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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
泰豪科技 (600590)
- 17.04
- +1.35+8.60%
交易中 05/06 13:01 (北京)
145.33亿总市值193.64市盈率TTM
17.23最高价15.88最低价50.16万手成交量15.94今开15.69昨收8.39亿成交额5.95%换手率240.00市盈率(静)8.53亿总股本18.5652周最高4.48市净率143.74亿流通值7.9452周最低17.26涨停价8.44亿流通股21.09历史最高14.12跌停价8.60%振幅1.97历史最低--股息TTM16.72平均价19.66万手内盘--股息率TTM100股每手28.05万手外盘
泰豪科技 (600590) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.49%10.52亿 | 1.00%48.24亿 | -9.21%30.57亿 | -14.76%19.01亿 | -17.26%11.02亿 | -3.88%47.77亿 | 3.61%33.67亿 | -2.01%22.3亿 | 16.85%13.31亿 | -9.74%49.69亿 |
| 收到的税费返还 | 403.51%459.04万 | -65.96%720.73万 | -80.28%188.52万 | -87.22%117.26万 | -57.85%91.17万 | 5.89%2,117万 | 60.63%956.08万 | 50.89%917.83万 | -47.74%216.29万 | -79.28%1,999.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -1.71%5,303.85万 | -36.27%1.78亿 | -6.36%1.19亿 | 14.44%6,000.87万 | -34.49%5,395.86万 | 70.43%2.79亿 | 44.13%1.27亿 | 175.31%5,243.62万 | -2.06%8,237.29万 | -50.46%1.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -4.04%11.1亿 | -1.33%50.09亿 | -9.30%31.78亿 | -14.38%19.62亿 | -18.33%11.56亿 | -1.48%50.77亿 | 4.78%35.04亿 | -0.40%22.92亿 | 15.34%14.16亿 | -13.13%51.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.37%13.85亿 | -8.13%36.86亿 | -1.61%27.12亿 | 7.66%17.97亿 | -8.23%10.16亿 | -3.52%40.12亿 | 0.71%27.56亿 | 1.78%16.69亿 | 29.54%11.07亿 | -32.88%41.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.45%1.07亿 | -3.25%2.97亿 | 3.34%2.45亿 | 4.83%1.74亿 | -0.78%1.01亿 | -4.35%3.07亿 | -0.79%2.37亿 | 5.33%1.66亿 | -0.52%1.02亿 | -11.46%3.21亿 |
| 支付的各项税费 | -2.09%6,352.27万 | -8.11%1.65亿 | 7.48%1.44亿 | 7.31%1.08亿 | -23.39%6,487.63万 | -13.57%1.8亿 | -25.64%1.34亿 | -37.84%1亿 | -31.99%8,468.66万 | 32.46%2.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -47.76%8,977.94万 | -31.33%3.75亿 | 23.81%2.93亿 | 24.35%2.9亿 | 89.99%1.72亿 | -17.09%5.46亿 | 48.44%2.36亿 | 77.98%2.33亿 | 35.99%9,045.93万 | 34.03%6.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 21.53%16.45亿 | -10.34%45.23亿 | 0.89%33.94亿 | 9.22%23.68亿 | -2.19%13.54亿 | -5.63%50.45亿 | 1.46%33.64亿 | 3.76%21.68亿 | 20.56%13.84亿 | -25.82%53.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171.37%-5.36亿 | 1,442.87%4.86亿 | -254.45%-2.16亿 | -428.36%-4.06亿 | -718.48%-1.97亿 | 116.30%3,149.85万 | 393.14%1.4亿 | -41.55%1.24亿 | -59.92%3,190.73万 | 84.85%-1.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -99.95%19.77万 | 69.59%7.15亿 | 317.76%7.09亿 | 20,041.15%5.23亿 | 150,748.32%3.79亿 | 129.62%4.22亿 | 2.60%1.7亿 | -98.31%259.55万 | -99.37%25.09万 | -37.77%1.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 112.15%3,103.73万 | 132.14%3,103.73万 | -44.78%574.87万 | -67.76%65.14万 | -41.76%1,463.01万 | -43.32%1,337.01万 | -55.83%1,040.96万 | --202.05万 | 700.49%2,511.92万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.9万 | -94.22%28.19万 | -57.67%20.8万 | -69.72%14.6万 | ---- | -78.13%487.91万 | -96.93%49.13万 | 111.05%48.22万 | -39.29%3.4万 | 1,924.73%2,230.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 90.93%8,343万 | --8,343万 | --8,343万 | --8,343万 | -63.33%4,369.6万 | ---- | ---- | ---- | -27.63%1.19亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.85%1,603.02万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.95%22.67万 | 71.15%8.3亿 | 348.66%8.24亿 | 4,438.26%6.12亿 | 19,965.59%4.63亿 | 32.41%4.85亿 | -44.41%1.84亿 | -94.78%1,348.72万 | -94.24%230.54万 | -24.33%3.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140.26%5,540.82万 | 26.38%1.25亿 | 7.84%8,902.18万 | -7.67%5,482.2万 | -18.75%2,306.13万 | -24.37%9,885.23万 | -30.48%8,255.21万 | -8.19%5,937.93万 | 20.10%2,838.26万 | -36.03%1.31亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 1,336.17%2.3亿 | 412.40%1.58亿 | 340.04%1.27亿 | 273.05%1.1亿 | -76.32%1,599.69万 | -19.85%3,087.69万 | 8.49%2,877.69万 | 11.35%2,953.66万 | -43.35%6,755.71万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,385.21%6,209.81万 |
| 投资活动现金流出小计 | -58.42%5,540.82万 | 208.82%3.55亿 | 117.96%2.47亿 | 105.83%1.81亿 | 130.06%1.33亿 | -55.89%1.15亿 | -54.49%1.13亿 | -42.49%8,815.63万 | -48.40%5,791.93万 | -19.83%2.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.75%-5,518.15万 | 28.44%4.75亿 | 721.20%5.77亿 | 676.72%4.31亿 | 692.21%3.29亿 | 249.40%3.7亿 | -13.45%7,024.28万 | -170.91%-7,466.9万 | 22.97%-5,561.38万 | -33.50%1.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --100万 | --233.53万 | --233.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.32%4.32亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --100万 | --233.53万 | --233.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.32%4.32亿 |
| 取得借款收到的现金 | 74.66%7.35亿 | 13.10%27.29亿 | 21.09%24.2亿 | 2.05%15.3亿 | -41.24%4.21亿 | -27.09%24.13亿 | -24.57%19.99亿 | -19.55%14.99亿 | -4.14%7.16亿 | 4.34%33.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -35.06%2.28亿 | -14.94%10.63亿 | 164.35%12.79亿 | 113.40%8.68亿 | 178.51%3.51亿 | 9.83%12.5亿 | 33.40%4.84亿 | 0.10%4.07亿 | --1.26亿 | 8.08%11.38亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.91%9.64亿 | 3.59%37.94亿 | 49.10%37.02亿 | 25.81%23.98亿 | -8.38%7.72亿 | -24.94%36.63亿 | -27.77%24.83亿 | -20.72%19.06亿 | 8.37%8.42亿 | 0.34%48.8亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.95%5.03亿 | 1.83%28.78亿 | 14.73%25.57亿 | -0.23%17.13亿 | -59.45%3.84亿 | -26.56%28.26亿 | -32.20%22.28亿 | -26.43%17.17亿 | 50.49%9.47亿 | 27.30%38.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.70%3,750.78万 | -14.02%1.88亿 | -10.21%1.48亿 | -8.94%9,079.21万 | -7.04%5,048.3万 | -18.98%2.19亿 | -17.72%1.65亿 | -24.42%9,970.86万 | 2.45%5,430.56万 | -7.14%2.7亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 71.13%1,718.81万 | -9.38%910.17万 | ---- | ---- | -62.52%1,004.36万 | --1,004.36万 | --583.82万 | --82.22万 | 76.15%2,680.05万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -41.31%4.91亿 | 49.69%15.66亿 | 432.21%14.49亿 | 247.35%9.86亿 | 720.44%8.37亿 | 35.81%10.46亿 | 6.94%2.72亿 | 33.93%2.84亿 | -65.10%1.02亿 | -24.02%7.7亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | -18.87%10.32亿 | 13.22%46.32亿 | 55.82%41.54亿 | 32.82%27.91亿 | 15.23%12.71亿 | -16.32%40.91亿 | -28.76%26.66亿 | -21.55%21.01亿 | 13.21%11.03亿 | 12.96%48.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86.45%-6,775.46万 | -95.55%-8.37亿 | -146.89%-4.52亿 | -101.37%-3.93亿 | -91.31%-5亿 | -4,742.55%-4.28亿 | 39.99%-1.83亿 | 28.84%-1.95亿 | -32.25%-2.61亿 | -101.65%-884.07万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,579.39%-8.34万 | -113.43%-7.42万 | -230.94%-2.39万 | -95.22%1.05万 | -98.50%5,634.91 | 161.00%55.26万 | 100.81%1.82万 | -70.75%21.88万 | 541.40%37.68万 | -85.71%21.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79.03%-6.59亿 | 579.41%1.24亿 | -438.59%-9,135.36万 | -152.18%-3.68亿 | -29.24%-3.68亿 | 72.99%-2,589.81万 | 113.63%2,698.04万 | -436.44%-1.46亿 | -49.60%-2.85亿 | 83.43%-9,588.02万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12.32%11.32亿 | -2.51%10.07亿 | -2.51%10.07亿 | -2.51%10.07亿 | -2.51%10.07亿 | -8.49%10.33亿 | -8.49%10.33亿 | -8.49%10.33亿 | -8.49%10.33亿 | -33.88%11.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.04%4.73亿 | 12.32%11.32亿 | -13.60%9.16亿 | -27.95%6.39亿 | -14.58%6.4亿 | -2.51%10.07亿 | 13.85%10.6亿 | -24.32%8.87亿 | -20.26%7.49亿 | -8.49%10.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
