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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
济川药业 (600566)
- 25.49
- +0.41+1.63%
交易中 04/15 13:25 (北京)
234.93亿总市值14.22市盈率TTM
25.50最高价24.86最低价3.76万手成交量25.15今开25.08昨收9470.34万成交额0.41%换手率9.28市盈率(静)9.22亿总股本29.1052周最高1.70市净率234.14亿流通值22.9252周最低27.59涨停价9.19亿流通股46.12历史最高22.57跌停价2.55%振幅-8.11历史最低2.09股息TTM25.20平均价1.28万手内盘8.20%股息率TTM100股每手2.36万手外盘
济川药业 (600566) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.36%51.13亿 | -28.41%38.54亿 | -23.78%26.12亿 | -14.48%92.85亿 | -11.66%72.39亿 | -8.49%53.84亿 | 5.07%34.26亿 | 14.99%108.57亿 | 21.32%81.94亿 | 26.19%58.84亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.00%1.65亿 | -68.97%1.35亿 | -74.62%7,104.34万 | 24.87%4.36亿 | 2.32%5.01亿 | 31.71%4.36亿 | 106.41%2.8亿 | -0.77%3.49亿 | -15.98%4.89亿 | -29.12%3.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -31.79%52.79亿 | -31.45%39.9亿 | -27.62%26.83亿 | -13.25%97.21亿 | -10.87%77.39亿 | -6.35%58.2亿 | 9.12%37.06亿 | 14.39%112.06亿 | 18.33%86.83亿 | 21.10%62.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.51%10.42亿 | -33.60%5.61亿 | -18.03%3.4亿 | 21.99%15.93亿 | 30.90%12.79亿 | 35.55%8.45亿 | 26.42%4.15亿 | 7.53%13.06亿 | 2.50%9.77亿 | 6.51%6.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.11%6.35亿 | -14.64%4.64亿 | -5.51%2.94亿 | 8.15%9.39亿 | 10.16%7.48亿 | 12.38%5.44亿 | 5.84%3.11亿 | 6.03%8.68亿 | 5.10%6.79亿 | -0.39%4.84亿 |
| 支付的各项税费 | -30.48%7.66亿 | -32.22%5.51亿 | -26.18%3.74亿 | -11.27%14.64亿 | -5.14%11.02亿 | -5.32%8.13亿 | 5.14%5.06亿 | 30.16%16.5亿 | 34.68%11.62亿 | 48.20%8.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.74%21.32亿 | -29.75%14.41亿 | -22.41%8.81亿 | -9.43%35.48亿 | -4.50%28.7亿 | 0.04%20.51亿 | 14.51%11.35亿 | 1.11%39.18亿 | 5.31%30.06亿 | 1.68%20.5亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.75%45.75亿 | -29.06%30.17亿 | -20.23%18.89亿 | -2.55%75.45亿 | 3.02%60亿 | 5.89%42.53亿 | 13.00%23.68亿 | 7.89%77.42亿 | 9.54%58.24亿 | 9.53%40.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59.56%7.04亿 | -37.95%9.72亿 | -40.70%7.94亿 | -37.17%21.76亿 | -39.17%17.4亿 | -28.71%15.67亿 | 2.86%13.39亿 | 32.17%34.64亿 | 41.42%28.6亿 | 50.03%21.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 58.54%43.01亿 | 28.31%31.35亿 | -57.73%8.89亿 | 8.18%50.34亿 | -31.45%27.13亿 | -7.21%24.43亿 | 53.40%21.03亿 | -3.08%46.53亿 | 30.40%39.58亿 | 106.51%26.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 394.22%1.57亿 | 682.27%1.32亿 | 82.26%2,882.2万 | 3.27%8,481.11万 | -57.83%3,180.36万 | -66.56%1,686.93万 | -44.03%1,581.38万 | 21.60%8,212.23万 | 76.89%7,541.1万 | 206.28%5,044.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -82.49%12.95万 | 33.02%11.06万 | --3.02万 | -91.29%69.48万 | -90.37%73.91万 | -98.78%8.31万 | ---- | -84.89%797.93万 | -84.56%767.65万 | -82.56%680.75万 |
| 投资活动现金流入小计 | 62.40%44.59亿 | 32.79%32.67亿 | -56.68%9.18亿 | 7.93%51.19亿 | -32.05%27.46亿 | -8.56%24.6亿 | 50.70%21.19亿 | -3.62%47.43亿 | 29.21%40.41亿 | 102.19%26.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.12%7,194.56万 | -62.07%4,082.07万 | -70.41%2,554.93万 | -42.21%1.74亿 | -39.44%1.44亿 | -16.33%1.08亿 | 57.05%8,634.79万 | 23.80%3.02亿 | 32.47%2.38亿 | 5.35%1.29亿 |
| 投资支付的现金 | 5.81%49.5亿 | -4.67%42.02亿 | 144.31%9.02亿 | 44.44%69.85亿 | 37.75%46.78亿 | 273.88%44.08亿 | --3.69亿 | -21.76%48.36亿 | -34.69%33.96亿 | -65.06%11.79亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 4.13%50.22亿 | -6.04%42.43亿 | 103.59%9.27亿 | 39.35%71.59亿 | 32.69%48.22亿 | 245.32%45.16亿 | 728.18%4.55亿 | -20.03%51.38亿 | -32.45%36.34亿 | -62.60%13.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.90%-5.63亿 | 52.52%-9.76亿 | -100.55%-919.71万 | -417.45%-20.4亿 | -610.81%-20.77亿 | -248.68%-20.56亿 | 23.13%16.64亿 | 73.78%-3.94亿 | 118.05%4.07亿 | 163.84%13.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -82.52%250万 | -82.52%250万 | ---- | ---- | 379.47%1,430.55万 | 45.47%1,430.55万 | ---- | -85.38%1,420.76万 | -96.93%298.36万 | --983.4万 |
| 取得借款收到的现金 | -33.55%7.61亿 | -42.26%4.47亿 | -57.50%2.84亿 | 31.61%14.42亿 | 89.80%11.45亿 | 120.15%7.74亿 | --6.67亿 | 173.86%10.95亿 | --6.04亿 | --3.51亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -34.16%7.64亿 | -42.99%4.49亿 | -57.50%2.84亿 | 29.92%14.42亿 | 91.23%11.6亿 | 118.12%7.88亿 | --6.67亿 | 123.19%11.1亿 | 524.07%6.06亿 | --3.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -38.39%4.95亿 | 21.23%4.26亿 | --3.17亿 | 251.39%14.06亿 | 298.04%8.04亿 | 75.68%3.51亿 | ---- | 5,219.32%4亿 | --2.02亿 | --2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.29%19.17亿 | 59.64%19.15亿 | -57.07%358.17万 | 47.92%12.18亿 | 48.96%12.11亿 | 277.98%11.99亿 | 120.46%834.31万 | 35.96%8.23亿 | 34.41%8.13亿 | -47.54%3.17亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.23%3,151.42万 | 166.14%2,805.07万 | -78.58%156.14万 | -36.51%2,358.21万 | 4,002.33%2,279.89万 | 2,704.98%1,053.99万 | --729.01万 | 1,972.57%3,714.1万 | 0.00%55.58万 | 2.78%37.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.94%24.44亿 | 51.71%23.68亿 | 1,963.45%3.23亿 | 110.01%26.47亿 | 100.64%20.38亿 | 201.58%15.61亿 | 313.09%1,563.31万 | 105.01%12.6亿 | 67.71%10.16亿 | -14.46%5.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.40%-16.8亿 | -148.19%-19.19亿 | -105.98%-3,894.92万 | -699.75%-12.05亿 | -114.59%-8.78亿 | -394.25%-7.73亿 | 17,321.61%6.52亿 | -28.16%-1.51亿 | 19.53%-4.09亿 | 74.15%-1.56亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | --103.35 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26.71%-15.39亿 | -52.41%-19.23亿 | -79.59%7.46亿 | -136.61%-10.69亿 | -142.52%-12.15亿 | -136.84%-12.62亿 | 37.95%36.54亿 | 191.92%29.19亿 | 486.77%28.57亿 | 362.34%34.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.81%66.69亿 | -13.81%66.69亿 | -13.81%66.69亿 | 60.57%77.38亿 | 60.57%77.38亿 | 60.57%77.38亿 | 60.57%77.38亿 | 26.18%48.19亿 | 26.18%48.19亿 | 26.18%48.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -21.36%51.3亿 | -26.71%47.46亿 | -34.91%74.15亿 | -13.81%66.69亿 | -15.02%65.23亿 | -21.44%64.76亿 | 52.55%113.92亿 | 60.57%77.38亿 | 149.20%76.76亿 | 227.96%82.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
