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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
上海电气 (601727)
- 8.06
- -0.38-4.50%
休市中 05/29 15:00 (北京)
1252.53亿总市值97.11市盈率TTM
8.44最高价8.02最低价200.42万手成交量8.40今开8.44昨收16.37亿成交额1.59%换手率103.33市盈率(静)155.40亿总股本11.2252周最高2.28市净率1016.82亿流通值7.1152周最低9.28涨停价126.16亿流通股24.72历史最高7.60跌停价4.98%振幅2.71历史最低--股息TTM8.17平均价107.03万手内盘--股息率TTM100股每手87.58万手外盘
上海电气 (601727) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.45%314.24亿 | 0.74%1,418.67亿 | 5.31%961.28亿 | 0.56%615.36亿 | 0.78%279.45亿 | 10.09%1,408.18亿 | 7.37%912.84亿 | 6.61%611.92亿 | 11.47%277.27亿 | 8.86%1,279.17亿 |
| 收到的税费返还 | 32.32%2.4亿 | 25.23%8.09亿 | 17.67%5.28亿 | 20.11%3.37亿 | 24.05%1.82亿 | -23.28%6.46亿 | -37.94%4.49亿 | -44.56%2.81亿 | -4.51%1.46亿 | -46.18%8.42亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77.53%46.74亿 | -11.62%42.79亿 | 37.59%44.52亿 | 90.43%37.83亿 | 141.20%26.33亿 | -22.32%48.42亿 | -7.17%32.36亿 | -2.76%19.87亿 | 14.38%10.92亿 | -36.46%62.33亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.14%363.39亿 | 0.44%1,469.55亿 | 6.46%1,011.07亿 | 3.46%656.57亿 | 6.19%307.59亿 | 8.38%1,463.05亿 | 6.44%949.68亿 | 5.86%634.59亿 | 11.48%289.65亿 | 4.74%1,349.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.54%284.95亿 | 9.10%1,061.79亿 | 10.74%762.85亿 | 7.46%488.83亿 | 8.41%257.77亿 | -1.46%973.23亿 | -0.78%688.88亿 | 0.07%454.9亿 | 3.60%237.77亿 | 5.43%987.66亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.94%45.81亿 | 3.52%137.9亿 | 8.03%102.77亿 | 5.86%74.68亿 | 8.02%42.45亿 | 5.34%133.21亿 | 1.49%95.13亿 | -1.75%70.54亿 | 2.93%39.3亿 | 5.09%126.46亿 |
| 支付的各项税费 | 1.31%15.92亿 | 19.23%58.37亿 | 20.13%43.21亿 | 18.60%29.61亿 | 18.58%15.71亿 | 6.75%48.96亿 | -4.24%35.97亿 | -6.17%24.96亿 | -4.21%13.25亿 | 1.95%45.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.63%24.71亿 | -19.00%106.33亿 | -33.73%85.78亿 | -44.83%47.78亿 | -55.81%30.37亿 | 16.87%131.27亿 | 19.61%129.45亿 | -3.55%86.6亿 | -2.68%68.71亿 | 10.17%112.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.25%371.39亿 | 6.04%1,364.39亿 | 4.76%994.61亿 | 0.61%640.89亿 | -3.55%346.29亿 | 1.13%1,286.67亿 | 1.67%949.43亿 | -0.89%637亿 | 1.96%359.03亿 | 5.67%1,272.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79.32%-8亿 | -40.38%105.16亿 | 6,637.37%16.46亿 | 751.39%15.68亿 | 44.22%-38.7亿 | 127.26%176.39亿 | 100.59%2,442.6万 | 94.44%-2.41亿 | 24.84%-69.38亿 | -8.50%77.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 321.50%69.41亿 | 10.99%228.21亿 | -23.60%80.88亿 | -33.11%40.92亿 | -48.29%16.47亿 | 6.07%205.6亿 | 3.83%105.87亿 | 3.39%61.18亿 | 9.67%31.84亿 | 63.08%193.83亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -52.55%9,791.2万 | -9.44%15.82亿 | -11.65%13.85亿 | -18.10%7.16亿 | -3.38%2.06亿 | 7.16%17.47亿 | 10.94%15.68亿 | 63.37%8.74亿 | -9.55%2.14亿 | 30.95%16.31亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -54.96%3,476.5万 | 32.61%5.36亿 | 26.15%3.9亿 | 57.35%2.04亿 | 598.46%7,719.4万 | -64.25%4.04亿 | 19.75%3.09亿 | -34.88%1.3亿 | -31.98%1,105.2万 | 124.80%11.31亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 176.39%5.29亿 | --5.6亿 | --5.6亿 | ---- | -89.36%1.92亿 | ---- | ---- | ---- | 819.58%17.99亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -53.63%4.55亿 | ---- | --6.65亿 | -91.73%1,679.3万 | 171.47%9.82亿 | --2.05亿 | ---- | --2.03亿 | 137.64%3.62亿 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 158.53%75.29亿 | 10.21%254.69亿 | -11.04%110.88亿 | -23.69%55.89亿 | -22.76%29.12亿 | -3.49%231.08亿 | -0.91%124.63亿 | 0.09%73.24亿 | 13.98%37.71亿 | 36.10%239.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.83%14.96亿 | 13.82%50.12亿 | 32.27%32.87亿 | -1.51%14.69亿 | 39.77%10.33亿 | 4.13%44.03亿 | -3.98%24.85亿 | -18.98%14.92亿 | -27.34%7.39亿 | 4.53%42.28亿 |
| 投资支付的现金 | 95.92%29.28亿 | 41.58%302.53亿 | 143.47%119.44亿 | 133.36%32.32亿 | 4.71%14.95亿 | 31.21%213.67亿 | -38.93%49.06亿 | -72.60%13.85亿 | -58.48%14.27亿 | -21.89%162.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -14.20%14.24亿 | --14.41亿 | --14.41亿 | --14.41亿 | 12,697.41%16.6亿 | ---- | ---- | ---- | -17.49%1,297万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 55.49%29.05亿 | -77.01%27.82亿 | -14.69%40.44亿 | 1,257.12%47.86亿 | 141.06%18.68亿 | 342.84%121.03亿 | 119.08%47.41亿 | -67.59%3.53亿 | --7.75亿 | --27.33亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --994万 | --994万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 25.57%73.29亿 | -0.16%394.71亿 | 70.63%207.17亿 | 237.34%109.28亿 | 98.43%58.36亿 | 69.97%395.33亿 | -5.04%121.42亿 | -59.42%32.4亿 | -34.19%29.41亿 | -6.62%232.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106.85%2亿 | 14.75%-140.03亿 | -3,093.49%-96.29亿 | -230.71%-53.39亿 | -452.58%-29.24亿 | -2,497.21%-164.25亿 | 254.34%3.22亿 | 712.96%40.85亿 | 171.41%8.29亿 | 109.36%6.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --5,346万 | -35.01%1.15亿 | -82.34%3,024万 | -94.18%300万 | ---- | -59.88%1.76亿 | -1.86%1.71亿 | -57.43%5,152万 | -22.68%1,152万 | 183.70%4.4亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --5,346万 | -35.01%1.15亿 | -82.34%3,024万 | -94.18%300万 | ---- | -59.88%1.76亿 | -1.86%1.71亿 | -57.43%5,152万 | -22.68%1,152万 | 183.70%4.4亿 |
| 发行债券收到的现金 | --39.96亿 | 179.81%41.97亿 | -20.02%12亿 | -20.02%12亿 | ---- | -25.00%15亿 | -25.00%15亿 | --15亿 | --14.99亿 | -46.67%20亿 |
| 取得借款收到的现金 | 28.28%71.62亿 | 12.96%259.14亿 | 21.59%205.94亿 | 10.58%124.58亿 | 17.59%55.83亿 | -15.62%229.41亿 | -14.62%169.37亿 | -9.38%112.66亿 | 29.87%47.48亿 | -3.04%271.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4.95亿 | 1,460.11%15.85亿 | --10.19亿 | --1.59亿 | ---- | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109.68%117.07亿 | 28.69%318.1亿 | 22.76%228.42亿 | 7.82%138.2亿 | -10.79%55.83亿 | -16.57%247.19亿 | -15.61%186.08亿 | 2.09%128.17亿 | 68.79%62.59亿 | -7.26%296.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 75.08%79.87亿 | 30.63%307.68亿 | 29.46%210.93亿 | 12.64%119.2亿 | 7.58%45.62亿 | 12.17%235.53亿 | 48.81%162.92亿 | 165.28%105.82亿 | 165.93%42.4亿 | -26.60%209.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.75%3.64亿 | -17.95%29.55亿 | -4.56%22.33亿 | 1.53%14.75亿 | -6.17%4.84亿 | -5.09%36.01亿 | -5.12%23.39亿 | 9.31%14.53亿 | -12.88%5.15亿 | 18.28%37.94亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -28.69%8,052.3万 | -17.67%15.11亿 | -11.01%9.07亿 | -1.33%6.04亿 | 171.39%1.13亿 | -1.57%18.35亿 | -25.79%10.2亿 | -10.68%6.12亿 | -81.77%4,160.6万 | 11.74%18.64亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.56%2.43亿 | 25.66%11.2亿 | 96.95%7.76亿 | 69.58%4.33亿 | 34.00%1.02亿 | -89.84%8.91亿 | -97.30%3.94亿 | -97.55%2.55亿 | 14.16%7,643.2万 | 531.10%87.7亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | 161.99%2.74亿 | --2,552.8万 | --2,552.8万 | ---- | -98.96%1.04亿 | ---- | ---- | ---- | --100.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66.94%85.94亿 | 24.75%351.16亿 | 26.81%241.27亿 | 12.72%138.53亿 | 6.53%51.48亿 | -35.38%281.5亿 | -32.11%190.26亿 | -21.91%122.9亿 | 114.47%48.32亿 | 31.21%435.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 615.23%31.13亿 | 3.65%-33.06亿 | -207.51%-12.85亿 | -106.40%-3,372.9万 | -69.49%4.35亿 | 75.38%-34.31亿 | 93.00%-4.18亿 | 116.56%5.27亿 | -1.95%14.26亿 | -1,008.80%-139.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,121.64%-1.5亿 | -247.99%-4,885.3万 | 138.10%2,265.4万 | 38.77%1,947.1万 | 553.35%1,468.4万 | -49.76%3,301.1万 | -142.05%-5,945.7万 | -89.90%1,403.1万 | 95.95%-323.9万 | -77.69%6,570.7万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 137.24%23.62亿 | -213.15%-68.41亿 | -6,950.08%-92.46亿 | -186.32%-37.85亿 | -35.42%-63.44亿 | 59.73%-21.85亿 | 98.71%-1.31亿 | 154.54%43.85亿 | 48.04%-46.85亿 | -2,762.17%-54.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.91%293.35亿 | -5.70%361.77亿 | -5.70%361.77亿 | -5.70%361.77亿 | -5.77%361.77亿 | -12.39%383.61亿 | -12.39%383.61亿 | -12.39%383.61亿 | -12.32%383.91亿 | 0.47%437.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.25%316.98亿 | -18.91%293.35亿 | -29.56%269.31亿 | -24.23%323.91亿 | -11.49%298.32亿 | -5.70%361.77亿 | 13.83%382.3亿 | 19.59%427.46亿 | -3.05%337.06亿 | -12.39%383.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
