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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
方正证券 (601901)
- 7.01
- -0.10-1.41%
休市中 05/15 15:00 (北京)
577.07亿总市值13.53市盈率TTM
7.13最高价6.97最低价69.75万手成交量7.11今开7.11昨收4.91亿成交额0.85%换手率14.54市盈率(静)82.32亿总股本8.9152周最高1.10市净率577.07亿流通值6.7652周最低7.82涨停价82.32亿流通股16.76历史最高6.40跌停价2.25%振幅3.17历史最低0.13股息TTM7.04平均价36.70万手内盘1.85%股息率TTM100股每手32.73万手外盘
方正证券 (601901) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 28.17%34.34亿 | 17.00%128.32亿 | 45.17%89.03亿 | 20.76%56.28亿 | 33.55%26.79亿 | 21.94%109.67亿 | -4.28%61.33亿 | 2.99%46.6亿 | -0.46%20.06亿 | -9.71%89.94亿 |
| 回购业务资金净增加额 | 596.27%215.63亿 | ---- | -69.16%-183.5亿 | ---- | -241.47%-43.45亿 | ---- | -502.75%-108.48亿 | ---- | -119.06%-12.72亿 | --52.13亿 |
| 拆入资金净增加额 | 23.43%-30.4亿 | ---- | -156.77%-90.1亿 | ---- | -31.94%-39.7亿 | ---- | -209.21%-35.09亿 | ---- | ---30.09亿 | --167.94亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 494.58%45.47亿 | -45.86%111.07亿 | -45.91%95.88亿 | 63.19%38.09亿 | -128.33%-11.52亿 | --205.16亿 | 715.80%177.25亿 | 88.73%23.34亿 | 127.14%40.67亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.28%91.38亿 | 369.82%300.39亿 | 385.51%297.27亿 | 314.22%224.6亿 | 452.74%213.91亿 | -29.30%63.94亿 | -75.82%61.23亿 | -71.11%54.22亿 | 95.30%38.7亿 | -35.02%90.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 144.07%356.4亿 | 42.70%576.73亿 | 33.51%208.58亿 | 98.40%386.97亿 | 157.92%146.02亿 | 0.93%404.14亿 | -55.04%156.23亿 | -37.13%195.05亿 | -57.65%56.61亿 | 65.83%400.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.75%15.36亿 | 8.17%35.8亿 | 8.18%28.09亿 | 14.51%21.28亿 | 112.05%14.66亿 | -4.85%33.1亿 | -7.14%25.97亿 | -13.62%18.58亿 | -34.08%6.91亿 | -1.72%34.79亿 |
| 支付的各项税费 | 9.10%2.85亿 | 243.36%16.48亿 | 228.99%11.21亿 | 182.60%7.34亿 | 48.68%2.61亿 | -12.32%4.8亿 | -24.56%3.41亿 | -13.36%2.6亿 | 60.58%1.76亿 | -18.72%5.47亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 5.75%6.8亿 | -4.71%34.19亿 | 4.71%19.55亿 | -5.82%16.32亿 | -2.44%6.43亿 | 4.72%35.89亿 | -9.97%18.67亿 | 6.94%17.33亿 | -5.89%6.59亿 | -5.56%34.27亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 76.80%228.44亿 | 5,955.40%43.45亿 | 75.90%-3.27亿 | 52.19%160.07亿 | 52.89%129.21亿 | -99.59%7,175.45万 | -105.15%-13.55亿 | -38.33%105.18亿 | 37.46%84.51亿 | 49.93%176.66亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | 59.04%-20.74亿 | ---- | 31.64%-29.92亿 | ---- | -128.27%-50.63亿 | ---- | -1,976.38%-43.77亿 | ---- | -135,062.02%-22.18亿 | --123.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.75%44.78亿 | -39.10%109.87亿 | 78.35%193.31亿 | -55.24%49.52亿 | 47.91%55.11亿 | 268.52%180.4亿 | 34.01%108.39亿 | 431.65%110.63亿 | -15.34%37.26亿 | 19.27%48.95亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 76.30%277.48亿 | 41.21%566.06亿 | 120.95%218.98亿 | 6.46%356.81亿 | 37.04%157.39亿 | -17.10%400.85亿 | -74.92%99.11亿 | 31.45%335.15亿 | -7.42%114.85亿 | 63.60%483.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794.17%78.92亿 | 223.99%10.66亿 | -118.21%-10.4亿 | 121.53%30.16亿 | 80.48%-11.37亿 | 103.96%3.29亿 | 220.06%57.12亿 | -353.51%-140.1亿 | -704.53%-58.24亿 | -53.66%-83.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --8.97亿 | --8.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -71.17%3,198.43万 | 416.26%1.19亿 | 928.10%1.16亿 | 754.43%1.14亿 | 1,863.96%1.11亿 | 279.27%2,307.79万 | 37,423.31%1,131.66万 | 7,410.96%1,333.94万 | 1,349.70%564.92万 | 419.11%608.49万 |
| 投资活动现金流入小计 | -71.17%3,198.43万 | 4,305.12%10.17亿 | 8,849.81%10.13亿 | 754.43%1.14亿 | 1,863.96%1.11亿 | 279.27%2,307.79万 | 37,423.31%1,131.66万 | 7,410.96%1,333.94万 | 1,349.70%564.92万 | 419.11%608.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.05%807.39万 | 10.22%2.31亿 | 6.43%1.17亿 | -15.75%5,166.07万 | -32.64%1,282.62万 | -10.11%2.1亿 | 8.50%1.1亿 | -15.47%6,132.02万 | -34.61%1,904.06万 | -20.81%2.33亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -37.05%807.39万 | 10.22%2.31亿 | 6.43%1.17亿 | -15.75%5,166.07万 | -32.64%1,282.62万 | -10.11%2.1亿 | 8.50%1.1亿 | -15.47%6,132.02万 | -34.61%1,904.06万 | -20.81%2.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75.63%2,391.04万 | 521.43%7.86亿 | 1,005.77%8.96亿 | 229.88%6,231.52万 | 832.72%9,812.15万 | 17.87%-1.86亿 | 2.67%-9,887.02万 | 34.02%-4,798.09万 | 54.72%-1,339.15万 | 23.38%-2.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | 66.50%67.8亿 | 47.47%228.03亿 | 57.80%175.36亿 | -13.61%94.11亿 | -43.40%40.72亿 | -27.92%154.63亿 | -12.97%111.13亿 | 46.49%108.94亿 | 173.94%71.95亿 | 189.86%214.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144.54%60.93亿 | 26.59%245.96亿 | 58.31%157.7亿 | -24.95%49.29亿 | 7.24%24.92亿 | 66.31%194.29亿 | 11.55%99.62亿 | -2.83%65.67亿 | -41.32%23.24亿 | -12.32%116.83亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96.13%128.74亿 | 35.84%473.99亿 | 58.04%333.06亿 | -17.87%143.4亿 | -31.04%65.64亿 | 5.31%348.92亿 | -2.88%210.75亿 | 23.01%174.61亿 | 44.52%95.18亿 | 59.87%331.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 125.49%62.94亿 | 48.19%128.3亿 | 20.44%73.36亿 | 10.33%53.37亿 | 104.06%27.92亿 | 66.31%86.58亿 | 53.24%60.91亿 | 74.33%48.37亿 | 37.18%13.68亿 | 108.39%52.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.54%3.7亿 | 36.24%23.98亿 | 51.77%14.33亿 | 25.98%6.11亿 | 70.17%3.15亿 | 95.94%17.6亿 | 43.65%9.44亿 | 23.64%4.85亿 | 11.96%1.85亿 | -0.50%8.98亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --78.11万 | ---- | --78.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 664.60%1,979.83万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.59%31.32亿 | 56.52%180.67亿 | 62.62%127.64亿 | -15.52%40.11亿 | -30.35%16.61亿 | -12.93%115.43亿 | -20.02%78.49亿 | -27.58%47.48亿 | -40.55%23.84亿 | -6.97%132.58亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105.51%97.96亿 | 51.61%332.96亿 | 44.67%215.33亿 | -1.10%99.58亿 | 21.07%47.67亿 | 13.43%219.61亿 | 3.04%148.84亿 | 3.57%100.7亿 | -23.88%39.37亿 | 9.69%193.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.25%30.77亿 | 9.07%141.03亿 | 90.19%117.73亿 | -40.72%43.81亿 | -67.80%17.97亿 | -6.11%129.31亿 | -14.65%61.9亿 | 65.26%73.91亿 | 294.80%55.81亿 | 347.97%137.72亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.46%-491.75万 | -238.55%-726.92万 | -1.92%-554.57万 | -274.20%-386.26万 | 310.87%603.65万 | 268.57%524.66万 | -1,996.00%-544.12万 | 273.33%221.73万 | 311.12%146.92万 | -75.35%142.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,337.63%109.88亿 | 21.94%159.48亿 | -1.49%116.23亿 | 211.87%74.56亿 | 400.22%7.64亿 | 149.82%130.79亿 | 392.84%117.98亿 | -167.14%-66.65亿 | -110.85%-2.55亿 | 299.45%52.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.53%867.22亿 | 22.67%707.74亿 | 22.67%707.74亿 | 22.67%707.74亿 | 22.67%707.74亿 | 9.98%576.95亿 | 9.98%576.95亿 | 9.98%576.95亿 | 9.98%576.95亿 | -4.76%524.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 36.59%977.11亿 | 22.53%867.22亿 | 18.57%823.97亿 | 53.30%782.3亿 | 24.54%715.38亿 | 22.67%707.74亿 | 26.69%694.93亿 | -18.20%510.3亿 | 4.81%574.41亿 | 9.98%576.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
