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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
文投控股 (600715)
- 2.03
- -0.03-1.46%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
82.42亿总市值-126.88市盈率TTM
2.06最高价2.01最低价45.56万手成交量2.05今开2.06昨收9238.50万成交额1.59%换手率亏损市盈率(静)40.60亿总股本3.2752周最高7.63市净率58.11亿流通值1.9052周最低2.27涨停价28.62亿流通股23.27历史最高1.85跌停价2.43%振幅0.38历史最低--股息TTM2.03平均价27.35万手内盘--股息率TTM100股每手17.27万手外盘
文投控股 (600715) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -45.53%6,768.02万 | -20.64%3.3亿 | -21.86%2.68亿 | -26.02%1.84亿 | -12.34%1.24亿 | -30.28%4.15亿 | -31.34%3.42亿 | -20.75%2.48亿 | -20.36%1.42亿 | -11.27%5.96亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | 2,983.80%4,425.56 | ---- | ---- | -77.28%2.22万 | -63.73%143.51 | -63.73%143.51 | -61.39%143.51 | -99.07%9.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -10.44%8,010.76万 | 11.00%6,020.98万 | 1,158.89%7,025.91万 | 198.36%5,990.76万 | 635.46%8,944.34万 | -5.99%5,424.38万 | -82.39%558.11万 | -18.12%2,007.91万 | 13,618.09%1,216.15万 | -82.54%5,769.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | -30.85%1.48亿 | -16.99%3.9亿 | -2.92%3.38亿 | -9.22%2.43亿 | 38.84%2.14亿 | -28.14%4.7亿 | -34.39%3.48亿 | -20.56%2.68亿 | -13.57%1.54亿 | -35.45%6.54亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.89%3,302.67万 | -17.33%1.48亿 | 12.40%1.07亿 | 9.12%7,237.04万 | 17.30%4,921.59万 | -17.31%1.79亿 | -32.17%9,531.3万 | -27.44%6,632.14万 | -25.58%4,195.57万 | -44.65%2.17亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.78%3,096.94万 | -21.89%1.22亿 | -13.13%9,169.86万 | -20.20%5,842.74万 | -17.32%3,322.15万 | -16.24%1.57亿 | -23.85%1.06亿 | -27.11%7,321.62万 | -29.07%4,018.29万 | -14.48%1.87亿 |
| 支付的各项税费 | -56.43%606.37万 | -16.04%2,923.62万 | -7.78%2,438.9万 | 1.63%1,833.8万 | 106.14%1,391.68万 | 32.46%3,482.21万 | 25.20%2,644.78万 | 35.66%1,804.31万 | -9.54%675.12万 | 4.90%2,628.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151.75%1.24亿 | 188.15%2.5亿 | -43.35%5,257.2万 | -57.26%3,641.95万 | -5.32%4,926.77万 | -22.50%8,674.26万 | -33.95%9,280.75万 | -10.74%8,521.06万 | 56.75%5,203.52万 | -62.99%1.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.28%1.94亿 | 20.13%5.5亿 | -13.85%2.76亿 | -23.57%1.86亿 | 3.33%1.46亿 | -15.60%4.58亿 | -27.37%3.2亿 | -19.24%2.43亿 | -8.30%1.41亿 | -42.20%5.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168.01%-4,630.22万 | -1,452.14%-1.6亿 | 122.92%6,197.63万 | 127.84%5,792.65万 | 423.97%6,808.49万 | -89.35%1,184.45万 | -68.93%2,780.26万 | -31.27%2,542.38万 | -46.76%1,299.42万 | 50.06%1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 40,480.34%4.06亿 | 3,143.28%22.06亿 | 162.65%1.04亿 | -92.86%250万 | -97.14%100万 | 337.42%6,801.92万 | 854.14%3,959.7万 | 743.69%3,501.32万 | 1,650.66%3,501.32万 | -98.39%1,555万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,774.83%302.47万 | 14.34%657.68万 | -94.89%24.77万 | -98.59%6.63万 | -99.07%3.41万 | 740.65%575.2万 | 1,014.10%484.91万 | 78.93%471.53万 | 1,726.02%365.2万 | -92.76%68.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --646.4万 | -94.55%2.27万 | -98.21%6,083.49 | ---- | ---- | -85.95%41.66万 | -85.68%33.97万 | -99.43%1.3万 | -99.37%1.3万 | --296.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,529.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --100万 | ---- | --6,556.3 | --97.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,157.18%4.16亿 | 1,920.97%22.13亿 | 132.80%1.04亿 | -91.09%353.94万 | -97.33%103.41万 | 470.27%1.09亿 | 543.72%4,478.57万 | 337.63%3,974.16万 | 804.32%3,867.83万 | -98.06%1,919.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174.00%134.22万 | 394.11%557.2万 | -25.49%166.77万 | 327.13%102.18万 | 104.76%48.99万 | 57.84%112.77万 | 239.67%223.8万 | -62.35%23.92万 | -31.41%23.92万 | -35.21%71.45万 |
| 投资支付的现金 | --4.26亿 | 618,621.46%27.1亿 | --1,000万 | ---- | ---- | --43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2亿 | --965.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,057.47%4.27亿 | 173,342.81%27.16亿 | 9,357.68%2.12亿 | 4,363.70%1,067.87万 | 104.76%48.99万 | 119.14%156.57万 | 239.67%223.8万 | -62.35%23.92万 | -31.41%23.92万 | -79.14%71.45万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,056.93%-1,065.02万 | -566.02%-5.03亿 | -352.44%-1.07亿 | -118.07%-713.93万 | -98.58%54.42万 | 483.85%1.08亿 | 575.53%4,254.77万 | 367.72%3,950.23万 | 878.53%3,843.9万 | -98.13%1,848.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.33%5,800万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.89%6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | --6,000万 | -33.93%5.93亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.84%11.26亿 | -90.21%6,000万 | -88.30%6,000万 | -81.39%6,000万 | -37.85%6.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 62.50%1,300万 | -68.67%1,300万 | -68.67%1,300万 | ---- | -98.00%800万 | -93.63%4,150万 | -92.33%4,150万 | -89.64%3,750万 | -48.24%4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -66.65%31.68万 | -95.54%31.68万 | -80.13%31.68万 | -57.03%16.21万 | -98.81%94.99万 | -88.68%711.12万 | -96.50%159.45万 | -98.30%37.73万 | -64.95%7,967.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -76.59%1,032.98万 | -82.63%7,588.15万 | 16.58%6,617.02万 | 20.21%5,503.5万 | 30.59%4,411.97万 | 24.97%4.37亿 | 42.46%5,675.84万 | 97.53%4,578.14万 | 169.98%3,378.46万 | -67.29%3.5亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -76.67%1,032.98万 | -79.99%8,919.84万 | -24.56%7,948.7万 | -23.09%6,835.19万 | -38.21%4,428.18万 | -46.22%4.46亿 | -86.02%1.05亿 | -85.43%8,887.59万 | -81.93%7,166.18万 | -59.92%8.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.67%-1,032.98万 | -113.11%-8,919.84万 | -75.20%-7,948.7万 | -136.71%-6,835.19万 | -279.72%-4,428.18万 | 483.45%6.8亿 | 67.79%-4,536.96万 | 70.22%-2,887.59万 | 84.28%-1,166.18万 | 82.61%-1.77亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -98.80%112.16 | -96.21%88.09 | -96.21%88.07 | ---- | -93.33%9,374.5 | 103.40%2,325.14 | -99.66%2,325.14 | -100.00%0.43 | -65.65%14.05万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -376.34%-6,728.21万 | -194.03%-7.52亿 | -600.01%-1.25亿 | -148.72%-1,756.46万 | -38.78%2,434.73万 | 1,782.00%8亿 | 155.36%2,498.31万 | 170.92%3,605.25万 | 186.84%3,977.14万 | -217.17%-4,756.23万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -85.26%1.3亿 | 972.28%8.82亿 | 972.28%8.82亿 | 972.28%8.82亿 | 972.27%8.82亿 | -36.63%8,228.06万 | -36.63%8,228.06万 | -36.63%8,228.06万 | -36.63%8,228.06万 | 45.48%1.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -93.08%6,272.17万 | -85.27%1.3亿 | 606.07%7.57亿 | 630.75%8.65亿 | 642.82%9.07亿 | 972.28%8.82亿 | 26.62%1.07亿 | 49.77%1.18亿 | 45.23%1.22亿 | -36.63%8,228.06万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
