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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
一拖股份 (601038)
- 12.63
- +0.06+0.48%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
141.92亿总市值17.47市盈率TTM
12.75最高价12.60最低价4.89万手成交量12.64今开12.57昨收6201.89万成交额0.67%换手率17.47市盈率(静)11.24亿总股本15.8452周最高1.85市净率92.41亿流通值12.2352周最低13.83涨停价7.32亿流通股20.73历史最高11.31跌停价1.19%振幅2.83历史最低0.37股息TTM12.67平均价2.58万手内盘2.91%股息率TTM100股每手2.26万手外盘
一拖股份 (601038) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.42%99.63亿 | -11.45%77.37亿 | -11.57%52.17亿 | -10.17%23.61亿 | 10.21%106.46亿 | 7.30%87.37亿 | 7.62%59亿 | 1.23%26.28亿 | -13.16%96.6亿 | -3.99%81.43亿 |
| 收到的税费返还 | -11.78%2.54亿 | 45.91%2.09亿 | 46.17%1.87亿 | 3.40%1.26亿 | 9.09%2.88亿 | -37.97%1.43亿 | -18.57%1.28亿 | 36.98%1.22亿 | -8.74%2.64亿 | -8.74%2.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 95.25%-3,346.96万 | 93.58%-3,346.96万 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -94.91%639.45万 | -94.35%639.45万 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39.25%3.97亿 | -30.63%1.58亿 | -38.95%7,214.19万 | 0.39%4,792.46万 | -12.35%2.85亿 | 21.19%2.27亿 | -2.28%1.18亿 | -12.50%4,773.84万 | 151.92%3.25亿 | 99.22%1.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.39%106.14亿 | -11.03%81.03亿 | -10.89%54.76亿 | -9.40%25.35亿 | 9.75%112.19亿 | 6.72%91.08亿 | 7.20%61.46亿 | 3.20%27.98亿 | -8.11%102.22亿 | -0.54%85.34亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.58%79.99亿 | -4.61%56.18亿 | -2.91%42.68亿 | -2.44%21.01亿 | 10.87%82.96亿 | 4.07%58.9亿 | 8.37%43.96亿 | 5.81%21.53亿 | 2.30%74.83亿 | 10.79%56.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.53%11.62亿 | -1.80%8.52亿 | -2.88%5.64亿 | -1.54%2.75亿 | 8.72%11.92亿 | 8.41%8.67亿 | 8.56%5.81亿 | 13.03%2.79亿 | 1.13%10.96亿 | 4.60%8亿 |
| 支付的各项税费 | -23.64%2.39亿 | -22.98%1.98亿 | -18.31%1.55亿 | -57.66%2,585.64万 | 28.86%3.12亿 | 18.18%2.57亿 | 40.94%1.9亿 | -13.31%6,107.5万 | 28.12%2.43亿 | 126.35%2.18亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.99%-9.5万 | 99.99%-9.5万 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.01%-917.69万 | 98.93%-917.69万 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -94.69%84.44万 | -92.48%84.44万 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47.78%2.99亿 | -1.34%3.44亿 | 42.89%9,144.12万 | -18.98%4,695.23万 | -42.60%2.02亿 | -4.44%3.48亿 | 5.80%6,399.51万 | -72.81%5,795.15万 | -64.27%3.53亿 | -22.28%3.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.05%96.98亿 | -4.76%70.12亿 | -2.90%50.79亿 | -4.04%24.48亿 | 9.13%100.03亿 | 4.68%73.63亿 | 9.47%52.31亿 | -0.22%25.51亿 | 21.85%91.66亿 | 45.03%70.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24.70%9.16亿 | -37.48%10.91亿 | -56.60%3.97亿 | -64.76%8,704.92万 | 15.13%12.16亿 | 16.27%17.45亿 | -4.16%9.15亿 | 59.83%2.47亿 | -70.68%10.56亿 | -59.77%15.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 832.60%23.31亿 | 85.99%4.01亿 | 3,395.68%5.16亿 | --3.5亿 | -41.09%2.5亿 | 4,955.21%2.16亿 | 245.97%1,476.08万 | ---- | 35,226.10%4.24亿 | 255.24%426.65万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 242.99%1.4亿 | 30.47%3,664.02万 | 275.64%1,398.15万 | 40,289.51%813.48万 | 21.83%4,075.57万 | 2.40%2,808.33万 | -50.10%372.21万 | -87.53%2.01万 | 19.98%3,345.16万 | 227.85%2,742.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -40.18%507.95万 | -15.48%454.93万 | -44.40%187.32万 | -61.50%12.77万 | 82.91%849.13万 | 42.69%538.24万 | 85.23%336.92万 | -75.80%33.17万 | -34.75%464.24万 | 38.72%377.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.25亿 | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 484.06%24.76亿 | 18.32%4.42亿 | 2,333.84%5.32亿 | 101,832.94%3.59亿 | -8.32%4.24亿 | 954.14%3.74亿 | 61.33%2,185.22万 | -77.04%35.18万 | 697.75%4.62亿 | -51.62%3,546.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72.29%1.93亿 | -13.32%7,774.83万 | -29.91%5,032.69万 | -1.84%3,210.05万 | 25.67%1.12亿 | 38.44%8,969.95万 | 97.04%7,179.84万 | 148.46%3,270.09万 | -5.40%8,910.13万 | -15.03%6,479.39万 |
| 投资支付的现金 | 105.62%33.63亿 | -12.36%18.53亿 | 10.74%12.53亿 | -99.89%53.97万 | -31.36%16.35亿 | 0.93%21.14亿 | -48.44%11.32亿 | -55.65%4.86亿 | 15.67%23.83亿 | 25.09%20.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --46.36万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 103.48%35.55亿 | -12.40%19.31亿 | 8.32%13.04亿 | -93.70%3,264.02万 | -29.32%17.47亿 | 2.05%22.04亿 | -46.06%12.04亿 | -53.22%5.18亿 | 14.77%24.72亿 | 23.34%21.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.42%-10.8亿 | 18.67%-14.89亿 | 34.69%-7.72亿 | 162.93%3.26亿 | 34.15%-13.23亿 | 13.84%-18.3亿 | 46.72%-11.82亿 | 53.19%-5.18亿 | 4.12%-20.1亿 | -26.62%-21.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 445.19%3.6亿 | --4,836.49万 | ---- | ---- | -78.02%6,595万 | --0 | ---- | ---- | -57.74%3亿 | -37.63%3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 445.19%3.6亿 | --4,836.49万 | ---- | ---- | -78.02%6,595万 | --0 | ---- | ---- | -64.62%3亿 | -51.54%3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,266.52%2.01亿 | 1.67%73.2万 | 0.00%35.4万 | --34.5万 | -99.80%70.8万 | -98.55%72万 | -99.29%35.4万 | ---- | -54.62%3.5亿 | -89.46%4,958万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.03%4.21亿 | 3.97%3.93亿 | -38.76%2.24亿 | 27.53%161.18万 | 38.70%3.79亿 | 39.51%3.78亿 | 39.05%3.66亿 | -39.59%126.39万 | 37.59%2.73亿 | 37.84%2.71亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -88.20%158.75万 | -88.32%157.05万 | -87.95%157.05万 | ---- | 188.42%1,344.77万 | 188.42%1,344.77万 | 179.63%1,303.77万 | ---- | -91.16%466.25万 | -91.16%466.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.64%2,484.32万 | 3.87%1,631.37万 | 12.45%1,195.15万 | 178.31%597.39万 | -4.60%2,245.42万 | -14.11%1,570.63万 | -23.32%1,062.79万 | -46.22%214.65万 | 20.19%2,353.77万 | 102.43%1,828.62万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60.75%6.46亿 | 3.96%4.1亿 | -37.28%2.36亿 | 132.55%793.07万 | -37.78%4.02亿 | 16.40%3.94亿 | 15.40%3.77亿 | -43.94%341.04万 | -34.61%6.46亿 | -49.89%3.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.67%-2.87亿 | 8.31%-3.61亿 | 37.28%-2.36亿 | -132.55%-793.07万 | 2.94%-3.36亿 | -920.92%-3.94亿 | -1,320.74%-3.77亿 | 43.94%-341.04万 | -146.46%-3.46亿 | 31.93%-3,860.46万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.50%-32.03万 | -39.70%59.02万 | 96.10%170.47万 | -75.48%38.04万 | 42.99%492.79万 | -88.65%97.87万 | -91.36%86.93万 | 255.60%155.12万 | -53.04%344.64万 | 24.53%862.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.87%-4.51亿 | -58.47%-7.59亿 | 5.22%-6.09亿 | 248.62%4.05亿 | 66.17%-4.39亿 | 26.77%-4.79亿 | 49.76%-6.43亿 | 71.55%-2.73亿 | -194.43%-12.96亿 | -132.63%-6.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -19.73%17.85亿 | -19.73%17.85亿 | -19.73%17.85亿 | -19.73%17.85亿 | -36.83%22.23亿 | -36.83%22.23亿 | -36.83%22.23亿 | -36.83%22.23亿 | 63.95%35.2亿 | 63.95%35.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.28%13.33亿 | -41.18%10.26亿 | -25.63%11.75亿 | 12.29%21.9亿 | -19.73%17.85亿 | -39.13%17.45亿 | -29.44%15.8亿 | -23.83%19.5亿 | -36.83%22.23亿 | -30.94%28.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
