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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
天风证券 (601162)
- 3.75
- +0.10+2.74%
休市中 04/10 15:00 (北京)
377.77亿总市值56.82市盈率TTM
3.85最高价3.68最低价252.65万手成交量3.68今开3.65昨收9.57亿成交额2.94%换手率亏损市盈率(静)100.74亿总股本6.1252周最高1.39市净率322.42亿流通值3.5552周最低4.02涨停价85.98亿流通股10.44历史最高3.29跌停价4.66%振幅2.10历史最低--股息TTM3.79平均价104.17万手内盘--股息率TTM100股每手142.15万手外盘
天风证券 (601162) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 10.33%23.91亿 | 1.25%14.62亿 | -18.90%7.68亿 | -21.39%32.88亿 | -14.52%21.67亿 | -15.02%14.44亿 | 6.48%9.47亿 | 29.30%41.82亿 | -26.47%25.35亿 | -23.09%16.99亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | 16.88%32.34亿 | ---- | ---- | ---- | --27.67亿 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --31.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.87亿 | --23.63亿 | --41.76亿 |
| 拆入资金净增加额 | -70.28%2.55亿 | 200.64%4.69亿 | ---- | ---- | --8.58亿 | --1.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --37.78亿 | 435.52%14.87亿 | ---- | --12.82亿 | ---- | --2.78亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -91.15%3.08亿 | -82.41%5.63亿 | -69.77%4.05亿 | -50.68%33.19亿 | -39.95%34.86亿 | -40.38%32.03亿 | 489.38%13.39亿 | 87.85%67.29亿 | 372.55%58.06亿 | 231.10%53.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.90%82.83亿 | 38.33%90亿 | 8.44%52.18亿 | -20.19%136.18亿 | -43.02%80.5亿 | -48.88%65.06亿 | -40.43%48.12亿 | 91.74%170.64亿 | 117.45%141.27亿 | 98.26%127.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.72%10.55亿 | -10.14%6.7亿 | -18.97%3.59亿 | -14.84%14.48亿 | -15.95%11.44亿 | -19.09%7.46亿 | -18.56%4.43亿 | -21.70%17.01亿 | -19.62%13.61亿 | -18.41%9.22亿 |
| 支付的各项税费 | 24.50%2.42亿 | 5.36%1.47亿 | 85.46%8,863.11万 | -32.08%2.6亿 | -36.78%1.94亿 | -38.12%1.39亿 | -18.77%4,778.9万 | -49.68%3.82亿 | -41.54%3.08亿 | -37.58%2.25亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -21.27%2.78亿 | -20.19%1.72亿 | -21.30%8,850.85万 | -48.21%4.74亿 | -12.82%3.53亿 | -26.95%2.16亿 | -11.99%1.12亿 | 24.59%9.15亿 | -19.72%4.05亿 | -13.91%2.95亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.72亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.67%7.89亿 | 8.63%6.22亿 | 27.76%5.18亿 | -61.46%12.49亿 | -71.59%7.26亿 | -63.97%5.73亿 | -19.34%4.05亿 | -63.00%32.4亿 | 73.83%25.55亿 | -4.13%15.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 96.69%58.56亿 | 36.75%35.27亿 | 163.81%58.84亿 | -41.81%46.62亿 | -47.49%29.77亿 | -39.02%25.79亿 | -51.67%22.3亿 | -62.48%80.11亿 | -49.55%56.7亿 | -49.97%42.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52.15%24.27亿 | 39.36%54.73亿 | -125.78%-6.66亿 | -1.07%89.57亿 | -40.02%50.73亿 | -53.79%39.27亿 | -25.45%25.82亿 | 172.72%90.53亿 | 278.34%84.57亿 | 517.37%84.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -47.55%93.86亿 | -49.56%53.61亿 | -63.28%27.38亿 | 20.17%197.97亿 | 49.36%178.96亿 | 83.18%106.29亿 | 927.56%74.57亿 | 41.99%164.75亿 | 116.68%119.82亿 | 97.40%58.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -24.88%3.03亿 | -37.48%1.68亿 | -0.66%1.18亿 | -67.62%3.05亿 | 51.56%4.03亿 | 52.16%2.69亿 | 135.75%1.18亿 | 57.73%9.43亿 | 36.99%2.66亿 | 28.57%1.77亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,000万 | --1,000万 | --2,300万 | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.31%450万 | -99.23%450万 |
| 投资活动现金流入小计 | -47.00%96.99亿 | -49.17%55.39亿 | -62.00%28.78亿 | 15.43%201.05亿 | 49.35%182.99亿 | 82.12%108.98亿 | 876.24%75.75亿 | 26.43%174.18亿 | 92.09%122.53亿 | 63.41%59.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.08%1,206.9万 | -76.74%965.64万 | -74.42%829.07万 | -43.24%1.1亿 | -40.21%5,506.98万 | -47.58%4,150.9万 | -51.83%3,240.88万 | -21.54%1.93亿 | -39.36%9,211.18万 | -30.16%7,919.1万 |
| 投资支付的现金 | -51.02%88.02亿 | -30.23%71.43亿 | -64.39%25.37亿 | 16.03%210.27亿 | 22.52%179.71亿 | 4.16%102.38亿 | 95.83%71.26亿 | 129.93%181.21亿 | 331.15%146.68亿 | 256.99%98.3亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,549.54%7,626.88万 | -99.95%104.58万 | -97.21%1,164.8万 | -99.69%135万 |
| 投资活动现金流出小计 | -51.10%88.14亿 | -30.42%71.53亿 | -64.81%25.46亿 | 15.40%211.36亿 | 22.03%180.26亿 | 3.73%102.8亿 | 95.14%72.34亿 | 75.42%183.16亿 | 272.01%147.71亿 | 200.57%99.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 223.50%8.84亿 | -360.98%-16.14亿 | -2.28%3.33亿 | -14.82%-10.31亿 | 110.85%2.73亿 | 115.75%6.18亿 | 111.61%3.4亿 | -126.91%-8.98亿 | -204.60%-25.19亿 | -1,176.79%-39.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --39.81亿 | --39.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.33%7,000万 | -53.33%7,000万 | -50.00%4,500万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.33%7,000万 | -53.33%7,000万 | -50.00%4,500万 |
| 发行债券收到的现金 | 46.62%113.26亿 | 41.69%77.25亿 | -14.61%22.41亿 | -43.53%91.76亿 | -40.25%77.24亿 | -53.90%54.52亿 | 118.77%26.24亿 | -29.20%162.49亿 | -23.59%129.28亿 | -9.01%118.26亿 |
| 取得借款收到的现金 | 47.56%22.18亿 | 45.28%22.16亿 | 541.80%7.56亿 | 65.21%67.31亿 | -49.02%15.03亿 | -48.37%15.25亿 | -26.34%1.18亿 | -28.53%40.74亿 | 158.11%29.48亿 | 173.76%29.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --20亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40亿 | --3.89亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111.60%195.25亿 | 128.20%159.21亿 | 9.31%29.97亿 | -34.79%159.07亿 | -43.51%92.27亿 | -52.94%69.77亿 | 101.69%27.42亿 | -15.31%243.93亿 | -10.30%163.35亿 | 4.65%148.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 54.26%234.52亿 | 77.35%182.55亿 | 18.77%44.89亿 | -14.30%196.32亿 | -8.63%152.03亿 | -21.24%102.93亿 | -37.00%37.79亿 | 6.84%229.09亿 | 12.28%166.39亿 | 42.29%130.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.48%18.43亿 | -12.20%12.54亿 | 3.68%3.92亿 | 28.56%26.67亿 | 11.94%20.13亿 | 22.72%14.28亿 | -27.65%3.78亿 | 7.91%20.74亿 | 18.81%17.99亿 | 19.89%11.64亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 298.98%1.35亿 | -21.47%2,660.72万 | ---- | --5,196万 | --3,388万 | --3,388万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.42%3.4亿 | 228.10%3.92亿 | 97.68%3,968.35万 | 9.85%2.73亿 | -37.00%1.71亿 | -25.34%1.19亿 | -79.26%2,007.41万 | -72.36%2.48亿 | -61.33%2.72亿 | -56.03%1.6亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47.43%256.35亿 | 68.07%199.01亿 | 17.79%49.2亿 | -10.54%225.72亿 | -7.07%173.88亿 | -17.73%118.4亿 | -36.88%41.77亿 | 3.99%252.32亿 | 9.82%187.1亿 | 36.82%143.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.12%-61.1亿 | 18.18%-39.79亿 | -33.99%-19.23亿 | -695.01%-66.65亿 | -243.56%-81.61亿 | -1,223.23%-48.64亿 | 72.71%-14.35亿 | -118.47%-8.38亿 | -302.43%-23.75亿 | -88.13%4.33亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.86%-1,586.44万 | -9.52%635.17万 | 2,161.38%1,009.87万 | -441.09%-2,707.9万 | -146.94%-1,346.03万 | -78.66%702万 | 103.65%44.66万 | -106.40%-500.45万 | -45.60%2,867.56万 | 10,421.63%3,290.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.48%-28.14亿 | 63.34%-1.14亿 | -250.91%-22.45亿 | -83.13%12.34亿 | -178.74%-28.28亿 | -106.18%-3.11亿 | 131.40%14.88亿 | 262.63%73.12亿 | 424.15%35.92亿 | 154.83%50.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.19%250.02亿 | 5.19%250.02亿 | 5.19%250.02亿 | 44.43%237.69亿 | 44.43%237.69亿 | 44.43%237.69亿 | 44.43%237.69亿 | -21.46%164.57亿 | -21.46%164.57亿 | -21.46%164.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.96%221.88亿 | 6.10%248.88亿 | -9.90%227.57亿 | 5.19%250.02亿 | 4.45%209.41亿 | 9.14%234.57亿 | 115.53%252.56亿 | 44.43%237.69亿 | 1.03%200.48亿 | -6.26%214.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
