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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天润乳业 (600419)
- 9.60
- -0.01-0.10%
休市中 04/10 15:00 (北京)
30.29亿总市值73.28市盈率TTM
9.68最高价9.52最低价2.98万手成交量9.65今开9.61昨收2862.10万成交额0.94%换手率73.28市盈率(静)3.16亿总股本11.8652周最高1.25市净率30.29亿流通值8.5652周最低10.57涨停价3.16亿流通股29.10历史最高8.65跌停价1.67%振幅1.55历史最低0.02股息TTM9.61平均价1.59万手内盘0.22%股息率TTM100股每手1.34万手外盘
天润乳业 (600419) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.89%30.87亿 | -0.29%23.31亿 | 0.99%15.57亿 | 3.69%7.09亿 | 9.35%31.47亿 | 3.51%23.38亿 | -0.15%15.42亿 | 5.40%6.84亿 | 8.99%28.78亿 | 13.49%22.59亿 |
| 收到的税费返还 | -88.30%405.66万 | 48.37%418.39万 | -80.42%54.08万 | ---- | 447.88%3,466.24万 | 17.78%282万 | 432.44%276.24万 | -99.66%695.38 | -52.96%632.67万 | -79.39%239.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62.93%2.45亿 | 91.83%1.77亿 | 113.53%1.41亿 | 138.28%5,240.54万 | -36.02%1.51亿 | -40.20%9,229.54万 | -5.09%6,622.09万 | -37.98%2,199.28万 | 80.32%2.35亿 | 43.50%1.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.14%33.37亿 | 3.26%25.12亿 | 5.48%16.99亿 | 7.89%7.61亿 | 6.81%33.32亿 | 0.73%24.33亿 | -0.23%16.11亿 | 3.12%7.06亿 | 12.03%31.2亿 | 14.51%24.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.32%19.59亿 | 2.79%15.33亿 | 5.50%10.71亿 | 2.58%5.59亿 | -1.51%20.48亿 | -15.40%14.91亿 | -2.39%10.15亿 | 8.23%5.45亿 | 2.05%20.79亿 | 7.81%17.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48%4.27亿 | -2.06%3亿 | -3.70%2.04亿 | -1.99%9,807.4万 | 33.89%4.21亿 | 18.43%3.07亿 | 29.75%2.12亿 | 42.12%1亿 | 21.55%3.14亿 | 19.74%2.59亿 |
| 支付的各项税费 | 48.93%6,929.2万 | 31.95%5,125.5万 | -4.61%3,120.89万 | -34.49%524.61万 | -44.27%4,652.56万 | -45.84%3,884.54万 | -31.52%3,271.74万 | -43.81%800.83万 | 25.64%8,348.25万 | 54.79%7,172.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.66%1.32亿 | 7.84%1.74亿 | 18.59%1.23亿 | -12.79%5,094.21万 | -44.84%1.65亿 | -43.11%1.62亿 | -60.49%1.04亿 | 59.39%5,841.22万 | 146.13%2.98亿 | 212.30%2.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.42%25.88亿 | 3.02%20.58亿 | 4.83%14.3亿 | 0.26%7.14亿 | -3.44%26.8亿 | -15.94%19.98亿 | -9.92%13.64亿 | 13.85%7.12亿 | 11.74%27.75亿 | 19.55%23.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.78%7.49亿 | 4.37%4.54亿 | 9.07%2.69亿 | 858.79%4,753.4万 | 89.45%6.52亿 | 1,038.07%4.35亿 | 146.25%2.47亿 | -110.61%-626.44万 | 14.41%3.44亿 | -68.38%3,821.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,654.28万 | --1,654.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130.57万 | --32.7万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --120万 | --120万 | --120万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112.03%2.49亿 | 71.86%1.8亿 | 64.74%1.34亿 | 112.17%8,145.9万 | -8.69%1.17亿 | 68.32%1.05亿 | 132.35%8,150.75万 | 133.26%3,839.3万 | 52.03%1.28亿 | 16.96%6,239.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --203.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --213.36万 | --213.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 128.89%2.68亿 | 90.79%2亿 | 68.83%1.38亿 | 115.30%8,265.9万 | -9.61%1.17亿 | 64.92%1.05亿 | 132.35%8,150.75万 | 133.26%3,839.3万 | 53.58%1.3亿 | 19.38%6,367.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -25.58%6.62亿 | -35.09%4.04亿 | -39.26%2.39亿 | -31.16%1.2亿 | -3.00%8.9亿 | 63.97%6.22亿 | 79.02%3.94亿 | 78.39%1.74亿 | 26.14%9.18亿 | 25.55%3.79亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%3万 | ---- | ---- | --1,650万 | --3.1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.65亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -25.58%6.62亿 | -35.10%4.04亿 | -39.26%2.39亿 | -31.16%1.2亿 | -25.74%8.9亿 | -9.73%6.22亿 | -25.63%3.94亿 | 78.39%1.74亿 | 64.78%11.99亿 | 128.07%6.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.03%-3.94亿 | 60.66%-2.03亿 | 67.44%-1.02亿 | 72.61%-3,716.59万 | 27.70%-7.73亿 | 17.33%-5.17亿 | 36.83%-3.13亿 | -67.26%-1.36亿 | -66.25%-10.69亿 | -151.36%-6.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -68.33%2.09亿 | -67.09%2.09亿 | -64.28%2.09亿 | -57.24%1.88亿 | -41.91%6.59亿 | -33.32%6.34亿 | -32.08%5.84亿 | 299.28%4.39亿 | 321.70%11.34亿 | 355.03%9.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -87.26%2.09亿 | -67.09%2.09亿 | -64.28%2.09亿 | -57.24%1.88亿 | 44.43%16.38亿 | -33.32%6.34亿 | -32.08%5.84亿 | 127.66%4.39亿 | 172.68%11.34亿 | 167.14%9.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -38.83%6.46亿 | 26.38%5.46亿 | 51.14%5.16亿 | 62.67%3.91亿 | 104.13%10.56亿 | 10.61%4.32亿 | 10.39%3.41亿 | 14.34%2.4亿 | 274.86%5.17亿 | 400.88%3.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -62.98%3,593.74万 | -65.09%2,967.78万 | -48.86%1,627.63万 | -47.14%523.52万 | 20.01%9,708.24万 | 10.43%8,501.62万 | -51.95%3,182.42万 | 240.57%990.3万 | 40.75%8,089.67万 | 42.64%7,698.56万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -21.26%994.43万 | ---- | ---- | ---- | 30.23%1,263万 | ---- | ---- | ---- | 109.11%969.82万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -19.78%2,137.17万 | -16.66%1,561.02万 | -1.38%1,247.71万 | -0.38%394.7万 | 407.37%2,664.14万 | 372.74%1,873.09万 | --1,265.14万 | --396.22万 | -92.99%525.09万 | -93.55%396.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -40.38%7.03亿 | 10.37%5.91亿 | 41.16%5.44亿 | 57.40%4亿 | 95.49%11.8亿 | 13.62%5.36亿 | 2.76%3.86亿 | 19.29%2.54亿 | 123.15%6.03亿 | 143.88%4.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207.84%-4.95亿 | -489.59%-3.83亿 | -269.09%-3.36亿 | -214.44%-2.12亿 | -13.60%4.59亿 | -79.51%9,824.58万 | -59.05%1.98亿 | 1,026.91%1.85亿 | 264.69%5.31亿 | 194.80%4.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -141.32%-1.4亿 | -929.70%-1.32亿 | -227.01%-1.68亿 | -565.76%-2.02亿 | 274.76%3.38亿 | 114.76%1,595万 | 47.32%1.33亿 | 202.89%4,328.47万 | 1.42%-1.94亿 | -412.52%-1.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66.24%8.49亿 | 66.24%8.49亿 | 66.24%8.49亿 | 66.24%8.49亿 | -27.49%5.11亿 | -27.49%5.11亿 | -27.49%5.11亿 | -27.49%5.11亿 | -21.80%7.04亿 | -21.80%7.04亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.46%7.09亿 | 36.08%7.17亿 | 5.81%6.81亿 | 16.86%6.47亿 | 66.24%8.49亿 | -11.67%5.27亿 | -19.01%6.43亿 | -16.34%5.54亿 | -27.49%5.11亿 | -36.25%5.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
