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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
鲁北化工 (600727)
- 7.16
- -0.03-0.42%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
37.85亿总市值99.44市盈率TTM
7.29最高价7.12最低价16.65万手成交量7.20今开7.19昨收1.20亿成交额3.15%换手率99.44市盈率(静)5.29亿总股本8.8952周最高1.18市净率37.85亿流通值6.5852周最低7.91涨停价5.29亿流通股26.89历史最高6.47跌停价2.36%振幅2.41历史最低0.10股息TTM7.21平均价9.54万手内盘1.40%股息率TTM100股每手6.72万手外盘
鲁北化工 (600727) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.60%50.22亿 | -6.72%36.51亿 | -20.00%22.21亿 | -25.63%9.23亿 | 7.69%52.64亿 | -2.71%39.14亿 | 0.94%27.77亿 | 5.88%12.42亿 | -1.82%48.88亿 | 4.36%40.22亿 |
| 收到的税费返还 | -15.64%1,798.98万 | -14.01%1,722.15万 | 141.96%1,683.61万 | -96.05%21.92万 | -33.80%2,132.58万 | 13.20%2,002.79万 | -47.04%695.83万 | 600.19%554.43万 | -77.01%3,221.49万 | -86.90%1,769.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -54.54%1.09亿 | -4.61%1.49亿 | -9.01%5,610.88万 | 17.72%2,376.72万 | 94.69%2.39亿 | 32.96%1.56亿 | -16.23%6,166.77万 | -30.37%2,018.9万 | 1.30%1.23亿 | 23.56%1.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -6.81%51.48亿 | -6.68%38.17亿 | -19.37%22.94亿 | -25.24%9.47亿 | 9.54%55.24亿 | -1.63%40.9亿 | 0.27%28.45亿 | 5.40%12.67亿 | -3.76%50.43亿 | 1.79%41.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.07%42.94亿 | -7.44%29.72亿 | -25.73%17.12亿 | -37.86%6.88亿 | 7.94%46.71亿 | -7.23%32.11亿 | -0.96%23.06亿 | 10.41%11.07亿 | 0.29%43.27亿 | -1.02%34.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.96%3.93亿 | 10.97%2.82亿 | 17.30%2.06亿 | 23.69%1.18亿 | 8.88%3.25亿 | 9.47%2.54亿 | 7.85%1.76亿 | 3.13%9,553.67万 | 0.66%2.99亿 | 7.34%2.32亿 |
| 支付的各项税费 | 25.61%2.88亿 | 25.85%2.07亿 | 65.70%1.52亿 | 239.81%9,782.03万 | 41.77%2.29亿 | 79.88%1.64亿 | 94.10%9,147.91万 | 24.32%2,878.71万 | -13.63%1.62亿 | -28.55%9,124.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -1.03%1.02亿 | 8.63%1.24亿 | -9.24%5,329.4万 | 20.52%2,706.1万 | -4.47%1.03亿 | 10.00%1.14亿 | -2.87%5,872.15万 | -31.52%2,245.32万 | -17.31%1.08亿 | 2.06%1.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.71%50.78亿 | -4.24%35.85亿 | -19.31%21.23亿 | -25.75%9.31亿 | 8.85%53.29亿 | -3.73%37.44亿 | 1.27%26.32亿 | 8.91%12.53亿 | -0.68%48.96亿 | -1.37%38.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.94%7,055.93万 | -32.99%2.32亿 | -20.06%1.71亿 | 19.94%1,672.59万 | 32.64%1.96亿 | 28.73%3.46亿 | -10.64%2.14亿 | -72.97%1,394.55万 | -52.57%1.48亿 | 89.84%2.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,808.74%1.71亿 | ---- | ---- | ---- | -96.52%893.45万 | ---- | ---- | ---- | --2.57亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 79.39%215.26万 | --64.63万 | --52.63万 | ---- | -11.14%120万 | ---- | ---- | ---- | --135.05万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 479,567.18%1,379.04万 | -85.01%1,277.13万 | -49.26%4,322.42万 | --1,265.74万 | -100.00%2,875 | -0.05%8,519万 | --8,519万 | ---- | 267,136.81%8,578.3万 | 50,392.71%8,523万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --893.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.32亿 | --8,430万 | --4,411.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.09%1.92亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,739.52%1.86亿 | 54.81%1.46亿 | 50.31%1.28亿 | --5,677.04万 | -97.05%1,013.74万 | -66.04%9,412.45万 | -55.35%8,519万 | ---- | -69.29%3.44亿 | -59.90%2.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.86%4.81亿 | 56.88%2.28亿 | -7.06%1.16亿 | -19.36%3,459.75万 | 3.15%3.82亿 | -21.93%1.45亿 | 136.25%1.24亿 | 17.84%4,290.31万 | 14.13%3.7亿 | -23.74%1.86亿 |
| 投资支付的现金 | -62.81%6,200万 | ---- | ---- | ---- | 192.32%1.67亿 | --60万 | --60万 | ---- | --5,702.67万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --7,230万 | --5,030万 | ---- | --1,940.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.20%2,231.1万 |
| 投资活动现金流出小计 | -4.46%5.43亿 | 105.87%3亿 | 32.70%1.66亿 | -19.36%3,459.75万 | 32.93%5.68亿 | -30.01%1.46亿 | 58.59%1.25亿 | -85.28%4,290.31万 | -70.91%4.27亿 | -74.95%2.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36.15%-3.56亿 | -199.14%-1.54亿 | 4.88%-3,796.19万 | 151.68%2,217.29万 | -571.05%-5.58亿 | -174.65%-5,153.07万 | -135.67%-3,990.99万 | 74.92%-4,290.31万 | 76.13%-8,313.63万 | 149.49%6,902.98万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -66.13%1,800万 | 144.61%1,800万 | 22.30%900万 | ---- | 1,560.65%5,314.07万 | --735.87万 | --735.87万 | ---- | --320万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -20.72%5.89亿 | 26.74%4.59亿 | 37.91%2.07亿 | -40.64%8,903.68万 | 6,201.08%7.43亿 | --3.62亿 | --1.5亿 | --1.5亿 | -92.41%1,179.16万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.95%63.81亿 | -4.44%37.75亿 | -8.52%27.21亿 | -18.07%22.92亿 | 24.80%57.51亿 | 30.82%39.5亿 | 82.35%29.74亿 | 72.33%27.97亿 | 190.68%46.09亿 | 259.31%30.2亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.73%69.88亿 | -1.58%42.52亿 | -6.22%29.36亿 | -19.21%23.81亿 | 41.61%65.48亿 | 43.05%43.2亿 | 92.00%31.31亿 | 81.58%29.47亿 | 165.60%46.24亿 | 180.85%30.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.41%3.26亿 | 33.53%2.14亿 | -79.17%3,125.06万 | ---- | 302.88%2.8亿 | 680.49%1.6亿 | 9,900.00%1.5亿 | --1.5亿 | 37.62%6,950万 | 1,950.00%2,050万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.38%1.36亿 | 12.38%1.18亿 | -34.63%6,818.96万 | 1,855.80%2,636.23万 | 95.61%1.09亿 | 86.30%1.05亿 | 222.76%1.04亿 | -22.00%134.79万 | -65.53%5,548.37万 | -59.43%5,635万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 50.00%7,350万 | -38.26%3,025.5万 | ---- | ---- | 0.00%4,900万 | 51.60%4,900万 | ---- | ---- | -18.54%4,900万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.17%61.74亿 | -8.35%41.37亿 | -5.50%30.31亿 | -22.77%22.45亿 | 32.47%57.61亿 | 43.60%45.14亿 | 67.22%32.07亿 | 85.43%29.07亿 | 261.08%43.49亿 | 368.52%31.44亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.91%66.36亿 | -6.49%44.69亿 | -9.57%31.31亿 | -25.73%22.71亿 | 37.45%61.5亿 | 48.40%47.79亿 | 77.35%34.62亿 | 94.87%30.58亿 | 215.98%44.74亿 | 297.15%32.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.45%3.52亿 | 52.74%-2.17亿 | 41.27%-1.94亿 | 198.15%1.09亿 | 166.19%3.98亿 | -128.90%-4.59亿 | -2.96%-3.31亿 | -308.05%-1.11亿 | -54.02%1.49亿 | -175.90%-2.01亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,481.56%531.74万 | -102.17%-14.09万 | -101.31%-7.04万 | -101.98%-3.22万 | 1,557.65%6.2万 | 161.14%649.02万 | 404.37%537.51万 | 154.60%162.76万 | -99.89%3,737.98 | -37.16%248.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102.64%7,167.54万 | 11.88%-1.39亿 | 59.44%-6,149.36万 | 206.83%1.48亿 | -83.45%3,537.16万 | -213.25%-1.58亿 | -591.67%-1.52亿 | -101.40%-1.39亿 | -26.56%2.14亿 | -48.34%1.4亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.08%11.84亿 | 3.08%11.84亿 | 3.08%11.84亿 | 3.76%11.92亿 | 22.86%11.49亿 | 22.86%11.49亿 | 22.86%11.49亿 | 22.86%11.49亿 | 45.20%9.35亿 | 45.20%9.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.05%12.56亿 | 5.47%10.44亿 | 12.59%11.22亿 | 32.69%13.4亿 | 3.08%11.84亿 | -7.84%9.9亿 | 3.24%9.97亿 | 16.61%10.1亿 | 22.86%11.49亿 | 17.53%10.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
