(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.59%5.14亿 | 8.75%2.51亿 | -32.71%8,314.13万 | 0.40%6.74亿 | -7.04%3.6亿 | 32.37%2.31亿 | 19.57%1.24亿 | 64.21%6.71亿 | 89.57%3.88亿 | 43.54%1.75亿 |
收到的税费返还 | --267.23万 | --267.23万 | ---- | --744.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -53.26%469.64万 | -78.09%267.85万 | 20.23%880.12万 | 20.32%1,010.73万 | -86.51%1,004.7万 | -69.79%1,222.42万 | -71.52%732.03万 | 28.11%840.04万 | 23.72%7,449.18万 | 52.42%4,046.71万 |
经营活动现金流入小计 | 40.71%5.21亿 | 5.49%2.57亿 | -29.75%9,194.25万 | 1.75%6.92亿 | -19.85%3.7亿 | 13.15%2.43亿 | 1.42%1.31亿 | 63.64%6.8亿 | 74.59%4.62亿 | 45.13%2.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.22%4.65亿 | 120.77%3.48亿 | 72.47%1.6亿 | 6.85%5.84亿 | -31.90%2.33亿 | -16.84%1.57亿 | -19.60%9,278.98万 | 119.99%5.47亿 | 73.43%3.43亿 | 60.37%1.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.07%1.13亿 | 13.96%7,874万 | 3.21%3,667.28万 | 11.17%1.4亿 | 10.61%1.05亿 | 7.82%6,909.3万 | 19.19%3,553.19万 | 34.43%1.26亿 | 23.37%9,525.6万 | 24.74%6,408.2万 |
支付的各项税费 | 0.89%1,920.69万 | 4.72%1,154.35万 | 68.54%1,041.3万 | 11.13%2,336.61万 | 37.55%1,903.8万 | 30.69%1,102.35万 | -18.37%617.84万 | 199.02%2,102.6万 | 103.92%1,384.06万 | 232.76%843.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -48.12%4,402.54万 | -34.91%2,504.37万 | 26.57%2,423.72万 | 4.45%2,384.33万 | -31.41%8,486.72万 | -38.22%3,847.77万 | -10.50%1,914.98万 | -53.47%2,282.76万 | 95.82%1.24亿 | 14.19%6,227.9万 |
经营活动现金流出小计 | 44.80%6.41亿 | 67.70%4.63亿 | 50.58%2.31亿 | 7.66%7.71亿 | -23.09%4.43亿 | -14.84%2.76亿 | -11.79%1.54亿 | 79.87%7.17亿 | 66.92%5.76亿 | 43.10%3.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65.79%-1.2亿 | -532.95%-2.06亿 | -512.03%-1.39亿 | -116.79%-7,987.75万 | 36.29%-7,227.21万 | 70.11%-3,255.86万 | 49.54%-2,277.92万 | -316.90%-3,684.55万 | -41.57%-1.13亿 | -39.26%-1.09亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 8.57%184.32万 | ---- | ---- | 0.00%179.77万 | 0.00%169.77万 | ---- | ---- | 15.82%179.77万 | 9.37%169.77万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --255 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 8.57%184.32万 | --1 | --1 | 0.01%179.8万 | 0.00%169.77万 | ---- | ---- | 15.82%179.77万 | 9.37%169.77万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -81.92%130.68万 | -48.16%129.73万 | 24.79%8.45万 | -67.93%987.48万 | -53.30%723万 | -44.66%250.24万 | -0.75%6.77万 | -54.41%3,079.02万 | 89.29%1,548.15万 | -13.62%452.18万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --61.42万 | --50.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -73.43%192.1万 | -28.09%179.94万 | 24.79%8.45万 | -67.93%987.48万 | -53.30%723万 | -44.66%250.24万 | -0.75%6.77万 | -54.41%3,079.02万 | 89.29%1,548.15万 | -13.62%452.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98.59%-7.78万 | 28.09%-179.94万 | -24.79%-8.45万 | 72.14%-807.68万 | 59.86%-553.23万 | 44.66%-250.24万 | 0.75%-6.77万 | 56.06%-2,899.24万 | -108.01%-1,378.38万 | 13.62%-452.18万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 52.19%5.1亿 | 144.36%4.4亿 | 114.62%3.65亿 | 180.94%6.99亿 | 37.48%3.35亿 | 25.28%1.8亿 | 55.85%1.7亿 | 91.29%2.49亿 | 87.44%2.44亿 | 259.19%1.44亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -12.70%6,000万 | ---- | ---- | ---- | -60.95%6,872.86万 | -14.09%6,872.86万 | 40.06%6,872.86万 | 35.98%1.96亿 | 19.32%1.76亿 | -19.60%8,000万 |
筹资活动现金流入小计 | 41.15%5.7亿 | 76.84%4.4亿 | 52.83%3.65亿 | 57.21%6.99亿 | -3.80%4.04亿 | 11.20%2.49亿 | 50.95%2.39亿 | 62.23%4.44亿 | 51.23%4.2亿 | 60.34%2.24亿 |
偿还债务支付的现金 | 103.20%4.68亿 | 63.75%2.95亿 | 78.57%2.85亿 | 252.28%6.13亿 | 32.21%2.3亿 | 63.78%1.8亿 | 128.00%1.6亿 | 248.15%1.74亿 | 248.15%1.74亿 | --1.1亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 276.58%1,411.37万 | 257.18%920.99万 | 62.41%416.25万 | 81.19%1,122.18万 | -54.14%374.78万 | -11.17%257.85万 | 36.59%256.3万 | 78.35%619.34万 | 30.49%817.29万 | 14.60%290.27万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -97.47%494.03万 | -97.17%346.21万 | -98.81%116.26万 | -95.12%810.07万 | 45.33%1.95亿 | 125.37%1.22亿 | 89.02%9,767.76万 | -5.02%1.66亿 | -20.82%1.34亿 | -45.69%5,431.43万 |
筹资活动现金流出小计 | 13.47%4.87亿 | 0.83%3.08亿 | 11.73%2.9亿 | 82.71%6.33亿 | 35.54%4.29亿 | 82.48%3.05亿 | 110.31%2.6亿 | 51.72%3.46亿 | 40.17%3.16亿 | 63.09%1.67亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 429.66%8,312.93万 | 334.32%1.32亿 | 453.00%7,452.55万 | -32.71%6,607.75万 | -124.43%-2,521.69万 | -199.91%-5,640.95万 | -161.03%-2,111.2万 | 114.64%9,819.17万 | 99.50%1.03亿 | 52.73%5,645.89万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | 11.02%1,375.63 | ---- | ---- | ---- | 150.37%1,239.12 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | 64.31%-3,676.93万 | 17.24%-7,569.89万 | -47.81%-6,497.57万 | -167.61%-2,187.54万 | -329.14%-1.03亿 | -60.45%-9,147.05万 | -313.95%-4,395.9万 | 1,094.95%3,235.49万 | 31.44%-2,400.63万 | -22.60%-5,700.83万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -17.49%1.03亿 | -17.49%1.03亿 | -17.49%1.03亿 | 34.90%1.25亿 | 34.90%1.25亿 | 34.90%1.25亿 | 34.90%1.25亿 | -3.39%9,270.77万 | -3.39%9,270.77万 | -3.39%9,270.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 201.33%6,641.8万 | -18.17%2,748.84万 | -52.89%3,821.16万 | -17.49%1.03亿 | -67.92%2,204.13万 | -5.90%3,359.21万 | -1.20%8,110.37万 | 34.90%1.25亿 | 12.73%6,870.14万 | -27.82%3,569.93万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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