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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
万丰股份 (603172)
- 21.18
- +0.40+1.92%
未开盘 04/16 15:00 (北京)
28.25亿总市值50.43市盈率TTM
21.26最高价20.60最低价1.69万手成交量20.80今开20.78昨收3552.86万成交额3.37%换手率73.80市盈率(静)1.33亿总股本31.1352周最高2.60市净率10.61亿流通值13.5652周最低22.86涨停价5008.00万流通股31.13历史最高18.70跌停价3.18%振幅9.62历史最低0.09股息TTM21.03平均价6439.00手内盘0.42%股息率TTM100股每手9707.00手外盘
万丰股份 (603172) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.38%2.96亿 | 42.54%2.21亿 | 128.36%7,923.08万 | 10.49%3.44亿 | -15.48%2.42亿 | -2.94%1.55亿 | -54.02%3,469.48万 | -9.00%3.11亿 | 7.61%2.86亿 | -13.08%1.6亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,969.31 | --2,969.31 | --2,969.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.02%883.65万 | 21.16%722.76万 | 84.45%421.87万 | -1.26%1,345.05万 | -5.98%950.34万 | 21.90%596.51万 | 1,057.35%228.72万 | 86.20%1,362.21万 | 115.71%1,010.79万 | 63.28%489.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.27%3.05亿 | 41.75%2.29亿 | 125.65%8,344.95万 | 9.99%3.58亿 | -15.16%2.52亿 | -2.21%1.61亿 | -51.12%3,698.2万 | -7.01%3.25亿 | 9.49%2.97亿 | -11.86%1.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.58%1.44亿 | 34.42%1.09亿 | 24.85%2,280.97万 | -20.59%1.63亿 | -39.49%1.21亿 | -18.59%8,140.66万 | -69.31%1,827.03万 | 15.01%2.05亿 | 45.29%2亿 | 22.24%9,999.98万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.74%5,393.06万 | 6.50%3,894.72万 | 14.47%2,527.18万 | 2.44%6,151.17万 | 1.94%4,914.38万 | 1.26%3,657.15万 | -3.72%2,207.69万 | 2.73%6,004.56万 | 4.45%4,820.65万 | 7.79%3,611.61万 |
| 支付的各项税费 | 33.04%2,419.86万 | 74.96%1,821.36万 | 108.79%882.82万 | 18.81%2,641.46万 | 27.01%1,818.86万 | -0.70%1,040.99万 | 100.35%422.82万 | -32.52%2,223.19万 | -36.50%1,432.06万 | 12.93%1,048.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.61%2,919.71万 | 18.61%2,055.08万 | 0.74%831.24万 | -8.09%3,424.13万 | 13.35%2,845.33万 | 0.73%1,732.7万 | 24.94%825.12万 | 31.15%3,725.7万 | 14.39%2,510.16万 | 25.27%1,720.07万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.70%2.51亿 | 28.43%1.87亿 | 23.46%6,522.21万 | -12.19%2.85亿 | -24.64%2.17亿 | -11.04%1.46亿 | -42.05%5,282.67万 | 8.88%3.24亿 | 26.00%2.88亿 | 18.42%1.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.14%5,409.72万 | 166.10%4,155.32万 | 215.04%1,822.74万 | 9,686.08%7,275.24万 | 299.72%3,464.7万 | 1,228.24%1,561.56万 | -2.17%-1,584.47万 | -98.56%74.34万 | -79.55%866.78万 | -97.59%117.57万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --90.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 105,816.52%109.26万 | 98,082.83%101.29万 | --4,852.86 | ---- | --1,031.6 | --1,031.6 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -37.10%6.03万 | 8.34%2.92万 | ---- | -82.16%9.59万 | -74.32%9.59万 | -92.78%2.7万 | ---- | -5.72%53.77万 | 567.58%37.36万 | 790.26%37.36万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,088.95%115.3万 | 3,621.99%104.21万 | --4,852.86 | 85.42%99.7万 | -74.05%9.7万 | -92.51%2.8万 | ---- | -5.72%53.77万 | 567.58%37.36万 | 790.26%37.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -0.42%7,156.95万 | -26.46%4,928.89万 | -29.26%3,460.91万 | 78.21%8,030.76万 | 91.38%7,187.46万 | 122.30%6,702.27万 | 115.03%4,892.32万 | 589.08%4,506.26万 | 866.96%3,755.62万 | 898.63%3,015.02万 |
| 投资支付的现金 | --1,000.84万 | --999.83万 | --1,000万 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,400万 | --9,900万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.5万 | ---- | ---- | 500.00%3,000万 | 400.00%2,500万 | 1,390.80%7,454万 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.48%8,157.79万 | -11.54%5,928.72万 | -8.82%4,460.91万 | -51.97%8,120.76万 | -55.50%7,188.96万 | -35.98%6,702.27万 | -7.26%4,892.32万 | 1,365.07%1.69亿 | 1,718.52%1.62亿 | 1,205.50%1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.02%-8,042.5万 | 13.06%-5,824.52万 | 8.83%-4,460.43万 | 52.40%-8,021.06万 | 55.46%-7,179.27万 | 35.78%-6,699.47万 | 6.90%-4,892.32万 | -1,436.34%-1.69亿 | -1,725.81%-1.61亿 | -1,207.69%-1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.49亿 | --4.49亿 | --4.49亿 |
| 取得借款收到的现金 | -26.99%8,330万 | -42.03%5,330万 | 109.77%2,622.1万 | 31.96%1.14亿 | 31.91%1.14亿 | 56.64%9,194.74万 | -10.71%1,250万 | 135.05%8,650万 | --8,650万 | --5,870万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -26.99%8,330万 | -42.03%5,330万 | 109.77%2,622.1万 | -78.70%1.14亿 | -78.71%1.14亿 | -81.90%9,194.74万 | -10.71%1,250万 | 850.11%5.36亿 | 3,122.03%5.36亿 | 3,222.38%5.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -25.00%7,430.36万 | -39.59%5,130.36万 | 15.62%1,618.62万 | 812.02%1.02亿 | 890.78%9,907.75万 | --8,492.49万 | --1,400万 | -69.60%1,118.75万 | --1,000万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.50%1,614.72万 | -0.93%1,566.5万 | -0.12%54.91万 | 467.77%1,782.23万 | 900.06%1,639.39万 | 1,393.55%1,581.24万 | 59.67%54.98万 | -86.42%313.9万 | -92.61%163.93万 | -94.92%105.87万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 34.40%67.2万 | --67.2万 | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,488.40%110.22万 | 0.00%4.26万 | --24.74万 | -99.85%4.26万 | -99.87%4.26万 | -99.86%4.26万 | ---- | 368.70%2,852.93万 | 610.06%3,201.14万 | 789.53%3,122.64万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.74%9,155.3万 | -33.51%6,701.12万 | 16.72%1,698.27万 | 179.77%1.2亿 | 164.63%1.16亿 | 212.16%1.01亿 | 491.74%1,454.98万 | -35.06%4,285.58万 | 63.61%4,365.06万 | 32.49%3,228.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -483.68%-825.3万 | -55.24%-1,371.12万 | 550.70%923.83万 | -101.17%-574.92万 | -100.29%-141.4万 | -101.86%-883.25万 | -117.76%-204.98万 | 5,241.01%4.93亿 | 4,999.32%4.92亿 | 5,343.76%4.76亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.20%-69.41万 | -83.58%17.44万 | -20.73%26.94万 | 68.09%159.05万 | -199.53%-91.57万 | 214.25%106.17万 | 171.50%33.99万 | -72.69%94.62万 | -77.31%92.01万 | -85.06%33.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10.64%-3,527.49万 | 48.89%-3,022.88万 | 74.62%-1,686.92万 | -103.56%-1,161.69万 | -111.59%-3,947.54万 | -115.86%-5,914.99万 | -16.64%-6,647.78万 | 842.63%3.26亿 | 1,135.96%3.41亿 | 995.34%3.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.53%4.47亿 | -2.53%4.47亿 | -2.53%4.47亿 | 246.30%4.59亿 | 246.30%4.59亿 | 246.30%4.59亿 | 246.31%4.59亿 | 35.37%1.32亿 | 35.37%1.32亿 | 35.37%1.32亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -1.77%4.12亿 | 4.33%4.17亿 | 9.69%4.3亿 | -2.53%4.47亿 | -11.40%4.19亿 | -20.96%4亿 | 419.78%3.92亿 | 246.30%4.59亿 | 277.28%4.73亿 | 283.24%5.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
