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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
共进股份 (603118)
- 15.04
- +0.40+2.73%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
118.41亿总市值147.45市盈率TTM
15.29最高价14.71最低价68.73万手成交量14.71今开14.64昨收10.37亿成交额8.73%换手率151.92市盈率(静)7.87亿总股本15.4952周最高2.33市净率118.41亿流通值9.2452周最低16.10涨停价7.87亿流通股35.74历史最高13.18跌停价3.96%振幅3.62历史最低--股息TTM15.09平均价32.49万手内盘--股息率TTM100股每手33.52万手外盘
共进股份 (603118) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.50%20.18亿 | 24.22%96.17亿 | 24.73%65.8亿 | 14.92%41.05亿 | 27.53%18.6亿 | -14.85%77.42亿 | -17.08%52.75亿 | -19.23%35.72亿 | -35.36%14.58亿 | -2.79%90.92亿 |
| 收到的税费返还 | 59.77%1.83亿 | 57.95%5.47亿 | 39.27%4.22亿 | 46.02%3.16亿 | -20.50%1.15亿 | -33.09%3.46亿 | -26.20%3.03亿 | -33.08%2.17亿 | -31.23%1.44亿 | -1.70%5.18亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -16.30%2,779.35万 | -42.88%1.18亿 | -27.19%1.02亿 | -50.78%5,796.64万 | -21.93%3,320.75万 | -23.36%2.07亿 | -48.33%1.4亿 | -36.67%1.18亿 | -72.56%4,253.68万 | 50.64%2.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.02%22.29亿 | 23.96%102.82亿 | 24.23%71.05亿 | 14.66%44.8亿 | 22.04%20.07亿 | -16.04%82.95亿 | -18.81%57.19亿 | -20.79%39.07亿 | -37.23%16.45亿 | -1.79%98.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.95%19.28亿 | 30.65%87.94亿 | 27.55%64.26亿 | 19.31%39.71亿 | 14.23%18.37亿 | -9.10%67.31亿 | -9.91%50.38亿 | -10.28%33.28亿 | -22.34%16.09亿 | -7.11%74.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.15%2.84亿 | 2.55%9.72亿 | -1.64%7.3亿 | -4.92%4.91亿 | -9.49%2.49亿 | -6.36%9.48亿 | -3.58%7.43亿 | -3.61%5.16亿 | -10.27%2.75亿 | -6.17%10.12亿 |
| 支付的各项税费 | 41.99%1,341.46万 | -16.99%5,756.44万 | -19.16%4,042.11万 | 3.10%3,005.8万 | -35.54%944.76万 | -30.12%6,934.47万 | -35.84%5,000.44万 | -40.76%2,915.4万 | -45.34%1,465.67万 | -19.79%9,922.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.29%6,927.54万 | 0.39%2.6亿 | 4.74%2亿 | 2.04%1.34亿 | 5.30%6,169.19万 | -48.45%2.59亿 | -28.09%1.91亿 | -18.46%1.31亿 | -23.85%5,858.57万 | -2.55%5.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.38%22.95亿 | 25.94%100.84亿 | 22.84%73.97亿 | 15.51%46.26亿 | 10.26%21.57亿 | -11.21%80.07亿 | -10.21%60.22亿 | -10.11%40.05亿 | -21.15%19.56亿 | -6.92%90.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55.75%-6,627.99万 | -31.01%1.98亿 | 3.33%-2.92亿 | -49.02%-1.46亿 | 51.93%-1.5亿 | -66.58%2.88亿 | -189.37%-3.02亿 | -120.52%-9,795.41万 | -323.64%-3.12亿 | 132.84%8.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 375.00%10.45亿 | 1,443.91%49.6亿 | 964.55%34.2亿 | 270.18%11.2亿 | -27.29%2.2亿 | -58.02%3.21亿 | -53.62%3.21亿 | -53.49%3.03亿 | 77.75%3.03亿 | -78.49%7.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -84.04%241.38万 | 1,005.13%2,668.85万 | 856.79%2,310.6万 | 1,268.68%1,943.47万 | 965.45%1,512.89万 | 197.31%241.5万 | 213.02%241.5万 | 93.77%142万 | 976.94%142万 | -91.19%81.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,844.22%163.32万 | -70.16%492.89万 | -8.99%255.01万 | 68.40%135.01万 | -87.18%8.4万 | 64.21%1,651.99万 | -70.74%280.2万 | -35.99%80.18万 | -46.75%65.55万 | 445.48%1,006万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -53.38%279.7万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%600万 | -50.00%600万 | -50.00%600万 | ---- | 0.00%1,200万 |
| 投资活动现金流入小计 | 346.00%10.49亿 | 1,342.65%49.94亿 | 936.35%34.46亿 | 267.08%11.41亿 | -22.79%2.35亿 | -56.07%3.46亿 | -53.50%3.32亿 | -53.23%3.11亿 | 77.55%3.05亿 | -77.99%7.88亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.81%5,783.12万 | 9.02%3.27亿 | -16.37%1.96亿 | -38.46%1.11亿 | -39.80%3,966.21万 | -43.31%3亿 | -38.59%2.34亿 | -23.61%1.8亿 | -47.22%6,588.73万 | 5.30%5.29亿 |
| 投资支付的现金 | -31.25%5.5亿 | 1,010.98%54.85亿 | 1,295.94%41亿 | 552.08%18.5亿 | 181.98%8亿 | -50.82%4.94亿 | -61.51%2.94亿 | -60.54%2.84亿 | 66.68%2.84亿 | -66.11%10.04亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --877.64万 | --877.64万 | --877.64万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -27.61%6.08亿 | 624.12%58.12亿 | 700.97%42.96亿 | 314.67%19.61亿 | 140.18%8.4亿 | -47.65%8.03亿 | -53.11%5.36亿 | -50.49%4.73亿 | 18.49%3.5亿 | -55.75%15.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 172.99%4.41亿 | -79.17%-8.18亿 | -316.98%-8.5亿 | -405.89%-8.2亿 | -1,244.21%-6.04亿 | 38.75%-4.56亿 | 52.46%-2.04亿 | 44.24%-1.62亿 | 63.58%-4,496.7万 | -740.88%-7.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.42%4,784.99万 |
| 取得借款收到的现金 | -45.54%11.6亿 | 117.44%69.29亿 | 114.31%59.93亿 | 164.27%38.61亿 | 353.76%21.3亿 | -32.76%31.87亿 | -10.61%27.97亿 | -7.53%14.61亿 | -38.57%4.69亿 | -5.65%47.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.97%2.85亿 | 2.27%6.69亿 | -14.15%4.09亿 | -25.94%2.36亿 | -14.41%2.16亿 | -28.91%6.55亿 | -45.84%4.76亿 | -34.25%3.18亿 | 49.74%2.52亿 | -44.56%9.21亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -38.40%14.45亿 | 97.82%75.98亿 | 95.62%64.02亿 | 130.26%40.97亿 | 225.00%23.46亿 | -32.71%38.41亿 | -19.26%32.73亿 | -15.56%17.79亿 | -24.45%7.22亿 | -14.72%57.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 47.20%20.6亿 | 50.28%56.59亿 | 44.46%40.49亿 | -12.24%17.89亿 | 106.56%13.99亿 | -10.53%37.66亿 | 9.90%28.03亿 | 29.39%20.39亿 | -0.67%6.77亿 | -11.12%42.09亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.52%652.68万 | -80.76%3,086.08万 | -82.10%2,738.54万 | -86.36%1,918.12万 | -37.16%1,044.62万 | -2.88%1.6亿 | 6.82%1.53亿 | 10.72%1.41亿 | 133.29%1,662.22万 | 16.69%1.65亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.74%1.48亿 | 243.51%9.29亿 | 222.61%7.95亿 | 240.87%4.37亿 | 73.40%1.75亿 | -59.42%2.7亿 | -49.37%2.46亿 | -53.16%1.28亿 | -60.04%1.01亿 | -56.14%6.66亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39.68%22.14亿 | 57.72%66.19亿 | 52.13%48.72亿 | -2.69%22.46亿 | 99.34%15.85亿 | -16.75%41.97亿 | 0.69%32.03亿 | 16.75%23.08亿 | -15.61%7.95亿 | -21.20%50.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201.12%-7.69亿 | 375.22%9.79亿 | 2,082.18%15.3亿 | 449.91%18.51亿 | 1,136.03%7.61亿 | -153.33%-3.56亿 | -91.96%7,011.69万 | -506.26%-5.29亿 | -661.08%-7,342.62万 | 124.73%6.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,510.41%-2,737.13万 | -1,470.91%-2,533.41万 | -175.12%-1,152.95万 | -213.65%-314.35万 | -172.27%-104.85万 | -48.47%184.8万 | -167.13%-419.07万 | -56.63%276.59万 | 148.22%145.08万 | -85.69%358.64万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,843.21%-4.22亿 | 163.96%3.34亿 | 185.45%3.76亿 | 212.09%8.81亿 | 101.27%544.55万 | -166.49%-5.23亿 | -155.85%-4.4亿 | -343.29%-7.86亿 | -1,752.61%-4.29亿 | -2.68%7.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.23%21.69亿 | -22.18%18.34亿 | -22.18%18.34亿 | -22.18%18.34亿 | -22.18%18.34亿 | 50.05%23.57亿 | 50.05%23.57亿 | 50.05%23.57亿 | 50.05%23.57亿 | 105.91%15.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.04%17.47亿 | 18.23%21.69亿 | 15.34%22.1亿 | 72.89%27.15亿 | -4.60%18.4亿 | -22.18%18.34亿 | -18.76%19.17亿 | -17.07%15.71亿 | 20.78%19.28亿 | 50.05%23.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
