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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
淮北矿业 (600985)
- 14.71
- +0.23+1.59%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
396.18亿总市值30.33市盈率TTM
15.09最高价14.30最低价34.29万手成交量14.42今开14.48昨收5.06亿成交额1.27%换手率26.31市盈率(静)26.93亿总股本15.1952周最高0.94市净率396.18亿流通值11.0252周最低15.93涨停价26.93亿流通股19.03历史最高13.03跌停价5.46%振幅-4.40历史最低0.75股息TTM14.76平均价14.01万手内盘5.10%股息率TTM100股每手19.25万手外盘
淮北矿业 (600985) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.90%110.07亿 | -39.62%477.57亿 | -34.42%398亿 | -32.41%266.99亿 | -30.65%127.84亿 | -0.68%791亿 | 8.34%606.9亿 | 5.62%395.01亿 | -0.33%184.34亿 | 3.36%796.39亿 |
| 收到的税费返还 | -28.67%1,310.98万 | 280.76%7,667.1万 | -52.27%5,210.63万 | -56.63%3,255.67万 | -65.19%1,837.82万 | -11.12%2,013.66万 | 16.72%1.09亿 | 42.61%7,505.93万 | 104.01%5,279.08万 | -42.20%2,265.55万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 180.47%1.95亿 | 20.90%-1.74亿 | -37.71%2.9亿 | -67.75%2.72亿 | 60.42%-2.42亿 | 64.32%-2.2亿 | 287.31%4.66亿 | 516.58%8.45亿 | 44.43%-6.11亿 | -314.09%-6.15亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -17.62%2,512.01万 | -12.92%1.2亿 | -27.03%8,523.41万 | -10.73%7,200.32万 | -24.67%3,049.2万 | -32.00%1.37亿 | -26.52%1.17亿 | -24.72%8,066.09万 | -17.85%4,047.74万 | 26.15%2.02亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 167.23%4.2亿 | 67.04%-897.66万 | -66.01%1.44亿 | -133.37%-1.59亿 | -67.60%1.57亿 | -185.34%-2,723.88万 | 138.91%4.23亿 | 679.68%4.76亿 | 1,489.55%4.85亿 | 115.43%3,191.81万 |
| 拆入资金净增加额 | ---2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -27.82%2.53亿 | -46.56%6.16亿 | -17.34%9.55亿 | -0.72%5.12亿 | 0.11%3.51亿 | 140.62%11.53亿 | -14.01%11.55亿 | -21.57%5.16亿 | -0.51%3.51亿 | -53.48%4.79亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.58%117.13亿 | -39.39%485.87亿 | -34.36%413.26亿 | -33.90%274.29亿 | -30.15%130.98亿 | 0.51%801.63亿 | 11.87%629.61亿 | 8.42%414.94亿 | 5.03%187.52亿 | 1.78%797.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.15%70.52亿 | -44.81%302.77亿 | -33.58%286.04亿 | -30.66%193.62亿 | -27.02%92.97亿 | 8.16%548.62亿 | 16.43%430.64亿 | 14.20%279.21亿 | 1.25%127.39亿 | 21.23%507.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.04%19.52亿 | -7.15%85.63亿 | -6.71%61.07亿 | -3.47%42.48亿 | -7.97%20.34亿 | 6.76%92.23亿 | 4.75%65.47亿 | 5.27%44.01亿 | 10.41%22.1亿 | -13.85%86.39亿 |
| 支付的各项税费 | -15.31%7.26亿 | -23.33%31.53亿 | -36.88%23.37亿 | -37.31%16.34亿 | -41.01%8.57亿 | -11.01%41.12亿 | -3.49%37.02亿 | -6.44%26.07亿 | 24.86%14.53亿 | -28.81%46.21亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 717.71%4.69亿 | -330.91%-8.45亿 | -415.40%-8.74亿 | -227.30%-5.15亿 | -134.22%-7,596.06万 | 68.28%3.66亿 | 108.49%2.77亿 | 325.15%4.04亿 | 35.83%2.22亿 | -67.43%2.17亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 141.07%2,701.22万 | ---4,943.07万 | 92.22%-926.93万 | -15.25%-1.12亿 | 11.18%-6,576.63万 | ---- | -223.39%-1.19亿 | -454.55%-9,708.66万 | -330.02%-7,404.07万 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | -59.64%95.5万 | -64.82%637.39万 | -36.94%847.27万 | -12.94%465.44万 | -6.53%236.65万 | 32.45%1,811.9万 | 28.87%1,343.68万 | -10.65%534.6万 | -9.59%253.2万 | -20.20%1,367.98万 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -23.34%4.67亿 | -18.50%20.54亿 | -23.14%12.97亿 | -20.16%6.81亿 | 5.74%6.09亿 | 0.21%25.2亿 | 10.35%16.87亿 | -0.06%8.53亿 | 7.83%5.76亿 | -5.07%25.15亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.51%106.95亿 | -39.30%431.59亿 | -32.09%374.7亿 | -29.90%253.03亿 | -26.10%126.58亿 | 6.55%711.01亿 | 12.96%551.72亿 | 12.36%360.94亿 | 3.94%171.29亿 | 8.16%667.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131.44%10.18亿 | -40.11%54.28亿 | -50.49%38.56亿 | -60.63%21.26亿 | -72.87%4.4亿 | -30.45%90.63亿 | 4.74%77.89亿 | -12.16%53.99亿 | 18.16%16.22亿 | -21.83%130.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -19.92%9.54亿 | 30.94%77.88亿 | -11.45%45.62亿 | -44.78%16.06亿 | 615,415.92%11.91亿 | -52.77%59.48亿 | 2,890.30%51.52亿 | 1,585.97%29.09亿 | -99.90%19.35万 | 127.47%125.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -5.67%1,526.49万 | 161.03%2.38亿 | 7.04%1.06亿 | -55.23%7,795.09万 | 30.72%1,618.22万 | -0.22%9,121.12万 | 3.77%9,887.2万 | 509.24%1.74亿 | 8.62%1,237.89万 | 96.60%9,141.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 274.91%252.24万 | -96.51%380.32万 | -80.49%143.85万 | -83.06%104.53万 | 4,417.85%67.28万 | -64.98%1.09亿 | -91.94%737.2万 | -93.23%617.01万 | -99.63%1.49万 | 5.82%3.11亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 7,827.59%5,073.7万 | 4,180.71%5,073.7万 | 4,180.71%5,073.7万 | ---- | -91.42%64万 | -85.40%118.52万 | --118.52万 | ---- | --745.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -80.62%755.7万 | -91.62%71.64万 | ---- | ---- | 593.14%3,899.09万 | 158.83%854.98万 | ---- | 47.53%175.12万 | -86.08%562.53万 |
| 投资活动现金流入小计 | -19.56%9.72亿 | 30.72%80.88亿 | -10.38%47.21亿 | -43.83%17.36亿 | 8,325.37%12.08亿 | -52.44%61.88亿 | 1,321.86%52.68亿 | 947.68%30.91亿 | -93.40%1,433.86万 | 119.85%130.1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.31%17.46亿 | -14.18%73.46亿 | -14.20%46.78亿 | -22.28%29.95亿 | 27.20%21.37亿 | 6.94%85.59亿 | 39.23%54.53亿 | 47.32%38.54亿 | 1.48%16.8亿 | 11.78%80.04亿 |
| 投资支付的现金 | -18.47%10亿 | 102.51%85.96亿 | 56.55%55.49亿 | 4.93%17.52亿 | 299.48%12.27亿 | -68.80%42.45亿 | 170.21%35.44亿 | 192.96%16.69亿 | 17.77%3.07亿 | 105.97%136.03亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,973.88万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -18.37%27.46亿 | 24.50%159.41亿 | 13.67%102.27亿 | -14.06%47.47亿 | 67.61%33.64亿 | -40.74%128.04亿 | 72.09%89.97亿 | 73.37%55.23亿 | 4.73%20.07亿 | 56.97%216.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.70%-17.75亿 | -18.69%-78.53亿 | -47.66%-55.06亿 | -23.77%-30.11亿 | -8.20%-21.56亿 | 23.04%-66.16亿 | 23.23%-37.29亿 | 15.85%-24.33亿 | -17.27%-19.93亿 | -9.55%-85.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,002.56%2.46亿 | -63.82%2.8亿 | -63.63%2.78亿 | -91.35%1,220万 | -88.33%1,170万 | 166.76%7.73亿 | 228.26%7.65亿 | -37.31%1.41亿 | 64.02%1亿 | 243.62%2.9亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -63.82%2.8亿 | ---- | ---- | ---- | 166.76%7.73亿 | ---- | ---- | ---- | 570.30%2.9亿 |
| 取得借款收到的现金 | 70.36%26.26亿 | 121.80%47.82亿 | 249.38%37.99亿 | 480.60%32.02亿 | 328.64%15.41亿 | -50.50%21.56亿 | -36.29%10.87亿 | -35.18%5.52亿 | -53.95%3.6亿 | -46.04%43.56亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84.91%28.72亿 | 72.81%50.62亿 | 120.15%40.77亿 | 364.15%32.15亿 | 237.77%15.53亿 | -36.95%29.29亿 | -4.52%18.52亿 | -35.63%6.93亿 | -45.39%4.6亿 | -43.05%46.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 688.14%6.39亿 | -51.59%14.62亿 | -35.34%11.96亿 | 7.57%11.65亿 | -74.47%8,105.6万 | -65.20%30.2亿 | -48.12%18.5亿 | -48.21%10.83亿 | -62.68%3.18亿 | -19.28%86.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.76%9,659.76万 | -20.49%24.02亿 | -20.84%24.44亿 | -24.21%23.33亿 | 36.77%1.46亿 | -8.17%30.2亿 | -0.46%30.87亿 | 4.27%30.78亿 | -47.82%1.07亿 | 31.22%32.89亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 10.61%1.13亿 | ---- | ---- | ---- | -9.93%1.02亿 | ---- | ---- | ---- | -38.11%1.14亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 22.28%4.08亿 | -96.39%2,329.16万 | ---- | ---- | 20.19%3.34亿 | 27,240.15%6.45亿 | 39,546.12%6.31亿 | ---- | -36.41%2.78亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224.15%7.35亿 | -32.98%42.72亿 | -34.38%36.63亿 | -27.00%34.98亿 | -46.51%2.27亿 | -47.95%63.75亿 | -16.30%55.82亿 | -5.01%47.92亿 | -59.83%4.24亿 | -10.58%122.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.09%21.36亿 | 122.92%7.9亿 | 111.11%4.14亿 | 93.08%-2.84亿 | 3,616.92%13.26亿 | 54.67%-34.46亿 | 21.13%-37.3亿 | -3.28%-41亿 | 116.69%3,568.06万 | -37.23%-76.02亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 65.81%-49.62万 | 2,818,694.12%4,791.95 | 2,818,694.12%4,791.95 | ---- | -90.30%-145.11万 | -100.00%0.17 | -100.00%0.17 | 100.00%0.17 | -76.68%-76.26万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 453.82%13.8亿 | -63.51%-16.36亿 | -474.40%-12.36亿 | -3.13%-11.69亿 | -16.43%-3.9亿 | 68.43%-10.01亿 | 115.35%3.3亿 | -58.71%-11.33亿 | 37.99%-3.35亿 | -196.57%-31.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -46.95%18.48亿 | -22.31%34.84亿 | -22.31%34.84亿 | -22.31%34.84亿 | -22.31%34.84亿 | -41.40%44.85亿 | -41.40%44.85亿 | -41.40%44.85亿 | -41.40%44.85亿 | 75.06%76.54亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.34%32.28亿 | -46.95%18.48亿 | -53.30%22.49亿 | -30.91%23.16亿 | -25.44%30.94亿 | -22.31%34.84亿 | -12.53%48.15亿 | -51.70%33.52亿 | -41.66%41.5亿 | -41.40%44.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
