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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
建设机械 (600984)
- 4.16
- +0.38+10.05%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
52.29亿总市值-4.02市盈率TTM
4.16最高价3.88最低价33.38万手成交量3.91今开3.78昨收1.38亿成交额2.66%换手率亏损市盈率(静)12.57亿总股本5.3152周最高1.57市净率52.29亿流通值3.1452周最低4.16涨停价12.57亿流通股24.47历史最高3.40跌停价7.41%振幅1.14历史最低--股息TTM4.13平均价20.79万手内盘--股息率TTM100股每手12.12万手外盘
建设机械 (600984) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.21%16.26亿 | -1.51%11.04亿 | -10.12%6.59亿 | -10.69%26.06亿 | -17.52%16.63亿 | -16.64%11.2亿 | -14.28%7.33亿 | -8.55%29.18亿 | -2.96%20.16亿 | -1.62%13.44亿 |
| 收到的税费返还 | -82.36%16.97万 | -42.50%10.38万 | -82.12%1.92万 | -77.10%159.5万 | -71.60%96.17万 | -93.88%18.05万 | -95.82%10.74万 | -85.39%696.38万 | -91.33%338.58万 | -91.63%295.11万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.85%1.01亿 | 3.71%4,827.04万 | 102.21%3,562.18万 | 3.87%4,248.77万 | -1.10%9,207.83万 | -40.36%4,654.18万 | -64.26%1,761.6万 | 3.69%4,090.53万 | -32.56%9,310.35万 | -28.25%7,803.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.62%17.27亿 | -1.31%11.52亿 | -7.49%6.95亿 | -10.64%26.5亿 | -16.89%17.56亿 | -18.10%11.67亿 | -17.23%7.51亿 | -9.52%29.66亿 | -6.30%21.12亿 | -5.64%14.25亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.55%9.1亿 | -16.83%6.41亿 | -19.69%4.01亿 | -9.94%15.05亿 | -20.08%11.03亿 | -18.78%7.71亿 | -10.77%4.99亿 | -17.76%16.71亿 | -14.76%13.81亿 | -10.15%9.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.47%3.67亿 | -10.04%2.53亿 | -12.30%1.4亿 | -8.06%5.45亿 | -11.00%4.1亿 | -11.07%2.82亿 | 0.84%1.6亿 | -6.81%5.93亿 | -3.85%4.6亿 | -0.93%3.17亿 |
| 支付的各项税费 | 3.61%5,026.49万 | 0.06%2,964.54万 | -3.60%1,512.32万 | -37.17%6,515.73万 | -40.89%4,851.24万 | -54.48%2,962.78万 | -55.78%1,568.86万 | -39.82%1.04亿 | -37.76%8,207.13万 | -35.42%6,509.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.74%1.62亿 | 9.40%1.18亿 | 2.96%8,263.95万 | -28.52%1.32亿 | 1.50%1.73亿 | -14.32%1.08亿 | 7.17%8,026.6万 | 7.48%1.85亿 | -24.35%1.71亿 | -35.43%1.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.20%14.89亿 | -12.43%10.42亿 | -15.38%6.39亿 | -11.96%22.48亿 | -17.14%17.35亿 | -18.32%11.9亿 | -8.85%7.55亿 | -15.27%25.53亿 | -14.75%20.94亿 | -12.85%14.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,068.48%2.38亿 | 586.83%1.1亿 | 1,499.35%5,586.86万 | -2.50%4.02亿 | 11.71%2,040.17万 | 28.16%-2,259.46万 | -105.05%-399.25万 | 55.85%4.12亿 | 109.04%1,826.24万 | 80.48%-3,145.22万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 2.24%187.65万 | 3.41%124.64万 | 7.14%61.64万 | ---- | --183.54万 | --120.53万 | --57.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -54.20%1,693.85万 | 102.01%887.98万 | -57.16%171.25万 | --497.92万 | 90.25%3,698.17万 | -31.88%439.58万 | 38.29%399.77万 | ---- | 407.93%1,943.89万 | 266.72%645.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -54.77%5,385.81万 | ---- | ---- | ---- | --1.19亿 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -50.60%1,917.49万 | 80.79%1,012.62万 | -49.07%232.88万 | -50.59%5,883.72万 | 99.69%3,881.7万 | -13.20%560.11万 | 58.19%457.3万 | 1,067.68%1.19亿 | 407.93%1,943.89万 | 266.72%645.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -63.98%1.89亿 | -62.74%1.22亿 | -48.46%7,617.68万 | -43.42%6.53亿 | -25.95%5.26亿 | -44.71%3.27亿 | -43.00%1.48亿 | -30.64%11.54亿 | -35.90%7.1亿 | -32.08%5.91亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -63.98%1.89亿 | -62.74%1.22亿 | -48.46%7,617.68万 | -45.77%6.53亿 | -25.95%5.26亿 | -44.71%3.27亿 | -43.00%1.48亿 | -27.64%12.04亿 | -35.90%7.1亿 | -32.08%5.91亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65.05%-1.7亿 | 65.24%-1.12亿 | 48.44%-7,384.8万 | 45.24%-5.94亿 | 29.49%-4.87亿 | 45.06%-3.21亿 | 44.14%-1.43亿 | 34.39%-10.85亿 | 37.43%-6.91亿 | 32.69%-5.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --10.48亿 | --9.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -73.08%18.13亿 | -63.85%16.31亿 | -53.61%8.92亿 | 74.32%74.83亿 | 95.14%67.36亿 | 48.56%45.12亿 | 299.09%19.22亿 | -27.34%42.93亿 | -30.33%34.52亿 | -4.60%30.37亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.10%10.2亿 | 102.82%7.54亿 | -1.61%3.65亿 | 0.93%5.41亿 | -8.80%3.78亿 | 221.67%3.72亿 | 6,337.31%3.71亿 | -26.34%5.36亿 | -74.97%4.14亿 | -78.38%1.15亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.43%38.82亿 | -30.71%33.84亿 | -45.20%12.56亿 | 66.17%80.24亿 | 84.00%71.14亿 | 54.90%48.83亿 | 370.45%22.93亿 | -27.23%48.29亿 | -41.51%38.66亿 | -15.20%31.53亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -29.36%36.84亿 | -23.33%28.72亿 | 35.94%15.57亿 | 103.63%63.05亿 | 105.80%52.16亿 | 98.30%37.46亿 | 268.86%11.45亿 | -23.14%30.96亿 | -19.94%25.35亿 | -2.35%18.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.26%2.26亿 | -6.80%1.65亿 | -3.95%7,335.82万 | 11.87%3.6亿 | 7.42%2.57亿 | 7.43%1.77亿 | 13.01%7,637.12万 | 3.84%3.21亿 | 3.30%2.39亿 | -0.48%1.65亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.68%5.38亿 | -26.69%2.89亿 | 1.29%2.17亿 | -4.79%8.75亿 | 16.97%7.44亿 | -14.84%3.95亿 | -14.55%2.15亿 | -21.56%9.19亿 | -65.84%6.36亿 | -18.81%4.63亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.46%44.48亿 | -22.96%33.26亿 | 28.64%18.48亿 | 73.85%75.4亿 | 82.32%62.17亿 | 71.52%43.17亿 | 128.26%14.36亿 | -21.29%43.37亿 | -35.17%34.1亿 | -5.75%25.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163.14%-5.66亿 | -89.80%5,769.17万 | -169.06%-5.91亿 | -1.59%4.84亿 | 96.51%8.96亿 | -10.94%5.66亿 | 703.47%8.56亿 | -56.30%4.92亿 | -66.21%4.56亿 | -39.31%6.35亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.30%-13.74万 | 106.48%1.39万 | 278.82%9.82万 | -151.96%-21.23万 | 87.65%-4.69万 | 28.54%-21.4万 | -119.03%-5.49万 | -120.87%-8.42万 | -3,231.87%-37.95万 | ---29.95万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -215.92%-4.98亿 | -74.74%5,597.92万 | -185.92%-6.09亿 | 261.04%2.92亿 | 298.15%4.3亿 | 1,094.40%2.22亿 | 322.28%7.09亿 | 31.31%-1.81亿 | -596.89%-2.17亿 | 12.39%1,855.15万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.54%12.79亿 | 29.54%12.79亿 | 29.54%12.79亿 | -15.50%9.87亿 | -15.50%9.87亿 | -15.50%9.87亿 | -15.50%9.87亿 | -18.41%11.68亿 | -18.41%11.68亿 | -18.41%11.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -44.90%7.81亿 | 10.43%13.35亿 | -60.54%6.69亿 | 29.54%12.79亿 | 48.92%14.17亿 | 1.85%12.09亿 | 99.77%16.96亿 | -15.50%9.87亿 | -35.52%9.51亿 | -18.06%11.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
