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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
渤海轮渡 (603167)
- 8.97
- -0.10-1.10%
交易中 05/06 14:00 (北京)
42.08亿总市值16.92市盈率TTM
9.05最高价8.96最低价10.54万手成交量9.01今开9.07昨收9486.37万成交额2.25%换手率15.99市盈率(静)4.69亿总股本10.8852周最高1.19市净率42.08亿流通值8.0552周最低9.98涨停价4.69亿流通股19.83历史最高8.16跌停价0.99%振幅1.93历史最低0.80股息TTM9.00平均价7.23万手内盘8.92%股息率TTM100股每手3.01万手外盘
渤海轮渡 (603167) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.97%4.26亿 | 10.83%18.81亿 | 18.13%15亿 | 19.79%8.61亿 | 30.02%4.43亿 | -6.86%16.97亿 | -0.43%12.7亿 | -1.00%7.18亿 | 4.89%3.41亿 | 25.51%18.23亿 |
| 收到的税费返还 | --13.92万 | -99.72%3.03万 | -99.72%3.03万 | ---- | ---- | -41.94%1,096.12万 | -41.13%1,096.12万 | -41.13%1,096.12万 | 21.03%826.52万 | -83.46%1,888.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -56.35%570万 | 11.12%9,191.37万 | -29.93%4,316.45万 | -21.95%3,043.21万 | -23.35%1,305.86万 | -2.85%8,271.29万 | -26.75%6,160.3万 | -52.61%3,899.1万 | -77.39%1,703.66万 | -54.57%8,514.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.44%4.31亿 | 10.16%19.73亿 | 14.96%15.43亿 | 15.96%8.91亿 | 24.60%4.56亿 | -7.03%17.91亿 | -2.59%13.42亿 | -7.04%7.68亿 | -10.06%3.66亿 | 9.86%19.27亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.16%1.85亿 | -6.96%9.25亿 | -9.79%6.41亿 | -11.84%3.81亿 | -31.95%1.49亿 | 4.50%9.95亿 | -2.56%7.1亿 | -2.68%4.32亿 | -5.95%2.18亿 | 7.00%9.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.87%7,674.05万 | 5.56%2.91亿 | 6.36%2.23亿 | 5.11%1.54亿 | 6.27%9,576.97万 | 4.46%2.76亿 | 6.90%2.1亿 | 11.56%1.47亿 | 19.53%9,011.5万 | 7.31%2.64亿 |
| 支付的各项税费 | -7.44%2,093.91万 | -5.98%1.99亿 | -11.96%1.17亿 | -16.55%7,013.51万 | -30.38%2,262.1万 | 18.95%2.12亿 | 15.91%1.33亿 | 7.06%8,404万 | 53.16%3,249.12万 | 92.95%1.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -45.00%635.69万 | -9.64%3,667.87万 | -5.71%2,661.26万 | 17.14%2,025.83万 | 26.76%1,155.81万 | -45.52%4,059.39万 | -59.03%2,822.38万 | -15.59%1,729.43万 | -8.26%911.81万 | -2.33%7,450.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.59%2.89亿 | -4.63%14.52亿 | -6.82%10.08亿 | -8.03%6.26亿 | -20.43%2.79亿 | 3.71%15.23亿 | -2.48%10.82亿 | 0.84%6.8亿 | 3.35%3.5亿 | 12.60%14.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.58%1.43亿 | 94.11%5.21亿 | 105.37%5.35亿 | 201.81%2.65亿 | 1,006.50%1.78亿 | -41.44%2.68亿 | -3.06%2.61亿 | -42.09%8,783.85万 | -76.52%1,605.85万 | 1.92%4.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -63.29%39.48万 | 19.73%2,318.6万 | 209.74%1,851.85万 | 2.46%527.8万 | -70.45%107.54万 | -58.59%1,936.56万 | -81.20%597.86万 | -78.05%515.14万 | -83.47%364万 | -41.55%4,676.35万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38.44%125.98万 | 18.29%1,075.57万 | 62.67%696.13万 | 16.12%266.38万 | --91万 | 8.37%909.24万 | -34.68%427.95万 | --229.4万 | ---- | 288.43%839.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -99.10%1.43万 | -99.20%1.27万 | -88.94%1.02万 | -72.76%1.02万 | 1,638.02%158.05万 | 1,643.66%158.05万 | 10.71%9.26万 | 153.63%3.76万 | -99.81%9.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,133.62万 |
| 投资活动现金流入小计 | -17.09%165.45万 | 13.04%3,395.6万 | 115.33%2,549.25万 | 5.49%795.2万 | -45.73%199.57万 | -87.42%3,003.85万 | -94.67%1,183.86万 | -96.15%753.8万 | -97.74%367.76万 | 83.24%2.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -69.70%204.64万 | 624.99%4,510.69万 | 681.53%2,776.5万 | 598.50%1,908.97万 | 337.02%675.37万 | -70.26%622.17万 | -80.66%355.27万 | -84.67%273.3万 | -26.69%154.54万 | -63.55%2,091.79万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
| 投资活动现金流出小计 | -69.70%204.64万 | 624.99%4,510.69万 | 681.53%2,776.5万 | 598.50%1,908.97万 | 337.02%675.37万 | -79.94%622.17万 | -87.52%355.27万 | -90.21%273.3万 | -87.24%154.54万 | -68.15%3,101.79万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 91.76%-39.19万 | -146.82%-1,115.08万 | -127.43%-227.25万 | -331.79%-1,113.77万 | -323.16%-475.81万 | -88.54%2,381.68万 | -95.72%828.59万 | -97.14%480.5万 | -98.58%213.22万 | 531.19%2.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -73.68%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 533.33%1.9亿 | --1.2亿 | --1亿 | --5,000万 | -94.72%3,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -73.68%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 533.33%1.9亿 | --1.2亿 | --1亿 | --5,000万 | -94.72%3,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 10.23%1.9亿 | -15.71%1.2亿 | --1亿 | --5,000万 | -73.80%1.72亿 | -76.01%1.42亿 | ---- | ---- | -11.58%6.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -91.46%884.37万 | 25.44%4.8亿 | 25.45%4.8亿 | -59.06%1.04亿 | 2,790.95%1.04亿 | 344.41%3.83亿 | 406.78%3.82亿 | 5,939.37%2.54亿 | 27.04%358.11万 | -17.84%8,608.78万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --848.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.57%135.93万 | --135.93万 | ---- | ---- | -19.20%942.08万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --90.75万 | 188.46%199.04万 | -12.28%50万 | ---- | ---- | -94.29%69万 | -95.24%57万 | --5万 | ---- | -52.47%1,207.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -93.65%975.12万 | 20.92%6.72亿 | 14.25%6亿 | -19.68%2.04亿 | 4,187.16%1.54亿 | -26.51%5.56亿 | -22.85%5.25亿 | -22.96%2.54亿 | -95.15%358.11万 | -13.52%7.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93.65%-975.12万 | -70.08%-6.22亿 | -48.09%-6亿 | -32.54%-2.04亿 | -430.75%-1.54亿 | 49.64%-3.66亿 | 40.48%-4.05亿 | 53.31%-1.54亿 | 162.89%4,641.89万 | -137.46%-7.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.91%-7,309.87 | 97.37%-5,311.32 | 112.60%2.19万 | 113.84%3.98万 | 111.51%2.22万 | 29.37%-20.16万 | 56.65%-17.4万 | -5.67%-28.77万 | 17.66%-19.29万 | -119.77%-28.55万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 583.40%1.33亿 | -52.24%-1.12亿 | 50.80%-6,717.27万 | 181.52%5,011.83万 | -69.85%1,942.37万 | -22.11%-7,368.44万 | 37.63%-1.37亿 | -499.39%-6,148.1万 | -55.47%6,441.66万 | -133.86%-6,034.15万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -56.36%8,684.43万 | -27.02%1.99亿 | -27.02%1.99亿 | -27.02%1.99亿 | -27.02%1.99亿 | -18.12%2.73亿 | -18.12%2.73亿 | -18.12%2.73亿 | -18.12%2.73亿 | 115.10%3.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.52%2.2亿 | -56.36%8,684.43万 | -3.18%1.32亿 | 17.95%2.49亿 | -35.20%2.18亿 | -27.02%1.99亿 | 19.29%1.36亿 | -34.56%2.11亿 | -29.43%3.37亿 | -18.12%2.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
