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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
中国中冶 (601618)
- 2.98
- +0.01+0.34%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
617.56亿总市值46.56市盈率TTM
3.00最高价2.98最低价80.99万手成交量2.99今开2.97昨收2.42亿成交额0.45%换手率46.56市盈率(静)207.24亿总股本4.3052周最高0.61市净率532.01亿流通值2.8052周最低3.27涨停价178.53亿流通股10.84历史最高2.67跌停价0.67%振幅0.72历史最低0.06股息TTM2.99平均价40.55万手内盘1.88%股息率TTM100股每手37.52万手外盘
中国中冶 (601618) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.72%4,217.54亿 | 4.67%3,062.49亿 | 3.54%1,982.83亿 | -7.74%1,055.62亿 | -11.84%4,291.37亿 | -16.00%2,925.82亿 | -18.72%1,915.05亿 | -4.71%1,144.18亿 | -6.67%4,867.95亿 | -3.53%3,483.22亿 |
| 收到的税费返还 | 16.36%11.14亿 | 41.56%7.94亿 | 57.15%6.18亿 | 44.16%1.95亿 | -5.93%9.57亿 | -18.69%5.61亿 | -23.41%3.94亿 | 21.43%1.35亿 | -43.46%10.18亿 | -51.37%6.9亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -19.32%110.34亿 | -2.82%81.72亿 | 13.85%63.93亿 | -11.33%18.27亿 | 12.00%136.76亿 | -25.25%84.09亿 | 161.47%56.15亿 | -77.66%20.6亿 | 113.72%122.11亿 | -63.16%112.5亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -2.22%4,339.02亿 | 4.53%3,152.14亿 | 3.94%2,052.94亿 | -7.74%1,075.84亿 | -11.25%4,437.7亿 | -16.30%3,015.52亿 | -17.11%1,975.13亿 | -9.88%1,166.13亿 | -5.50%5,000.23亿 | -8.34%3,602.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.10%3,570.04亿 | -0.73%2,869.65亿 | 1.05%1,969.17亿 | -10.49%1,150.71亿 | -13.48%3,722.74亿 | -13.64%2,890.86亿 | -11.55%1,948.75亿 | 0.70%1,285.59亿 | -3.84%4,302.79亿 | 1.87%3,347.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.31%294.06亿 | -3.00%198.75亿 | -5.74%139.13亿 | 4.50%78.21亿 | -4.08%304.13亿 | 3.38%204.91亿 | 0.11%147.6亿 | -3.92%74.84亿 | 1.31%317.05亿 | -2.83%198.21亿 |
| 支付的各项税费 | -14.31%107.1亿 | -5.96%86.59亿 | 21.58%73.87亿 | -1.30%26.63亿 | 8.13%124.98亿 | 9.16%92.08亿 | 3.66%60.76亿 | -11.49%26.98亿 | -1.37%115.58亿 | 0.88%84.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.48%214.59亿 | 41.50%191.06亿 | -11.24%90.61亿 | -10.39%77.24亿 | 0.73%207.38亿 | -31.59%135.03亿 | -13.99%102.08亿 | -30.81%86.2亿 | 0.40%205.89亿 | -46.97%197.39亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.98%4,185.79亿 | 0.70%3,346.06亿 | 0.60%2,272.79亿 | -9.56%1,332.78亿 | -11.78%4,359.23亿 | -13.18%3,322.88亿 | -10.63%2,259.19亿 | -2.38%1,473.61亿 | -3.29%4,941.32亿 | -3.00%3,827.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95.25%153.23亿 | 36.91%-193.91亿 | 22.60%-219.85亿 | 16.43%-256.95亿 | 33.20%78.48亿 | -36.74%-307.36亿 | -95.68%-284.06亿 | -42.63%-307.47亿 | -67.54%58.92亿 | -1,332.05%-224.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -0.34%4.85亿 | -61.11%1.32亿 | -33.75%2.26亿 | 253,778.38%1.88亿 | 3.21%4.87亿 | -26.83%3.4亿 | -20.62%3.41亿 | -99.97%7.4万 | -19.78%4.72亿 | 179.51%4.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 55.40%3.21亿 | 72.50%1.66亿 | 6.52%8,241.5万 | -82.22%1,163.4万 | -42.93%2.06亿 | -46.43%9,621.1万 | -42.88%7,737.2万 | -1.79%6,544.1万 | 71.83%3.61亿 | 28.96%1.8亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -36.79%5.85亿 | -59.10%2.35亿 | -76.93%1.13亿 | -96.28%404.2万 | 145.24%9.26亿 | 1,090.66%5.75亿 | 806.41%4.92亿 | 740.69%1.09亿 | -25.13%3.78亿 | -81.73%4,828.8万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --285.15亿 | --1.51亿 | --1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.85%1,158.4万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 112.03%45.02亿 | 2,745.85%37.78亿 | 2,310.52%23.39亿 | 1,361.61%3.39亿 | 33.51%21.23亿 | -79.94%1.33亿 | -81.23%9,702.1万 | -93.02%2,318.3万 | -51.36%15.9亿 | -88.70%6.62亿 |
| 投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | --21.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 819.38%344.08亿 | 290.04%44.62亿 | 399.37%50.29亿 | 174.80%5.42亿 | 33.05%37.43亿 | -15.54%11.44亿 | -27.19%10.07亿 | -73.58%1.97亿 | -38.53%28.13亿 | -78.94%13.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.52%62.78亿 | 29.69%24.98亿 | 31.44%20.18亿 | 51.32%8.24亿 | 49.34%68.63亿 | 18.63%19.26亿 | 2.65%15.35亿 | -14.96%5.45亿 | 6.52%45.95亿 | -10.86%16.24亿 |
| 投资支付的现金 | 20.73%43.37亿 | 73.81%31.46亿 | 273.06%35.29亿 | 553.11%16.41亿 | -26.71%35.93亿 | -40.43%18.1亿 | -60.29%9.46亿 | -82.65%2.51亿 | -10.42%49.02亿 | -28.77%30.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --224.1万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -97.08%8,366.4万 | -47.17%1.92亿 | -61.94%8,629.5万 | 35.04%1.04亿 | 7,030.53%28.69亿 | 537.00%3.64亿 | 888.57%2.27亿 | --7,704.1万 | -95.95%4,023.7万 | -98.50%5,716.7万 |
| 投资活动现金流出小计 | -19.71%106.99亿 | 42.34%58.36亿 | 108.03%56.33亿 | 194.33%25.7亿 | 39.71%133.25亿 | -13.15%41亿 | -30.58%27.08亿 | -58.27%8.73亿 | -14.35%95.37亿 | -52.33%47.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 347.43%237.09亿 | 53.50%-13.75亿 | 64.46%-6.05亿 | -200.03%-20.27亿 | -42.49%-95.82亿 | 12.20%-29.56亿 | 32.44%-17.01亿 | 49.76%-6.76亿 | -2.52%-67.25亿 | 3.06%-33.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.43%338.56亿 | -21.28%220.78亿 | 352.91%180.82亿 | 151.93%100.63亿 | 2.30%281.13亿 | 19.85%280.46亿 | -77.82%39.92亿 | -77.81%39.94亿 | 407.64%274.82亿 | 67,551.03%234亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -58.18%40.7亿 | -99.11%8,578.2万 | 9,368.11%8,284.6万 | ---- | 137.43%97.31亿 | 1,970,566.94%96.56亿 | 78.57%87.5万 | --98万 | 3,506.60%40.99亿 | -98.58%49万 |
| 取得借款收到的现金 | -41.04%2,032.6亿 | -37.18%1,565.64亿 | -26.71%1,139.29亿 | -16.15%766.55亿 | 62.66%3,447.64亿 | 55.67%2,492.16亿 | 46.59%1,554.59亿 | 18.93%914.21亿 | 56.24%2,119.59亿 | 73.14%1,600.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270.54%131.62亿 | -41.25%7.37亿 | --1.41亿 | 155.91%1,970.5万 | 98.26%35.52亿 | 97.70%12.55亿 | ---- | 285.00%770万 | 382.61%17.92亿 | -15.95%6.35亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -33.51%2,502.77亿 | -35.60%1,793.78亿 | -17.12%1,321.52亿 | -9.10%867.38亿 | 56.04%3,764.3亿 | 51.27%2,785.17亿 | 28.50%1,594.51亿 | 0.58%954.23亿 | 70.54%2,412.32亿 | 97.45%1,841.23亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.02%2,146.49亿 | -42.21%1,318.68亿 | -29.82%849.27亿 | -30.31%396.7亿 | 66.08%3,354.81亿 | 83.56%2,281.69亿 | 52.00%1,210.15亿 | 12.39%569.21亿 | 47.09%2,020.05亿 | 95.78%1,243.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.88%83.17亿 | -1.10%58.84亿 | 7.06%31.27亿 | 19.23%18.46亿 | 2.00%77.82亿 | 1.30%59.5亿 | -1.61%29.21亿 | 19.98%15.48亿 | -5.30%76.29亿 | -2.92%58.73亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 284.11%17.82亿 | -50.74%1.36亿 | -82.41%4,180.9万 | -65.43%1,722.1万 | -62.48%4.64亿 | -72.10%2.77亿 | -64.79%2.38亿 | -73.35%4,980.8万 | -22.73%12.37亿 | -58.99%9.93亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.95%400.03亿 | 8.95%205.23亿 | 408.01%193.57亿 | 6,627.23%191.49亿 | -27.38%221.08亿 | -10.85%188.37亿 | -63.34%38.1亿 | -96.04%2.85亿 | 430.80%304.42亿 | 346.46%211.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -28.03%2,629.69亿 | -37.43%1,582.75亿 | -15.92%1,074.12亿 | 3.25%606.65亿 | 52.19%3,653.7亿 | 67.18%2,529.55亿 | 37.39%1,277.47亿 | -0.62%587.53亿 | 58.86%2,400.76亿 | 103.71%1,513.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214.76%-126.92亿 | -17.44%211.03亿 | -21.97%247.4亿 | -28.90%260.73亿 | 856.63%110.6亿 | -22.11%255.62亿 | 1.94%317.05亿 | 2.57%366.7亿 | 111.96%11.56亿 | 72.94%328.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.29%-4,429.4万 | -22.44%8,953.5万 | -52.15%559.2万 | -88.11%727.8万 | -74.35%1,500万 | -75.07%1.15亿 | -91.44%1,168.6万 | -42.02%6,123.6万 | -82.16%5,847.5万 | -26.30%4.63亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 181.52%262.96亿 | 105.33%4.27亿 | 33.99%21.56亿 | -130.93%-16.42亿 | 2,345.85%93.4亿 | -207.76%-80.14亿 | -88.67%16.09亿 | -59.02%53.08亿 | -83.04%3.82亿 | -48.93%74.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.59%431.91亿 | 27.59%431.91亿 | 27.59%431.91亿 | 27.59%431.91亿 | 1.14%338.5亿 | 1.14%338.5亿 | 1.14%338.5亿 | 1.14%338.5亿 | 7.21%334.68亿 | 7.21%334.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 60.88%694.86亿 | 68.83%436.18亿 | 27.88%453.47亿 | 6.10%415.49亿 | 27.59%431.91亿 | -36.84%258.36亿 | -25.62%354.59亿 | -15.65%391.58亿 | 1.14%338.5亿 | -10.65%409.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
