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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
济高发展 (600807)
- 3.08
- -0.02-0.65%
休市中 04/10 15:00 (北京)
27.25亿总市值-3.24市盈率TTM
3.16最高价3.07最低价17.33万手成交量3.12今开3.10昨收5385.31万成交额2.20%换手率亏损市盈率(静)8.85亿总股本4.0052周最高61.60市净率24.24亿流通值2.3452周最低3.41涨停价7.87亿流通股33.55历史最高2.79跌停价2.90%振幅0.53历史最低--股息TTM3.11平均价9.36万手内盘--股息率TTM100股每手7.60万手外盘
济高发展 (600807) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.29%3亿 | 9.31%2.06亿 | 37.08%1.3亿 | -33.69%4.63亿 | -24.67%2.99亿 | -32.24%1.88亿 | -29.76%9,492.77万 | -56.13%6.99亿 | -65.50%3.97亿 | -59.69%2.78亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.65%130.92万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.41%8,364.76万 | -67.32%6,158.79万 | -79.23%3,460.98万 | -34.99%3.98亿 | -44.33%2.42亿 | -37.56%1.88亿 | 145.70%1.67亿 | -58.04%6.12亿 | -1.24%4.34亿 | 1.49%3.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -29.07%3.84亿 | -29.01%2.68亿 | -37.02%1.65亿 | -34.30%8.61亿 | -35.04%5.41亿 | -35.01%3.77亿 | 28.87%2.62亿 | -57.04%13.11亿 | -47.80%8.33亿 | -41.46%5.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.50%2.31亿 | -26.68%1.56亿 | -19.58%8,320.08万 | -29.59%4.49亿 | -12.90%3.02亿 | -5.78%2.13亿 | -15.48%1.03亿 | -54.74%6.37亿 | -63.84%3.46亿 | -66.21%2.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.38%5,321.22万 | -4.82%3,601.2万 | -19.90%1,976.69万 | -36.18%7,284.35万 | -35.63%5,507.62万 | -39.52%3,783.59万 | -25.84%2,467.87万 | -62.60%1.14亿 | -61.91%8,556.61万 | -57.57%6,255.67万 |
| 支付的各项税费 | 106.88%3,631.79万 | 118.63%3,206.97万 | 16.84%1,306.18万 | -86.60%2,046.76万 | -81.28%1,755.5万 | -82.40%1,466.85万 | -11.18%1,117.88万 | 60.61%1.53亿 | -3.49%9,376.55万 | 10.16%8,336.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -44.52%1.29亿 | -45.22%1.05亿 | -72.55%5,171.95万 | -58.73%3.05亿 | -47.90%2.33亿 | -50.47%1.92亿 | 11.34%1.88亿 | -58.09%7.4亿 | -30.81%4.47亿 | 44.58%3.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.97%4.5亿 | -28.00%3.29亿 | -48.81%1.68亿 | -48.46%8.47亿 | -37.57%6.07亿 | -39.79%4.57亿 | -2.90%3.28亿 | -53.99%16.44亿 | -49.49%9.73亿 | -34.50%7.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.69%-6,577.65万 | 23.24%-6,153.34万 | 95.45%-300.89万 | 104.23%1,407.81万 | 52.66%-6,623.16万 | 55.27%-8,016.67万 | 50.83%-6,613.7万 | 36.15%-3.33亿 | 57.63%-1.4亿 | -6.44%-1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -31.36%111.89万 | ---- | ---- | ---- | -95.76%163.01万 | -95.76%163.01万 | -95.76%163.01万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.71万 | --64.71万 | --64.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --50.45万 | --42.19万 | ---- | -33.13%1,560.78万 | ---- | ---- | ---- | -39.63%2,334.12万 | -69.78%1,411.59万 | 1,435.50%1,432.19万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 89.26%2,707.28万 | 351.57%2,707.28万 | ---- | ---- | -98.48%1,430.49万 | -98.50%599.53万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,661.33%2,761.33万 | ---- | -24.50%566.87万 | -11.26%666.87万 |
| 投资活动现金流入小计 | -98.18%50.45万 | -34.80%42.19万 | ---- | 11.52%4,379.95万 | 1.13%2,771.99万 | -97.14%64.71万 | 66.90%2,826.05万 | -96.79%3,927.62万 | -94.44%2,740.99万 | -51.75%2,262.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.68%340.81万 | 4.22%329.52万 | 36.19%321.98万 | -67.89%816.33万 | -67.67%677.33万 | -81.16%316.18万 | -80.09%236.42万 | -91.64%2,542.66万 | -91.33%2,094.91万 | -89.31%1,678.55万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.51万 | --2.51万 | ---- | 1,942.49%7,951.5万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -49.87%340.81万 | 3.40%329.52万 | 36.19%321.98万 | -92.22%816.33万 | -67.55%679.84万 | -81.01%318.69万 | -80.09%236.42万 | -80.15%1.05亿 | -95.49%2,094.91万 | -95.57%1,678.55万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113.88%-290.36万 | -13.13%-287.33万 | -112.43%-321.98万 | 154.27%3,563.61万 | 223.82%2,092.15万 | -143.52%-253.97万 | 412.00%2,589.63万 | -109.44%-6,566.54万 | -77.21%646.09万 | 101.76%583.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -14.08%4,456.01万 | -21.79%3,665.01万 | ---- | -84.23%6,677.57万 | -56.05%5,186.27万 | -20.57%4,686.27万 | -91.05%286.47万 | -60.81%4.23亿 | -88.28%1.18亿 | -93.27%5,900万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,340.00%7.49亿 | 37,175.00%7.46亿 | ---- | 171.95%3.01亿 | -63.64%200万 | -63.64%200万 | ---- | -36.60%1.11亿 | -93.67%550万 | -93.05%550万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,320.20%7.93亿 | 1,437.77%7.82亿 | ---- | -30.83%3.69亿 | -54.77%5,586.27万 | -21.14%5,086.27万 | -87.03%486.47万 | -57.48%5.34亿 | -88.71%1.24亿 | -93.25%6,450万 |
| 偿还债务支付的现金 | -29.80%9,001.54万 | -13.26%7,875.15万 | -68.37%1,032.7万 | -6.10%4.6亿 | -63.80%1.28亿 | -65.21%9,079.16万 | -80.49%3,265.34万 | 22.86%4.9亿 | 17.45%3.54亿 | 67.88%2.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -67.02%619.43万 | -67.62%426.25万 | -62.57%211.57万 | -35.67%2,253.25万 | -24.88%1,878.21万 | -26.77%1,316.21万 | -21.59%565.16万 | -76.75%3,502.41万 | -59.57%2,500.16万 | -57.16%1,797.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 441.28%2,570.23万 | 263.08%1,641.87万 | 1,879.49%636.19万 | -85.68%910.95万 | -83.72%474.84万 | -84.94%452.21万 | -98.91%32.14万 | -86.82%6,362.04万 | -72.67%2,915.95万 | -15.92%3,002.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -19.67%1.22亿 | -8.34%9,943.27万 | -51.32%1,880.46万 | -16.46%4.92亿 | -62.84%1.52亿 | -64.89%1.08亿 | -81.07%3,862.64万 | -42.97%5.89亿 | -13.14%4.08亿 | 32.54%3.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 800.14%6.71亿 | 1,285.00%6.83亿 | 44.30%-1,880.46万 | -123.58%-1.23亿 | 66.33%-9,590.21万 | 76.43%-5,761.31万 | 79.73%-3,376.17万 | -124.56%-5,480.59万 | -145.65%-2.85亿 | -133.83%-2.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337.90%19.5万 | 298.39%23.54万 | 106.90%1.62万 | -9.70%-85.32万 | 74.92%-8.2万 | -150.02%-11.87万 | -13.01%-23.5万 | -108.92%-77.77万 | -105.64%-32.68万 | 118.42%23.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 526.74%6.03亿 | 540.44%6.19亿 | 66.30%-2,501.71万 | 83.78%-7,367.44万 | 66.25%-1.41亿 | 66.37%-1.4亿 | 74.94%-7,423.74万 | -211.90%-4.54亿 | -227.60%-4.19亿 | -289.04%-4.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.61%1.12亿 | -39.61%1.12亿 | -39.61%1.12亿 | -70.95%1.86亿 | -70.95%1.86亿 | -70.95%1.86亿 | -70.95%1.86亿 | 173.26%6.4亿 | 173.26%6.4亿 | 173.26%6.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,500.40%7.15亿 | 1,504.54%7.31亿 | -21.88%8,729.61万 | -39.61%1.12亿 | -79.83%4,469.35万 | -79.54%4,554.95万 | -67.51%1.12亿 | -70.95%1.86亿 | -60.60%2.22亿 | -51.10%2.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
