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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
建元信托 (600816)
- 2.99
- +0.05+1.70%
交易中 05/06 10:14 (北京)
294.35亿总市值26.46市盈率TTM
3.03最高价2.81最低价154.38万手成交量2.93今开2.94昨收4.55亿成交额2.82%换手率249.17市盈率(静)98.44亿总股本3.9152周最高1.92市净率163.53亿流通值2.4852周最低3.23涨停价54.69亿流通股12.32历史最高2.65跌停价7.48%振幅-0.65历史最低--股息TTM2.95平均价51.43万手内盘--股息率TTM100股每手100.69万手外盘
建元信托 (600816) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -38.87%3,099.23万 | -27.53%4.12亿 | -69.50%1.54亿 | -61.28%1.29亿 | -33.36%5,070.14万 | 379.73%5.69亿 | 408.80%5.06亿 | 404.11%3.33亿 | 152.10%7,608.77万 | 300.09%1.19亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,011.46%6.45亿 | -51.48%4,178.08万 | -92.07%3,561.44万 | -47.57%1.21亿 | -90.29%305.39万 | -85.16%8,611.22万 | -18.17%4.49亿 | -56.20%2.31亿 | 1,827.96%3,146.01万 | 177.05%5.8亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,157.03%6.76亿 | -30.68%4.54亿 | -80.12%1.9亿 | -55.66%2.5亿 | -50.02%5,375.54万 | -6.24%6.55亿 | 47.31%9.55亿 | -4.98%5.64亿 | 238.06%1.08亿 | 192.31%6.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.62%7,389.38万 | 14.65%1.93亿 | 14.37%1.52亿 | 19.92%1.14亿 | 40.52%7,435.35万 | -1.48%1.68亿 | 0.16%1.32亿 | 7.25%9,529.88万 | -1.16%5,291.46万 | 36.46%1.71亿 |
| 支付的各项税费 | 1,157.14%4,299.43万 | -47.15%1,108.39万 | -55.10%824.53万 | -73.82%476.24万 | -72.19%342万 | 120,454.96%2,097.36万 | 130,641.35%1,836.54万 | 311,718.41%1,819.43万 | 527,248.39%1,229.9万 | -99.87%1.74万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | 461.39%1.02亿 | ---1,070.52万 | ---5,188.84万 | ---4,118.32万 | 98.81%-2,808.82万 | ---- | ---- | ---- | -2,839.46%-23.52亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -28.66%191.11万 | ---- | 489.00%665.45万 | 9,852.48%445.42万 | --267.88万 | ---- | --112.98万 | --4.48万 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.05%4,501.12万 | 9.82%2.53亿 | -45.84%1.3亿 | -57.12%5,236.59万 | -52.27%3,237.09万 | -95.31%2.3亿 | -94.58%2.41亿 | -97.20%1.22亿 | -97.79%6,782.63万 | 6,659.44%49.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 128.66%1.64亿 | 42.66%5.58亿 | -27.14%2.86亿 | -47.39%1.24亿 | -46.15%7,164万 | -85.66%3.91亿 | -82.30%3.93亿 | -85.96%2.36亿 | -61.83%1.33亿 | 1,973.61%27.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,962.31%5.12亿 | -139.54%-1.04亿 | -117.09%-9,612.72万 | -61.60%1.26亿 | 29.84%-1,788.46万 | 112.98%2.64亿 | 135.84%5.62亿 | 130.29%3.28亿 | 91.95%-2,549.21万 | -1,991.80%-20.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 23.66%73.94亿 | 68.28%216.76亿 | 179.92%166.58亿 | 167.67%79.38亿 | 622.42%59.79亿 | 6.88%128.81亿 | -35.50%59.51亿 | 76.40%29.66亿 | 19.65%8.28亿 | 62,262.17%120.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44.37%4,952.46万 | 326.63%2.54亿 | 348.27%2.54亿 | 1,212.24%1.38亿 | --3,430.39万 | --5,961.89万 | --5,674.94万 | --1,048.56万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1.38%8,110 | -71.13%2,310 | -62.74%2,310 | -57.22%2,310 | -3.61%8,000 | 2,566.67%8,000 | 1,966.67%6,200 | --5,400 | --8,300 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -88.96%2,327.48万 | ---- | ---- | ---- | --2.11亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.78%74.44亿 | 69.47%219.3亿 | 172.34%169.35亿 | 171.35%80.76亿 | 626.56%60.14亿 | 7.37%129.4亿 | -32.60%62.18亿 | 77.02%29.76亿 | 19.65%8.28亿 | 56,716.17%120.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.57%563.71万 | 24.04%3,015.61万 | -12.10%1,867.66万 | -38.10%922.82万 | -38.68%312.18万 | 117.36%2,431.13万 | 285.13%2,124.68万 | 347.98%1,490.77万 | 979.92%509.1万 | 420.94%1,118.46万 |
| 投资支付的现金 | 43.75%69.64亿 | 36.53%230.76亿 | 73.95%157.71亿 | 62.88%91.35亿 | 54.60%48.45亿 | -0.04%169.02亿 | -34.11%90.67亿 | -35.98%56.09亿 | --31.34亿 | 2,154.43%169.08亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -52.56%1,099.42万 | ---- | ---- | ---- | --2,317.49万 | --759.94万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 43.77%69.7亿 | 36.51%231.06亿 | 73.74%157.9亿 | 62.14%91.56亿 | 54.08%48.48亿 | 0.04%169.27亿 | -33.98%90.88亿 | -35.57%56.47亿 | 667,334.36%31.46亿 | 2,149.48%169.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.37%4.74亿 | 70.49%-11.76亿 | 139.91%11.45亿 | 59.57%-10.8亿 | 150.26%11.65亿 | 18.11%-39.86亿 | 36.78%-28.7亿 | 62.30%-26.7亿 | -435.43%-23.19亿 | -565.98%-48.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,540.05%15.11亿 | 143.12%52.21亿 | --20亿 | --20亿 | --9,214.43万 | --21.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,540.05%15.11亿 | 143.12%52.21亿 | --20亿 | --20亿 | --9,214.43万 | -76.23%21.48亿 | ---- | ---- | ---- | --90.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --146.67万 | --157.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.25%21.62亿 | 805.87%39.91亿 | 71,499.94%33.16亿 | 34,092.47%13.14亿 | 63,517.12%14.58亿 | 3,016.03%4.41亿 | -65.73%463.17万 | -49.49%384.32万 | 1,762.63%229.26万 | 9.11%1,413.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48.35%21.64亿 | 806.23%39.93亿 | 71,499.94%33.16亿 | 34,092.47%13.14亿 | 63,517.12%14.58亿 | 3,016.03%4.41亿 | -65.73%463.17万 | -49.49%384.32万 | 1,762.63%229.26万 | -43.35%1,413.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52.25%-6.52亿 | -28.02%12.29亿 | -28,319.32%-13.16亿 | 17,947.50%6.86亿 | -59,497.86%-13.66亿 | -81.07%17.07亿 | -100.05%-463.17万 | -100.04%-384.32万 | -1,762.63%-229.26万 | 36,239.67%90.2亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 252.28%3.33亿 | 97.43%-5,171.22万 | 88.44%-2.67亿 | 88.59%-2.68亿 | 90.68%-2.19亿 | -195.04%-20.16亿 | -180.85%-23.12亿 | -390.77%-23.46亿 | -726.64%-23.47亿 | 427.02%21.21亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.53%3.31亿 | -84.06%3.82亿 | -84.06%3.82亿 | -84.06%3.82亿 | -84.06%3.82亿 | 765.01%23.98亿 | 765.01%23.98亿 | 765.01%23.98亿 | 765.01%23.98亿 | -70.05%2.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 305.65%6.64亿 | -13.53%3.31亿 | 33.75%1.15亿 | 119.59%1.15亿 | 218.30%1.64亿 | -84.06%3.82亿 | -97.26%8,610.46万 | -95.18%5,225.2万 | -92.11%5,139.8万 | 765.01%23.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
