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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
XD招商南 (601975)
- 4.99
- -0.29-5.49%
交易中 05/27 11:20 (北京)
233.55亿总市值15.99市盈率TTM
5.31最高价4.95最低价215.24万手成交量5.20今开5.28昨收10.93亿成交额4.60%换手率17.82市盈率(静)46.80亿总股本5.9752周最高1.97市净率233.55亿流通值2.6852周最低5.81涨停价46.80亿流通股6.22历史最高4.75跌停价6.82%振幅1.67历史最低0.03股息TTM5.08平均价112.15万手内盘0.54%股息率TTM100股每手98.09万手外盘
XD招商南 (601975) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.06%14.03亿 | -11.32%58.95亿 | -14.45%43.92亿 | -19.64%28.5亿 | -20.44%13.1亿 | 1.69%66.47亿 | 7.84%51.33亿 | 6.09%35.47亿 | 3.06%16.47亿 | 9.02%65.37亿 |
| 收到的税费返还 | 672.59%963.7万 | 77.66%4,271.08万 | -75.27%529.75万 | -79.25%377.18万 | -92.37%124.74万 | -51.72%2,404.12万 | -55.36%2,142.22万 | -56.14%1,817.78万 | -25.11%1,633.84万 | 58.38%4,979.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.81%2,696.38万 | 42.58%1.27亿 | 2.44%9,098.06万 | 34.72%6,101.4万 | 65.50%3,539.22万 | 14.28%8,897.44万 | 73.79%8,881.75万 | 41.42%4,528.78万 | 113.23%2,138.47万 | -17.35%7,785.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.86%14.39亿 | -10.30%60.64亿 | -14.41%44.88亿 | -19.25%29.15亿 | -20.05%13.47亿 | 1.44%67.6亿 | 7.91%52.44亿 | 5.67%36.1亿 | 3.36%16.84亿 | 8.87%66.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.51%7.5亿 | -5.85%27.17亿 | -2.31%20.84亿 | -4.87%13.06亿 | 4.96%5.97亿 | 0.32%28.86亿 | -0.16%21.33亿 | -3.94%13.73亿 | -15.20%5.69亿 | -3.87%28.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.51%2.68亿 | 0.42%9.33亿 | 1.62%7.05亿 | 3.74%4.96亿 | 8.36%2.78亿 | 2.48%9.29亿 | 0.78%6.94亿 | 0.94%4.78亿 | 0.17%2.56亿 | 4.33%9.07亿 |
| 支付的各项税费 | 71.30%9,877.66万 | -33.69%2.82亿 | -44.95%1.69亿 | -58.21%9,432.42万 | -33.59%5,766.21万 | 9.57%4.25亿 | 8.10%3.07亿 | 40.60%2.26亿 | -13.60%8,683.15万 | 46.02%3.88亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.67%684.47万 | 34.44%4,738.52万 | -11.24%2,373.94万 | -8.40%1,612.56万 | 43.18%802.13万 | 6.86%3,524.63万 | 20.88%2,674.55万 | 20.34%1,760.43万 | -3.46%560.22万 | -11.50%3,298.27万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.40%11.23亿 | -6.92%39.8亿 | -5.66%29.81亿 | -8.69%19.12亿 | 2.50%9.41亿 | 1.70%42.76亿 | 0.94%31.6亿 | 0.78%20.94亿 | -11.17%9.18亿 | 0.96%42.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.21%3.16亿 | -16.11%20.84亿 | -27.69%15.06亿 | -33.84%10.03亿 | -47.04%4.06亿 | 1.00%24.84亿 | 20.52%20.83亿 | 13.24%15.16亿 | 28.53%7.66亿 | 25.69%24.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,745.23%3.79亿 | -98.22%1,020.87万 | -98.28%1,020.87万 | -97.68%1,018.57万 | -99.86%40万 | 1,668.44%5.74亿 | 1,735.03%5.94亿 | 1,257.43%4.39亿 | 738.55%2.77亿 | -44.82%3,246.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --85.93万 | -99.06%5.35万 | ---- | ---- | ---- | --568.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,960.06%3.8亿 | -98.23%1,026.22万 | -98.28%1,020.87万 | -97.68%1,018.57万 | -99.86%40万 | 1,685.94%5.8亿 | 1,735.03%5.94亿 | 1,257.43%4.39亿 | 738.55%2.77亿 | -44.82%3,246.5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,687.45%1.68亿 | -32.12%8.77亿 | -60.14%2.37亿 | -67.09%8,464.04万 | -73.85%940.72万 | 15.39%12.92亿 | -38.56%5.95亿 | -60.33%2.57亿 | -78.81%3,597.96万 | 53.71%11.2亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,687.45%1.68亿 | -32.12%8.77亿 | -60.14%2.37亿 | -67.09%8,464.04万 | -73.85%940.72万 | 15.39%12.92亿 | -38.56%5.95亿 | -60.33%2.57亿 | -78.81%3,597.96万 | 53.71%11.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,454.68%2.12亿 | -21.69%-8.67亿 | -25,007.31%-2.27亿 | -140.90%-7,445.48万 | -103.73%-900.72万 | 34.49%-7.12亿 | 99.90%-90.34万 | 129.55%1.82亿 | 276.57%2.41亿 | -62.36%-10.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.35%13.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,907.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 948.42%2亿 | --2亿 | ---- | ---- | -98.55%1,907.62万 | ---- | ---- | ---- | 109.35%13.16亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -93.63%1,366万 | 215.13%7.54亿 | 384.13%6.72亿 | 263.34%4.34亿 | 1,009.38%2.15亿 | -84.83%2.39亿 | -89.09%1.39亿 | -89.32%1.2亿 | -95.31%1,934.27万 | 86.82%15.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -60.86%419.69万 | -10.26%4,471.59万 | -19.52%3,098.41万 | 0.00%2,643.73万 | -20.82%1,072.27万 | -24.20%4,982.66万 | -23.21%3,849.99万 | -29.94%2,643.64万 | -38.11%1,354.21万 | -17.79%6,573.37万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --1,800万 | --900万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 79.30%4.07亿 | 17.35%2.56亿 | -98.28%351.26万 | -99.79%36.05万 | 130.82%2.27亿 | 184.87%2.18亿 | 340.91%2.04亿 | 852.23%1.72亿 | -38.06%9,824.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -92.09%1,785.69万 | 133.63%12.05亿 | 142.50%9.6亿 | 32.52%4.64亿 | 10.32%2.26亿 | -70.37%5.16亿 | -71.74%3.96亿 | -70.89%3.5亿 | -54.80%2.05亿 | 60.79%17.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92.09%-1,785.69万 | -102.34%-10.05亿 | -91.96%-7.6亿 | -32.52%-4.64亿 | -10.32%-2.26亿 | -16.89%-4.97亿 | -361.52%-3.96亿 | -21.49%-3.5亿 | 43.59%-2.05亿 | 6.42%-4.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,588.04%-3,922.69万 | -196.42%-3,622.77万 | -891.61%-1,510.89万 | -110.57%-245.33万 | -102.02%-26.71万 | 23.74%3,757.21万 | -95.52%190.86万 | -36.46%2,321.89万 | 165.29%1,324.05万 | -56.43%3,036.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 175.43%4.71亿 | -86.57%1.76亿 | -70.10%5.05亿 | -66.31%4.62亿 | -79.07%1.71亿 | 34.24%13.13亿 | 125.24%16.88亿 | 190.90%13.71亿 | 964.70%8.16亿 | 8.30%9.78亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.03%45.51亿 | 42.89%43.74亿 | 42.89%43.74亿 | 42.89%43.74亿 | 42.89%43.74亿 | 46.95%30.61亿 | 46.95%30.61亿 | 46.95%30.61亿 | 46.95%30.61亿 | 76.54%20.83亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.47%50.21亿 | 4.03%45.51亿 | 2.73%48.79亿 | 9.11%48.36亿 | 17.21%45.45亿 | 42.89%43.74亿 | 67.67%47.5亿 | 73.52%44.33亿 | 79.54%38.78亿 | 46.95%30.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
