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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
新钢股份 (600782)
- 3.54
- -0.01-0.28%
交易中 04/15 10:49 (北京)
112.71亿总市值11.61市盈率TTM
3.57最高价3.53最低价17.68万手成交量3.56今开3.55昨收6277.40万成交额0.56%换手率354.00市盈率(静)31.84亿总股本4.7352周最高0.43市净率111.36亿流通值3.3652周最低3.91涨停价31.46亿流通股10.29历史最高3.20跌停价1.13%振幅-0.39历史最低0.01股息TTM3.55平均价9.64万手内盘0.28%股息率TTM100股每手7.67万手外盘
新钢股份 (600782) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.52%250.08亿 | -14.26%182.01亿 | -17.04%85.65亿 | -35.99%415亿 | -41.36%303.22亿 | -42.00%212.29亿 | -46.03%103.25亿 | -29.58%648.34亿 | -8.87%517.08亿 | -2.26%366.03亿 |
| 收到的税费返还 | 6.06%1.08亿 | -3.38%7,770.67万 | 267,549.50%3,918.6万 | -25.58%1.17亿 | 0.29%1.02亿 | 31.65%8,042.8万 | -99.92%1.46万 | -34.22%1.57亿 | -46.10%1.02亿 | -47.97%6,109.33万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.96%13.89万 | ---- | --2,791.98万 | --1,743.88万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -59.01%17.72亿 | -49.60%15.83亿 | -54.04%9.42亿 | 5.88%47.75亿 | -2.46%43.23亿 | -14.42%31.4亿 | -41.20%20.49亿 | -37.04%45.1亿 | 15.81%44.32亿 | 35.07%36.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.62%268.89亿 | -18.77%198.61亿 | -22.85%95.46亿 | -33.25%463.92亿 | -38.25%347.47亿 | -39.41%244.49亿 | -45.34%123.73亿 | -30.13%695亿 | -7.38%562.7亿 | 0.17%403.51亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.13%219.84亿 | -11.12%178.06亿 | -24.28%78.73亿 | -37.64%378.18亿 | -40.94%282.31亿 | -41.80%200.33亿 | -48.21%103.97亿 | -28.30%606.49亿 | -6.38%477.99亿 | 1.79%344.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.72%20.59亿 | 1.38%14亿 | 19.34%6.9亿 | -6.14%28.72亿 | -8.58%20.95亿 | -11.40%13.81亿 | -5.75%5.78亿 | -20.01%30.59亿 | -8.44%22.92亿 | -7.66%15.59亿 |
| 支付的各项税费 | -24.47%5.16亿 | -23.88%3.14亿 | -22.06%2.01亿 | -23.42%6.94亿 | -23.81%6.83亿 | -35.13%4.12亿 | -42.15%2.58亿 | -56.33%9.06亿 | -49.27%8.97亿 | -62.79%6.35亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%1,837.67 | ---- | --1,158.9万 | --829.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -31.18%18.51亿 | -47.69%10.56亿 | -33.48%7.74亿 | -54.19%22.95亿 | -39.46%26.89亿 | -42.07%20.19亿 | 3.62%11.64亿 | -43.77%50.09亿 | -0.40%44.42亿 | 50.38%34.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.63%264.1亿 | -13.71%205.76亿 | -23.06%95.38亿 | -37.27%436.78亿 | -39.22%336.99亿 | -40.55%238.46亿 | -44.32%123.97亿 | -29.95%696.24亿 | -7.27%554.41亿 | 1.47%401.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54.37%4.78亿 | -218.47%-7.15亿 | 134.44%810.25万 | 2,295.49%27.14亿 | 26.44%10.48亿 | 151.00%6.03亿 | -106.28%-2,352.44万 | -258.26%-1.24亿 | -14.24%8.29亿 | -67.98%2.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 55.67%49.83亿 | 42.47%37.49亿 | -4.58%11.51亿 | -29.25%51.32亿 | -43.34%32.01亿 | -32.23%26.32亿 | -41.30%12.07亿 | -40.21%72.54亿 | -31.98%56.49亿 | -19.46%38.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -1.77%3.54亿 | -37.35%2.04亿 | -10.29%1.08亿 | -39.29%4.13亿 | -29.31%3.61亿 | -0.25%3.25亿 | -13.28%1.2亿 | 71.08%6.8亿 | 153.00%5.1亿 | 231.70%3.26亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,817.14%276.09万 | --3,370 | --3,370 | -99.99%1.54万 | -99.99%8,930 | ---- | ---- | 5,640.62%1.66亿 | 11,562.98%1.34亿 | -38.73%7,896 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.10%6,099.89万 | -64.97%1.02亿 | --1.02亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.90%10.76万 | -98.90%10.76万 | ---- | ---- | --982.32万 | --982.32万 |
| 投资活动现金流入小计 | 49.93%53.4亿 | 33.69%39.53亿 | -5.10%12.59亿 | -32.05%55.45亿 | -44.40%35.61亿 | -31.57%29.57亿 | -42.22%13.27亿 | -36.37%81.6亿 | -27.21%64.05亿 | -12.16%43.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 777.62%32.36亿 | 1,187.13%23.02亿 | 2,119.06%19.03亿 | -70.20%6.93亿 | -51.89%3.69亿 | -68.53%1.79亿 | -69.49%8,576.38万 | 99.67%23.24亿 | -20.27%7.66亿 | -13.49%5.68亿 |
| 投资支付的现金 | -47.72%21.28亿 | -58.47%16.64亿 | -89.78%1.9亿 | -26.75%58.9亿 | -35.33%40.71亿 | -24.13%40.06亿 | -52.98%18.6亿 | -21.74%80.4亿 | -22.77%62.95亿 | -14.27%52.8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.51亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --3.45亿 | --3.86亿 | --3.86亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --3,921.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 20.82%53.64亿 | -1.63%41.17亿 | 7.59%20.93亿 | -38.17%66.21亿 | -40.39%44.4亿 | -32.88%41.85亿 | -57.91%19.45亿 | -6.58%107.09亿 | -18.27%74.48亿 | -8.53%62.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 97.21%-2,453.09万 | 86.67%-1.64亿 | -34.80%-8.34亿 | 57.76%-10.76亿 | 15.74%-8.78亿 | 35.82%-12.28亿 | 73.40%-6.19亿 | -287.25%-25.49亿 | -233.12%-10.43亿 | -0.88%-19.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --7,931.35万 | --7,931.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -11.59%17.34亿 | 25.92%19.15亿 | 143.98%15.23亿 | -56.15%29.53亿 | -43.66%19.62亿 | -46.09%15.21亿 | -21.03%6.24亿 | 13.54%67.33亿 | -9.38%34.83亿 | -14.75%28.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 518.96%2.17亿 | 518.96%2.17亿 | ---- | -97.47%200万 | 0.63%3,500万 | 1,405.32%3,500万 | ---- | --7,899.58万 | --3,478.08万 | --232.51万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.68%20.3亿 | 42.11%22.11亿 | 143.98%15.23亿 | -56.63%29.55亿 | -43.23%19.97亿 | -44.90%15.56亿 | -21.03%6.24亿 | 14.87%68.12亿 | -8.48%35.17亿 | -14.68%28.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 92.95%40.94亿 | 58.53%30.72亿 | 167.50%25.97亿 | 0.48%36.87亿 | -26.58%21.22亿 | 17.36%19.38亿 | 163.14%9.71亿 | -39.74%36.69亿 | -35.98%28.9亿 | -38.96%16.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -80.03%1.27亿 | -58.40%4,935.5万 | -52.49%2,417.44万 | 38.19%6.14亿 | 17.28%6.37亿 | -77.01%1.19亿 | -70.76%5,088.62万 | -73.87%4.44亿 | -68.35%5.43亿 | -68.17%5.16亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -63.46%380万 | ---- | ---- | ---- | 164.02%1,040万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.39%6.74亿 | 2.40%3,561.39万 | 752.04%2.96亿 | 287.48%3.6亿 | 87.44%1.04亿 | 211.36%3,477.86万 | --3,477.86万 | 33.38%9,295.36万 | 54.89%5,556.99万 | -88.34%1,116.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.00%48.96亿 | 50.97%31.57亿 | 176.14%29.18亿 | 10.80%46.61亿 | -17.94%28.63亿 | -4.00%20.91亿 | 94.58%10.57亿 | -46.47%42.06亿 | -44.32%34.89亿 | -50.74%21.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230.80%-28.65亿 | -76.72%-9.46亿 | -222.57%-13.95亿 | -165.45%-17.06亿 | -3,165.37%-8.66亿 | -182.97%-5.35亿 | -274.76%-4.32亿 | 235.21%26.06亿 | 101.17%2,825.84万 | 158.02%6.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.36%-1,520.22万 | 65.26%-764.32万 | 66.62%-411.82万 | -14.18%-2,188.11万 | -362.34%-4,265.26万 | -162.83%-2,199.85万 | -37.14%-1,233.76万 | -409.49%-1,916.36万 | 129.27%1,625.86万 | 295.74%3,501.27万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -228.32%-24.27亿 | -55.01%-18.32亿 | -104.69%-22.25亿 | -6.27%-9,023.01万 | -337.18%-7.39亿 | -19.08%-11.82亿 | 36.54%-10.87亿 | 82.40%-8,490.52万 | 90.74%-1.69亿 | 56.39%-9.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.12%41.59亿 | -2.12%41.59亿 | -2.12%41.59亿 | -1.96%42.49亿 | -1.96%42.49亿 | -1.96%42.49亿 | -1.96%42.49亿 | -10.02%43.34亿 | -10.01%43.34亿 | -10.01%43.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -50.65%17.32亿 | -24.14%23.27亿 | -38.84%19.34亿 | -2.12%41.59亿 | -15.73%35.1亿 | -8.21%30.67亿 | 20.64%31.62亿 | -1.96%42.49亿 | 39.25%41.65亿 | 31.54%33.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
