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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
国旅联合 (600358)
- 5.85
- -0.04-0.68%
交易中 05/06 13:41 (北京)
29.54亿总市值-83.57市盈率TTM
5.93最高价5.83最低价6.73万手成交量5.93今开5.89昨收3940.86万成交额1.33%换手率亏损市盈率(静)5.05亿总股本8.1052周最高60.94市净率29.54亿流通值4.3752周最低6.48涨停价5.05亿流通股29.78历史最高5.30跌停价1.70%振幅1.76历史最低--股息TTM5.85平均价4.34万手内盘--股息率TTM100股每手2.31万手外盘
国旅联合 (600358) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.84%1.1亿 | -33.14%4.36亿 | -23.30%3.92亿 | -38.53%2.21亿 | -45.78%1.04亿 | -24.96%6.52亿 | -16.38%5.11亿 | -7.75%3.6亿 | -11.99%1.91亿 | 30.39%8.69亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.49%3.01万 | 608.74%85.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,085.88%3,633.86万 | 1,532.19%1.48亿 | 44.03%1,316.48万 | 28.25%413.95万 | 51.97%306.43万 | -62.84%909.79万 | -61.70%914.01万 | -68.21%322.78万 | -74.33%201.64万 | -18.48%2,448.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.86%1.46亿 | -11.59%5.84亿 | -22.11%4.05亿 | -37.94%2.26亿 | -44.77%1.07亿 | -26.07%6.61亿 | -18.20%5.2亿 | -9.30%3.63亿 | -14.17%1.93亿 | 28.39%8.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.76%1.43亿 | -21.40%4.37亿 | -3.54%4.29亿 | -18.67%2.53亿 | -27.94%1.21亿 | -30.81%5.56亿 | -19.16%4.45亿 | -7.25%3.11亿 | 20.43%1.68亿 | 48.49%8.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.91%977.4万 | -10.38%4,188.3万 | -12.58%2,902.49万 | -11.95%1,966.7万 | -22.52%1,061.4万 | -12.01%4,673.53万 | -19.59%3,320.32万 | -16.68%2,233.73万 | -2.61%1,369.83万 | 5.27%5,311.41万 |
| 支付的各项税费 | 47.67%27.04万 | -88.40%166.23万 | -93.00%97.55万 | -97.75%29.18万 | -96.81%18.31万 | 53.24%1,433.38万 | 81.57%1,393.88万 | 81.96%1,299.62万 | 507.09%574.82万 | 48.66%935.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 382.04%3,565万 | 446.17%1.79亿 | -14.85%2,853.19万 | -21.11%1,649.72万 | -45.94%739.57万 | 5.85%3,274.69万 | -11.15%3,350.87万 | 22.42%2,091.14万 | 110.76%1,368.17万 | 32.49%3,093.75万 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.15%1.89亿 | 1.48%6.59亿 | -7.20%4.88亿 | -21.20%2.89亿 | -30.76%1.4亿 | -27.55%6.5亿 | -17.50%5.26亿 | -4.94%3.67亿 | 24.91%2.02亿 | 44.38%8.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29.61%-4,255.74万 | -767.18%-7,499.16万 | -1,416.69%-8,260.81万 | -1,499.84%-6,397.53万 | -294.43%-3,283.6万 | 493.88%1,124万 | -354.84%-544.66万 | -128.29%-399.89万 | -113.06%-832.49万 | -103.80%-285.37万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 0.00%9.07万 | 0.00%9.07万 | ---- | ---- | 10.00%9.07万 | 10.00%9.07万 | ---- | ---- | -50.00%8.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,760 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.63%5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 24,377.30%1,223.87万 | --1,389.88万 | --30万 | ---- | 127.83%5万 | ---- | ---- | ---- | -148.56%-17.97万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,334.42万 | --3,724万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --4,760 | 32,356.94%4,567.36万 | 56,369.54%5,122.95万 | --30万 | ---- | 398.03%14.07万 | 10.00%9.07万 | ---- | ---- | -107.02%-4.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ---- | -70.46%87.78万 | -57.32%101.48万 | -36.47%74.2万 | -82.46%16.08万 | -49.37%297.14万 | -47.21%237.79万 | -65.58%116.79万 | 38.83%91.63万 | -50.31%586.91万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,544.03万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.71万 |
| 投资活动现金流出小计 | ---- | -70.46%87.78万 | -57.32%101.48万 | -36.47%74.2万 | -99.39%16.08万 | -50.77%297.14万 | -49.10%237.79万 | -65.58%116.79万 | 3,086.43%2,635.66万 | -48.89%603.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102.96%4,760 | 1,682.51%4,479.58万 | 2,295.46%5,021.47万 | 62.16%-44.2万 | 99.39%-16.08万 | 53.47%-283.07万 | 50.16%-228.72万 | 65.58%-116.79万 | -3,086.43%-2,635.66万 | 45.38%-608.35万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 8.87%1.35亿 | -9.84%3.3亿 | -9.50%2.86亿 | -19.99%1.63亿 | -3.35%1.24亿 | 14.11%3.66亿 | 8.69%3.16亿 | 62.64%2.03亿 | 113.83%1.28亿 | 42.04%3.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --7,700.14万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | -74.70%202.41万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.87%1.35亿 | 11.18%4.07亿 | 6.31%3.36亿 | 4.60%2.13亿 | -10.34%1.24亿 | 13.40%3.66亿 | 7.97%3.16亿 | 62.64%2.03亿 | 130.50%1.38亿 | 38.04%3.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 63.00%1.26亿 | -24.84%2.72亿 | -21.60%2.11亿 | -22.75%1.28亿 | -22.70%7,730万 | 45.58%3.63亿 | 13.88%2.69亿 | 46.04%1.66亿 | 47.06%1亿 | 4.62%2.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.46%265.69万 | 2.41%1,395.64万 | 5.21%1,071.94万 | 0.86%681.88万 | -4.86%321.88万 | -4.29%1,362.76万 | -5.04%1,018.89万 | -7.04%676.08万 | -32.72%338.32万 | 1.35%1,423.78万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --244.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -2.24%58.25万 | -1.20%5,296.19万 | -1.51%5,180.95万 | -97.71%118.89万 | --59.59万 | 1,134.78%5,360.34万 | 1,959.47%5,260.6万 | 29,756.03%5,189.15万 | ---- | -95.03%434.11万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59.33%1.29亿 | -21.03%3.39亿 | -17.59%2.73亿 | -39.37%1.36亿 | -21.54%8,111.46万 | 60.60%4.3亿 | 33.00%3.32亿 | 85.54%2.24亿 | 41.57%1.03亿 | -21.14%2.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86.57%576.06万 | 207.02%6,788.3万 | 513.39%6,302.11万 | 463.00%7,660.07万 | 22.82%4,288.54万 | -214.40%-6,343.1万 | -134.90%-1,524.48万 | -620.57%-2,110.24万 | 368.00%3,491.68万 | 152.64%5,544.51万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,131.88%-48.57万 | -188.85%-17.11万 | -224.71%-10.94万 | -123.92%-3.36万 | 45.83%-3.94万 | 142.01%19.26万 | 121.79%8.77万 | 1,959.52%14.06万 | -113.89%-7.28万 | -21,383.58%-45.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -478.49%-3,727.78万 | 168.42%3,751.61万 | 233.32%3,051.84万 | 146.50%1,214.98万 | 5,961.69%984.92万 | -219.07%-5,482.9万 | -161.06%-2,289.09万 | -276.51%-2,612.85万 | -99.67%16.25万 | 211.55%4,604.95万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88.41%8,021.58万 | -56.29%4,257.47万 | -56.29%4,257.47万 | -56.29%4,257.47万 | -56.29%4,257.47万 | 89.67%9,740.37万 | 89.67%9,740.37万 | 89.67%9,740.37万 | 89.67%9,740.37万 | -39.80%5,135.42万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.09%4,293.8万 | 88.12%8,009.08万 | -1.91%7,309.31万 | -23.22%5,472.45万 | -46.27%5,242.39万 | -56.29%4,257.47万 | -16.13%7,451.28万 | 7.74%7,127.52万 | -3.61%9,756.62万 | 121.23%9,740.37万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
