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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
瑞贝卡 (600439)
- 2.58
- -0.02-0.77%
休市中 05/15 15:00 (北京)
29.21亿总市值-34.40市盈率TTM
2.62最高价2.56最低价15.83万手成交量2.60今开2.60昨收4101.50万成交额1.40%换手率亏损市盈率(静)11.32亿总股本4.0252周最高1.16市净率29.21亿流通值2.4252周最低2.86涨停价11.32亿流通股11.13历史最高2.34跌停价2.31%振幅0.49历史最低--股息TTM2.59平均价8.63万手内盘--股息率TTM100股每手7.00万手外盘
瑞贝卡 (600439) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.61%3亿 | -0.54%12.31亿 | 2.51%8.65亿 | 4.71%5.98亿 | 10.76%3.17亿 | -6.03%12.38亿 | -1.70%8.44亿 | -5.05%5.71亿 | -8.03%2.87亿 | 5.32%13.17亿 |
| 收到的税费返还 | -55.33%65.55万 | -3.26%477.89万 | -22.48%285.14万 | 53.52%190.93万 | 210.70%146.73万 | -11.08%494万 | -27.67%367.83万 | -64.96%124.36万 | -82.44%47.23万 | -40.37%555.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.59%456.85万 | 19.54%1,716.21万 | 327.32%6,111.87万 | 1,641.09%5,966.36万 | 69.53%597.86万 | 12.11%1,435.67万 | -25.21%1,430.28万 | -61.31%342.68万 | 119.22%352.67万 | -96.18%1,280.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.17%3.05亿 | -0.32%12.53亿 | 7.79%9.29亿 | 14.56%6.59亿 | 11.80%3.25亿 | -5.87%12.57亿 | -2.36%8.62亿 | -6.21%5.75亿 | -8.01%2.91亿 | -16.27%13.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.24%9,279.47万 | -25.32%3.63亿 | -0.01%2.79亿 | 58.78%2.45亿 | 21.65%8,988.55万 | -5.68%4.86亿 | -2.57%2.79亿 | 7.15%1.54亿 | -1.91%7,389.06万 | -10.22%5.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.60%8,299.13万 | -0.58%3.26亿 | -10.24%2.57亿 | -4.96%1.56亿 | -13.68%7,858.75万 | -20.91%3.28亿 | 0.96%2.87亿 | -13.13%1.64亿 | -24.91%9,104.22万 | -16.84%4.15亿 |
| 支付的各项税费 | 8.93%1,316.53万 | 4.74%4,535.77万 | 23.12%3,213.55万 | 22.97%2,244.86万 | 36.68%1,208.6万 | 3.69%4,330.44万 | -20.61%2,610.1万 | -29.52%1,825.48万 | -26.67%884.24万 | -42.03%4,176.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.66%5,170.78万 | 40.22%2.09亿 | 47.51%1.62亿 | 53.53%1.17亿 | 22.21%5,312.13万 | 27.58%1.49亿 | 11.59%1.1亿 | 5.34%7,598.38万 | -19.42%4,346.58万 | -75.53%1.17亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 2.99%2.41亿 | -6.27%9.43亿 | 4.10%7.3亿 | 30.83%5.4亿 | 7.57%2.34亿 | -7.56%10.06亿 | -0.00%7.02亿 | -4.26%4.13亿 | -17.27%2.17亿 | -32.86%10.88亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29.62%6,420.14万 | 23.55%3.1亿 | 23.94%1.99亿 | -26.76%1.19亿 | 24.35%9,122.22万 | 1.57%2.51亿 | -11.49%1.6亿 | -10.81%1.63亿 | 37.56%7,336.2万 | 1,032.53%2.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --130.95万 | --130.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -51.68%8.9万 | 4,223.50%7.46万 | 1,512.16%2.51万 | --1.91万 | 16.31%18.43万 | -93.33%1,724.52 | -92.08%1,553.98 | ---- | 262.45%15.84万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 658.92%139.86万 | 80,158.09%138.41万 | 1,512.16%2.51万 | --1.91万 | 16.31%18.43万 | -93.33%1,724.52 | -92.08%1,553.98 | ---- | 262.45%15.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.83%55.1万 | -63.12%332.21万 | 3.54%223.9万 | -16.99%145.12万 | -27.14%105.62万 | -59.83%900.68万 | -70.43%216.25万 | -70.34%174.83万 | -52.67%144.97万 | 15.11%2,242.3万 |
| 投资活动现金流出小计 | -47.83%55.1万 | -63.12%332.21万 | 3.54%223.9万 | -16.99%145.12万 | -27.14%105.62万 | -59.83%900.68万 | -70.43%216.25万 | -70.34%174.83万 | -52.67%144.97万 | 15.11%2,242.3万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46.87%-55.1万 | 78.20%-192.36万 | 60.44%-85.49万 | 18.35%-142.62万 | 28.46%-103.71万 | 60.37%-882.25万 | 70.35%-216.08万 | 70.27%-174.68万 | 52.67%-144.97万 | -14.55%-2,226.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -11.21%5.82亿 | -1.02%13.47亿 | -0.64%12.17亿 | 12.94%8.94亿 | -1.80%6.55亿 | -23.22%13.61亿 | -24.19%12.25亿 | -33.15%7.92亿 | -8.42%6.67亿 | -9.33%17.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.62%1.11亿 | -56.86%1.64亿 | --1.54亿 | --1.57亿 | --6,430.62万 | --3.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.72%6.93亿 | -13.20%15.11亿 | 11.96%13.72亿 | 32.81%10.51亿 | 7.83%7.2亿 | -1.80%17.41亿 | -24.19%12.25亿 | -33.15%7.92亿 | -8.42%6.67亿 | -9.33%17.73亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.92%5.7亿 | -5.49%16.55亿 | 17.16%16.75亿 | 23.89%12.05亿 | -11.15%7.39亿 | 4.98%17.51亿 | -14.96%14.3亿 | -20.00%9.73亿 | 7.50%8.32亿 | 17.18%16.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.12%2,152.04万 | -30.29%7,620.79万 | -38.95%5,516.33万 | -27.32%3,989.95万 | -31.53%2,394.31万 | 13.09%1.09亿 | 19.15%9,035.98万 | 7.30%5,489.53万 | 16.95%3,496.75万 | 12.25%9,666.46万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1.96亿 | 125.35%2.02亿 | ---- | -4.67%7,000万 | ---- | -66.20%8,956.36万 | --6,425.76万 | --7,342.67万 | 2.08%7,345.82万 | -30.49%2.65亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.14%7.87亿 | -0.87%19.33亿 | 9.21%17.3亿 | 19.44%13.15亿 | -18.84%7.63亿 | -3.93%19.5亿 | -9.83%15.85亿 | -13.11%11.01亿 | 7.38%9.41亿 | 7.34%20.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116.04%-9,437.52万 | -101.77%-4.22亿 | 0.17%-3.59亿 | 14.77%-2.64亿 | 84.01%-4,368.42万 | 18.57%-2.09亿 | -154.49%-3.59亿 | -271.81%-3.1亿 | -85.56%-2.73亿 | -498.33%-2.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.31%-307.16万 | -68.74%122.67万 | -166.10%-684.46万 | -80.31%106.5万 | -43.06%318.93万 | 118.70%392.4万 | 246.02%1,035.51万 | 80.29%540.89万 | 259.78%560.16万 | -169.78%-2,098.17万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168.01%-3,379.64万 | -407.48%-1.13亿 | 12.10%-1.68亿 | -1.25%-1.45亿 | 125.39%4,969.02万 | 168.97%3,671.16万 | -636.43%-1.91亿 | -249.30%-1.43亿 | -94.78%-1.96亿 | -209.43%-5,322.77万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.43%2.46亿 | 11.39%3.59亿 | -43.19%3.59亿 | -43.19%3.59亿 | -48.12%3.59亿 | -14.17%3.22亿 | 4.64%6.32亿 | 4.64%6.32亿 | -5.09%6.92亿 | 14.88%3.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.03%2.12亿 | -31.43%2.46亿 | -56.65%1.91亿 | -56.24%2.14亿 | -17.65%4.09亿 | 11.39%3.59亿 | -31.03%4.41亿 | -30.21%4.89亿 | -21.04%4.96亿 | -14.17%3.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
