(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.14%20.7亿 | -2.28%105.62亿 | 2.88%74.28亿 | 9.11%50.82亿 | 8.42%25.61亿 | 3.75%108.08亿 | -17.59%72.2亿 | -18.96%46.57亿 | -23.54%23.62亿 | 2.11%104.17亿 |
收到的税费返还 | 333.34%170.95万 | -62.71%2,983.41万 | -99.62%23.82万 | -99.27%19.53万 | -75.43%39.45万 | 525.38%7,999.87万 | 18,076.10%6,302.28万 | 9,412.97%2,687.35万 | 71.61%160.58万 | 862.39%1,279.21万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47.83%1.73亿 | -7.27%2.54亿 | -9.18%2.39亿 | -32.96%1.26亿 | -33.93%1.17亿 | -14.50%2.74亿 | 11.50%2.63亿 | -17.09%1.87亿 | 52.99%1.77亿 | 111.32%3.2亿 |
经营活动现金流入小计 | -16.17%22.45亿 | -2.83%108.46亿 | 1.61%76.67亿 | 6.89%52.07亿 | 5.42%26.78亿 | 3.83%111.62亿 | -16.13%75.46亿 | -18.45%48.71亿 | -20.75%25.4亿 | 3.82%107.5亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.32%14.98亿 | -11.97%69.33亿 | -4.35%52.17亿 | -4.05%34.25亿 | -8.50%18.34亿 | 14.65%78.75亿 | -9.13%54.54亿 | 1.37%35.69亿 | -5.77%20.04亿 | -1.52%68.69亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.22%5.38亿 | 10.63%16.71亿 | 11.86%12.29亿 | 12.20%8.38亿 | 3.36%4.51亿 | 14.58%15.1亿 | 53.76%10.99亿 | 21.17%7.46亿 | 27.01%4.37亿 | 21.10%13.18亿 |
支付的各项税费 | -5.16%1.29亿 | -20.61%4.49亿 | -8.36%3.84亿 | -5.79%2.61亿 | -2.54%1.36亿 | 1.25%5.66亿 | 5.25%4.19亿 | -1.94%2.77亿 | -24.53%1.39亿 | 37.60%5.59亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22.10%2.94亿 | -7.25%7.62亿 | -12.51%5.5亿 | 10.59%3.82亿 | -23.13%2.41亿 | 36.73%8.22亿 | 5.21%6.28亿 | -20.47%3.46亿 | 41.97%3.13亿 | -23.59%6.01亿 |
经营活动现金流出小计 | -7.62%24.59亿 | -8.89%98.16亿 | -2.90%73.79亿 | -0.67%49.05亿 | -8.01%26.62亿 | 15.26%107.74亿 | -1.45%76亿 | 1.74%49.38亿 | 0.61%28.93亿 | 0.98%93.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,425.74%-2.14亿 | 165.46%10.3亿 | 635.84%2.88亿 | 553.52%3.02亿 | 104.57%1,613.46万 | -72.33%3.88亿 | -104.18%-5,373.68万 | -105.95%-6,662.13万 | -207.19%-3.53亿 | 27.72%14.03亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 82.26%5,791.95万 | -72.95%5,433.44万 | 21.20%1.23亿 | -14.76%5,724.84万 | 49.76%3,177.89万 | -37.56%2.01亿 | 2,862.05%1.02亿 | --6,715.77万 | 128.16%2,121.92万 | 10,621.69%3.22亿 |
取得投资收益收到的现金 | 7,150.90%921.18万 | 211.61%1,671.34万 | -92.04%34.93万 | -88.12%19.35万 | -91.69%12.7万 | -47.96%536.36万 | -82.66%438.68万 | 35.11%162.86万 | 38.36%152.92万 | 262.10%1,030.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11.49%9.04万 | 214.05%259.02万 | -72.28%14.95万 | -35.62%13.31万 | -40.97%10.21万 | -95.59%82.48万 | -74.99%53.95万 | -77.88%20.67万 | -57.40%17.3万 | 94.51%1,868.97万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --123.99万 | --653.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.38%2,156.76万 | 378.25%1.62亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.39%67.03万 | ---- | ---- | ---- | -86.34%4,168.99万 |
投资活动现金流入小计 | 110.02%6,722.17万 | -63.95%7,487.8万 | 22.19%1.3亿 | -16.55%5,757.5万 | -28.05%3,200.8万 | -62.57%2.08亿 | -51.90%1.07亿 | -32.80%6,899.3万 | -51.55%4,448.9万 | 56.40%5.55亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.51%9,053.37万 | 116.41%5.36亿 | 233.50%4.33亿 | 243.82%2.66亿 | 244.25%1.07亿 | -9.76%2.48亿 | -4.68%1.3亿 | -21.04%7,725.15万 | -38.33%3,112.8万 | 43.40%2.74亿 |
投资支付的现金 | -3.70%6,238.4万 | -75.55%5,900.68万 | -9.75%1.33亿 | -41.90%6,074.47万 | -16.94%6,477.83万 | 107.05%2.41亿 | 102.10%1.48亿 | 69.65%1.05亿 | 41.81%7,799.3万 | 547.55%1.17亿 |
投资活动现金流出小计 | -11.06%1.53亿 | 21.65%5.95亿 | 104.08%5.67亿 | 79.51%3.26亿 | 57.56%1.72亿 | 25.07%4.89亿 | 15.96%2.78亿 | 1.30%1.82亿 | 3.46%1.09亿 | 2.04%3.91亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38.76%-8,569.6万 | -84.87%-5.2亿 | -155.03%-4.37亿 | -138.25%-2.69亿 | -116.50%-1.4亿 | -271.59%-2.81亿 | -850.25%-1.71亿 | -46.90%-1.13亿 | -373.35%-6,463.2万 | 677.33%1.64亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.53%600万 | 1,938.73%12.79亿 | 1,961.04%12.89亿 | 1,944.55%12.77亿 | 1,944.55%12.77亿 | --6,272.81万 | --6,254.55万 | --6,245.7万 | --6,245.7万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 866.30%262万 | ---- | ---- | ---- | --27.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 11.99%3.82亿 | -25.87%9.67亿 | -28.75%8.62亿 | -40.85%5.7亿 | -45.99%3.41亿 | 21.76%13.04亿 | 21.18%12.11亿 | 74.53%9.64亿 | 86.51%6.32亿 | -51.09%10.71亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 1,138.81%2亿 | --600万 | --600万 | ---- | 32,256.03%1,617.8万 | ---- | ---- | ---- | -99.44%5万 |
筹资活动现金流入小计 | -76.02%3.88亿 | 76.84%24.46亿 | 69.47%21.58亿 | 80.58%18.53亿 | 133.13%16.18亿 | 29.12%13.83亿 | 27.44%12.73亿 | 85.84%10.26亿 | 104.96%6.94亿 | -51.30%10.71亿 |
偿还债务支付的现金 | -1.57%4.26亿 | -7.38%10.91亿 | -3.94%10.55亿 | 18.02%7.7亿 | -0.89%4.33亿 | -46.62%11.78亿 | -44.99%10.99亿 | -54.49%6.53亿 | -42.64%4.37亿 | -23.27%22.07亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347.91%5,325.21万 | 13.89%1.1亿 | 30.49%1.1亿 | 34.47%9,777.34万 | -9.81%1,188.9万 | -26.99%9,695.45万 | 1.19%8,456.83万 | 46.37%7,271.03万 | -42.86%1,318.2万 | -13.30%1.33亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --662.2万 | 19.67%439万 | ---- | ---- | ---- | 6.21%366.83万 | ---- | ---- | --412.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --121.08万 | 121.96%1.79亿 | 4,766.28%5,158.88万 | 3,831.02%4,167.38万 | ---- | -42.10%8,067.18万 | -41.91%106.01万 | -4.70%106.01万 | ---- | 362.95%1.39亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8.04%4.81亿 | 1.84%13.8亿 | 2.79%12.17亿 | 25.23%9.1亿 | -1.15%4.45亿 | -45.31%13.56亿 | -43.13%11.84亿 | -51.08%7.27亿 | -42.65%4.5亿 | -18.97%24.79亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107.91%-9,282.85万 | 3,732.42%10.66亿 | 957.47%9.4亿 | 214.78%9.43亿 | 381.15%11.73亿 | 101.98%2,780.98万 | 108.21%8,892.05万 | 132.12%3亿 | 154.61%2.44亿 | -63.77%-14.07亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.97%-11.63万 | 395.74%694.75万 | -51.33%72.94万 | 115.42%79.28万 | 616.88%20.78万 | 473.25%140.14万 | 54.84%149.86万 | -3.54%36.81万 | -224.98%-4.02万 | 3,402.12%24.45万 |
现金及现金等价物净增加额 | -137.40%-3.93亿 | 1,063.61%15.83亿 | 689.21%7.92亿 | 710.64%9.77亿 | 703.02%10.49亿 | -14.61%1.36亿 | -172.46%-1.34亿 | 9.27%1.21亿 | -33.26%-1.74亿 | -24.27%1.59亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108.58%30.41亿 | 10.29%14.58亿 | 10.29%14.58亿 | 10.29%14.58亿 | 10.29%14.58亿 | 13.70%13.22亿 | 13.70%13.22亿 | 13.70%13.22亿 | 13.70%13.22亿 | 22.09%11.63亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.62%26.48亿 | 108.58%30.41亿 | 89.52%22.5亿 | 68.83%24.35亿 | 118.44%25.07亿 | 10.29%14.58亿 | -11.93%11.87亿 | 13.32%14.42亿 | 11.23%11.48亿 | 13.70%13.22亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据