Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
张江高科 (600895)
- 36.94
- -0.19-0.51%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
572.09亿总市值57.99市盈率TTM
37.28最高价36.92最低价29.61万手成交量37.23今开37.13昨收10.98亿成交额1.91%换手率57.99市盈率(静)15.49亿总股本55.5352周最高4.19市净率572.09亿流通值23.6652周最低40.84涨停价15.49亿流通股55.53历史最高33.42跌停价0.97%振幅0.61历史最低0.22股息TTM37.08平均价16.49万手内盘0.60%股息率TTM100股每手11.90万手外盘
张江高科 (600895) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133.39%42.82亿 | 111.33%20.37亿 | 117.80%13.9亿 | 343.00%10.44亿 | -2.06%18.35亿 | 16.69%9.64亿 | 20.36%6.38亿 | -7.09%2.36亿 | -4.90%18.73亿 | 11.35%8.26亿 |
| 收到的税费返还 | --2.37亿 | --2.37亿 | --7,364.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.65%1.24亿 | -36.65%1.24亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48.71%4.14亿 | 7.69%2.33亿 | 25.11%1.55亿 | 2.59%8,718.66万 | 8.16%2.78亿 | 29.05%2.16亿 | 8.09%1.24亿 | 92.82%8,498.45万 | -19.86%2.57亿 | -31.12%1.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 133.44%49.33亿 | 112.41%25.07亿 | 112.38%16.19亿 | 252.75%11.31亿 | -6.27%21.13亿 | 5.62%11.8亿 | 2.04%7.62亿 | -18.49%3.21亿 | -9.32%22.55亿 | -5.34%11.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.28%35.04亿 | -17.61%23.58亿 | -14.21%19.42亿 | -17.89%15.92亿 | -12.45%35.5亿 | -8.66%28.63亿 | 42.27%22.63亿 | 116.07%19.39亿 | 111.85%40.54亿 | 109.83%31.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.27%1.08亿 | 16.92%8,288.89万 | 14.31%6,100.68万 | 22.39%4,113.56万 | 1.19%9,068.08万 | 0.95%7,089.43万 | 7.89%5,337.02万 | -0.21%3,360.99万 | 5.47%8,961.62万 | 9.31%7,022.94万 |
| 支付的各项税费 | 31.28%6.9亿 | 28.16%5亿 | 41.50%4.38亿 | 78.51%2.37亿 | -25.02%5.26亿 | -36.18%3.9亿 | -32.35%3.1亿 | -47.67%1.32亿 | -7.44%7.01亿 | -16.17%6.11亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.89%2.34亿 | 9.93%1.53亿 | 38.36%1.12亿 | 78.16%5,670.19万 | 78.66%3.48亿 | 38.74%1.39亿 | 35.99%8,123.6万 | -18.60%3,182.69万 | 4.82%1.95亿 | -47.46%1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.49%45.36亿 | -10.64%30.94亿 | -5.70%25.53亿 | -9.85%19.27亿 | -10.43%45.14亿 | -11.57%34.63亿 | 25.48%27.08亿 | 74.68%21.37亿 | 71.30%50.4亿 | 58.04%39.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116.52%3.97亿 | 74.27%-5.87亿 | 51.96%-9.35亿 | 56.19%-7.96亿 | 13.80%-24.01亿 | 18.43%-22.82亿 | -37.89%-19.45亿 | -118.81%-18.17亿 | -511.19%-27.85亿 | -115.72%-27.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 100.80%38.41亿 | 198.09%34.09亿 | 635.35%26.89亿 | 705.38%9.95亿 | -75.76%19.13亿 | -82.33%11.44亿 | -90.28%3.66亿 | -85.04%1.24亿 | 99.61%78.92亿 | 228.37%64.73亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 51.66%4.82亿 | 66.08%3.7亿 | 208.50%1.55亿 | 759.28%1.14亿 | -41.43%3.18亿 | -49.18%2.23亿 | -84.47%5,018.08万 | -94.16%1,330.88万 | -7.67%5.42亿 | 21.90%4.39亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3.1万 | --3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,700 | --2,700 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --5.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 93.81%43.23亿 | 176.55%37.79亿 | 583.84%28.44亿 | 710.62%11.09亿 | -73.55%22.31亿 | -80.23%13.67亿 | -89.82%4.16亿 | -87.01%1.37亿 | 85.74%84.34亿 | 196.49%69.11亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -77.19%4.7亿 | -66.79%4.49亿 | -60.04%3.24亿 | -60.79%2.17亿 | 5.82%20.62亿 | 21.62%13.52亿 | 36.28%8.1亿 | 64.15%5.54亿 | 22.57%19.49亿 | 104.42%11.12亿 |
| 投资支付的现金 | 122.71%33.54亿 | 78.21%20.55亿 | 53.63%16.7亿 | 652.47%6.7亿 | -82.48%15.06亿 | -85.25%11.53亿 | -76.55%10.87亿 | -95.03%8,904万 | 103.90%85.95亿 | 145.03%78.15亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.19%38.24亿 | -0.06%25.04亿 | 5.10%19.94亿 | 37.93%8.87亿 | -66.16%35.68亿 | -71.93%25.05亿 | -63.73%18.97亿 | -69.79%6.43亿 | 81.63%105.44亿 | 139.11%89.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137.29%4.99亿 | 211.98%12.75亿 | 157.41%8.5亿 | 143.81%2.22亿 | 36.61%-13.37亿 | 43.51%-11.39亿 | -29.60%-14.81亿 | 52.93%-5.06亿 | -66.86%-21.09亿 | -43.75%-20.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -54.27%7.79亿 | 1,489.35%7.79亿 | 1,489.35%7.79亿 | --7亿 | --17.03亿 | --4,900万 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.94%7,920万 | 61.63%7,920万 | 61.63%7,920万 | ---- | --5,390万 | --4,900万 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | -57.44%21.69亿 | -56.38%15.69亿 | -12.75%15.69亿 | ---- | -3.60%50.97亿 | -16.10%35.97亿 | -35.02%17.99亿 | ---- | 70.60%52.87亿 | 86.46%42.87亿 |
| 取得借款收到的现金 | 97.02%117.58亿 | 98.81%103.84亿 | 106.76%72.84亿 | 8.99%34.99亿 | -38.21%59.68亿 | -33.74%52.23亿 | -49.79%35.23亿 | -21.49%32.1亿 | 35.30%96.59亿 | 79.35%78.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,664.6万 | --2,681.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.18%147.06亿 | 43.55%127.32亿 | 79.35%96.32亿 | 30.78%41.99亿 | -14.73%127.68亿 | -27.28%88.69亿 | -45.26%53.7亿 | -21.49%32.1亿 | 46.24%149.73亿 | 82.20%121.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 58.51%130.29亿 | 125.81%112.85亿 | 333.24%83.86亿 | 246.06%29.18亿 | -15.51%82.19亿 | -33.37%49.98亿 | -65.77%19.36亿 | -39.45%8.43亿 | 45.20%97.28亿 | 111.02%75.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.27%11.6亿 | -8.21%8.67亿 | 8.56%4.42亿 | -6.15%1.79亿 | 29.20%12.25亿 | 28.05%9.45亿 | 38.42%4.07亿 | 51.70%1.91亿 | 13.83%9.48亿 | 21.78%7.38亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.12%141.89亿 | 104.50%121.53亿 | 276.82%88.28亿 | 199.48%30.97亿 | -11.46%94.52亿 | -27.87%59.43亿 | -60.62%23.43亿 | -31.90%10.34亿 | 41.74%106.76亿 | 98.02%82.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84.40%5.17亿 | -80.21%5.79亿 | -73.47%8.03亿 | -49.39%11.01亿 | -22.84%33.16亿 | -26.05%29.26亿 | -21.61%30.28亿 | -15.35%21.76亿 | 58.79%42.97亿 | 56.21%39.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272.98%-3,372.56万 | -285.24%-1,974.56万 | -369.53%-1,992.58万 | -1,317.06%-450.82万 | 59.02%1,949.71万 | -122.41%-512.56万 | -72.30%739.28万 | 102.32%37.04万 | -71.85%1,226.09万 | -44.80%2,287.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 442.05%13.79亿 | 349.54%12.48亿 | 278.51%6.99亿 | 457.04%5.23亿 | 31.13%-4.03亿 | 40.06%-5亿 | -129.32%-3.92亿 | -122.58%-1.46亿 | -156.84%-5.85亿 | -568.49%-8.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.00%24.77亿 | -14.00%24.77亿 | -14.00%24.77亿 | -14.00%24.77亿 | -16.89%28.8亿 | -16.89%28.8亿 | -16.89%28.8亿 | -16.89%28.8亿 | 42.29%34.65亿 | 42.29%34.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 55.67%38.56亿 | 56.49%37.24亿 | 27.63%31.76亿 | 9.74%30亿 | -14.00%24.77亿 | -9.55%23.8亿 | -48.17%24.88亿 | -33.56%27.33亿 | -16.89%28.8亿 | 13.88%26.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
