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600566 济川药业

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午间休市 12/10 11:29 (北京)
279.74亿总市值10.06市盈率TTM

济川药业关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-11.66%72.39亿
-8.49%53.84亿
5.07%34.26亿
14.99%108.57亿
21.32%81.94亿
26.19%58.84亿
24.14%32.61亿
11.09%94.42亿
8.74%67.54亿
11.49%46.63亿
收到的税费返还
----
----
----
----
----
----
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73.62%329.5万
15.61%219.4万
59.92%219.4万
收到其他与经营活动有关的现金
2.32%5.01亿
31.71%4.36亿
106.41%2.8亿
-0.77%3.49亿
-15.98%4.89亿
-29.12%3.31亿
-54.15%1.36亿
97.28%3.52亿
70.86%5.82亿
73.13%4.67亿
经营活动现金流入小计
-10.87%77.39亿
-6.35%58.2亿
9.12%37.06亿
14.39%112.06亿
18.33%86.83亿
21.10%62.15亿
16.22%33.97亿
12.88%97.97亿
11.97%73.39亿
15.24%51.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金
30.90%12.79亿
35.55%8.45亿
26.42%4.15亿
7.53%13.06亿
2.50%9.77亿
6.51%6.24亿
16.85%3.28亿
19.70%12.15亿
32.55%9.53亿
45.50%5.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金
10.16%7.48亿
12.38%5.44亿
5.84%3.11亿
6.03%8.68亿
5.10%6.79亿
-0.39%4.84亿
-4.12%2.94亿
-11.16%8.19亿
-8.26%6.46亿
-0.69%4.86亿
支付的各项税费
-5.14%11.02亿
-5.32%8.13亿
5.14%5.06亿
30.16%16.5亿
34.68%11.62亿
48.20%8.59亿
64.25%4.81亿
7.57%12.68亿
0.34%8.62亿
-0.87%5.8亿
支付其他与经营活动有关的现金
-4.50%28.7亿
0.04%20.51亿
14.51%11.35亿
1.11%39.18亿
5.31%30.06亿
1.68%20.5亿
-4.30%9.92亿
5.58%38.75亿
6.68%28.54亿
15.06%20.16亿
经营活动现金流出小计
3.02%60亿
5.89%42.53亿
13.00%23.68亿
7.89%77.42亿
9.54%58.24亿
9.53%40.16亿
9.31%20.95亿
5.76%71.76亿
7.21%53.16亿
13.58%36.67亿
经营活动产生的现金流量净额
-39.17%17.4亿
-28.71%15.67亿
2.86%13.39亿
32.17%34.64亿
41.42%28.6亿
50.03%21.99亿
29.38%13.02亿
38.35%26.21亿
26.76%20.22亿
19.61%14.65亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-31.45%27.13亿
-7.21%24.43亿
53.40%21.03亿
-3.08%46.53亿
30.40%39.58亿
106.51%26.33亿
--13.71亿
10.32%48.01亿
-3.78%30.35亿
-35.71%12.75亿
取得投资收益收到的现金
-57.83%3,180.36万
-66.56%1,686.93万
-44.03%1,581.38万
21.60%8,212.23万
76.89%7,541.1万
206.28%5,044.38万
--2,825.28万
37.50%6,753.37万
24.51%4,263.06万
-15.37%1,646.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-90.37%73.91万
-98.78%8.31万
----
-84.89%797.93万
-84.56%767.65万
-82.56%680.75万
11,723.65%680.75万
6,551.57%5,281.88万
6,779.10%4,972.44万
64,049.24%3,902.44万
投资活动现金流入小计
-32.05%27.46亿
-8.56%24.6亿
50.70%21.19亿
-3.62%47.43亿
29.21%40.41亿
102.19%26.9亿
2,442,017.33%14.06亿
11.80%49.21亿
-1.94%31.27亿
-33.56%13.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-39.44%1.44亿
-16.33%1.08亿
57.05%8,634.79万
23.80%3.02亿
32.47%2.38亿
5.35%1.29亿
-52.27%5,498.21万
-1.88%2.44亿
-3.86%1.8亿
-9.56%1.22亿
投资支付的现金
37.75%46.78亿
273.88%44.08亿
--3.69亿
-21.76%48.36亿
-34.69%33.96亿
-65.06%11.79亿
----
28.05%61.81亿
66.61%52亿
75.68%33.74亿
投资活动现金流出小计
32.69%48.22亿
245.32%45.16亿
728.18%4.55亿
-20.03%51.38亿
-32.45%36.34亿
-62.60%13.08亿
-97.17%5,498.21万
26.59%64.25亿
62.63%53.8亿
70.08%34.96亿
投资活动产生的现金流量净额
-610.81%-20.77亿
-248.68%-20.56亿
23.13%16.64亿
73.78%-3.94亿
118.05%4.07亿
163.84%13.83亿
169.46%13.51亿
-123.28%-15.03亿
-1,793.92%-22.52亿
-3,995.67%-21.66亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
379.47%1,430.55万
45.47%1,430.55万
----
-85.38%1,420.76万
-96.93%298.36万
--983.4万
----
94.37%9,718.4万
94.37%9,718.4万
----
取得借款收到的现金
89.80%11.45亿
120.15%7.74亿
--6.67亿
173.86%10.95亿
--6.04亿
--3.51亿
----
--4亿
----
----
筹资活动现金流入小计
91.23%11.6亿
118.12%7.88亿
--6.67亿
123.19%11.1亿
524.07%6.06亿
--3.61亿
----
894.37%4.97亿
94.37%9,718.4万
----
偿还债务支付的现金
298.04%8.04亿
75.68%3.51亿
----
5,219.32%4亿
--2.02亿
--2亿
----
884,889.91%751.98万
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
48.96%12.11亿
277.98%11.99亿
120.46%834.31万
35.96%8.23亿
34.41%8.13亿
-47.54%3.17亿
237.15%378.45万
47.90%6.05亿
51.23%6.05亿
51.24%6.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金
4,002.33%2,279.89万
2,704.98%1,053.99万
--729.01万
1,972.57%3,714.1万
0.00%55.58万
2.78%37.58万
----
-1.37%179.2万
--55.58万
--36.56万
筹资活动现金流出小计
100.64%20.38亿
201.58%15.61亿
313.09%1,563.31万
105.01%12.6亿
67.71%10.16亿
-14.46%5.18亿
237.15%378.45万
49.51%6.15亿
51.35%6.06亿
51.31%6.05亿
筹资活动产生的现金流量净额
-114.59%-8.78亿
-394.25%-7.73亿
17,321.61%6.52亿
-28.16%-1.51亿
19.53%-4.09亿
74.15%-1.56亿
-237.15%-378.45万
67.45%-1.18亿
-45.21%-5.08亿
-51.31%-6.05亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-142.52%-12.15亿
-136.84%-12.62亿
37.95%36.54亿
191.92%29.19亿
486.77%28.57亿
362.34%34.25亿
381.71%26.49亿
16.29%10亿
-165.60%-7.39亿
-269.02%-13.05亿
加:期初现金及现金等价物余额
60.57%77.38亿
60.57%77.38亿
60.57%77.38亿
26.18%48.19亿
26.18%48.19亿
26.18%48.19亿
26.18%48.19亿
29.06%38.19亿
29.06%38.19亿
29.06%38.19亿
期末现金及现金等价物余额
-15.02%65.23亿
-21.44%64.76亿
52.55%113.92亿
60.57%77.38亿
149.20%76.76亿
227.96%82.44亿
159.41%74.68亿
26.18%48.19亿
-24.60%30.8亿
-32.64%25.14亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -11.66%72.39亿-8.49%53.84亿5.07%34.26亿14.99%108.57亿21.32%81.94亿26.19%58.84亿24.14%32.61亿11.09%94.42亿8.74%67.54亿11.49%46.63亿
收到的税费返还 ----------------------------73.62%329.5万15.61%219.4万59.92%219.4万
收到其他与经营活动有关的现金 2.32%5.01亿31.71%4.36亿106.41%2.8亿-0.77%3.49亿-15.98%4.89亿-29.12%3.31亿-54.15%1.36亿97.28%3.52亿70.86%5.82亿73.13%4.67亿
经营活动现金流入小计 -10.87%77.39亿-6.35%58.2亿9.12%37.06亿14.39%112.06亿18.33%86.83亿21.10%62.15亿16.22%33.97亿12.88%97.97亿11.97%73.39亿15.24%51.32亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.90%12.79亿35.55%8.45亿26.42%4.15亿7.53%13.06亿2.50%9.77亿6.51%6.24亿16.85%3.28亿19.70%12.15亿32.55%9.53亿45.50%5.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.16%7.48亿12.38%5.44亿5.84%3.11亿6.03%8.68亿5.10%6.79亿-0.39%4.84亿-4.12%2.94亿-11.16%8.19亿-8.26%6.46亿-0.69%4.86亿
支付的各项税费 -5.14%11.02亿-5.32%8.13亿5.14%5.06亿30.16%16.5亿34.68%11.62亿48.20%8.59亿64.25%4.81亿7.57%12.68亿0.34%8.62亿-0.87%5.8亿
支付其他与经营活动有关的现金 -4.50%28.7亿0.04%20.51亿14.51%11.35亿1.11%39.18亿5.31%30.06亿1.68%20.5亿-4.30%9.92亿5.58%38.75亿6.68%28.54亿15.06%20.16亿
经营活动现金流出小计 3.02%60亿5.89%42.53亿13.00%23.68亿7.89%77.42亿9.54%58.24亿9.53%40.16亿9.31%20.95亿5.76%71.76亿7.21%53.16亿13.58%36.67亿
经营活动产生的现金流量净额 -39.17%17.4亿-28.71%15.67亿2.86%13.39亿32.17%34.64亿41.42%28.6亿50.03%21.99亿29.38%13.02亿38.35%26.21亿26.76%20.22亿19.61%14.65亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -31.45%27.13亿-7.21%24.43亿53.40%21.03亿-3.08%46.53亿30.40%39.58亿106.51%26.33亿--13.71亿10.32%48.01亿-3.78%30.35亿-35.71%12.75亿
取得投资收益收到的现金 -57.83%3,180.36万-66.56%1,686.93万-44.03%1,581.38万21.60%8,212.23万76.89%7,541.1万206.28%5,044.38万--2,825.28万37.50%6,753.37万24.51%4,263.06万-15.37%1,646.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -90.37%73.91万-98.78%8.31万-----84.89%797.93万-84.56%767.65万-82.56%680.75万11,723.65%680.75万6,551.57%5,281.88万6,779.10%4,972.44万64,049.24%3,902.44万
投资活动现金流入小计 -32.05%27.46亿-8.56%24.6亿50.70%21.19亿-3.62%47.43亿29.21%40.41亿102.19%26.9亿2,442,017.33%14.06亿11.80%49.21亿-1.94%31.27亿-33.56%13.3亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -39.44%1.44亿-16.33%1.08亿57.05%8,634.79万23.80%3.02亿32.47%2.38亿5.35%1.29亿-52.27%5,498.21万-1.88%2.44亿-3.86%1.8亿-9.56%1.22亿
投资支付的现金 37.75%46.78亿273.88%44.08亿--3.69亿-21.76%48.36亿-34.69%33.96亿-65.06%11.79亿----28.05%61.81亿66.61%52亿75.68%33.74亿
投资活动现金流出小计 32.69%48.22亿245.32%45.16亿728.18%4.55亿-20.03%51.38亿-32.45%36.34亿-62.60%13.08亿-97.17%5,498.21万26.59%64.25亿62.63%53.8亿70.08%34.96亿
投资活动产生的现金流量净额 -610.81%-20.77亿-248.68%-20.56亿23.13%16.64亿73.78%-3.94亿118.05%4.07亿163.84%13.83亿169.46%13.51亿-123.28%-15.03亿-1,793.92%-22.52亿-3,995.67%-21.66亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 379.47%1,430.55万45.47%1,430.55万-----85.38%1,420.76万-96.93%298.36万--983.4万----94.37%9,718.4万94.37%9,718.4万----
取得借款收到的现金 89.80%11.45亿120.15%7.74亿--6.67亿173.86%10.95亿--6.04亿--3.51亿------4亿--------
筹资活动现金流入小计 91.23%11.6亿118.12%7.88亿--6.67亿123.19%11.1亿524.07%6.06亿--3.61亿----894.37%4.97亿94.37%9,718.4万----
偿还债务支付的现金 298.04%8.04亿75.68%3.51亿----5,219.32%4亿--2.02亿--2亿----884,889.91%751.98万--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48.96%12.11亿277.98%11.99亿120.46%834.31万35.96%8.23亿34.41%8.13亿-47.54%3.17亿237.15%378.45万47.90%6.05亿51.23%6.05亿51.24%6.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金 4,002.33%2,279.89万2,704.98%1,053.99万--729.01万1,972.57%3,714.1万0.00%55.58万2.78%37.58万-----1.37%179.2万--55.58万--36.56万
筹资活动现金流出小计 100.64%20.38亿201.58%15.61亿313.09%1,563.31万105.01%12.6亿67.71%10.16亿-14.46%5.18亿237.15%378.45万49.51%6.15亿51.35%6.06亿51.31%6.05亿
筹资活动产生的现金流量净额 -114.59%-8.78亿-394.25%-7.73亿17,321.61%6.52亿-28.16%-1.51亿19.53%-4.09亿74.15%-1.56亿-237.15%-378.45万67.45%-1.18亿-45.21%-5.08亿-51.31%-6.05亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -142.52%-12.15亿-136.84%-12.62亿37.95%36.54亿191.92%29.19亿486.77%28.57亿362.34%34.25亿381.71%26.49亿16.29%10亿-165.60%-7.39亿-269.02%-13.05亿
加:期初现金及现金等价物余额 60.57%77.38亿60.57%77.38亿60.57%77.38亿26.18%48.19亿26.18%48.19亿26.18%48.19亿26.18%48.19亿29.06%38.19亿29.06%38.19亿29.06%38.19亿
期末现金及现金等价物余额 -15.02%65.23亿-21.44%64.76亿52.55%113.92亿60.57%77.38亿149.20%76.76亿227.96%82.44亿159.41%74.68亿26.18%48.19亿-24.60%30.8亿-32.64%25.14亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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