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600845 宝信软件

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823.21亿总市值31.50市盈率TTM

宝信软件关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.51%84.39亿
7.19%58.97亿
11.92%25.02亿
2.38%127.46亿
-3.05%83.14亿
-0.32%55.02亿
-14.44%22.36亿
14.94%124.5亿
27.37%85.75亿
26.32%55.2亿
收到的税费返还
-48.18%4,558.95万
-66.86%2,466.06万
-69.90%1,152.21万
-14.48%1.52亿
-7.55%8,797.14万
-21.07%7,441.96万
-20.38%3,827.86万
207.71%1.78亿
67.76%9,515.14万
66.74%9,428.49万
收到其他与经营活动有关的现金
-27.15%1.87亿
-13.12%1.52亿
31.40%9,763.85万
-24.09%3.54亿
-33.36%2.56亿
-30.37%1.74亿
-60.66%7,430.45万
52.84%4.67亿
72.37%3.85亿
22.07%2.51亿
经营活动现金流入小计
0.16%86.72亿
5.62%60.74亿
11.20%26.11亿
1.21%132.53亿
-4.38%86.58亿
-1.94%57.51亿
-17.61%23.48亿
16.97%130.95亿
29.13%90.55亿
26.62%58.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-3.36%44.01亿
-2.05%29.62亿
14.09%13.32亿
-4.34%70.78亿
-7.80%45.54亿
5.02%30.24亿
14.95%11.68亿
15.11%73.99亿
42.11%49.39亿
29.82%28.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金
7.00%15.1亿
7.21%10.09亿
7.83%5.48亿
8.72%24.34亿
10.17%14.11亿
13.03%9.41亿
12.42%5.08亿
14.64%22.38亿
13.94%12.81亿
13.76%8.33亿
支付的各项税费
-4.56%5.97亿
-10.37%3.96亿
-18.18%1.99亿
23.29%8.8亿
24.70%6.25亿
38.81%4.42亿
68.14%2.43亿
10.19%7.13亿
2.33%5.01亿
5.92%3.18亿
支付其他与经营活动有关的现金
-2.68%1.79亿
-4.63%1.14亿
19.13%6,293.95万
13.78%2.53亿
6.92%1.84亿
21.21%1.2亿
-72.53%5,283.07万
-7.07%2.22亿
5.26%1.72亿
-21.24%9,898.5万
经营活动现金流出小计
-1.29%66.86亿
-1.00%44.82亿
8.64%21.42亿
0.67%106.44亿
-1.73%67.74亿
9.63%45.27亿
9.25%19.71亿
14.10%105.73亿
31.23%68.93亿
22.31%41.3亿
经营活动产生的现金流量净额
5.38%19.86亿
30.11%15.92亿
24.58%4.7亿
3.45%26.08亿
-12.84%18.84亿
-29.47%12.23亿
-63.94%3.77亿
30.78%25.22亿
22.88%21.62亿
38.23%17.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
37.72%2,938.86万
36.01%2,902.31万
----
66.77%3,263.87万
301.11%2,133.92万
301.11%2,133.92万
--582.92万
14,630.97%1,957.16万
3,904.21%532万
3,904.21%532万
取得投资收益收到的现金
-77.29%365.03万
-82.78%258.31万
-67.71%258.31万
102.68%2,295.4万
278.96%1,607.66万
942.83%1,500万
566.67%800万
35.97%1,132.53万
-30.70%424.22万
-70.73%143.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,148.20%400.88万
3,308.36%387.65万
4,139.11%352.85万
-98.86%14.53万
-97.77%12.34万
-97.94%11.37万
-98.29%8.32万
24.42%1,272.19万
-45.52%554.16万
73.38%551.4万
收到其他与投资活动有关的现金
--5,927.77万
--5,927.77万
--5,927.77万
----
----
----
----
--1,767.64万
--1,767.64万
--1,767.64万
投资活动现金流入小计
156.60%9,632.53万
159.95%9,476.04万
370.00%6,538.93万
-9.07%5,573.8万
14.52%3,753.92万
21.72%3,645.3万
129.50%1,391.25万
228.01%6,129.52万
99.56%3,278.03万
264.01%2,994.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24.31%2.86亿
115.34%2.35亿
269.09%1.53亿
25.04%3.76亿
10.33%2.3亿
-5.33%1.09亿
-23.78%4,140.96万
-60.50%3.01亿
-65.94%2.08亿
-65.85%1.15亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
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-38.34%5,110万
41.10%5,110万
--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金
--532.72万
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----
----
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投资活动现金流出小计
26.62%2.91亿
115.34%2.35亿
269.09%1.53亿
6.89%3.76亿
-11.40%2.3亿
-12.90%1.09亿
-23.78%4,140.96万
-58.33%3.52亿
-59.95%2.59亿
-62.88%1.25亿
投资活动产生的现金流量净额
-1.25%-1.95亿
-92.89%-1.4亿
-218.03%-8,744.92万
-10.25%-3.21亿
15.15%-1.92亿
23.80%-7,246.33万
43.03%-2,749.72万
64.81%-2.91亿
64.10%-2.27亿
71.06%-9,509.64万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-97.88%1,183.24万
-97.88%1,183.24万
-97.79%1,183.24万
602.56%5.72亿
11,295.90%5.58亿
11,295.90%5.58亿
10,836.72%5.36亿
192.45%8,140万
-78.63%490万
-66.05%490万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
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----
-72.36%2,250万
359.18%2,250万
359.18%2,250万
----
299.02%8,140万
-68.39%490万
-30.00%490万
取得借款收到的现金
-38.57%4,300万
-45.00%3,300万
160.00%2,600万
-61.28%9,100万
-51.72%7,000万
0.00%6,000万
-66.67%1,000万
1,075.00%2.35亿
625.00%1.45亿
500.00%6,000万
筹资活动现金流入小计
-91.27%5,483.24万
-92.75%4,483.24万
-93.07%3,783.24万
109.51%6.63亿
319.21%6.28亿
852.85%6.18亿
1,464.18%5.46亿
561.45%3.16亿
249.14%1.5亿
165.61%6,490万
偿还债务支付的现金
-5.83%1.13亿
-6.36%1.03亿
810.48%9,104.82万
-35.51%1.48亿
-7.34%1.2亿
147.19%1.1亿
-59.18%1,000万
853.13%2.3亿
544.97%1.3亿
341.60%4,450万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
58.85%25.71亿
59.83%25.69亿
-43.97%75.01万
3.48%16.31亿
2.87%16.18亿
11,855.07%16.07亿
-33.02%133.86万
47.53%15.76亿
50.70%15.73亿
-98.71%1,344.42万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
1,177.81%1.65亿
5,838.63%1.64亿
----
-48.45%2,454.56万
-72.43%1,291.03万
-69.92%276万
----
439.25%4,761.37万
1,466.22%4,682.04万
206.89%917.43万
支付其他与筹资活动有关的现金
242.69%1.32亿
274.80%9,724.47万
167.75%3,277.51万
10.12%1.01亿
-35.87%3,842.32万
11.04%2,594.58万
3.46%1,224.08万
-35.54%9,168.14万
15.60%5,991.63万
-34.79%2,336.67万
筹资活动现金流出小计
58.46%28.15亿
58.85%27.69亿
428.32%1.25亿
-0.92%18.8亿
0.80%17.77亿
2,043.89%17.43亿
-38.48%2,357.94万
53.67%18.97亿
57.96%17.63亿
-92.54%8,131.09万
筹资活动产生的现金流量净额
-140.39%-27.6亿
-142.19%-27.24亿
-116.61%-8,674.1万
23.02%-12.17亿
28.80%-11.48亿
-6,754.07%-11.25亿
15,330.18%5.22亿
-33.20%-15.81亿
-50.31%-16.13亿
98.46%-1,641.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-114.59%-1,456.16万
-256.59%-1,787.23万
-314.24%-223.79万
-272.60%-1,600.48万
-13.34%-678.59万
-97.95%-501.2万
79.14%-54.02万
45.35%-429.54万
-19.67%-598.71万
44.88%-253.19万
现金及现金等价物净增加额
-283.28%-9.84亿
-6,187.77%-12.9亿
-66.33%2.93亿
63.36%10.55亿
69.65%5.37亿
-98.69%2,119.13万
-12.11%8.71亿
798.99%6.46亿
533.45%3.16亿
1,230.43%16.21亿
加:期初现金及现金等价物余额
21.60%59.41亿
21.60%59.41亿
21.60%59.41亿
15.24%48.85亿
15.24%48.85亿
15.24%48.85亿
15.24%48.85亿
-2.13%42.4亿
-2.13%42.4亿
-2.13%42.4亿
期末现金及现金等价物余额
-8.59%49.57亿
-5.22%46.51亿
8.29%62.34亿
21.60%59.41亿
19.02%54.22亿
-16.27%49.07亿
10.05%57.57亿
15.24%48.85亿
3.97%45.56亿
39.91%58.6亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.51%84.39亿7.19%58.97亿11.92%25.02亿2.38%127.46亿-3.05%83.14亿-0.32%55.02亿-14.44%22.36亿14.94%124.5亿27.37%85.75亿26.32%55.2亿
收到的税费返还 -48.18%4,558.95万-66.86%2,466.06万-69.90%1,152.21万-14.48%1.52亿-7.55%8,797.14万-21.07%7,441.96万-20.38%3,827.86万207.71%1.78亿67.76%9,515.14万66.74%9,428.49万
收到其他与经营活动有关的现金 -27.15%1.87亿-13.12%1.52亿31.40%9,763.85万-24.09%3.54亿-33.36%2.56亿-30.37%1.74亿-60.66%7,430.45万52.84%4.67亿72.37%3.85亿22.07%2.51亿
经营活动现金流入小计 0.16%86.72亿5.62%60.74亿11.20%26.11亿1.21%132.53亿-4.38%86.58亿-1.94%57.51亿-17.61%23.48亿16.97%130.95亿29.13%90.55亿26.62%58.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -3.36%44.01亿-2.05%29.62亿14.09%13.32亿-4.34%70.78亿-7.80%45.54亿5.02%30.24亿14.95%11.68亿15.11%73.99亿42.11%49.39亿29.82%28.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.00%15.1亿7.21%10.09亿7.83%5.48亿8.72%24.34亿10.17%14.11亿13.03%9.41亿12.42%5.08亿14.64%22.38亿13.94%12.81亿13.76%8.33亿
支付的各项税费 -4.56%5.97亿-10.37%3.96亿-18.18%1.99亿23.29%8.8亿24.70%6.25亿38.81%4.42亿68.14%2.43亿10.19%7.13亿2.33%5.01亿5.92%3.18亿
支付其他与经营活动有关的现金 -2.68%1.79亿-4.63%1.14亿19.13%6,293.95万13.78%2.53亿6.92%1.84亿21.21%1.2亿-72.53%5,283.07万-7.07%2.22亿5.26%1.72亿-21.24%9,898.5万
经营活动现金流出小计 -1.29%66.86亿-1.00%44.82亿8.64%21.42亿0.67%106.44亿-1.73%67.74亿9.63%45.27亿9.25%19.71亿14.10%105.73亿31.23%68.93亿22.31%41.3亿
经营活动产生的现金流量净额 5.38%19.86亿30.11%15.92亿24.58%4.7亿3.45%26.08亿-12.84%18.84亿-29.47%12.23亿-63.94%3.77亿30.78%25.22亿22.88%21.62亿38.23%17.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 37.72%2,938.86万36.01%2,902.31万----66.77%3,263.87万301.11%2,133.92万301.11%2,133.92万--582.92万14,630.97%1,957.16万3,904.21%532万3,904.21%532万
取得投资收益收到的现金 -77.29%365.03万-82.78%258.31万-67.71%258.31万102.68%2,295.4万278.96%1,607.66万942.83%1,500万566.67%800万35.97%1,132.53万-30.70%424.22万-70.73%143.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,148.20%400.88万3,308.36%387.65万4,139.11%352.85万-98.86%14.53万-97.77%12.34万-97.94%11.37万-98.29%8.32万24.42%1,272.19万-45.52%554.16万73.38%551.4万
收到其他与投资活动有关的现金 --5,927.77万--5,927.77万--5,927.77万------------------1,767.64万--1,767.64万--1,767.64万
投资活动现金流入小计 156.60%9,632.53万159.95%9,476.04万370.00%6,538.93万-9.07%5,573.8万14.52%3,753.92万21.72%3,645.3万129.50%1,391.25万228.01%6,129.52万99.56%3,278.03万264.01%2,994.88万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.31%2.86亿115.34%2.35亿269.09%1.53亿25.04%3.76亿10.33%2.3亿-5.33%1.09亿-23.78%4,140.96万-60.50%3.01亿-65.94%2.08亿-65.85%1.15亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -----------------------------38.34%5,110万41.10%5,110万--1,000万
支付其他与投资活动有关的现金 --532.72万------------------------------------
投资活动现金流出小计 26.62%2.91亿115.34%2.35亿269.09%1.53亿6.89%3.76亿-11.40%2.3亿-12.90%1.09亿-23.78%4,140.96万-58.33%3.52亿-59.95%2.59亿-62.88%1.25亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.25%-1.95亿-92.89%-1.4亿-218.03%-8,744.92万-10.25%-3.21亿15.15%-1.92亿23.80%-7,246.33万43.03%-2,749.72万64.81%-2.91亿64.10%-2.27亿71.06%-9,509.64万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -97.88%1,183.24万-97.88%1,183.24万-97.79%1,183.24万602.56%5.72亿11,295.90%5.58亿11,295.90%5.58亿10,836.72%5.36亿192.45%8,140万-78.63%490万-66.05%490万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -------------72.36%2,250万359.18%2,250万359.18%2,250万----299.02%8,140万-68.39%490万-30.00%490万
取得借款收到的现金 -38.57%4,300万-45.00%3,300万160.00%2,600万-61.28%9,100万-51.72%7,000万0.00%6,000万-66.67%1,000万1,075.00%2.35亿625.00%1.45亿500.00%6,000万
筹资活动现金流入小计 -91.27%5,483.24万-92.75%4,483.24万-93.07%3,783.24万109.51%6.63亿319.21%6.28亿852.85%6.18亿1,464.18%5.46亿561.45%3.16亿249.14%1.5亿165.61%6,490万
偿还债务支付的现金 -5.83%1.13亿-6.36%1.03亿810.48%9,104.82万-35.51%1.48亿-7.34%1.2亿147.19%1.1亿-59.18%1,000万853.13%2.3亿544.97%1.3亿341.60%4,450万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58.85%25.71亿59.83%25.69亿-43.97%75.01万3.48%16.31亿2.87%16.18亿11,855.07%16.07亿-33.02%133.86万47.53%15.76亿50.70%15.73亿-98.71%1,344.42万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1,177.81%1.65亿5,838.63%1.64亿-----48.45%2,454.56万-72.43%1,291.03万-69.92%276万----439.25%4,761.37万1,466.22%4,682.04万206.89%917.43万
支付其他与筹资活动有关的现金 242.69%1.32亿274.80%9,724.47万167.75%3,277.51万10.12%1.01亿-35.87%3,842.32万11.04%2,594.58万3.46%1,224.08万-35.54%9,168.14万15.60%5,991.63万-34.79%2,336.67万
筹资活动现金流出小计 58.46%28.15亿58.85%27.69亿428.32%1.25亿-0.92%18.8亿0.80%17.77亿2,043.89%17.43亿-38.48%2,357.94万53.67%18.97亿57.96%17.63亿-92.54%8,131.09万
筹资活动产生的现金流量净额 -140.39%-27.6亿-142.19%-27.24亿-116.61%-8,674.1万23.02%-12.17亿28.80%-11.48亿-6,754.07%-11.25亿15,330.18%5.22亿-33.20%-15.81亿-50.31%-16.13亿98.46%-1,641.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -114.59%-1,456.16万-256.59%-1,787.23万-314.24%-223.79万-272.60%-1,600.48万-13.34%-678.59万-97.95%-501.2万79.14%-54.02万45.35%-429.54万-19.67%-598.71万44.88%-253.19万
现金及现金等价物净增加额 -283.28%-9.84亿-6,187.77%-12.9亿-66.33%2.93亿63.36%10.55亿69.65%5.37亿-98.69%2,119.13万-12.11%8.71亿798.99%6.46亿533.45%3.16亿1,230.43%16.21亿
加:期初现金及现金等价物余额 21.60%59.41亿21.60%59.41亿21.60%59.41亿15.24%48.85亿15.24%48.85亿15.24%48.85亿15.24%48.85亿-2.13%42.4亿-2.13%42.4亿-2.13%42.4亿
期末现金及现金等价物余额 -8.59%49.57亿-5.22%46.51亿8.29%62.34亿21.60%59.41亿19.02%54.22亿-16.27%49.07亿10.05%57.57亿15.24%48.85亿3.97%45.56亿39.91%58.6亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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