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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
厦门银行 (601187)
- 7.55
- -0.14-1.82%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
199.25亿总市值7.43市盈率TTM
7.67最高价7.47最低价18.93万手成交量7.67今开7.69昨收1.43亿成交额0.72%换手率7.57市盈率(静)26.39亿总股本8.2552周最高0.73市净率198.82亿流通值5.4552周最低8.46涨停价26.33亿流通股14.00历史最高6.92跌停价2.60%振幅3.99历史最低0.30股息TTM7.53平均价11.45万手内盘3.97%股息率TTM100股每手7.02万手外盘
厦门银行 (601187) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 102.26%174.75亿 | 403.88%331.44亿 | 363.30%266.59亿 | 328.00%157.47亿 | 27.44%86.4亿 | 143.31%65.78亿 | --57.54亿 | --36.79亿 | --67.8亿 | -90.97%27.03亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 10,232.28%14.34亿 | 195.24%21.26亿 | 2,587.81%21.14亿 | ---- | -73.31%1,388万 | -77.73%7.2亿 | --7,866万 | --6,765万 | --5,200万 | --32.34亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6.45%24.02亿 | -6.40%99.99亿 | -7.43%72.62亿 | -7.12%49.57亿 | -13.67%22.56亿 | -2.04%106.83亿 | -3.43%78.45亿 | -2.22%53.37亿 | 3.31%26.14亿 | 5.08%109.05亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --12.53亿 | ---- | --24.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.01亿 | --23.96亿 |
| 拆入资金净增加额 | 471.85%70.13亿 | --64.48亿 | 482.78%83.85亿 | --64.05亿 | -38.67%12.26亿 | ---- | -11.65%14.39亿 | ---- | 806.46%20亿 | -65.46%25.13亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.09%2.38亿 | -54.54%2.98亿 | -17.53%14.19亿 | -94.15%1.83亿 | -91.04%2.26亿 | 51.27%6.56亿 | 217.54%17.2亿 | 74.99%31.2亿 | 1,778.31%25.25亿 | 114.92%4.33亿 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 130.53%285.61亿 | 106.01%532.83亿 | 111.29%463.83亿 | 94.42%297.83亿 | -36.26%123.89亿 | -2.31%258.64亿 | 51.20%219.52亿 | 19.34%153.19亿 | 451.38%194.37亿 | -60.67%264.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.71%5.48亿 | 1.34%14.07亿 | -1.40%10.77亿 | -2.88%7.73亿 | -5.65%5亿 | 0.07%13.88亿 | 0.46%10.92亿 | 0.40%7.96亿 | 2.00%5.3亿 | 10.53%13.88亿 |
| 支付的各项税费 | -17.43%1.55亿 | -0.14%6.88亿 | 8.09%5.16亿 | 11.60%3.65亿 | 30.47%1.87亿 | -8.30%6.89亿 | -17.01%4.77亿 | -20.07%3.27亿 | 37.63%1.44亿 | -8.47%7.51亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 206.94%160.24亿 | --386.13亿 | --296.84亿 | 273.16%158.46亿 | 487.98%52.21亿 | ---- | ---- | 185.91%42.46亿 | -60.39%8.88亿 | -61.01%101.29亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -68.90%5.97亿 | --5.15亿 | ---- | --9.72亿 | --19.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | -77.47%1.9亿 | 57.52%44.91亿 | 211.57%70.55亿 | 1,610.99%45.57亿 | -16.62%8.42亿 | -46.44%28.51亿 | -50.19%22.64亿 | -92.91%2.66亿 | -59.85%10.1亿 | -11.02%53.24亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 59.41%15.38亿 | 8.21%56.25亿 | 3.07%40.23亿 | -9.65%25.98亿 | -19.84%9.65亿 | 2.70%51.99亿 | 3.66%39.03亿 | 8.61%28.76亿 | 11.56%12.04亿 | -3.94%50.62亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | --37.11亿 | -82.14%20.34亿 | -41.40%23.5亿 | --44.72亿 | ---- | 1,086.08%113.93亿 | 108.76%40.1亿 | ---- | -69.89%9.95亿 | --9.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 410.33%5.77亿 | -24.54%10.2亿 | -40.95%8.51亿 | -82.85%6.05亿 | -96.07%1.13亿 | 88.94%13.51亿 | -35.68%14.41亿 | 276.79%35.27亿 | 458.18%28.8亿 | -30.35%7.15亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 201.11%324.21亿 | 80.23%543.94亿 | 189.73%501.3亿 | 109.52%319.27亿 | -50.22%107.67亿 | -2.17%301.8亿 | -50.58%173.02亿 | -62.16%152.38亿 | -10.36%216.3亿 | -24.79%308.5亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -338.04%-38.6亿 | 74.25%-11.11亿 | -180.58%-37.47亿 | -2,735.47%-21.44亿 | 173.95%16.22亿 | 1.30%-43.16亿 | 122.70%46.5亿 | 100.30%8,133.91万 | 89.36%-21.93亿 | -116.63%-43.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -40.69%149.64亿 | 55.82%715.38亿 | 137.04%769.48亿 | 112.84%552.64亿 | 110.37%252.32亿 | -26.04%459.11亿 | -21.71%324.63亿 | -16.03%259.64亿 | 87.10%119.94亿 | -87.93%620.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34.26%8.46亿 | -2.59%23.62亿 | -12.10%13.2亿 | -36.43%4.14亿 | -12.13%6.3亿 | 16.58%24.24亿 | 29.51%15.01亿 | 48.08%6.51亿 | 112.09%7.17亿 | -19.70%20.8亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.86%26.6万 | 8,857.76%6,404.8万 | 11,674.03%6,393.3万 | 3,060.94%911.97万 | 4,960.16%1,244.8万 | -98.43%71.5万 | -98.42%54.3万 | -97.96%28.85万 | -96.50%24.6万 | -40.97%4,559.68万 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.90%158.1亿 | 53.02%739.64亿 | 130.63%783.31亿 | 109.22%556.87亿 | 103.56%258.74亿 | -24.71%483.36亿 | -20.38%339.64亿 | -15.16%266.16亿 | 88.16%127.11亿 | -87.58%642亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.61%6,771.7万 | 12.67%3.54亿 | 27.25%2.38亿 | 78.80%1.74亿 | 111.98%5,106.4万 | -7.74%3.14亿 | -29.41%1.87亿 | -39.54%9,707.12万 | -62.02%2,408.9万 | -38.19%3.4亿 |
| 投资支付的现金 | -58.94%94.21亿 | 13.46%707.4亿 | 91.21%758.13亿 | 76.42%535.98亿 | 67.07%229.45亿 | -15.37%623.46亿 | -22.13%396.49亿 | -6.79%303.82亿 | -7.09%137.34亿 | -86.00%736.67亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -58.74%94.89亿 | 13.46%710.94亿 | 90.91%760.51亿 | 76.42%537.72亿 | 67.15%229.96亿 | -15.33%626.6亿 | -22.17%398.36亿 | -6.96%304.79亿 | -7.32%137.58亿 | -85.95%740.07亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 119.62%63.22亿 | 120.04%28.7亿 | 138.84%22.81亿 | 149.59%19.15亿 | 375.08%28.79亿 | -46.06%-143.24亿 | 31.14%-58.72亿 | -179.24%-38.62亿 | 87.06%-10.46亿 | -0.18%-98.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35亿 |
| 发行债券收到的现金 | -14.95%137.71亿 | -0.01%787.49亿 | -0.43%604.81亿 | -5.11%389.32亿 | -24.24%161.91亿 | -7.70%787.54亿 | -17.24%607.45亿 | -8.93%410.27亿 | -15.33%213.7亿 | -33.94%853.23亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -14.95%137.71亿 | 2.41%806.49亿 | -0.43%604.81亿 | -5.11%389.32亿 | -24.24%161.91亿 | -11.34%787.54亿 | -21.01%607.45亿 | -8.93%410.27亿 | -15.33%213.7亿 | -31.23%888.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -27.25%139.6亿 | 16.72%788.57亿 | 7.52%605.24亿 | -6.11%364亿 | -1.49%191.9亿 | -13.02%675.6亿 | -0.21%562.9亿 | 1.49%387.7亿 | 1.14%194.8亿 | -38.93%776.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -0.99%7,203.8万 | -15.60%17.32亿 | -20.79%11.04亿 | -38.04%5.76亿 | -2.33%7,275.7万 | 61.00%20.52亿 | 33.52%13.94亿 | 8.69%9.3亿 | 0.37%7,449.3万 | -4.58%12.74亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -25.00%1,633.5万 | -25.00%1,633.5万 | ---- | ---- | --2,178万 | --2,178万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.49%2,871.5万 | -19.94%1.24亿 | -50.96%173.9万 | 44.30%81万 | --2,622.7万 | --1.55亿 | --354.6万 | --56.13万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | --14.99亿 | --10亿 | -0.80%9,386.4万 | -21.44%6,367.28万 | ---- | ---- | 0.78%9,462.5万 | 23.27%8,104.88万 | 13.18%3,140.6万 | 27.30%1.49亿 |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -19.33%155.6亿 | 17.12%817.13亿 | 6.82%617.24亿 | -6.89%370.41亿 | -1.52%192.89亿 | -11.79%697.67亿 | 0.41%577.82亿 | 1.69%397.81亿 | 1.16%195.86亿 | -38.51%790.93亿 |
| 筹资活动流量现金净额调整项目 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42.24%-17.89亿 | -111.84%-10.64亿 | -141.93%-12.43亿 | 51.83%18.91亿 | -273.61%-30.98亿 | -7.63%89.87亿 | -84.69%29.63亿 | -78.99%12.46亿 | -69.65%17.85亿 | 1,730.45%97.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -925.64%-1,870.9万 | -233.31%-1,466.8万 | 22.89%-813.1万 | -133.09%-111.99万 | -78.46%226.6万 | -39.91%1,100.3万 | -128.34%-1,054.4万 | -93.42%338.45万 | 142.99%1,052.1万 | -89.81%1,831.14万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53.47%6.53亿 | 107.05%6.8亿 | -256.95%-27.17亿 | 165.63%16.62亿 | 197.24%14.04亿 | -117.56%-96.42亿 | 117.98%17.31亿 | 88.91%-25.32亿 | 93.68%-14.44亿 | -125.74%-44.32亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.78%186.35亿 | -34.94%179.55亿 | -34.94%179.55亿 | -34.94%179.55亿 | -34.94%179.55亿 | -13.84%275.97亿 | -13.84%275.97亿 | -13.84%275.97亿 | -13.84%275.97亿 | 116.25%320.29亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.37%192.88亿 | 3.78%186.35亿 | -48.04%152.38亿 | -21.74%196.17亿 | -25.98%193.6亿 | -34.94%179.55亿 | 30.92%293.28亿 | 172.59%250.65亿 | 184.55%261.53亿 | -13.84%275.97亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
