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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
荣晟环保 (603165)
- 16.72
- +0.92+5.82%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
53.58亿总市值23.95市盈率TTM
16.89最高价15.52最低价19.79万手成交量15.75今开15.80昨收3.25亿成交额6.18%换手率23.95市盈率(静)3.20亿总股本16.8952周最高2.29市净率53.58亿流通值9.8152周最低17.38涨停价3.20亿流通股34.15历史最高14.22跌停价8.67%振幅3.22历史最低1.48股息TTM16.40平均价7.36万手内盘8.85%股息率TTM100股每手11.41万手外盘
荣晟环保 (603165) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.77%17.07亿 | -1.82%10.71亿 | 10.54%7.37亿 | 5.01%4.02亿 | -21.84%17.2亿 | -34.72%10.91亿 | -42.32%6.67亿 | -37.38%3.83亿 | -10.45%22.01亿 | -18.24%16.71亿 |
| 收到的税费返还 | -24.35%1.02亿 | -9.81%9,437.63万 | -18.69%5,724.12万 | -14.20%3,293.79万 | 14.30%1.35亿 | 10.59%1.05亿 | 8.56%7,039.56万 | 7.92%3,838.8万 | -25.95%1.18亿 | -15.47%9,461.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -23.72%6,271.16万 | -67.79%3,177.04万 | -17.36%2,577.79万 | -23.90%1,407.07万 | 67.03%8,221.66万 | 168.55%9,862.28万 | 49.19%3,119.4万 | 148.96%1,849.07万 | 25.01%4,922.3万 | 86.66%3,672.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.39%18.72亿 | -7.50%11.97亿 | 6.73%8.2亿 | 2.12%4.49亿 | -18.19%19.38亿 | -28.20%12.94亿 | -38.12%7.68亿 | -32.80%4.4亿 | -10.86%23.68亿 | -17.15%18.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.27%20.01亿 | 44.36%12.97亿 | 76.89%8.67亿 | 37.35%4.78亿 | -16.11%14.26亿 | -29.17%8.99亿 | -41.56%4.9亿 | -21.02%3.48亿 | -12.23%17亿 | -20.81%12.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.58%1.04亿 | 7.51%8,526.63万 | 7.64%5,800.41万 | 9.50%2,625.15万 | 10.88%1.07亿 | 9.48%7,931.36万 | 8.98%5,388.72万 | 12.47%2,397.34万 | 4.41%9,661.65万 | 6.33%7,244.73万 |
| 支付的各项税费 | 16.36%2.09亿 | 9.39%1.49亿 | 7.74%1.03亿 | 11.24%5,187.81万 | -8.76%1.8亿 | -10.37%1.36亿 | -9.58%9,527.64万 | -16.45%4,663.67万 | -19.16%1.97亿 | -17.87%1.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.17%1.18亿 | -45.13%8,026.67万 | -8.36%5,468.63万 | -2.11%1,823.88万 | -8.54%1.13亿 | 64.17%1.46亿 | 28.96%5,967.51万 | 12.59%1,863.22万 | -2.41%1.24亿 | -1.07%8,910.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.17%24.32亿 | 27.87%16.12亿 | 54.84%10.82亿 | 31.36%5.74亿 | -13.75%18.26亿 | -20.34%12.61亿 | -32.78%6.99亿 | -18.17%4.37亿 | -11.77%21.17亿 | -18.66%15.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -603.19%-5.6亿 | -1,352.42%-4.15亿 | -477.17%-2.62亿 | -4,438.72%-1.25亿 | -55.65%1.11亿 | -84.89%3,315.82万 | -65.60%6,949.03万 | -97.61%287.8万 | -2.36%2.51亿 | -4.31%2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 196.49%28.43亿 | 57.01%11.89亿 | 1,168.79%8.48亿 | 840.40%6.1亿 | 846.37%9.59亿 | 182,005.60%7.57亿 | 15,982.00%6,686.7万 | 15,510.99%6,490.86万 | -87.64%1.01亿 | -99.93%41.58万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42.41%335.82万 | 10.36%3,602.46万 | 100.72%2,200.34万 | 54.26%1,419.55万 | 42.96%235.82万 | 1,658.00%3,264.22万 | 707.96%1,096.22万 | --920.26万 | -94.86%164.96万 | -87.33%185.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.25%58.5万 | -52.55%38万 | -52.55%38万 | -91.26%7万 | -16.54%82.69万 | -19.16%80.09万 |
| 投资活动现金流入小计 | 195.93%28.46亿 | 55.01%12.25亿 | 1,012.92%8.7亿 | 741.99%6.25亿 | 826.62%9.62亿 | 25,610.21%7.9亿 | 2,939.06%7,820.92万 | 5,996.98%7,418.12万 | -87.83%1.04亿 | -99.46%307.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.83%8,022.69万 | 11.29%8,168.04万 | -12.98%5,414.45万 | -39.42%2,779.43万 | -3.71%7,047.9万 | -7.07%7,339.59万 | 19.41%6,222.38万 | -7.09%4,587.76万 | -47.05%7,319.5万 | -28.24%7,898.32万 |
| 投资支付的现金 | 216.22%44.05亿 | 142.41%28.6亿 | 305.38%25.54亿 | 458.98%21.24亿 | 85.02%13.93亿 | 80.70%11.8亿 | 20,900.00%6.3亿 | --3.8亿 | 299.45%7.53亿 | 246.40%6.53亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 206.47%44.86亿 | 134.74%29.42亿 | 276.76%26.08亿 | 405.29%21.52亿 | 77.16%14.64亿 | 71.23%12.53亿 | 1,156.06%6.92亿 | 762.45%4.26亿 | 152.86%8.26亿 | 145.16%7.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226.67%-16.39亿 | -270.75%-17.17亿 | -182.99%-17.38亿 | -334.27%-15.27亿 | 30.53%-5.02亿 | 36.45%-4.63亿 | -1,068.72%-6.14亿 | -630.22%-3.52亿 | -237.24%-7.22亿 | -367.43%-7.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -11.71%30.44亿 | -12.29%24.83亿 | -20.70%18.8亿 | -25.36%9.21亿 | 147.67%34.48亿 | 113.74%28.31亿 | 297.63%23.71亿 | 389.17%12.34亿 | 62.94%13.92亿 | 97.31%13.24亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.71%30.44亿 | -12.29%24.83亿 | -20.70%18.8亿 | -25.36%9.21亿 | 147.67%34.48亿 | 113.74%28.31亿 | 297.63%23.71亿 | 389.17%12.34亿 | 62.85%13.92亿 | 97.31%13.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -18.37%19.8亿 | -13.59%16.25亿 | -13.51%11.18亿 | 21.26%8.06亿 | 504.32%24.25亿 | 405.63%18.81亿 | 378.57%12.92亿 | 969.28%6.64亿 | -55.85%4.01亿 | -47.28%3.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89.71%3.2亿 | -2.91%1.56亿 | -3.55%1.46亿 | 35.50%761.51万 | 22.48%1.69亿 | 19.32%1.6亿 | 15.94%1.51亿 | 163.81%562万 | 31.70%1.38亿 | 30.64%1.34亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.67%1.01亿 | 21.42%8,100.52万 | 33.58%7,901.17万 | 194.82%200.39万 | 3,240.51%6,701.82万 | 6,632.70%6,671.55万 | 12,617.86%5,915万 | --67.97万 | -98.11%200.62万 | -99.06%99.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -9.78%24.01亿 | -11.67%18.62亿 | -10.66%13.42亿 | 21.56%8.15亿 | 391.83%26.61亿 | 315.52%21.08亿 | 274.98%15.02亿 | 943.64%6.71亿 | -51.67%5.41亿 | -44.46%5.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.24%6.44亿 | -14.10%6.21亿 | -38.06%5.38亿 | -81.21%1.06亿 | -7.51%7.87亿 | -11.53%7.23亿 | 344.02%8.69亿 | 199.66%5.63亿 | 421.91%8.51亿 | 437.37%8.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,980.27%-8,092.84 | ---- | ---- | ---- | -102.62%-133.1 | ---- | ---- | ---- | --5,078.55 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -492.04%-15.56亿 | -616.31%-15.12亿 | -551.18%-14.62亿 | -820.58%-15.46亿 | 4.47%3.97亿 | -4.83%2.93亿 | -6.11%3.24亿 | -17.62%2.15亿 | -26.80%3.8亿 | 18.44%3.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.31%15.88亿 | 33.31%15.88亿 | 33.31%15.88亿 | 33.31%15.88亿 | 46.81%11.91亿 | 46.81%11.91亿 | 46.81%11.91亿 | 46.81%11.91亿 | 177.43%8.11亿 | 177.43%8.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -97.96%3,240.86万 | -94.85%7,643.59万 | -91.66%1.26亿 | -97.03%4,175.84万 | 33.31%15.88亿 | 32.61%14.84亿 | 31.02%15.15亿 | 31.15%14.06亿 | 46.81%11.91亿 | 102.64%11.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
