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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
海天精工 (601882)
- 18.86
- +0.66+3.63%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
98.45亿总市值22.94市盈率TTM
18.86最高价18.48最低价4.65万手成交量18.48今开18.20昨收8682.18万成交额0.89%换手率22.94市盈率(静)5.22亿总股本23.2952周最高3.34市净率98.45亿流通值18.0752周最低20.02涨停价5.22亿流通股36.79历史最高16.38跌停价2.09%振幅0.19历史最低0.36股息TTM18.69平均价1.57万手内盘1.91%股息率TTM100股每手2.94万手外盘
海天精工 (601882) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.21%34.04亿 | 12.51%27.75亿 | 5.83%17.66亿 | 34.52%7.98亿 | -6.61%33.64亿 | -2.13%24.66亿 | -3.73%16.69亿 | -19.61%5.94亿 | -5.59%36.02亿 | -2.93%25.2亿 |
| 收到的税费返还 | -16.50%6,531.37万 | -10.16%5,368.99万 | 11.07%4,223.25万 | 42.85%2,255.38万 | -12.52%7,822.39万 | -10.68%5,976.44万 | -21.32%3,802.21万 | -13.00%1,578.82万 | 1,571.57%8,942.4万 | 4,623.12%6,691.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30.94%8,289.91万 | -35.38%4,398.02万 | -54.60%2,875.02万 | -64.31%1,347.75万 | -48.62%6,331.12万 | -19.75%6,806.16万 | -5.51%6,332.02万 | 2.08%3,776.44万 | -9.52%1.23亿 | 25.58%8,481.5万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.35%35.52亿 | 10.73%28.72亿 | 3.78%18.37亿 | 28.95%8.34亿 | -8.11%35.05亿 | -2.91%25.94亿 | -4.25%17.7亿 | -18.45%6.47亿 | -3.59%38.14亿 | 0.25%26.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.77%20.31亿 | -0.04%16.31亿 | -7.31%10.09亿 | -6.82%5.5亿 | -0.20%24.11亿 | -6.34%16.32亿 | -7.65%10.89亿 | -7.83%5.9亿 | -19.51%24.16亿 | -13.14%17.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.54%5.18亿 | 16.86%4.07亿 | 18.24%2.85亿 | 16.55%1.58亿 | 5.91%4.69亿 | 3.62%3.48亿 | 2.43%2.41亿 | 4.00%1.36亿 | 13.45%4.43亿 | 12.10%3.36亿 |
| 支付的各项税费 | -2.35%2.19亿 | -4.91%1.6亿 | -16.59%9,654.65万 | -19.93%3,922.9万 | 8.72%2.24亿 | 6.63%1.68亿 | 33.46%1.16亿 | 24.22%4,899.46万 | -4.44%2.06亿 | 21.57%1.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25.66%1.91亿 | 5.41%2.2亿 | 3.26%1.45亿 | 20.80%7,521.82万 | -15.51%1.52亿 | 6.29%2.09亿 | 0.35%1.4亿 | -6.23%6,226.92万 | 37.87%1.8亿 | 36.83%1.97亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.12%29.6亿 | 2.60%24.19亿 | -3.17%15.36亿 | -1.74%8.22亿 | 0.35%32.57亿 | -3.10%23.58亿 | -3.35%15.86亿 | -4.50%8.37亿 | -13.19%32.45亿 | -5.67%24.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138.51%5.93亿 | 91.85%4.53亿 | 63.57%3.02亿 | 106.33%1,201.88万 | -56.32%2.49亿 | -0.93%2.36亿 | -11.36%1.84亿 | -129.02%-1.9亿 | 160.99%5.69亿 | 178.53%2.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -24.87%12.64亿 | -38.64%7.47亿 | -83.94%1.61亿 | -78.57%9,053.65万 | 76.03%16.83亿 | 90.13%12.17亿 | 123.08%10.04亿 | 14.09%4.22亿 | 125.86%9.56亿 | 73.02%6.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 493.11%1,851.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 875.19%109.28万 | 2,911.65%75.48万 | 828.84%19.57万 | 412.32%3.62万 | 17.34%11.21万 | -46.10%2.51万 | 91.49%2.11万 | 76.60%7,064 | -94.86%9.55万 | -83.33%4.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | -24.81%12.66亿 | -38.58%7.48亿 | -83.92%1.61亿 | -78.56%9,057.27万 | 76.02%16.83亿 | 84.78%12.17亿 | 115.98%10.04亿 | 12.59%4.22亿 | 124.90%9.56亿 | 76.42%6.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.29%2.27亿 | -5.21%1.88亿 | -14.66%1.26亿 | -16.48%6,626.27万 | 246.35%2.74亿 | 363.10%1.98亿 | 294.80%1.47亿 | 799.05%7,934.16万 | -71.89%7,923.64万 | -79.95%4,281.81万 |
| 投资支付的现金 | 28.80%15.53亿 | 1.22%8.56亿 | -91.62%6,250.55万 | -80.00%3,000万 | 7.68%12.06亿 | 83.91%8.46亿 | 96.32%7.46亿 | 200.00%1.5亿 | 72.04%11.2亿 | -8.19%4.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 20.26%17.8亿 | 0.00%10.44亿 | -78.92%1.88亿 | -58.03%9,626.27万 | 23.45%14.8亿 | 107.69%10.44亿 | 114.07%8.93亿 | 289.87%2.29亿 | 28.55%11.99亿 | -29.63%5.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353.92%-5.15亿 | -271.58%-2.97亿 | -124.19%-2,682.28万 | -102.95%-569万 | 183.42%2.03亿 | 10.89%1.73亿 | 132.70%1.11亿 | -38.97%1.93亿 | 52.14%-2.43亿 | 145.70%1.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -64.29%75万 | -64.29%75万 | --75万 | --75万 | --210万 | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -64.29%75万 | -64.29%75万 | --75万 | --75万 | --210万 | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --5,421.22万 | --4,978.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,517.25%5,496.22万 | 2,306.61%5,053.88万 | --75万 | --75万 | --210万 | --210万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.33%1.88亿 | 33.33%1.88亿 | 33.33%1.88亿 | ---- | -50.00%1.41亿 | -25.00%1.41亿 | -25.00%1.41亿 | ---- | 51.33%2.82亿 | 1.12%1.88亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -62.42%237.15万 | -54.96%62.5万 | -62.97%34.25万 | -59.69%15.42万 | -9.82%631.02万 | 2.97%138.75万 | 0.00%92.5万 | -24.99%38.25万 | 69.90%699.74万 | -5.26%134.75万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.23%1.9亿 | 32.47%1.89亿 | 32.71%1.88亿 | -59.69%15.42万 | -49.03%1.47亿 | -24.80%1.42亿 | -24.88%1.42亿 | -24.99%38.25万 | 51.74%2.89亿 | 1.08%1.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.77%-1.35亿 | 1.58%-1.38亿 | -32.18%-1.88亿 | 255.77%59.58万 | 49.75%-1.45亿 | 25.91%-1.4亿 | 24.88%-1.42亿 | 24.99%-38.25万 | -51.74%-2.89亿 | -1.08%-1.89亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.69%-29.98万 | 174.22%230.13万 | 153.48%186.26万 | 143.87%36.27万 | 175.88%526.95万 | -2,427.84%-310.08万 | -328.49%-348.25万 | 42.18%-82.69万 | -309.07%-694.47万 | -98.73%13.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -118.48%-5,756万 | -92.12%2,094.95万 | -40.57%8,909.57万 | 265.56%728.74万 | 929.17%3.11亿 | 29.50%2.66亿 | 119.42%1.5亿 | -99.14%199.35万 | 106.35%3,025.81万 | 147.49%2.05亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67.93%7.7亿 | 67.93%7.7亿 | 67.93%7.7亿 | 67.93%7.7亿 | 7.07%4.58亿 | 7.07%4.58亿 | 7.07%4.58亿 | 7.07%4.58亿 | -52.68%4.28亿 | -52.68%4.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -7.48%7.12亿 | 9.18%7.91亿 | 41.19%8.59亿 | 68.78%7.77亿 | 67.93%7.7亿 | 14.34%7.24亿 | 22.53%6.08亿 | -30.21%4.6亿 | 7.07%4.58亿 | 34.05%6.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
