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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中国汽研 (601965)
- 15.35
- -0.37-2.35%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
153.97亿总市值14.66市盈率TTM
15.74最高价15.19最低价10.12万手成交量15.69今开15.72昨收1.56亿成交额1.01%换手率14.56市盈率(静)10.03亿总股本20.7852周最高1.92市净率153.26亿流通值15.1952周最低17.29涨停价9.98亿流通股25.17历史最高14.15跌停价3.50%振幅1.27历史最低0.34股息TTM15.38平均价5.23万手内盘2.21%股息率TTM100股每手4.58万手外盘
中国汽研 (601965) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.39%7.49亿 | 17.98%41.73亿 | 6.01%21.97亿 | 5.44%14.46亿 | 18.04%5.79亿 | -1.82%35.37亿 | 3.70%20.72亿 | 3.92%13.71亿 | -0.11%4.9亿 | 23.16%36.02亿 |
| 收到的税费返还 | 857.80%2,065.04万 | 3,280.29%9,702.54万 | -10.59%256.18万 | -23.33%215.93万 | --215.6万 | -77.54%287.03万 | -75.73%286.52万 | -27.06%281.63万 | ---- | -58.65%1,277.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.64%5,287.41万 | 54.69%4.08亿 | 89.88%2.93亿 | 24.17%1.46亿 | -38.64%4,572.28万 | 66.63%2.64亿 | -3.73%1.54亿 | 32.47%1.18亿 | 70.42%7,451.42万 | -35.31%1.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.23%8.22亿 | 22.99%46.78亿 | 11.79%24.92亿 | 6.86%15.94亿 | 10.94%6.27亿 | 0.80%38.03亿 | 2.72%22.3亿 | 5.63%14.92亿 | 5.13%5.65亿 | 17.89%37.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -8.57%3.44亿 | -3.86%13.48亿 | -3.54%9.9亿 | 1.40%6.89亿 | 9.15%3.76亿 | 10.32%14.02亿 | 22.61%10.27亿 | 40.84%6.79亿 | 31.19%3.45亿 | 33.62%12.71亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.42%2.33亿 | 4.37%11.57亿 | 8.53%8.09亿 | 11.36%5.78亿 | 4.51%2.39亿 | 15.13%11.08亿 | 11.86%7.46亿 | 13.03%5.19亿 | 19.54%2.28亿 | 16.68%9.63亿 |
| 支付的各项税费 | 35.19%1.18亿 | 9.63%4.09亿 | 8.25%2.88亿 | 5.50%1.75亿 | 4.21%8,707.44万 | 36.37%3.73亿 | 63.56%2.66亿 | 34.41%1.66亿 | 39.78%8,355.86万 | 0.31%2.74亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67.05%1.7亿 | 28.23%5.37亿 | 8.51%3.65亿 | -26.85%1.92亿 | -37.65%1.02亿 | 11.51%4.19亿 | -20.83%3.37亿 | -10.90%2.63亿 | 34.39%1.63亿 | 6.69%3.75亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.58%8.65亿 | 4.50%34.51亿 | 3.28%24.53亿 | 0.43%16.35亿 | -1.97%8.04亿 | 14.55%33.02亿 | 13.54%23.75亿 | 19.64%16.28亿 | 29.11%8.2亿 | 20.07%28.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76.07%-4,239.55万 | 144.91%12.27亿 | 126.76%3,905.15万 | 70.08%-4,069.72万 | 30.55%-1.77亿 | -43.73%5.01亿 | -286.42%-1.46亿 | -363.22%-1.36亿 | -160.86%-2.55亿 | 11.36%8.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,368.28万 | -46.70%3,196.04万 | -46.71%3,196.04万 | --1,000万 | ---- | --5,996.24万 | --5,997.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 46.75%198.94万 | 16.16%1,077.6万 | 102.21%1,232.49万 | 48.75%337.43万 | 5,626.95%135.56万 | -40.62%927.7万 | 595.70%609.51万 | 210.70%226.84万 | 1,334.62%2.37万 | 5,275.35%1,562.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -98.37%55.15万 | -99.26%24.99万 | 163.96%24.99万 | 27,143.30%10.9万 | 12,985.95%3,393.02万 | 15,151.47%3,393.01万 | -16.26%9.47万 | --400 | 243.89%25.93万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 9,932.63%2.13亿 | 109,744.10%2.13亿 | 109,744.10%2.13亿 | ---- | -99.53%212.19万 | -99.91%19.38万 | -99.83%19.38万 | -99.57%19.38万 | 102.22%4.54亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 970.06%1,567.22万 | 143.29%2.56亿 | 156.92%2.57亿 | 8,758.54%2.27亿 | 572.24%146.46万 | -77.58%1.05亿 | -54.23%1亿 | -97.80%255.69万 | -99.53%21.79万 | 107.02%4.7亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.66%3.34亿 | 34.14%9.72亿 | 38.53%7.4亿 | 45.28%4.5亿 | 118.29%2.5亿 | 45.49%7.25亿 | 77.00%5.34亿 | 73.89%3.1亿 | 3.15%1.15亿 | 2.13%4.98亿 |
| 投资支付的现金 | 38.89%5亿 | ---- | 100.13%5.68亿 | -82.89%8,827.86万 | --3.6亿 | --485.35万 | --2.84亿 | --5.16亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 36.74%8.34亿 | 33.25%9.72亿 | 59.92%13.08亿 | -34.78%5.39亿 | 432.62%6.1亿 | 46.47%7.3亿 | 171.11%8.18亿 | 363.28%8.26亿 | 3.15%1.15亿 | -9.98%4.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.50%-8.18亿 | -14.69%-7.16亿 | -46.38%-10.51亿 | 62.08%-3.12亿 | -432.35%-6.09亿 | -2,094.04%-6.24亿 | -766.74%-7.18亿 | -1,230.66%-8.24亿 | -75.57%-1.14亿 | 91.28%-2,845.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 613.52%2,269万 | 613.52%2,269万 | --799万 | --700万 | 165.00%318万 | --318万 | ---- | ---- | -99.36%120万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 613.52%2,269万 | 613.52%2,269万 | --799万 | --700万 | 165.00%318万 | --318万 | ---- | ---- | -60.00%120万 |
| 取得借款收到的现金 | -62.70%1.35亿 | 6,475.13%12.32亿 | 8,764.33%10.99亿 | 7,642.97%9.6亿 | 11,967.03%3.62亿 | -14.48%1,873万 | 49.65%1,240万 | 49.65%1,240万 | -30.16%300万 | 52.32%2,190.09万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -93.99%709.86万 | -93.99%709.86万 | -91.18%709.86万 | -90.09%513.44万 | --1.18亿 | --1.18亿 | --8,047.87万 | --5,181.75万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -63.91%1.35亿 | 801.17%12.61亿 | 744.82%11.29亿 | 949.99%9.75亿 | 582.53%3.74亿 | 505.88%1.4亿 | 1,512.77%1.34亿 | 1,020.92%9,287.87万 | 1,176.13%5,481.75万 | -88.51%2,310.09万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 1,049.57%9,292.24万 | 3,644.43%8,351.72万 | 993.58%2,439.16万 | --800万 | -23.21%808.32万 | -78.81%223.04万 | -78.81%223.04万 | ---- | 241.82%1,052.57万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -91.62%894.54万 | 16.22%4.72亿 | -8.80%3.7亿 | 67.14%1.08亿 | 101.76%1.07亿 | 30.95%4.06亿 | 30.87%4.06亿 | 954.16%6,463.02万 | 770.76%5,289.84万 | 1.09%3.1亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -8.76%381.81万 | -76.34%1,056.38万 | -76.34%1,056.38万 | -88.36%418.65万 | -84.42%418.45万 | 406.62%4,464.82万 | 406.62%4,464.82万 | 491.87%3,595.61万 | 342.06%2,685.5万 | -12.14%881.29万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.81%2,633.84万 | -30.52%1.16亿 | 206.94%7,867.56万 | 89.93%4,236.79万 | 474.65%440.58万 | 210.89%1.67亿 | -75.33%2,563.21万 | 57.05%2,230.68万 | 55.01%76.67万 | 560.85%5,368.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -70.38%3,528.38万 | 17.17%6.81亿 | 22.73%5.32亿 | 96.02%1.75亿 | 121.99%1.19亿 | 55.23%5.81亿 | 2.16%4.34亿 | 188.94%8,916.75万 | 212.89%5,366.51万 | 17.71%3.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60.89%9,973.89万 | 231.54%5.8亿 | 298.79%5.97亿 | 21,467.80%8亿 | 22,028.61%2.55亿 | -25.60%-4.41亿 | 27.91%-3亿 | 116.44%371.12万 | 108.96%115.24万 | -200.34%-3.51亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.77%-1.15万 | 329.29%1.23万 | 1,456.89%1.5万 | 608.25%1.68万 | 250.31%5,165.89 | -161.01%-5,351.92 | -121.07%-1,101.88 | -129.05%-3,300.38 | -792.45%-3,436.91 | -84.53%8,772.6 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43.43%-7.61亿 | 293.43%10.92亿 | 64.33%-4.15亿 | 146.82%4.47亿 | -44.12%-5.31亿 | -210.50%-5.64亿 | -176.56%-11.64亿 | -2,816.29%-9.56亿 | -109.53%-3.68亿 | 43.35%5.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64.05%27.96亿 | -24.88%17.04亿 | -24.88%17.04亿 | -24.88%17.04亿 | -24.86%17.04亿 | 29.08%22.69亿 | 23.38%22.69亿 | 29.08%22.69亿 | 29.92%22.68亿 | 26.47%17.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 73.38%20.35亿 | 64.05%27.96亿 | 16.69%12.89亿 | 63.91%21.52亿 | -38.23%11.74亿 | -24.86%17.04亿 | -22.09%11.05亿 | -23.88%13.13亿 | 21.01%19亿 | 29.92%22.68亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
