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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
华电科工 (601226)
- 8.63
- -0.23-2.60%
休市中 05/15 15:00 (北京)
100.30亿总市值53.60市盈率TTM
8.94最高价8.56最低价23.48万手成交量8.87今开8.86昨收2.05亿成交额2.02%换手率63.93市盈率(静)11.62亿总股本12.7352周最高2.31市净率100.30亿流通值5.7952周最低9.75涨停价11.62亿流通股24.52历史最高7.97跌停价4.29%振幅3.15历史最低0.03股息TTM8.71平均价14.23万手内盘0.39%股息率TTM100股每手9.04万手外盘
华电科工 (601226) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.25%18.51亿 | 34.06%102.22亿 | 48.33%66.61亿 | 53.86%38.54亿 | 49.43%15.4亿 | 18.31%76.26亿 | 26.90%44.9亿 | 17.15%25.05亿 | -6.24%10.3亿 | -7.78%64.45亿 |
| 收到的税费返还 | -80.03%63.15万 | -29.64%606.88万 | 137.24%1,362.56万 | 253.07%1,330.4万 | 558.78%316.29万 | -68.36%862.5万 | -75.59%574.34万 | -73.38%376.81万 | -93.56%48.01万 | 18.20%2,725.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.44%4,918.16万 | -16.84%1.94亿 | 17.40%2.01亿 | 23.15%1.36亿 | 34.83%7,738.35万 | 35.44%2.33亿 | 1.62%1.71亿 | -2.87%1.11亿 | -3.94%5,739.22万 | 17.32%1.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.34%19.01亿 | 32.48%104.22亿 | 47.31%68.75亿 | 52.85%40.04亿 | 48.88%16.2亿 | 18.40%78.67亿 | 25.11%46.67亿 | 15.57%26.19亿 | -6.68%10.88亿 | -7.19%66.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.44%21.98亿 | 53.07%96.44亿 | 65.63%71.76亿 | 35.04%43.6亿 | 12.12%20.27亿 | 23.47%63亿 | 23.57%43.33亿 | 29.23%32.29亿 | 18.43%18.07亿 | -10.66%51.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.44%2亿 | 17.29%7.11亿 | 6.24%4.8亿 | 6.94%3.59亿 | 4.23%2.31亿 | 8.05%6.06亿 | 6.67%4.52亿 | 6.87%3.36亿 | 9.70%2.22亿 | 3.11%5.61亿 |
| 支付的各项税费 | -61.34%5,228.99万 | 28.91%2.6亿 | 105.82%2.17亿 | 120.28%1.63亿 | 223.98%1.35亿 | 31.33%2.02亿 | -19.12%1.06亿 | -10.42%7,380.99万 | -15.17%4,174.62万 | -52.53%1.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -26.95%8,735.47万 | 8.69%4.72亿 | 26.27%3.85亿 | 29.18%2.59亿 | 26.89%1.2亿 | 19.13%4.34亿 | 5.38%3.05亿 | 9.04%2.01亿 | 6.09%9,424.5万 | -3.36%3.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.99%25.37亿 | 47.00%110.86亿 | 58.97%82.59亿 | 33.92%51.41亿 | 16.04%25.13亿 | 22.01%75.42亿 | 19.43%51.96亿 | 24.68%38.39亿 | 16.01%21.65亿 | -11.13%61.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.70%-6.36亿 | -304.39%-6.64亿 | -162.00%-13.84亿 | 6.75%-11.37亿 | 17.14%-8.93亿 | -29.77%3.25亿 | 14.75%-5.28亿 | -50.07%-12.2亿 | -53.77%-10.77亿 | 127.91%4.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 12.04%1.82万 | --4.05万 | --2.83万 | --2.83万 | -93.78%1.62万 | ---- | ---- | ---- | --26.06万 | -99.74%3.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 228.32%6.35万 | -94.77%3.25万 | -94.83%3.2万 | -98.71%8,000 | -83.17%1.94万 | 503.06%62.12万 | 157.85%61.89万 | --61.88万 | 43.39%11.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -24.99%1.82万 | 437.87%10.41万 | -90.21%6.08万 | -90.25%6.03万 | -97.25%2.42万 | -87.38%1.94万 | 503.06%62.12万 | 157.85%61.89万 | --87.94万 | -100.00%15.33万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.71%518.54万 | 25.37%8,730.96万 | -39.54%2,993.26万 | 35.89%2,114.52万 | 142.39%1,286.96万 | 24.77%6,964.1万 | 192.79%4,950.95万 | -38.93%1,556.04万 | 234.61%530.95万 | -24.20%5,581.33万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,259.36%111.05万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -59.71%518.54万 | 25.37%8,730.96万 | -39.54%2,993.26万 | 35.89%2,114.52万 | 100.46%1,286.96万 | 24.77%6,964.1万 | 192.79%4,950.95万 | -38.93%1,556.04万 | 292.94%642万 | -98.21%5,581.33万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59.77%-516.72万 | -25.26%-8,720.55万 | 38.90%-2,987.18万 | -41.12%-2,108.49万 | -131.84%-1,284.53万 | -25.08%-6,962.16万 | -190.88%-4,888.84万 | 40.80%-1,494.16万 | -239.11%-554.05万 | -114.12%-5,566万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 100.00%600万 | 100.00%600万 | ---- | ---- | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 100.00%600万 | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | --300万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --6,000万 | 120.38%5,730万 | 15.38%3,000万 | ---- | ---- | -63.53%2,600万 | -13.33%2,600万 | -25.00%1,500万 | -25.00%1,500万 | -86.26%7,130万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --6,000万 | 118.28%6,330万 | 24.14%3,600万 | ---- | ---- | -59.33%2,900万 | -3.33%2,900万 | -10.00%1,800万 | -25.00%1,500万 | -86.74%7,130万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 0.00%3,000万 | ---- | ---- | ---- | -90.61%3,000万 | -83.33%3,000万 | --2,000万 | --2,000万 | -38.88%3.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 587.77%45.87万 | 21.21%4,067.85万 | 27.53%3,944.19万 | -79.04%8.68万 | --6.67万 | -73.11%3,356.16万 | -75.06%3,092.67万 | -91.34%41.43万 | ---- | 14.27%1.25亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --253.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -75.22%2,043.67万 | 56.41%2亿 | 124.80%1.76亿 | 145.96%1.65亿 | 10,241.18%8,247.47万 | 14.17%1.28亿 | -21.00%7,811.82万 | -23.97%6,723.26万 | -97.70%79.75万 | -15.57%1.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -74.68%2,089.54万 | 41.39%2.71亿 | 54.66%2.15亿 | 88.77%1.65亿 | 296.88%8,254.14万 | -65.60%1.91亿 | -65.49%1.39亿 | -5.97%8,764.69万 | -46.83%2,079.75万 | -27.24%5.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147.38%3,910.46万 | -27.66%-2.07亿 | -62.71%-1.79亿 | -137.56%-1.65亿 | -1,323.73%-8,254.14万 | 66.52%-1.62亿 | 70.49%-1.1亿 | 4.87%-6,964.69万 | 69.68%-579.75万 | -113.92%-4.85亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---8.78万 | ---173.75万 | ---649.48 | ---561.66 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39.01%-6.03亿 | -1,132.24%-9.61亿 | -131.81%-15.93亿 | -1.51%-13.24亿 | 9.24%-9.88亿 | 219.60%9,305.06万 | 31.92%-6.87亿 | -43.14%-13.04亿 | -50.92%-10.88亿 | -121.00%-7,779.9万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.16%15.6亿 | 3.83%25.21亿 | 3.83%25.21亿 | 3.83%25.21亿 | 3.93%25.23亿 | -3.10%24.28亿 | -3.10%24.28亿 | -3.10%24.28亿 | -3.10%24.28亿 | 17.35%25.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.61%9.58亿 | -38.10%15.6亿 | -46.68%9.28亿 | 6.53%11.97亿 | 14.63%15.35亿 | 3.83%25.21亿 | 16.33%17.41亿 | -29.53%11.23亿 | -24.94%13.39亿 | -3.10%24.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
