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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.18%8亿 | -17.68%4.7亿 | 36.04%2.61亿 | -5.12%12.08亿 | -16.02%8.44亿 | --5.71亿 | --1.92亿 | 3.50%12.73亿 | --10.05亿 | ---- |
收到的税费返还 | 8.74%627.06万 | -18.46%408.08万 | 36.58%258.73万 | 30.41%785.03万 | 28.26%576.68万 | --500.48万 | --189.43万 | -24.89%601.95万 | --449.62万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.17%4,991.47万 | -13.45%2,829.99万 | -16.54%1,401.75万 | 12.37%6,058.79万 | 29.85%4,933.62万 | --3,269.79万 | --1,679.56万 | -30.45%5,391.95万 | --3,799.39万 | ---- |
经营活动现金流入小计 | -4.74%8.57亿 | -17.46%5.03亿 | 31.86%2.78亿 | -4.26%12.76亿 | -14.16%8.99亿 | --6.09亿 | --2.11亿 | 1.33%13.33亿 | --10.48亿 | ---- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.53%4.69亿 | -24.75%2.76亿 | 19.31%1.84亿 | -9.47%8.43亿 | -26.12%5.48亿 | --3.67亿 | --1.54亿 | 6.28%9.31亿 | --7.42亿 | ---- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.09%1.38亿 | 18.29%9,730.47万 | 23.54%6,032.85万 | 20.13%1.48亿 | 21.34%1.18亿 | --8,225.69万 | --4,883.19万 | 30.83%1.23亿 | --9,738.8万 | ---- |
支付的各项税费 | -23.19%4,945.43万 | -38.06%3,109.59万 | -59.93%1,149.19万 | -27.23%7,930.99万 | -18.11%6,438.59万 | --5,020.37万 | --2,868.04万 | 38.05%1.09亿 | --7,862.19万 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18.55%9,187.16万 | 8.10%5,743.31万 | 13.83%2,607.83万 | 16.67%1.05亿 | 8.53%7,749.86万 | --5,313.17万 | --2,290.98万 | -1.85%8,963.09万 | --7,140.7万 | ---- |
经营活动现金流出小计 | -7.43%7.48亿 | -16.39%4.62亿 | 10.69%2.82亿 | -6.23%11.75亿 | -18.31%8.08亿 | --5.52亿 | --2.54亿 | 9.86%12.53亿 | --9.89亿 | ---- |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.10%1.08亿 | -27.92%4,069.87万 | 91.87%-353.87万 | 26.54%1.02亿 | 56.37%9,097.92万 | -44.16%5,646.68万 | ---4,352.28万 | -54.12%8,045.37万 | --5,818.15万 | --1.01亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --2.7亿 | --2.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --107.9万 | --107.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,112.50%8.85万 | --8,500 | ---- | -53.22%4,000 | -33.33%4,000 | ---- | ---- | -84.59%8,550 | --6,000 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 6,779,086.74%2.71亿 | --2.71亿 | ---- | -53.22%4,000 | -33.33%4,000 | ---- | ---- | -100.00%8,550 | --6,000 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 793.36%3,902.74万 | 495.76%1,930.27万 | -71.41%57.18万 | -13.18%628.64万 | -25.94%436.86万 | --324万 | --200万 | 66.80%724.09万 | --589.84万 | ---- |
投资支付的现金 | --7.4亿 | --4.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 17,732.48%7.79亿 | 15,001.93%4.89亿 | -71.41%57.18万 | -13.18%628.64万 | -25.94%436.86万 | --324万 | --200万 | -99.26%724.09万 | --589.84万 | ---- |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,535.92%-5.08亿 | -6,635.04%-2.18亿 | 71.41%-57.18万 | 13.13%-628.24万 | 25.93%-436.46万 | ---324万 | ---200万 | -105.52%-723.23万 | ---589.24万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --8.18亿 | --8.18亿 | --8.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | --8.18亿 | --8.18亿 | --8.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | --1,200万 | --1,201.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.58%3,600万 | --3,600万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,867.33%9,429.84万 | 32,697.40%9,351.63万 | -18.25%11.53万 | -99.10%55.86万 | -99.31%42.93万 | --28.51万 | --14.1万 | -13.43%6,227.1万 | --6,212.84万 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,005.28%1,854.04万 | 3,005.28%1,854.04万 | 4,972.14%1,514.19万 | 0.00%59.71万 | 0.00%59.71万 | --59.71万 | --29.85万 | 27.60%59.71万 | --59.71万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 12,063.66%1.25亿 | 13,963.89%1.24亿 | 3,371.24%1,525.71万 | -98.83%115.57万 | -98.96%102.63万 | --88.22万 | --43.95万 | -21.41%9,886.81万 | --9,872.55万 | ---- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,640.38%6.93亿 | 78,762.26%6.94亿 | 182,742.09%8.03亿 | 98.83%-115.57万 | 98.96%-102.63万 | ---88.22万 | ---43.95万 | -27.08%-9,886.81万 | ---9,872.55万 | ---- |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 243.13%2.94亿 | 886.61%5.16亿 | 1,837.63%7.99亿 | 467.95%9,436.75万 | 284.31%8,558.83万 | --5,234.46万 | ---4,596.23万 | -111.22%-2,564.66万 | ---4,643.63万 | ---- |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44.96%3.04亿 | 44.96%3.04亿 | 44.96%3.04亿 | -10.89%2.1亿 | -10.89%2.1亿 | --2.1亿 | --2.1亿 | 3,310.71%2.36亿 | --2.36亿 | ---- |
期末现金及现金等价物余额 | 102.36%5.98亿 | 212.95%8.21亿 | 572.77%11.03亿 | 44.96%3.04亿 | 56.25%2.95亿 | --2.62亿 | --1.64亿 | -10.89%2.1亿 | --1.89亿 | ---- |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。