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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
台华新材 (603055)
- 8.76
- -0.03-0.34%
休市中 05/15 15:00 (北京)
77.99亿总市值15.61市盈率TTM
8.90最高价8.74最低价5.66万手成交量8.79今开8.79昨收4991.96万成交额0.64%换手率14.67市盈率(静)8.90亿总股本11.2952周最高1.44市净率77.71亿流通值8.6452周最低9.67涨停价8.87亿流通股20.41历史最高7.91跌停价1.82%振幅4.02历史最低0.25股息TTM8.82平均价3.00万手内盘2.85%股息率TTM100股每手2.54万手外盘
台华新材 (603055) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.55%13.07亿 | -2.94%49.95亿 | -0.55%38.22亿 | 11.20%26.71亿 | 6.66%10.75亿 | 55.21%51.47亿 | 56.41%38.43亿 | 68.73%24.02亿 | 57.33%10.08亿 | -0.15%33.16亿 |
| 收到的税费返还 | -85.36%845.49万 | -37.02%1.07亿 | 0.78%9,658.09万 | 34.37%8,969.26万 | 3.50%5,774.66万 | -16.25%1.7亿 | -51.44%9,583.4万 | 83.44%6,675.11万 | 719.16%5,579.4万 | 145.99%2.04亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -39.00%4,898.46万 | 14.24%2.53亿 | 28.31%2.29亿 | 49.24%1.41亿 | 135.64%8,029.77万 | -0.84%2.21亿 | -8.11%1.79亿 | -31.34%9,459.61万 | -48.14%3,407.6万 | 51.37%2.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.45%13.64亿 | -3.30%53.56亿 | 0.74%41.48亿 | 13.21%29.02亿 | 10.50%12.13亿 | 47.98%55.39亿 | 44.53%41.17亿 | 60.44%25.64亿 | 53.94%10.98亿 | 5.39%37.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.59%5.89亿 | -22.89%28.45亿 | -12.88%25.86亿 | 5.28%19.82亿 | -17.88%8.02亿 | 43.40%36.9亿 | 58.39%29.68亿 | 80.02%18.82亿 | 72.93%9.76亿 | 23.39%25.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.84%2.29亿 | 10.72%8.78亿 | 14.13%6.73亿 | 19.50%4.74亿 | 28.57%2.6亿 | 27.90%7.93亿 | 31.74%5.9亿 | 37.24%3.97亿 | 40.47%2.02亿 | 3.47%6.2亿 |
| 支付的各项税费 | 25.17%6,828.66万 | 20.67%2.99亿 | 23.50%2.24亿 | 10.68%1.31亿 | 17.88%5,455.68万 | 40.13%2.47亿 | 25.59%1.81亿 | 13.74%1.18亿 | 31.26%4,628.21万 | -4.12%1.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.27%3,358.69万 | 3.64%1.06亿 | 9.06%7,956.13万 | -3.02%5,244.15万 | -16.14%2,344.24万 | 46.05%1.02亿 | 38.52%7,295.01万 | 19.62%5,407.61万 | 17.90%2,795.26万 | -20.31%6,995.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | -19.31%9.2亿 | -14.59%41.27亿 | -6.55%35.62亿 | 7.66%26.4亿 | -9.02%11.4亿 | 40.49%48.32亿 | 51.36%38.12亿 | 65.20%24.52亿 | 63.22%12.53亿 | 16.34%34.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 505.87%4.45亿 | 73.88%12.28亿 | 91.75%5.85亿 | 135.00%2.63亿 | 147.35%7,337.92万 | 132.83%7.06亿 | -7.53%3.05亿 | -1.67%1.12亿 | -185.09%-1.55亿 | -49.02%3.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 152.28%2.78亿 | 209.90%5.26亿 | 108.96%3.54亿 | 40.68%2.32亿 | 13.37%1.1亿 | 16.68%1.7亿 | -61.38%1.7亿 | -35.62%1.65亿 | 22.57%9,720万 | -83.68%1.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 201.88%56.02万 | 107.84%156.99万 | 144.84%151.94万 | 72.65%93.38万 | -44.95%18.56万 | -83.60%75.54万 | -66.57%62.06万 | -57.38%54.09万 | -18.02%33.71万 | 33.05%460.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 910.27%610.56万 | 77.02%744.81万 | 599.92%622.42万 | 37.40%120.86万 | -31.20%60.43万 | 9.70%420.73万 | 87.71%88.93万 | 78.33%87.96万 | 49,529.64%87.84万 | 66.33%383.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 37.50%560.65万 | -43.55%230.16万 | -31.90%230.16万 | -22.23%262.83万 | --407.75万 | --407.75万 | --337.96万 | --337.96万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 150.56%2.85亿 | 202.41%5.4亿 | 108.03%3.64亿 | 39.32%2.37亿 | 11.61%1.14亿 | 16.16%1.79亿 | -60.31%1.75亿 | -34.20%1.7亿 | 27.70%1.02亿 | -82.95%1.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.26%2.53亿 | 27.79%8.57亿 | 53.41%7.18亿 | 104.98%6.06亿 | 74.58%3.68亿 | -62.17%6.7亿 | -63.74%4.68亿 | -62.60%2.96亿 | -43.61%2.11亿 | 57.79%17.72亿 |
| 投资支付的现金 | 71.42%2.75亿 | 237.95%5.73亿 | 108.96%3.54亿 | 37.03%2.32亿 | 64.81%1.6亿 | 98.71%1.7亿 | -64.24%1.7亿 | -36.38%1.7亿 | -24.83%9,720万 | -90.15%8,535万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -35.10%1,341.66万 | -84.45%313.54万 | -84.45%313.54万 | ---- | -21.74%2,067.32万 | --2,016.96万 | --2,016.96万 | --1,152.31万 | --2,641.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | -0.10%5.27亿 | 67.70%14.43亿 | 63.50%10.76亿 | 73.37%8.41亿 | 65.31%5.28亿 | -54.31%8.61亿 | -62.73%6.58亿 | -54.08%4.85亿 | -36.49%3.19亿 | -5.31%18.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41.42%-2.43亿 | -32.41%-9.03亿 | -47.35%-7.11亿 | -91.72%-6.05亿 | -90.44%-4.14亿 | 60.58%-6.82亿 | 63.54%-4.83亿 | 60.51%-3.15亿 | 48.58%-2.18亿 | -59.08%-17.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,732.48万 | --2,281.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -55.87%3.56亿 | 45.55%34.95亿 | 28.73%25.95亿 | 35.50%22.09亿 | 6.73%8.06亿 | -13.00%24.01亿 | 22.64%20.16亿 | 27.76%16.3亿 | 4.62%7.55亿 | 82.60%27.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -55.87%3.56亿 | 41.01%34.95亿 | 27.28%25.95亿 | 35.50%22.09亿 | 6.73%8.06亿 | -10.20%24.79亿 | 24.03%20.39亿 | 27.76%16.3亿 | 4.62%7.55亿 | 81.92%27.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -27.10%4.81亿 | 88.48%34.43亿 | 60.42%20.65亿 | 67.52%16.78亿 | 154.15%6.6亿 | 96.84%18.27亿 | 225.41%12.87亿 | 174.99%10.02亿 | 41.42%2.6亿 | 13.03%9.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.93%2,618.11万 | 25.51%3.42亿 | 30.54%3.08亿 | 37.64%2.8亿 | -5.80%2,813.1万 | 59.40%2.73亿 | 61.91%2.36亿 | 240.75%2.04亿 | 101.79%2,986.2万 | -10.33%1.71亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --306.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.90%2,436.88万 | 1.26%1.72亿 | -21.88%1.29亿 | -15.79%8,002.21万 | -10.55%2,863.67万 | 106.72%1.7亿 | 838.45%1.65亿 | 476.79%9,502.72万 | 12,465.82%3,201.31万 | 2,495.46%8,232.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.82%5.32亿 | 74.37%39.57亿 | 48.21%25.02亿 | 56.75%20.39亿 | 122.91%7.17亿 | 92.10%22.69亿 | 201.95%16.88亿 | 195.20%13.01亿 | 61.84%3.22亿 | 16.40%11.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298.81%-1.76亿 | -320.56%-4.62亿 | -73.37%9,348.89万 | -48.43%1.7亿 | -79.53%8,868.56万 | -86.74%2.09亿 | -67.64%3.51亿 | -60.57%3.29亿 | -17.13%4.33亿 | 214.26%15.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.38%-276.56万 | -124.83%-136.48万 | -47.97%127.74万 | 16.68%303.22万 | 47.77%161.37万 | 284.59%549.6万 | 285.45%245.53万 | 280.66%259.86万 | 200.51%109.21万 | -72.41%142.9万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 109.12%2,285.95万 | -157.64%-1.38亿 | -117.73%-3,120.16万 | -231.84%-1.69亿 | -505.49%-2.51亿 | 55.46%2.39亿 | 96.25%1.76亿 | -15.02%1.28亿 | 39.51%6,178.26万 | 909.43%1.54亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -18.88%5.93亿 | 48.69%7.31亿 | 48.69%7.31亿 | 48.69%7.31亿 | 48.69%7.31亿 | 45.61%4.91亿 | 45.61%4.91亿 | 45.61%4.91亿 | 45.61%4.91亿 | 4.73%3.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.21%6.16亿 | -18.88%5.93亿 | 4.81%6.99亿 | -9.38%5.62亿 | -13.20%4.8亿 | 48.69%7.31亿 | 56.24%6.67亿 | 26.87%6.2亿 | 44.90%5.53亿 | 45.61%4.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
