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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中煤能源 (601898)
- 16.81
- +0.71+4.41%
休市中 05/15 15:00 (北京)
2228.78亿总市值12.55市盈率TTM
17.00最高价15.90最低价57.80万手成交量16.11今开16.10昨收9.62亿成交额0.63%换手率12.46市盈率(静)132.59亿总股本19.7752周最高1.36市净率1538.45亿流通值9.8652周最低17.71涨停价91.52亿流通股21.49历史最高14.49跌停价6.83%振幅1.51历史最低0.42股息TTM16.64平均价27.30万手内盘2.52%股息率TTM100股每手28.26万手外盘
中煤能源 (601898) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.68%386.82亿 | -20.32%1,665.62亿 | -19.22%1,254.14亿 | -30.30%814.91亿 | -13.89%405.81亿 | -4.91%2,090.33亿 | -11.26%1,552.56亿 | -2.18%1,169.18亿 | -22.74%471.29亿 | -11.64%2,198.16亿 |
| 收到的税费返还 | 539.06%6,181万 | 6,078.45%2.72亿 | 600.07%2.04亿 | 2,655.47%1.21亿 | --967.2万 | -87.40%440.4万 | 9.79%2,913.5万 | -83.40%440.4万 | ---- | -92.02%3,494.1万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,537.67%11.06亿 | 73.68%66.29亿 | 27.23%53.35亿 | 21.58%3.59亿 | 6.11%6,752.3万 | -51.88%38.17亿 | -22.52%41.93亿 | -86.43%2.95亿 | -98.17%6,363.4万 | 88.30%79.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.99%398.5亿 | -18.51%1,734.63亿 | -17.89%1,309.53亿 | -30.07%819.72亿 | -13.85%406.59亿 | -6.55%2,128.54亿 | -11.59%1,594.78亿 | -3.70%1,172.18亿 | -26.81%471.92亿 | -10.12%2,277.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.57%256.04亿 | -23.83%1,047.14亿 | -19.72%834.72亿 | -32.44%552.92亿 | -9.52%292.87亿 | -3.28%1,374.82亿 | -13.44%1,039.75亿 | -0.95%818.45亿 | -22.55%323.68亿 | -14.13%1,421.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.51%36.18亿 | -0.11%155.09亿 | 1.28%103.85亿 | 0.80%68.2亿 | 10.89%38.29亿 | 4.29%155.26亿 | 8.24%102.54亿 | 9.45%67.66亿 | 7.02%34.53亿 | 18.85%148.87亿 |
| 支付的各项税费 | -6.42%46.73亿 | -14.97%202.97亿 | -18.90%147.38亿 | -12.64%106.74亿 | -16.23%49.94亿 | -8.82%238.71亿 | -11.55%181.72亿 | -18.44%122.18亿 | -21.87%59.61亿 | -5.33%261.8亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -90.54%2.07亿 | 72.00%31.51亿 | -5.57%12.47亿 | 1.46%15.2亿 | 9.22%21.9亿 | 13.57%18.32亿 | -30.39%13.21亿 | 67.02%14.98亿 | 172.50%20.05亿 | -60.55%16.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.38%341.02亿 | -19.61%1,436.71亿 | -17.86%1,098.42亿 | -27.38%743.06亿 | -7.96%403亿 | -3.30%1,787.11亿 | -12.05%1,337.21亿 | -2.25%1,023.28亿 | -17.98%437.87亿 | -11.90%1,848.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,501.24%57.47亿 | -12.74%297.92亿 | -18.04%211.1亿 | -48.52%76.66亿 | -89.46%3.59亿 | -20.53%341.43亿 | -9.16%257.57亿 | -12.59%148.9亿 | -69.32%34.05亿 | -1.53%429.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.73%28.1万 | ---- | ---- | ---- | 9.00%2,205.3万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1亿 | -74.96%4.26亿 | -87.82%1.38亿 | -75.57%6,767.4万 | ---- | -37.31%17.03亿 | -18.86%11.37亿 | -62.28%2.77亿 | -99.17%248万 | 28.12%27.16亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.57%1,000 | 110.74%1.14亿 | 9.51%8,771.9万 | 11.83%8,771.9万 | -98.26%23.1万 | -5.42%5,394.3万 | 191.22%8,010.5万 | 185.34%7,844.2万 | 2,038.06%1,325.6万 | -51.97%5,703.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36.64%5.28亿 | -48.82%42.56亿 | -74.18%20.63亿 | -70.02%13.39亿 | -75.10%3.87亿 | 76.44%83.16亿 | 12.88%79.87亿 | 157.77%44.65亿 | 345.73%15.53亿 | 44.40%47.14亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 62.40%6.28亿 | -52.39%47.96亿 | -75.13%22.89亿 | -69.01%14.94亿 | -75.33%3.87亿 | 34.15%100.74亿 | 8.10%92.03亿 | 92.51%48.21亿 | 141.68%15.68亿 | 27.37%75.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.65%43.91亿 | 20.49%217.87亿 | 44.72%153.7亿 | 51.56%112.57亿 | 159.82%57.51亿 | 2.88%180.82亿 | 60.05%106.2亿 | 40.49%74.28亿 | 6.80%22.13亿 | 80.14%175.75亿 |
| 投资支付的现金 | --480万 | 19,900.00%2亿 | --3.51亿 | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -48.12%14.91亿 | 233.31%133.49亿 | 319.31%101.76亿 | 504.44%78.4亿 | 574.70%28.74亿 | -19.76%40.05亿 | -37.59%24.27亿 | -46.13%12.97亿 | -79.76%4.26亿 | -72.16%49.91亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -31.75%58.86亿 | 61.73%357.22亿 | 98.49%258.97亿 | 118.89%190.98亿 | 226.77%86.25亿 | -2.12%220.88亿 | 23.97%130.47亿 | 13.38%87.25亿 | -36.81%26.39亿 | -19.24%225.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36.17%-52.58亿 | -157.41%-309.25亿 | -514.23%-236.08亿 | -350.89%-176.03亿 | -669.26%-82.38亿 | 20.21%-120.14亿 | -91.18%-38.44亿 | 24.79%-39.04亿 | 69.65%-10.71亿 | 31.70%-150.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -98.16%2,283.7万 | -98.18%2,259.7万 | ---- | ---- | 407.98%12.38亿 | 3,704.56%12.38亿 | 3,704.56%12.38亿 | --3.67亿 | 121.64%2.44亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -98.16%2,283.7万 | -98.18%2,259.7万 | ---- | ---- | 407.98%12.38亿 | 3,704.56%12.38亿 | 3,704.56%12.38亿 | --3.67亿 | 121.64%2.44亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | 139.78%47.96亿 | 139.81%47.96亿 | --27.98亿 | --28亿 | --20亿 | --20亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 48.69%117.72亿 | 40.34%208.22亿 | 28.70%152.09亿 | 9.13%111.15亿 | 34.73%79.17亿 | -31.43%148.37亿 | -41.67%118.18亿 | -37.19%101.85亿 | -42.51%58.76亿 | 74.22%216.39亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.84%117.72亿 | 41.86%256.41亿 | 33.02%200.28亿 | 21.79%139.13亿 | 71.65%107.17亿 | -17.40%180.75亿 | -25.80%150.56亿 | -29.70%114.24亿 | -38.91%62.44亿 | 74.64%218.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 28.50%103.47亿 | -29.33%182.03亿 | -33.90%143.32亿 | -14.87%116.88亿 | 8.79%80.52亿 | -26.12%257.57亿 | -32.62%216.84亿 | -39.26%137.3亿 | -40.00%74.02亿 | 30.60%348.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.82%15.32亿 | -28.64%112.11亿 | -31.94%78.05亿 | 17.98%31.92亿 | 47.99%23.15亿 | 19.56%157.11亿 | -6.15%114.67亿 | -41.52%27.05亿 | -47.56%15.64亿 | 59.20%131.41亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -37.46%11.61亿 | 18.99%35.98亿 | 27.65%29.44亿 | 49.32%21.57亿 | 84.28%18.57亿 | -30.79%30.24亿 | -47.05%23.06亿 | -51.79%14.44亿 | -54.61%10.08亿 | 838.75%43.7亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.22%2,988.5万 | -47.69%2.73亿 | -74.90%9,349.6万 | -79.29%7,513.5万 | 11.39%3,328.8万 | 192.27%5.21亿 | 271.02%3.72亿 | 402.24%3.63亿 | 37.59%2,988.5万 | -33.92%1.78亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.51%119.09亿 | -29.30%296.87亿 | -33.69%222.3亿 | -10.97%149.55亿 | 15.61%104.01亿 | -12.85%419.89亿 | -24.67%335.23亿 | -38.47%167.98亿 | -41.36%89.96亿 | 36.81%481.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143.56%-1.38亿 | 83.08%-40.46亿 | 88.07%-22.02亿 | 80.60%-10.43亿 | 111.49%3.16亿 | 9.07%-239.14亿 | 23.72%-184.67亿 | 51.37%-53.75亿 | 46.25%-27.52亿 | -15.92%-262.98亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.39%969.1万 | -116.34%-414.6万 | 197.36%2,598.9万 | -89.75%126.4万 | -76.16%270.4万 | 200.87%2,538.1万 | 189.00%874万 | 1,521.02%1,233.6万 | 219.76%1,134.1万 | -1,757.64%-2,516.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104.78%3.61亿 | -194.63%-51.84亿 | -235.30%-46.75亿 | -295.23%-109.79亿 | -1,758.48%-75.6亿 | -211.01%-17.59亿 | 62.44%34.55亿 | 609.47%56.24亿 | -116.67%-4.07亿 | 244.43%15.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.38%246.4亿 | -5.57%298.24亿 | -5.57%298.23亿 | -5.57%298.23亿 | -5.57%298.24亿 | 5.28%315.83亿 | 5.28%315.83亿 | 5.28%315.83亿 | 5.28%315.83亿 | -3.53%299.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.30%250.01亿 | -17.38%246.4亿 | -28.22%251.49亿 | -49.35%188.44亿 | -28.59%222.64亿 | -5.57%298.24亿 | 9.07%350.38亿 | 20.84%372.07亿 | -3.89%311.76亿 | 5.28%315.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
