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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
株冶集团 (600961)
- 29.26
- -1.01-3.34%
休市中 05/15 15:00 (北京)
313.92亿总市值15.76市盈率TTM
30.96最高价29.08最低价85.04万手成交量30.20今开30.27昨收25.36亿成交额11.31%换手率27.89市盈率(静)10.73亿总股本32.3252周最高6.21市净率219.98亿流通值9.8352周最低33.30涨停价7.52亿流通股42.70历史最高27.24跌停价6.21%振幅1.73历史最低--股息TTM29.83平均价42.03万手内盘--股息率TTM100股每手37.63万手外盘
株冶集团 (600961) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.50%74.19亿 | 20.58%242.34亿 | 6.34%171.74亿 | 24.87%115.08亿 | -1.33%50.99亿 | -3.60%200.98亿 | -6.13%161.5亿 | -23.21%92.16亿 | 5.14%51.68亿 | 9.24%208.48亿 |
| 收到的税费返还 | 203.46%2,516.12万 | 220,924.57%5,433.29万 | 261,727.00%2,977.92万 | --829.82万 | 144,446.35%829.14万 | -85.08%2.46万 | -99.75%1.14万 | ---- | -99.30%5,736.18 | -99.92%16.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.32%1,984.48万 | -84.06%1.55亿 | -51.31%1.8亿 | -56.43%9,880.86万 | -83.88%3,696.91万 | 564.25%9.76亿 | -63.20%3.69亿 | -60.40%2.27亿 | -34.43%2.29亿 | -92.26%1.47亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.10%74.64亿 | 16.00%244.44亿 | 5.23%173.83亿 | 23.00%116.15亿 | -4.68%51.44亿 | 0.37%210.73亿 | -9.30%165.19亿 | -24.91%94.43亿 | 2.50%53.97亿 | -0.96%209.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.25%53.11亿 | 18.82%208.38亿 | 0.09%141.92亿 | 21.52%97.19亿 | -4.45%41.41亿 | -5.95%175.38亿 | -7.98%141.8亿 | -27.03%79.98亿 | -4.89%43.34亿 | 12.74%186.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.68%1.72亿 | 5.33%7.77亿 | 5.94%4.67亿 | 2.54%3.17亿 | 1.01%1.56亿 | 2.03%7.38亿 | 6.99%4.41亿 | 36.38%3.09亿 | 27.02%1.54亿 | 4.58%7.23亿 |
| 支付的各项税费 | 74.19%2.4亿 | 32.79%6.38亿 | 19.95%4.48亿 | 22.66%2.83亿 | 1.80%1.38亿 | -7.34%4.81亿 | 6.30%3.73亿 | -27.94%2.31亿 | 45.98%1.35亿 | 6.94%5.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104.60%2.24亿 | -71.07%3.5亿 | 14.93%6.73亿 | 25.01%2.07亿 | -58.11%1.1亿 | 191.84%12.1亿 | -50.99%5.85亿 | -80.73%1.66亿 | -42.27%2.61亿 | -80.27%4.15亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 30.88%59.47亿 | 13.21%226.04亿 | 1.29%157.8亿 | 20.94%105.26亿 | -6.98%45.44亿 | -1.67%199.67亿 | -10.29%155.8亿 | -29.62%87.04亿 | -6.49%48.85亿 | 2.45%203.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152.73%15.17亿 | 66.28%18.4亿 | 70.69%16.03亿 | 47.24%10.89亿 | 17.21%6亿 | 60.32%11.07亿 | 11.09%9.39亿 | 251.81%7.39亿 | 1,130.69%5.12亿 | -49.98%6.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 427.87%7,918.01万 | -99.87%27.42万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -44.67%2,765.49万 | ---- | 158.60%6,098.79万 | ---- | 182.49%4,998.23万 | 26,906.18%4,741.39万 | 2,120.63%2,358.39万 | ---- | --1,769.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 1,873.47%571.48万 | 2,483.67%566.51万 | --7.74万 | --5.98万 | -96.95%28.96万 | -77.24%21.93万 | ---- | ---- | -80.69%950.05万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 107.40%3.75亿 | -33.60%703.05万 | 540.77%2.87亿 | 363.22%2.51亿 | --1.81亿 | -79.52%1,058.79万 | --4,482.36万 | --5,413.04万 | ---- | --5,169.83万 |
| 投资活动现金流入小计 | 107.33%3.75亿 | -33.62%4,040.01万 | 216.78%2.93亿 | 301.22%3.12亿 | 128.31%1.81亿 | -23.12%6,085.98万 | -48.92%9,245.68万 | -45.28%7,771.43万 | 427.87%7,918.01万 | -69.32%7,916.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.87%4,345.07万 | -7.91%1.97亿 | -3.19%1.42亿 | -23.84%9,504.63万 | 10.62%7,475.1万 | -36.83%2.14亿 | -35.80%1.47亿 | -17.39%1.25亿 | -28.78%6,757.62万 | -14.64%3.38亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.41%5,400万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.97亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,711.34%10.9亿 | 208.76%4.67亿 | 388.81%2.63亿 | 870.68%1.71亿 | --3,876.43万 | 503.98%1.51亿 | --5,370.81万 | --1,763.21万 | ---- | --2,502.38万 |
| 投资活动现金流出小计 | 898.32%11.33亿 | 81.85%6.63亿 | 101.69%4.05亿 | 86.91%2.66亿 | -6.63%1.14亿 | -57.61%3.65亿 | -77.10%2.01亿 | -81.10%1.42亿 | -3.94%1.22亿 | 9.95%8.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,227.62%-7.58亿 | -104.97%-6.23亿 | -3.42%-1.12亿 | 170.49%4,561.06万 | 258.65%6,726.08万 | 61.11%-3.04亿 | 84.43%-1.08亿 | 89.42%-6,470.9万 | 62.00%-4,239.61万 | -48.93%-7.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.58亿 |
| 取得借款收到的现金 | -79.55%9,000万 | -34.20%22.55亿 | -55.73%12.32亿 | -38.98%12.5亿 | -44.72%4.4亿 | -1.99%34.27亿 | 42.27%27.83亿 | 45.95%20.48亿 | 32.27%7.96亿 | -19.01%34.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 2,809.09%4亿 | 3,766.67%4.35亿 | 2,172.73%2亿 | ---- | -87.46%1,375万 | --1,125万 | --880万 | ---- | 121.57%1.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -79.55%9,000万 | -22.84%26.55亿 | -40.34%16.67亿 | -29.52%14.5亿 | -44.72%4.4亿 | -27.78%34.4亿 | -10.28%27.94亿 | -19.69%20.57亿 | 32.27%7.96亿 | 9.11%47.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -12.50%3.5亿 | -37.87%26.06亿 | -57.11%15.75亿 | -45.61%13.9亿 | -64.21%4亿 | -4.54%41.95亿 | 26.81%36.73亿 | 16.66%25.56亿 | 101.31%11.18亿 | -9.39%43.94亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99.65%1,473.04万 | -32.60%8,991.18万 | -21.50%6,416.97万 | -39.82%4,486.33万 | -46.08%737.81万 | -25.88%1.33亿 | -48.86%8,173.97万 | -11.54%7,454.41万 | -78.99%1,368.3万 | -31.31%1.8亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | -17.80%406.5万 | ---- | ---- | ---- | --494.5万 | -0.00%494.5万 | ---- | -51.20%1,244.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.27%1,577.73万 | 477.00%7.17亿 | 6,630.03%7.05亿 | 1,916.66%2.04亿 | 8,191.40%1亿 | 470.28%1.24亿 | --1,047.17万 | 1,343.87%1,009.44万 | --121万 | 4.54%2,179.59万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.05%3.81亿 | -23.34%34.13亿 | -37.74%23.44亿 | -37.94%16.38亿 | -55.17%5.08亿 | -3.12%44.52亿 | 23.20%37.65亿 | 16.03%26.4亿 | 82.58%11.33亿 | -10.45%45.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -329.10%-2.91亿 | 25.04%-7.59亿 | 30.27%-6.77亿 | 67.68%-1.88亿 | 79.89%-6,770.22万 | -700.99%-10.12亿 | -1,774.17%-9.71亿 | -303.81%-5.83亿 | -1,710.06%-3.37亿 | 121.99%1.68亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.97%8,903.96 | -111.99%-446.16万 | -543.38%-30.21万 | 16.73%-23.11万 | -85.58%8.88万 | -150.41%-210.46万 | -104.19%-4.7万 | -134.68%-27.75万 | 158.52%61.54万 | 226.93%417.53万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.98%4.68亿 | 314.98%4.54亿 | 680.23%8.14亿 | 933.69%9.46亿 | 348.92%6亿 | -359.92%-2.11亿 | -167.12%-1.4亿 | 179.92%9,148.84万 | 249.13%1.34亿 | -10.44%8,129.56万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121.00%8.3亿 | -36.01%3.75亿 | -36.01%3.75亿 | -36.01%3.75亿 | -36.01%3.75亿 | 16.08%5.87亿 | 16.00%5.87亿 | 16.08%5.87亿 | 2.73%5.87亿 | 21.89%5.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 33.06%12.98亿 | 121.00%8.3亿 | 166.27%11.89亿 | 94.79%13.21亿 | 35.39%9.75亿 | -36.01%3.75亿 | -37.52%4.47亿 | 73.48%6.78亿 | 49.60%7.2亿 | 16.08%5.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
