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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
青岛港 (601298)
- 8.70
- +0.04+0.46%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
564.73亿总市值10.71市盈率TTM
8.71最高价8.60最低价7.49万手成交量8.68今开8.66昨收6499.58万成交额0.14%换手率10.71市盈率(静)64.91亿总股本9.9652周最高1.24市净率469.11亿流通值8.0852周最低9.53涨停价53.92亿流通股10.26历史最高7.79跌停价1.27%振幅3.41历史最低0.35股息TTM8.67平均价2.95万手内盘3.99%股息率TTM100股每手4.39万手外盘
青岛港 (601298) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.06%203.46亿 | 8.28%144.49亿 | 12.12%98.45亿 | 13.22%45.73亿 | 5.38%199.35亿 | 2.95%133.44亿 | -6.32%87.81亿 | -2.62%40.39亿 | -2.46%189.17亿 | -11.00%129.61亿 |
| 收到的税费返还 | 62.29%1.46亿 | 111.51%1.48亿 | 50.66%8,506.64万 | 242.94%7,612.07万 | -11.50%8,993.64万 | -7.02%6,994.15万 | -19.27%5,646.31万 | -56.38%2,219.67万 | -83.97%1.02亿 | -82.72%7,522.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.88%5.69亿 | 23.96%6.52亿 | -25.35%2.65亿 | -58.60%1.6亿 | -20.31%5.13亿 | 16.89%5.26亿 | 17.05%3.55亿 | 275.82%3.87亿 | -37.74%6.44亿 | -43.20%4.5亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.55%210.61亿 | 9.39%152.49亿 | 10.91%101.95亿 | 8.12%48.09亿 | 4.45%205.38亿 | 3.36%139.4亿 | -5.69%91.92亿 | 3.40%44.47亿 | -6.65%196.62亿 | -14.59%134.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.46%89.67亿 | 0.26%62.7亿 | -0.42%43.75亿 | -22.60%18.49亿 | 15.67%92.88亿 | 21.32%62.54亿 | 10.25%43.94亿 | 33.18%23.89亿 | -15.64%80.3亿 | -35.67%51.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.55%35.16亿 | 8.58%27.88亿 | 9.86%18.42亿 | 14.32%11.07亿 | 8.76%35.36亿 | 7.90%25.68亿 | 1.51%16.76亿 | 1.77%9.68亿 | 0.75%32.51亿 | 19.26%23.8亿 |
| 支付的各项税费 | 12.50%23.59亿 | -4.57%16.08亿 | -8.13%10.3亿 | 13.69%4.95亿 | 26.25%20.97亿 | 27.36%16.85亿 | 38.17%11.21亿 | 18.82%4.36亿 | -8.62%16.61亿 | -4.36%13.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.40%6.7亿 | -0.19%3.11亿 | -33.36%1.89亿 | 28.81%1.21亿 | -18.40%4.64亿 | -3.48%3.11亿 | 10.09%2.84亿 | -43.60%9,379.8万 | 113.58%5.69亿 | -14.48%3.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.83%155.12亿 | 1.47%109.77亿 | -0.53%74.36亿 | -8.10%35.72亿 | 13.87%153.85亿 | 17.84%108.18亿 | 11.47%74.76亿 | 18.56%38.86亿 | -8.89%135.11亿 | -22.00%91.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.68%55.49亿 | 36.85%42.72亿 | 60.72%27.59亿 | 120.47%12.37亿 | -16.23%51.53亿 | -27.50%31.22亿 | -43.53%17.17亿 | -45.17%5.61亿 | -1.31%61.51亿 | 7.10%43.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -69.95%4.16亿 | -68.05%4.26亿 | -71.01%3.15亿 | -10.04%2.51亿 | -46.01%13.84亿 | -43.38%13.34亿 | -34.59%10.87亿 | -61.52%2.79亿 | -61.49%25.64亿 | -40.32%23.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -63.88%4.68亿 | -85.69%1.76亿 | 45.36%1.27亿 | -36.08%1,840.2万 | 46.77%12.95亿 | 521.73%12.27亿 | 6.71%8,745.1万 | -10.43%2,878.93万 | 124.05%8.83亿 | -43.74%1.97亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48.54%1.91亿 | 27.46%1.59亿 | 7.18%1.28亿 | -14.48%9,653.55万 | 130.93%1.28亿 | 1,423.76%1.25亿 | 807.92%1.2亿 | 9,003.40%1.13亿 | 72.32%5,560.19万 | -17.57%820.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.23%1.93亿 | --1.06亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.18%47.71万 | -94.60%47.71万 | ---- | --236.68万 | -99.92%541.03万 | -99.87%883.27万 |
| 投资活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 投资活动现金流入小计 | -61.74%10.75亿 | -71.66%7.61亿 | -55.91%5.7亿 | -13.50%3.66亿 | -24.10%28.08亿 | 0.36%26.87亿 | -30.88%12.94亿 | -44.22%4.23亿 | -78.19%37亿 | -75.70%26.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.14%24.64亿 | -22.94%13.14亿 | -22.29%9.39亿 | -21.35%4.52亿 | -23.15%20.86亿 | -8.85%17.05亿 | -18.34%12.08亿 | 12.62%5.75亿 | -8.20%27.14亿 | 40.92%18.7亿 |
| 投资支付的现金 | 126.95%17.27亿 | -26.04%5.35亿 | -46.73%3.31亿 | 30.50%2.61亿 | -74.38%7.61亿 | -65.41%7.23亿 | -64.88%6.22亿 | -65.62%2亿 | -71.16%29.7亿 | -75.10%20.91亿 |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 投资活动现金流出小计 | 47.22%41.91亿 | -23.86%18.49亿 | -30.59%12.7亿 | -7.96%7.13亿 | -49.92%28.47亿 | -38.71%24.28亿 | -43.69%18.29亿 | -29.07%7.75亿 | -68.00%56.84亿 | -73.56%39.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,986.57%-31.17亿 | -520.68%-10.87亿 | -30.53%-7亿 | 1.30%-3.47亿 | 98.06%-3,854.27万 | 120.12%2.58亿 | 61.10%-5.36亿 | -5.38%-3.52亿 | -149.45%-19.84亿 | 67.60%-12.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -57.85%4,069.28万 | --4,069.28万 | --4,069.28万 | --4,069.28万 | -13.09%9,653.76万 | ---- | ---- | ---- | 668.74%1.11亿 | --1.11亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -50.93%4,069.28万 | --4,069.28万 | --4,069.28万 | --4,069.28万 | -25.35%8,292万 | ---- | ---- | ---- | 668.74%1.11亿 | --1.11亿 |
| 取得借款收到的现金 | 192.06%28.15亿 | 262.73%27.5亿 | 301.34%17.13亿 | 813.10%14.24亿 | 11.71%9.64亿 | 3.52%7.58亿 | -31.70%4.27亿 | -38.94%1.56亿 | -50.16%8.63亿 | -47.97%7.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66.67%2亿 | ---- | ---- | ---- | -70.52%1.2亿 | -67.18%1.34亿 | -60.91%1.2亿 | 140.00%1.2亿 | 70.29%4.07亿 | 70.33%4.07亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158.87%30.56亿 | 212.94%27.91亿 | 220.70%17.53亿 | 430.76%14.65亿 | -14.52%11.8亿 | -28.69%8.92亿 | -47.57%5.47亿 | -30.40%2.76亿 | -30.42%13.81亿 | -24.06%12.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 208.52%16.7亿 | 404.37%14.71亿 | 2.87%2.7亿 | 90.40%1.02亿 | -49.37%5.41亿 | -48.60%2.92亿 | -31.49%2.63亿 | -62.42%5,333.38万 | -57.21%10.69亿 | -72.98%5.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.89%27.15亿 | -36.93%14.87亿 | -69.61%1.25亿 | 6.70%2,658.78万 | 28.72%33.07亿 | -2.12%23.57亿 | -38.72%4.1亿 | -90.60%2,491.93万 | 9.78%25.69亿 | 18.08%24.09亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -37.75%3.56亿 | -72.32%1.13亿 | -80.36%7,060.74万 | 874.92%395.33万 | -16.91%5.71亿 | -32.96%4.08亿 | -38.72%3.59亿 | -99.83%40.55万 | 37.16%6.87亿 | 129.54%6.08亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.31%5.56亿 | -20.48%2.04亿 | -11.13%1.88亿 | -89.22%1,332.18万 | -54.08%3.65亿 | -37.64%2.57亿 | -34.52%2.11亿 | 105.33%1.24亿 | -56.76%7.95亿 | -32.57%4.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17.28%49.41亿 | 8.82%31.62亿 | -34.09%5.83亿 | -29.91%1.41亿 | -4.96%42.13亿 | -14.23%29.06亿 | -35.72%8.84亿 | -56.79%2.02亿 | -33.60%44.33亿 | -28.69%33.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37.83%-18.85亿 | 81.54%-3.72亿 | 446.87%11.71亿 | 1,685.52%13.23亿 | 0.63%-30.33亿 | 5.77%-20.14亿 | -1.43%-3.37亿 | 204.89%7,410.21万 | 34.95%-30.52亿 | 31.15%-21.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.18%-722.73万 | 89.58%-32.02万 | 155.79%289.2万 | 1,418.18%115.68万 | -33.02%-559.49万 | -120.07%-307.43万 | -90.23%113.06万 | 98.21%-8.78万 | -114.95%-420.62万 | -49.81%1,531.96万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74.03%5.39亿 | 106.40%28.12亿 | 282.86%32.33亿 | 681.04%22.14亿 | 86.86%20.76亿 | 51.59%13.63亿 | -37.05%8.44亿 | -53.84%2.83亿 | 43.62%11.11亿 | 129.78%8.99亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.49%122.08亿 | 20.49%122.08亿 | 20.49%122.08亿 | 20.49%122.08亿 | 12.31%101.32亿 | 12.31%101.32亿 | 12.31%101.32亿 | 10.34%101.32亿 | 9.38%90.21亿 | 9.38%90.21亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.42%127.47亿 | 30.67%150.2亿 | 40.67%154.41亿 | 38.47%144.22亿 | 20.49%122.08亿 | 15.87%114.95亿 | 5.92%109.76亿 | 6.32%104.16亿 | 12.31%101.32亿 | 89.71%99.2亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
