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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
金牛化工 (600722)
- 14.33
- -0.33-2.25%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
97.49亿总市值196.30市盈率TTM
14.90最高价14.30最低价72.36万手成交量14.82今开14.66昨收10.49亿成交额10.64%换手率186.10市盈率(静)6.80亿总股本20.0252周最高7.90市净率97.49亿流通值4.6852周最低16.13涨停价6.80亿流通股21.51历史最高13.19跌停价4.09%振幅1.75历史最低--股息TTM14.49平均价34.20万手内盘--股息率TTM100股每手34.16万手外盘
金牛化工 (600722) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.41%5.13亿 | 5.03%3.19亿 | 43.65%1.62亿 | 24.93%6.83亿 | -2.27%5.06亿 | -5.65%3.03亿 | -28.53%1.13亿 | -24.63%5.46亿 | -24.66%5.17亿 | -32.02%3.22亿 |
| 收到的税费返还 | 56.20%39.17万 | 3,213.62%39.17万 | --0 | -99.68%24.46万 | -99.67%25.08万 | -99.98%1.18万 | -67.43%1.18万 | 11,460.04%7,660.66万 | 11,338.71%7,662.14万 | 12,748.26%7,626.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.15%1,038.14万 | -16.65%750.5万 | -60.72%154.04万 | -51.05%804.98万 | -37.49%1,016.25万 | -22.94%900.39万 | -42.42%392.14万 | 4.01%1,644.35万 | -35.90%1,625.73万 | -34.14%1,168.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.45%5.24亿 | 4.52%3.27亿 | 40.13%1.63亿 | 8.04%6.91亿 | -15.44%5.16亿 | -23.71%3.12亿 | -29.11%1.17亿 | -13.75%6.39亿 | -14.38%6.1亿 | -16.67%4.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.52%4.01亿 | -1.03%2.53亿 | 14.79%1.35亿 | 31.43%5.32亿 | -0.58%4.03亿 | -2.25%2.55亿 | -15.51%1.17亿 | -18.32%4.05亿 | -21.78%4.06亿 | -25.11%2.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.18%2,000.3万 | -9.84%1,286.28万 | -10.61%747.44万 | -0.75%3,199.67万 | -3.01%2,226.92万 | -14.17%1,426.6万 | -3.27%836.16万 | 5.93%3,223.76万 | 5.25%2,296.01万 | 6.20%1,662.19万 |
| 支付的各项税费 | 15.61%3,239.41万 | 74.10%3,164.02万 | 60.69%1,744.98万 | 15.35%3,461.4万 | 18.58%2,802.03万 | -16.35%1,817.31万 | -14.81%1,085.9万 | -39.66%3,000.81万 | -38.16%2,363.08万 | -20.90%2,172.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.14%530.56万 | -9.46%369.96万 | -14.28%146.25万 | -56.51%436.42万 | -27.55%423.96万 | 32.74%408.62万 | -8.58%170.62万 | -29.19%1,003.41万 | -45.50%585.14万 | -62.70%307.83万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.23%4.59亿 | 3.10%3.01亿 | 16.50%1.61亿 | 26.39%6.03亿 | -0.06%4.58亿 | -3.56%2.92亿 | -14.72%1.38亿 | -19.13%4.77亿 | -22.27%4.58亿 | -24.37%3.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.06%6,453.38万 | 24.49%2,587.54万 | 111.52%247.96万 | -45.89%8,781.71万 | -61.79%5,810.91万 | -80.60%2,078.48万 | -953.22%-2,152.69万 | 7.18%1.62亿 | 23.38%1.52亿 | 17.01%1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.36%22.2亿 | 36.75%16亿 | 305.00%8.1亿 | 33.15%23.9亿 | 64.37%20.3亿 | 393.67%11.7亿 | 1,233.33%2亿 | 270.10%17.95亿 | 233.78%12.35亿 | -35.95%2.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --594.27万 | --412.55万 | --197.83万 | --985.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.61%765.27万 | 1,262.85%529.54万 | 1,605.58%51.74万 | 396.80%572.97万 | 250.52%320.72万 | -57.53%38.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.24%22.26亿 | 36.49%16.04亿 | 304.94%8.12亿 | 33.27%24亿 | 64.56%20.38亿 | 395.09%11.75亿 | 1,234.08%2.01亿 | 270.39%18.01亿 | 233.81%12.38亿 | -36.00%2.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -57.10%193.44万 | -49.19%175.71万 | -93.73%11.91万 | 173.13%1,359.69万 | -14.84%450.96万 | -6.66%345.81万 | -36.71%190.05万 | -53.82%497.82万 | 331.58%529.53万 | 239.51%370.49万 |
| 投资支付的现金 | 9.36%22.2亿 | 36.75%16亿 | 35.00%8.1亿 | 22.11%23.9亿 | 47.10%20.3亿 | 101.72%11.7亿 | --6亿 | 366.00%19.57亿 | 305.88%13.8亿 | 100.00%5.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 9.21%22.22亿 | 36.50%16.02亿 | 34.59%8.1亿 | 22.50%24.04亿 | 46.86%20.35亿 | 101.04%11.73亿 | 19,945.06%6.02亿 | 355.49%19.62亿 | 305.97%13.85亿 | 100.52%5.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27.53%400.83万 | 28.90%236.84万 | 100.46%185.92万 | 97.68%-374.21万 | 102.14%314.31万 | 100.53%183.73万 | -3,437.18%-4.01亿 | -391.47%-1.61亿 | -595.18%-1.47亿 | -533.85%-3.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.56%3,800万 | -15.56%3,800万 | -37.78%2,800万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.56%3,800万 | -15.56%3,800万 | -37.78%2,800万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.29%58.97万 | 88.74%58.97万 | ---- | -0.93%65.07万 | -27.90%46.69万 | -51.76%31.24万 | 495.85%15.62万 | 475.97%65.68万 | 723.49%64.76万 | 1,135.23%64.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.29%58.97万 | 88.74%58.97万 | ---- | -98.32%65.07万 | -98.79%46.69万 | -98.91%31.24万 | -99.44%15.62万 | -14.31%3,865.68万 | -14.27%3,864.76万 | -36.41%2,864.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.29%-58.97万 | -88.74%-58.97万 | ---- | 98.32%-65.07万 | 98.79%-46.69万 | 98.91%-31.24万 | 99.44%-15.62万 | 14.31%-3,865.68万 | 14.27%-3,864.76万 | 36.41%-2,864.76万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.79%6,795.25万 | 23.96%2,765.41万 | 101.03%433.89万 | 320.71%8,342.42万 | 280.55%6,078.53万 | 108.33%2,230.97万 | -3,039.50%-4.23亿 | -123.37%-3,779.78万 | -131.21%-3,366.73万 | -312.03%-2.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.93%11.35亿 | 7.93%11.35亿 | 7.93%11.35亿 | -3.47%10.52亿 | -3.47%10.52亿 | -3.47%10.52亿 | -3.47%10.52亿 | 17.43%10.9亿 | 17.43%10.9亿 | 17.43%10.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.14%12.03亿 | 8.26%11.63亿 | 81.24%11.4亿 | 7.93%11.35亿 | 5.37%11.13亿 | 30.71%10.74亿 | -41.57%6.29亿 | -3.47%10.52亿 | 1.95%10.56亿 | -22.05%8.22亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
