(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.71%1,144.18亿 | -6.67%4,867.95亿 | -3.53%3,483.22亿 | 0.22%2,356.25亿 | 0.63%1,200.67亿 | 11.00%5,216.02亿 | 9.62%3,610.68亿 | 0.39%2,351.01亿 | 22.43%1,193.16亿 | 12.86%4,699.31亿 |
收到的税费返还 | 21.43%1.35亿 | -43.46%10.18亿 | -51.37%6.9亿 | -34.51%5.14亿 | -15.18%1.11亿 | 213.58%18亿 | 233.64%14.18亿 | 204.13%7.85亿 | 62.59%1.31亿 | 61.86%5.74亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -77.66%20.6亿 | 113.72%122.11亿 | -63.16%112.5亿 | -11.76%21.47亿 | 9.67%92.23亿 | 2.84%57.14亿 | 336.21%305.38亿 | -20.76%24.33亿 | 224.03%84.09亿 | 4.04%55.56亿 |
经营活动现金流入小计 | -9.88%1,166.13亿 | -5.50%5,000.23亿 | -8.34%3,602.62亿 | -0.01%2,382.86亿 | 1.21%1,294.01亿 | 11.14%5,291.16亿 | 16.69%3,930.24亿 | 0.34%2,383.19亿 | 27.69%1,278.57亿 | 12.79%4,760.6亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.70%1,285.59亿 | -3.84%4,302.79亿 | 1.87%3,347.44亿 | 4.97%2,203.28亿 | 3.87%1,276.63亿 | 11.97%4,474.39亿 | 12.40%3,286.15亿 | -1.46%2,098.94亿 | 28.71%1,229.03亿 | 17.23%3,995.96亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.92%74.84亿 | 1.31%317.05亿 | -2.83%198.21亿 | 2.35%147.44亿 | 1.77%77.89亿 | 6.96%312.97亿 | 11.59%203.99亿 | 8.53%144.05亿 | 13.34%76.54亿 | 15.67%292.61亿 |
支付的各项税费 | -11.49%26.98亿 | -1.37%115.58亿 | 0.88%84.35亿 | 1.66%58.61亿 | 2.63%30.48亿 | 2.54%117.19亿 | -6.88%83.61亿 | -16.41%57.66亿 | 20.50%29.7亿 | 11.65%114.29亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -30.81%86.2亿 | 0.40%205.89亿 | -46.97%197.39亿 | 46.77%118.69亿 | 40.42%124.59亿 | 13.09%205.08亿 | 93.74%372.18亿 | -37.40%80.87亿 | 5.45%88.73亿 | 2.88%181.34亿 |
经营活动现金流出小计 | -2.38%1,473.61亿 | -3.29%4,941.32亿 | -3.00%3,827.39亿 | 6.15%2,528.02亿 | 6.01%1,509.59亿 | 11.46%5,109.63亿 | 16.45%3,945.93亿 | -3.22%2,381.51亿 | 25.89%1,423.99亿 | 16.34%4,584.2亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.63%-307.47亿 | -67.54%58.92亿 | -1,332.05%-224.77亿 | -8,755.77%-145.16亿 | -48.24%-215.58亿 | 2.91%181.53亿 | 22.90%-15.7亿 | 101.96%1.68亿 | -11.97%-145.42亿 | -37.07%176.4亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -99.97%7.4万 | -19.78%4.72亿 | 179.51%4.65亿 | 251.29%4.29亿 | 829.20%2.72亿 | -81.24%5.88亿 | -63.29%1.66亿 | -92.52%1.22亿 | -98.75%2,923.2万 | 1,469.46%31.36亿 |
取得投资收益收到的现金 | -1.79%6,544.1万 | 71.83%3.61亿 | 28.96%1.8亿 | 79.03%1.35亿 | 46.80%6,663.2万 | -50.48%2.1亿 | -38.30%1.39亿 | -55.41%7,566.6万 | 5.93%4,539.1万 | 29.69%4.25亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 740.69%1.09亿 | -25.13%3.78亿 | -81.73%4,828.8万 | -81.67%5,426.3万 | -94.92%1,292.7万 | -8.00%5.04亿 | -36.83%2.64亿 | -18.11%2.96亿 | 349.88%2.54亿 | 258.79%5.48亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 216.85%1,158.4万 | ---- | ---- | --6,355.8万 | -95.86%365.6万 | --796.9万 | ---- | ---- | 50.71%8,826.6万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -93.02%2,318.3万 | -51.36%15.9亿 | -88.70%6.62亿 | -81.41%5.17亿 | 1,155.27%3.32亿 | 307.94%32.7亿 | 548.71%58.54亿 | --27.81亿 | -99.32%2,646.5万 | -25.23%8.02亿 |
投资活动现金流入特殊项目 | ---- | ---- | ---- | 2,187.71%2.47亿 | ---- | ---- | ---- | --1,080.2万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -73.58%1.97亿 | -38.53%28.13亿 | -78.94%13.54亿 | -57.91%13.83亿 | 110.07%7.47亿 | -8.44%45.76亿 | 221.69%64.32亿 | 51.74%32.86亿 | -94.36%3.56亿 | 176.06%49.98亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -14.96%5.45亿 | 6.52%45.95亿 | -10.86%16.24亿 | 12.67%14.96亿 | 25.25%6.41亿 | 21.47%43.14亿 | -14.29%18.22亿 | -14.47%13.28亿 | -11.72%5.11亿 | -5.12%35.51亿 |
投资支付的现金 | -82.65%2.51亿 | -10.42%49.02亿 | -28.77%30.38亿 | -14.10%23.82亿 | -20.24%14.49亿 | 10.07%54.72亿 | 24.96%42.66亿 | 36.17%27.73亿 | 33.57%18.17亿 | 20.67%49.72亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --224.1万 | ---- | --257.6万 | --3.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --7,704.1万 | -95.95%4,023.7万 | -98.50%5,716.7万 | -97.06%2,293.5万 | ---- | -89.02%9.93亿 | -38.46%38.18亿 | -86.11%7.8亿 | -83.73%1.87亿 | 45.03%90.43亿 |
投资活动现金流出小计 | -58.27%8.73亿 | -14.35%95.37亿 | -52.33%47.21亿 | -20.08%39.01亿 | -16.81%20.92亿 | -36.61%111.36亿 | -15.65%99.05亿 | -46.98%48.81亿 | -18.55%25.15亿 | 24.60%175.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49.76%-6.76亿 | -2.52%-67.25亿 | 3.06%-33.67亿 | -57.86%-25.18亿 | 37.70%-13.45亿 | 47.81%-65.59亿 | 64.35%-34.73亿 | 77.35%-15.95亿 | -167.09%-21.59亿 | -2.28%-125.67亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -77.81%39.94亿 | 407.64%274.82亿 | 67,551.03%234亿 | 50,531.44%180亿 | 57,551.66%180亿 | -51.00%54.14亿 | -99.63%3,459万 | -98.94%3,555.2万 | 0.90%3,122.2万 | -64.89%110.48亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --98万 | 3,506.60%40.99亿 | -98.58%49万 | -98.62%49万 | ---- | -96.61%1.14亿 | -98.97%3,459万 | -70.27%3,555.2万 | 0.90%3,122.2万 | -86.03%33.48亿 |
取得借款收到的现金 | 18.93%914.21亿 | 56.24%2,119.59亿 | 73.14%1,600.88亿 | 53.37%1,060.47亿 | 57.99%768.7亿 | 27.01%1,356.66亿 | 9.09%924.61亿 | 9.72%691.46亿 | 163.82%486.54亿 | 5.60%1,068.16亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 285.00%770万 | 382.61%17.92亿 | -15.95%6.35亿 | -79.86%3,585.8万 | -99.89%200万 | 14.97%3.71亿 | --7.55亿 | -59.56%1.78亿 | 683.28%17.96亿 | -65.36%3.23亿 |
筹资活动现金流入小计 | 0.58%954.23亿 | 70.54%2,412.32亿 | 97.45%1,841.23亿 | 78.90%1,240.84亿 | 87.93%948.72亿 | 19.68%1,414.51亿 | -0.90%932.51亿 | 3.83%693.6亿 | 169.92%504.82亿 | -11.50%1,181.87亿 |
偿还债务支付的现金 | 12.39%569.21亿 | 47.09%2,020.05亿 | 95.78%1,243.03亿 | 90.81%796.18亿 | 167.94%506.45亿 | 16.49%1,373.3亿 | -9.31%634.92亿 | -8.31%417.27亿 | 60.16%189.01亿 | 0.39%1,178.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.98%15.48亿 | -5.30%76.29亿 | -2.92%58.73亿 | -3.79%29.69亿 | 3.94%12.9亿 | -5.10%80.56亿 | -6.61%60.5亿 | -17.63%30.86亿 | -10.14%12.41亿 | 4.71%84.89亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -73.35%4,980.8万 | -22.73%12.37亿 | -58.99%9.93亿 | -18.56%6.75亿 | 2,409.22%1.87亿 | -17.27%16.01亿 | 89.55%24.21亿 | -1.80%8.29亿 | --744.9万 | 115.00%19.35亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.04%2.85亿 | 430.80%304.42亿 | 346.46%211.29亿 | 349.31%103.94亿 | 5,099.30%71.87亿 | -28.75%57.35亿 | -8.77%47.33亿 | -32.39%23.13亿 | --1.38亿 | -39.59%80.49亿 |
筹资活动现金流出小计 | -0.62%587.53亿 | 58.86%2,400.76亿 | 103.71%1,513.05亿 | 97.30%929.81亿 | 191.51%591.22亿 | 12.42%1,511.21亿 | -9.07%742.75亿 | -10.53%471.26亿 | 53.84%202.81亿 | -3.20%1,344.24亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.57%366.7亿 | 111.96%11.56亿 | 72.94%328.18亿 | 39.89%311.03亿 | 18.37%357.5亿 | 40.44%-96.7亿 | 52.77%189.76亿 | 57.40%222.33亿 | 447.18%302.01亿 | -205.70%-162.36亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.02%6,123.6万 | -82.16%5,847.5万 | -26.30%4.63亿 | -48.90%1.37亿 | 1,320.84%1.06亿 | 52.33%3.28亿 | 159.20%6.28亿 | 64.38%2.67亿 | -105.66%-865.1万 | 360.60%2.15亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -59.02%53.08亿 | -83.04%3.82亿 | -48.93%74.37亿 | -32.59%142.05亿 | -3.99%129.53亿 | 120.56%22.51亿 | 1,547.16%145.62亿 | 1,699.68%210.74亿 | 429.31%134.91亿 | -205.78%-109.48亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1.14%338.5亿 | 7.21%334.68亿 | 7.21%334.68亿 | 7.21%334.68亿 | 7.21%334.68亿 | -25.97%312.17亿 | -25.97%312.17亿 | -25.97%312.17亿 | -25.97%312.17亿 | 32.53%421.65亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -15.65%391.58亿 | 1.14%338.5亿 | -10.65%409.05亿 | -8.83%476.74亿 | 3.83%464.21亿 | 7.21%334.68亿 | 6.34%457.78亿 | 28.01%522.9亿 | 17.44%447.07亿 | -25.97%312.17亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据