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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
航发科技 (600391)
- 40.52
- +0.34+0.85%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
133.77亿总市值220.22市盈率TTM
41.28最高价39.92最低价9.16万手成交量40.75今开40.18昨收3.69亿成交额2.77%换手率220.22市盈率(静)3.30亿总股本58.3152周最高7.49市净率133.77亿流通值22.7552周最低44.20涨停价3.30亿流通股85.07历史最高36.16跌停价3.39%振幅1.43历史最低--股息TTM40.32平均价4.58万手内盘--股息率TTM100股每手4.12万手外盘
航发科技 (600391) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.42%42.61亿 | 67.05%28.18亿 | 53.96%15.85亿 | 68.68%7.75亿 | -32.43%30.56亿 | -3.25%16.87亿 | -22.85%10.29亿 | -27.74%4.6亿 | 17.79%45.23亿 | -17.35%17.43亿 |
| 收到的税费返还 | -2.27%4,957.58万 | 41.58%4,867.36万 | 67.19%1,924.05万 | -75.35%58.22万 | 18.32%5,072.91万 | -17.63%3,437.83万 | -67.83%1,150.83万 | -12.49%236.22万 | -52.82%4,287.35万 | -53.49%4,173.5万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116.18%6,183.88万 | -19.39%1,512.38万 | -1.99%702万 | 69.43%550.22万 | -32.45%2,860.52万 | -23.33%1,876.08万 | -47.69%716.29万 | -68.91%324.74万 | -41.59%4,234.91万 | 66.70%2,446.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 39.45%43.72亿 | 65.62%28.82亿 | 53.72%16.11亿 | 67.95%7.81亿 | -31.96%31.35亿 | -3.85%17.4亿 | -24.25%10.48亿 | -28.34%4.65亿 | 15.11%46.08亿 | -18.26%18.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -35.59%20.87亿 | -44.33%15.46亿 | -55.77%9.28亿 | -58.99%4.7亿 | 7.64%32.4亿 | 36.33%27.76亿 | 44.81%20.99亿 | 80.38%11.46亿 | 17.34%30.1亿 | 17.84%20.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.47%8.51亿 | 0.99%5.13亿 | 0.63%3.41亿 | 2.24%1.77亿 | 1.22%7.99亿 | 1.84%5.08亿 | 3.77%3.39亿 | 3.21%1.73亿 | 8.07%7.9亿 | 4.82%4.98亿 |
| 支付的各项税费 | -34.52%1.06亿 | -43.28%8,147.21万 | -53.79%5,653.75万 | -85.63%1,501.15万 | -21.28%1.62亿 | -20.68%1.44亿 | -24.39%1.22亿 | -22.38%1.04亿 | 128.51%2.06亿 | 126.05%1.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.93%8,325.47万 | 67.11%5,826.34万 | 53.19%3,579.73万 | 74.26%1,862.34万 | -35.62%5,992.43万 | -31.44%3,486.63万 | -23.94%2,336.74万 | 12.37%1,068.69万 | 32.80%9,307.48万 | 35.50%5,085.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | -26.62%31.27亿 | -36.52%21.98亿 | -47.28%13.62亿 | -52.55%6.81亿 | 3.97%42.62亿 | 25.14%34.62亿 | 31.24%25.84亿 | 51.43%14.34亿 | 18.59%40.99亿 | 19.19%27.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210.51%12.45亿 | 139.70%6.84亿 | 116.24%2.49亿 | 110.38%1.01亿 | -321.14%-11.26亿 | -79.95%-17.22亿 | -162.54%-15.35亿 | -225.14%-9.69亿 | -6.88%5.09亿 | -790.43%-9.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -47.95%117.85万 | -33.74%74.9万 | ---- | ---- | -80.91%226.44万 | -56.57%113.04万 | -92.94%17.6万 | -87.45%14.75万 | 1,403.04%1,185.9万 | 313.58%260.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | -47.95%117.85万 | -33.74%74.9万 | ---- | ---- | -80.91%226.44万 | -56.57%113.04万 | -92.94%17.6万 | -87.45%14.75万 | 1,403.04%1,185.9万 | 285.98%260.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.91%4.19亿 | 99.21%2.77亿 | 96.03%1.72亿 | 287.07%1.02亿 | -3.02%1.96亿 | 8.69%1.39亿 | -4.64%8,778.76万 | -19.93%2,627.81万 | -22.54%2.02亿 | -16.83%1.28亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 113.91%4.19亿 | 99.21%2.77亿 | 96.03%1.72亿 | 287.07%1.02亿 | -3.02%1.96亿 | 8.69%1.39亿 | -4.64%8,778.76万 | -19.93%2,627.81万 | -22.54%2.02亿 | -16.83%1.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115.80%-4.18亿 | -100.30%-2.76亿 | -96.42%-1.72亿 | -289.25%-1.02亿 | -1.84%-1.94亿 | -10.05%-1.38亿 | 2.18%-8,761.17万 | 17.42%-2,613.06万 | 26.87%-1.9亿 | 18.17%-1.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -16.29%16.78亿 | -20.33%14.3亿 | -21.94%12.1亿 | -4.35%11亿 | -0.16%20.05亿 | 15.81%17.95亿 | 37.17%15.5亿 | 69.12%11.5亿 | 146.28%20.08亿 | 241.41%15.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -96.38%562万 | -96.37%562万 | -97.88%311.6万 | ---- | 18.06%1.55亿 | 18.27%1.55亿 | 24.32%1.47亿 | 41.40%1.41亿 | 24.07%1.31亿 | -35.53%1.31亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -17.41%17.84亿 | -21.25%15.36亿 | -22.63%13.13亿 | -14.82%11亿 | 0.96%21.6亿 | 16.00%19.5亿 | 35.95%16.97亿 | 65.56%12.91亿 | 132.22%21.39亿 | 155.77%16.81亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 217.30%22.28亿 | 576.69%18.58亿 | 1,075.15%12.06亿 | 1,078.43%12.02亿 | -63.10%7.02亿 | -48.38%2.75亿 | -80.64%1.03亿 | -80.75%1.02亿 | 91.28%19.03亿 | 13.19%5.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.01%5,474.84万 | -0.09%4,616.61万 | -25.53%2,326.61万 | 88.00%1,183.76万 | 17.80%6,151.87万 | 27.36%4,620.87万 | 23.57%3,124.04万 | 15.44%629.65万 | 36.75%5,222.1万 | 36.02%3,628.19万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 41.52%1,680.66万 | 43.66%1,680.66万 | ---- | ---- | 18.02%1,187.61万 | --1,169.85万 | 16.25%1,169.85万 | ---- | --1,006.3万 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.26%5,060.9万 | -72.81%5,060.9万 | -72.81%5,060.9万 | -72.81%5,060.9万 | 82.77%3.97亿 | 58.60%1.86亿 | 81.84%1.86亿 | 198.46%1.86亿 | 101.84%2.17亿 | 1,134.33%1.17亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.99%23.34亿 | 285.64%19.55亿 | 299.89%12.8亿 | 329.45%12.64亿 | -46.56%11.61亿 | -26.06%5.07亿 | -51.34%3.2亿 | -50.75%2.94亿 | 90.45%21.73亿 | 35.45%6.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155.07%-5.5亿 | -129.06%-4.19亿 | -97.57%3,342.38万 | -116.49%-1.64亿 | 3,080.24%9.99亿 | 44.97%14.43亿 | 133.14%13.77亿 | 447.24%9.97亿 | 84.74%-3,351.04万 | 558.90%9.95亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.85%144.35万 | -24.77%294.56万 | 20.13%354.44万 | 31.56%231.35万 | 111.41%753.62万 | 82.44%391.54万 | 51.18%295.04万 | 194.25%175.85万 | -31.36%356.47万 | -62.27%214.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 188.65%2.78亿 | 97.93%-853.56万 | 147.00%1.14亿 | -4,806.43%-1.63亿 | -208.51%-3.14亿 | -387.07%-4.13亿 | -197.12%-2.43亿 | 102.32%346.83万 | 299.22%2.89亿 | 18.23%-8,483.93万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -51.46%2.96亿 | -51.46%2.96亿 | -51.46%2.96亿 | -51.46%2.96亿 | 90.20%6.1亿 | 90.20%6.1亿 | 90.20%6.1亿 | 90.20%6.1亿 | 29.19%3.21亿 | 29.19%3.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 93.98%5.74亿 | 46.26%2.87亿 | 11.79%4.1亿 | -78.35%1.33亿 | -51.46%2.96亿 | -16.64%1.97亿 | 53.61%3.67亿 | 258.20%6.13亿 | 90.20%6.1亿 | 63.26%2.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
