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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
建设银行 (601939)
- 9.75
- -0.20-2.01%
午间休市 05/06 11:29 (北京)
2.55万亿总市值7.46市盈率TTM
9.94最高价9.75最低价53.87万手成交量9.94今开9.95昨收5.28亿成交额0.56%换手率7.52市盈率(静)2616.00亿总股本10.0052周最高0.72市净率935.38亿流通值8.3152周最低10.95涨停价95.94亿流通股10.00历史最高8.96跌停价1.91%振幅-1.75历史最低0.39股息TTM9.80平均价24.92万手内盘4.02%股息率TTM100股每手28.20万手外盘
建设银行 (601939) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -22.31%1.3万亿 | 257.31%3.64万亿 | 57.27%3.48万亿 | 66.13%2.75万亿 | -10.79%1.67万亿 | -63.25%1.02万亿 | -15.23%2.21万亿 | -49.41%1.65万亿 | -20.24%1.88万亿 | -12.07%2.77万亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --4,659.78亿 | --1,562.78亿 | --1,761.03亿 | --2,547.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 336.26%3,767.6亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -9.56%2,604.56亿 | -7.38%1.04万亿 | -4.99%8,014.25亿 | -5.83%5,358.54亿 | -3.48%2,879.89亿 | -1.44%1.13万亿 | -1.83%8,435.57亿 | -0.73%5,690.13亿 | 3.19%2,983.82亿 | 4.73%1.14万亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | 48.82%7,494.19亿 | --7,387.06亿 | --2,974.76亿 | --2,799.55亿 | --5,035.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | 69.66%296.55亿 | -54.31%295.5亿 | 109.09%548.35亿 | -28.35%471.86亿 | 18.97%174.79亿 | 89.70%646.69亿 | -74.01%262.26亿 | 2.71%658.52亿 | -78.31%146.92亿 | -17.66%340.91亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.77%303.98亿 | -40.75%2,150亿 | -41.13%1,143.32亿 | -36.98%939.12亿 | -39.00%737.31亿 | 9.65%3,628.78亿 | -38.36%1,942.17亿 | 118.87%1,490.29亿 | 405.94%1,208.64亿 | 16.77%3,309.54亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | ---- | -83.60%502.86亿 | -49.18%1,636.11亿 | 68.84%4,777.29亿 | --4,406.98亿 | 44.76%3,066.55亿 | 12,211.17%3,219.37亿 | 150.00%2,829.47亿 | ---- | -0.62%2,118.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.29%2.52万亿 | 51.21%5.97万亿 | 35.72%5.61万亿 | 55.91%4.53万亿 | 10.49%2.77万亿 | -20.14%3.95万亿 | -3.38%4.13万亿 | -30.99%2.91万亿 | -10.06%2.51万亿 | -3.95%4.95万亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.04%348.61亿 | 1.02%1,284.59亿 | 5.19%940.83亿 | 2.20%626.6亿 | 3.04%335.08亿 | 0.83%1,271.66亿 | -1.60%894.4亿 | 0.28%613.14亿 | 0.12%325.19亿 | 6.41%1,261.15亿 |
| 支付的各项税费 | -38.50%264.77亿 | -12.52%1,232.44亿 | -10.03%969.82亿 | -22.64%716.94亿 | -42.93%430.53亿 | 4.07%1,408.78亿 | -9.30%1,077.89亿 | -9.35%926.72亿 | 17.85%754.35亿 | -0.39%1,353.74亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.93%1.21万亿 | 1.20%2.07万亿 | -2.23%1.93万亿 | 3.74%1.67万亿 | 1.91%1.2万亿 | -24.19%2.05万亿 | -19.38%1.97万亿 | -15.28%1.61万亿 | -12.45%1.17万亿 | 14.04%2.7万亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -48.52%292.97亿 | --490.91亿 | ---- | ---- | --569.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.05%1,113.64亿 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | 80.96%1,282.03亿 | --1,634.14亿 | 1,745.17%1,040.86亿 | --330.3亿 | -48.00%708.45亿 | ---- | -88.50%56.41亿 | ---- | -22.54%1,362.28亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 3.00%1,917.09亿 | -0.12%5,889.39亿 | 0.34%4,750.85亿 | -6.24%3,039.06亿 | 1.01%1,861.22亿 | 0.54%5,896.46亿 | 3.83%4,734.56亿 | 6.17%3,241.31亿 | 12.68%1,842.68亿 | 25.00%5,864.76亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -77.31%128.94亿 | 4,574.73%1,887.19亿 | 7,865.14%1,569.93亿 | 1,428.30%1,178.17亿 | 150.81%568.18亿 | --40.37亿 | --19.71亿 | --77.09亿 | 1,919.07%226.54亿 | ---- |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | --2,349.73亿 | --5,719.56亿 | --6,493.91亿 | --1,466.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.72%1,859.61亿 | -12.28%3,547.67亿 | -8.38%3,044.78亿 | 12.06%2,791.42亿 | 20.54%1,951.67亿 | -11.52%4,044.51亿 | -8.95%3,323.16亿 | -21.04%2,491.09亿 | -20.20%1,619.11亿 | 90.82%4,571.32亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | --2,120.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,689.19亿 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -6.38%1.92万亿 | 7.18%3.87万亿 | 19.30%3.79万亿 | 25.22%3.28万亿 | -10.80%2.05万亿 | -16.06%3.61万亿 | -16.38%3.18万亿 | -23.01%2.62万亿 | -4.93%2.3万亿 | 3.16%4.3万亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.56%5,944.33亿 | 521.63%2.1万亿 | 90.33%1.82万亿 | 332.12%1.26万亿 | 244.46%7,210.67亿 | -47.42%3,380.23亿 | 100.10%9,548.69亿 | -64.30%2,908.05亿 | -43.54%2,093.35亿 | -34.30%6,428.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.44%7,307.57亿 | 24.82%3.35万亿 | 33.57%2.51万亿 | 38.24%1.76万亿 | 23.12%6,441.63亿 | 39.74%2.68万亿 | 74.33%1.88万亿 | 66.71%1.27万亿 | 86.59%5,232亿 | 6.98%1.92万亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.68%703.61亿 | 7.19%3,244.33亿 | 4.75%2,446.62亿 | -4.77%1,503.23亿 | -2.40%678.61亿 | 12.92%3,026.8亿 | 13.40%2,335.77亿 | 18.82%1,578.47亿 | 25.42%695.28亿 | 6.79%2,680.39亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 581.38%19.76亿 | -27.37%40.29亿 | -36.31%34.21亿 | -72.90%7.94亿 | -27.14%2.9亿 | 28.64%55.47亿 | 87.47%53.71亿 | 72.66%29.3亿 | -22.72%3.98亿 | 15.20%43.12亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,626.47%5.87亿 | -57.24%6.23亿 | -67.53%4.14亿 | -74.28%2.93亿 | -91.12%3,400万 | -41.34%14.57亿 | -42.77%12.75亿 | 223.58%11.39亿 | --3.83亿 | --24.84亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 12.82%8,036.81亿 | 22.90%3.68万亿 | 30.16%2.76万亿 | 33.19%1.91万亿 | 20.02%7,123.48亿 | 36.36%2.99万亿 | 64.44%2.12万亿 | 59.70%1.43万亿 | 76.46%5,935.09亿 | 7.09%2.2万亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.19%27.23亿 | -19.22%235.64亿 | -1.87%122.75亿 | -52.41%52.51亿 | -67.83%28.72亿 | 16.26%291.72亿 | -1.87%125.09亿 | 79.74%110.34亿 | 564.71%89.27亿 | 5.65%250.93亿 |
| 投资支付的现金 | 25.19%1.52万亿 | 48.21%5.42万亿 | 58.15%4.08万亿 | 81.78%2.73万亿 | 68.72%1.21万亿 | 22.20%3.65万亿 | 29.60%2.58万亿 | 2.79%1.5万亿 | 19.26%7,195.23亿 | 11.81%2.99万亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -61.96%2.29亿 | 59.20%43.59亿 | 27.41%27.01亿 | 621.27%26.11亿 | 502.00%6.02亿 | 142.73%27.38亿 | 363.89%21.2亿 | 154.93%3.62亿 | 85.19%1亿 | -67.02%11.28亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.08%1.52万亿 | 47.68%5.44万亿 | 57.84%4.09万亿 | 80.93%2.74万亿 | 67.10%1.22万亿 | 22.20%3.69万亿 | 29.48%2.59万亿 | 3.12%1.52万亿 | 20.48%7,285.5亿 | 11.66%3.02万亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.36%-7,190.17亿 | -154.80%-1.76万亿 | -182.62%-1.33万亿 | -927.12%-8,311.89亿 | -274.02%-5,050.78亿 | 15.66%-6,926.32亿 | 33.88%-4,708.1亿 | 85.83%-809.24亿 | 49.68%-1,350.41亿 | -26.02%-8,212.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --900万 | 13,630.59%1,050.39亿 | 21,153.85%1,049.94亿 | 456,395.65%1,049.94亿 | ---- | -77.68%7.65亿 | -62.09%4.94亿 | -98.13%2,300万 | --500万 | --34.28亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --900万 | -90.85%7,000万 | -94.94%2,500万 | 8.70%2,500万 | ---- | -77.68%7.65亿 | -62.09%4.94亿 | -98.13%2,300万 | --500万 | --34.28亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | 3.95%2,838.73亿 | 1.58%1,980.9亿 | 6.08%905.9亿 | -48.13%415亿 | 83.72%2,730.78亿 | 427.17%1,950.12亿 | 158.85%854亿 | 158.33%800亿 | 2.16%1,486.42亿 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | ---- | --399.97亿 | --399.97亿 | --399.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%599.87亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -99.98%900万 | 56.63%4,289.09亿 | 75.48%3,430.81亿 | 175.78%2,355.81亿 | -48.13%415亿 | 29.14%2,738.43亿 | 98.92%1,955.06亿 | 149.61%854.23亿 | 158.35%800.05亿 | 14.33%2,120.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 238.12%169.06亿 | 22.88%1,185.69亿 | 24.51%1,085.69亿 | -39.42%388.87亿 | -85.87%50亿 | -21.39%964.91亿 | 44.97%871.94亿 | 367.55%641.94亿 | 405.61%353.93亿 | 96.75%1,227.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.97%524.22亿 | 1.70%1,392.74亿 | 0.59%1,240.11亿 | 1,017.06%1,105.67亿 | 1,150.65%551.66亿 | 6.42%1,369.45亿 | 5.70%1,232.87亿 | 39.78%98.98亿 | 48.67%44.11亿 | 8.84%1,286.78亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.26%17.31亿 | -4.33%72.76亿 | 10.76%53.93亿 | -6.87%36.61亿 | 0.25%16.29亿 | -4.44%76.05亿 | 3.75%48.69亿 | 6.01%39.31亿 | -3.22%16.25亿 | -0.08%79.58亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.99%710.59亿 | -5.67%2,651.19亿 | 10.51%2,379.73亿 | 96.24%1,531.15亿 | 49.16%617.95亿 | 8.35%2,810.41亿 | 18.66%2,153.5亿 | 218.21%780.23亿 | 255.74%414.29亿 | 35.16%2,593.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250.09%-710.5亿 | 2,375.49%1,637.9亿 | 629.67%1,051.08亿 | 1,014.41%824.66亿 | -152.61%-202.95亿 | 84.79%-71.98亿 | 76.15%-198.44亿 | -23.73%74亿 | 99.65%385.76亿 | -636.61%-473.27亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.35%-23.87亿 | -234.84%-78.1亿 | -29.16%-50.23亿 | -177.46%-43.96亿 | -132.27%-13.09亿 | -23.20%57.92亿 | -125.03%-38.89亿 | -63.94%56.75亿 | 452.39%40.56亿 | -57.45%75.42亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -201.87%-1,980.21亿 | 238.31%4,923.96亿 | 27.49%5,868.73亿 | 125.83%5,034.95亿 | 66.25%1,943.85亿 | -63.17%-3,560.15亿 | 252.16%4,603.26亿 | -17.06%2,229.56亿 | -3.03%1,169.26亿 | -164.54%-2,181.89亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86.47%1.06万亿 | -38.47%5,694.48亿 | -38.47%5,694.48亿 | -38.47%5,694.48亿 | -38.47%5,694.48亿 | -19.08%9,254.63亿 | -19.08%9,254.63亿 | -19.08%9,254.63亿 | -19.08%9,254.63亿 | 41.96%1.14万亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.09%8,638.23亿 | 86.47%1.06万亿 | -16.56%1.16万亿 | -6.57%1.07万亿 | -26.72%7,638.33亿 | -38.47%5,694.48亿 | 64.76%1.39万亿 | -18.69%1.15万亿 | -17.55%1.04万亿 | -19.08%9,254.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
