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600665 天地源
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已收盘 12/13 15:00 (北京)
32.84亿总市值-11.18市盈率TTM
3.95最高价3.74最低价66.48万手成交量3.90今开4.02昨收2.54亿成交额7.69%换手率亏损市盈率(静)8.64亿总股本4.1552周最高0.82市净率32.84亿流通值2.0052周最低4.42涨停价8.64亿流通股13.01历史最高3.62跌停价5.22%振幅-0.38历史最低--股息TTM3.82平均价31.25万手内盘--股息率TTM100股每手32.83万手外盘
天地源关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -55.78%32.57亿 | -54.67%23.64亿 | -32.74%14.09亿 | 10.62%101.49亿 | 2.16%73.65亿 | 0.94%52.15亿 | -3.64%20.94亿 | -23.00%91.74亿 | -11.30%72.09亿 | -1.55%51.66亿 |
| 收到的税费返还 | 14.65%7,873.79万 | 1,890.66%7,822.71万 | ---- | -74.06%8,567.2万 | -74.03%6,867.53万 | -98.11%392.97万 | --381.99万 | --3.3亿 | --2.64亿 | --2.08亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -9.96%3.81亿 | 8.97%3.23亿 | 12.36%2.45亿 | -70.02%5.34亿 | -79.15%4.23亿 | -79.69%2.96亿 | -40.55%2.18亿 | -25.98%17.81亿 | 2.74%20.29亿 | 293.06%14.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -52.70%37.16亿 | -49.87%27.65亿 | -28.61%16.54亿 | -4.58%107.68亿 | -17.32%78.57亿 | -19.28%55.15亿 | -8.82%23.16亿 | -21.20%112.85亿 | -5.94%95.03亿 | 21.61%68.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -47.89%31.92亿 | -52.68%20.01亿 | -69.42%9.73亿 | 7.10%71.26亿 | 8.82%61.24亿 | 22.25%42.29亿 | 67.57%31.82亿 | -18.70%66.54亿 | -2.50%56.28亿 | -14.14%34.59亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -25.10%2.47亿 | -24.76%1.89亿 | -43.46%9,624.47万 | -7.16%4.16亿 | -9.24%3.3亿 | -11.84%2.51亿 | -3.36%1.7亿 | 0.17%4.48亿 | 0.57%3.63亿 | 0.98%2.84亿 |
| 支付的各项税费 | -65.65%5.36亿 | -66.36%4.16亿 | -32.24%3.46亿 | 41.85%16.11亿 | 63.35%15.59亿 | 109.56%12.36亿 | 106.48%5.1亿 | 5.14%11.36亿 | 7.43%9.54亿 | 5.67%5.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.39%3.05亿 | -61.80%1.38亿 | -77.95%4,938.46万 | -64.13%5.93亿 | -60.60%5.2亿 | -53.84%3.6亿 | 38.76%2.24亿 | -58.07%16.52亿 | -52.78%13.2亿 | -53.13%7.81亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -49.86%42.79亿 | -54.86%27.43亿 | -64.16%14.64亿 | -1.45%97.46亿 | 3.24%85.33亿 | 18.81%60.76亿 | 64.54%40.86亿 | -27.55%98.9亿 | -15.81%82.65亿 | -21.74%51.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.77%-5.63亿 | 103.89%2,182.6万 | 110.70%1.89亿 | -26.76%10.22亿 | -154.60%-6.76亿 | -132.66%-5.61亿 | -3,209.55%-17.7亿 | 108.44%13.95亿 | 332.40%12.38亿 | 287.51%17.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -39.58%1,738.7万 | 20.83%1,686.85万 | 4.42%935.6万 | 41.93%3,077.85万 | 98.27%2,877.85万 | 218.72%1,396万 | 104.57%896万 | -6.65%2,168.5万 | -29.98%1,451.5万 | -25.52%438万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -43.19%26.93万 | -27.98%25.22万 | -35.10%14.63万 | 109.25%57.41万 | 611.75%47.41万 | 951.91%35.02万 | 577.04%22.54万 | -20.96%27.44万 | -72.72%6.66万 | 66.25%3.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 42.72%1,638.82 | 42.72%1,638.82 | 42.72%1,638.82 | ---- | --1,148.26 | --1,148.26 | --1,148.26 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.74亿 | 319,223.74%1.74亿 | ---- | ---- | ---- | --5.46万 | --5.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 556.08%1.92亿 | 1,232.25%1.91亿 | 2.84%950.23万 | 42.78%3,135.42万 | 100.61%2,925.42万 | 225.44%1,436.64万 | 109.37%924万 | -9.36%2,196.05万 | -30.48%1,458.28万 | -25.19%441.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.57%157.23万 | -48.74%61.91万 | -72.72%24.92万 | -58.87%281.5万 | -70.72%150.36万 | -65.30%120.77万 | -53.94%91.36万 | -13.60%684.46万 | -2.88%513.44万 | -0.47%348万 |
| 投资支付的现金 | -63.13%973.93万 | -67.08%745.68万 | 31.11%433.98万 | -20.84%3,122.58万 | -26.59%2,641.58万 | 4.95%2,265.17万 | -19.27%331万 | -84.87%3,944.6万 | -48.72%3,598.6万 | -64.21%2,158.43万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --2.85亿 | --2.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,109.34%6,315.62万 | ---- | ---- | ---- | --51.73万 | --51.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -76.24%7,446.78万 | -66.87%807.59万 | 8.65%458.9万 | 589.06%3.19亿 | 662.07%3.13亿 | -2.74%2,437.67万 | -30.57%422.36万 | -82.76%4,629.06万 | -45.51%4,112.04万 | -60.71%2,506.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141.34%1.17亿 | 1,931.32%1.83亿 | -2.06%491.32万 | -1,082.14%-2.88亿 | -970.60%-2.84亿 | 51.52%-1,001.03万 | 400.30%501.63万 | 90.04%-2,433.01万 | 51.30%-2,653.77万 | 64.33%-2,064.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -40.05%37.88亿 | -43.33%26.47亿 | 103.56%23.47亿 | -15.62%76.39亿 | -14.37%63.18亿 | -0.26%46.71亿 | -27.78%11.53亿 | 11.74%90.52亿 | 8.16%73.78亿 | 3.27%46.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 2,522.62%18.75亿 | 5,852.94%18.75亿 | 5,852.94%18.75亿 | 4,085.30%2.93亿 | -52.69%7,150万 | -79.02%3,150万 | -74.65%3,150万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -53.77%37.88亿 | -59.57%26.47亿 | 62.31%23.47亿 | 4.27%95.14亿 | 10.57%81.93亿 | 38.84%65.46亿 | -9.82%14.46亿 | 10.23%91.24亿 | 5.90%74.1亿 | 1.19%47.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -33.38%35.01亿 | -51.12%21.98亿 | -0.42%3.07亿 | -23.80%78.85亿 | -39.19%52.54亿 | -10.82%44.98亿 | -88.16%3.09亿 | 48.97%103.48亿 | 72.11%86.41亿 | 12.66%50.43亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.98%6.7亿 | -10.64%4.11亿 | -10.45%2亿 | -6.48%11.47亿 | -11.88%8.48亿 | -29.84%4.6亿 | -33.04%2.24亿 | 4.01%12.27亿 | -0.99%9.62亿 | 18.97%6.56亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -98.65%1,651.17万 | -72.69%889.92万 | -55.95%663.27万 | 2,014.73%19.27亿 | 1,288.32%12.27亿 | -60.45%3,259.01万 | -63.22%1,505.89万 | -91.49%9,114.59万 | -71.16%8,834.9万 | -51.95%8,240.2万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.87%41.87亿 | -47.53%26.19亿 | -6.05%5.14亿 | -6.05%109.59亿 | -24.38%73.29亿 | -13.69%49.91亿 | -81.64%5.47亿 | 26.85%116.65亿 | 53.87%96.92亿 | 11.20%57.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146.23%-4亿 | -98.19%2,814.32万 | 103.95%18.33亿 | 43.13%-14.45亿 | 137.89%8.64亿 | 245.73%15.55亿 | 165.20%8.99亿 | -176.51%-25.41亿 | -426.69%-22.82亿 | -97.42%-10.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -783.44%-8.45亿 | -76.29%2.33亿 | 333.92%20.27亿 | 39.25%-7.11亿 | 91.07%-9,561.58万 | 56.09%9.84亿 | 34.50%-8.66亿 | -136.91%-11.7亿 | -215.06%-10.7亿 | 141.61%6.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.99%47.61亿 | -12.99%47.61亿 | -12.99%47.61亿 | -17.62%54.72亿 | -17.62%54.72亿 | -17.62%54.72亿 | -17.62%54.72亿 | -6.92%66.42亿 | -6.92%66.42亿 | -6.92%66.42亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.16%39.16亿 | -22.64%49.94亿 | 47.39%67.88亿 | -12.99%47.61亿 | -3.51%53.76亿 | -11.23%64.56亿 | -13.42%46.05亿 | -17.62%54.72亿 | -30.93%55.72亿 | 29.38%72.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
