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九华旅游 (603199)

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39.32
-0.92-2.29%

休市中 01/16 15:00 (北京)

43.52亿总市值20.42市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

九华旅游 (603199) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

17.77%6.85亿

23.05%4.85亿

24.82%2.27亿

9.22%8.24亿

2.39%5.82亿

3.11%3.94亿

-6.16%1.82亿

120.16%7.55亿

116.91%5.68亿

223.37%3.82亿

收到的税费返还

----

-84.15%164.25万

-6.87%164.25万

26.34%164.25万

402.46%164.25万

-13.13%1,036.28万

--176.37万

--130万

收到其他与经营活动有关的现金

-7.82%1,079.42万

-22.53%624.66万

-61.12%87.32万

130.72%1,461.36万

95.55%1,171.02万

92.39%806.38万

642.88%224.59万

-3.60%633.4万

-67.94%598.83万

-63.79%419.14万

经营活动现金流入小计

16.94%6.96亿

21.64%4.91亿

22.67%2.27亿

8.96%8.41亿

3.33%5.95亿

4.15%4.04亿

-4.46%1.85亿

113.50%7.71亿

105.24%5.76亿

198.78%3.88亿

购买商品、接受劳务支付的现金

22.02%1.62亿

23.47%1.16亿

25.37%6,120.93万

8.47%1.8亿

11.13%1.33亿

23.27%9,430.81万

19.63%4,882.27万

105.50%1.66亿

102.67%1.19亿

92.62%7,650.83万

支付给职工以及为职工支付的现金

5.65%2亿

7.45%1.51亿

6.69%1.01亿

13.01%2.46亿

15.83%1.89亿

23.17%1.41亿

22.36%9,423.62万

22.59%2.17亿

14.92%1.63亿

9.11%1.14亿

支付的各项税费

5.58%1.02亿

-17.83%6,813.16万

-36.51%3,370.3万

219.57%1.22亿

235.81%9,677.43万

289.01%8,291.96万

647.86%5,308.1万

-3.85%3,802.71万

-17.91%2,881.8万

-28.02%2,131.53万

支付其他与经营活动有关的现金

3.13%1,470.42万

-7.17%894.4万

-19.08%511.64万

3.11%3,060.88万

-19.23%1,425.81万

-6.92%963.51万

8.07%632.25万

100.68%2,968.46万

1.22%1,765.23万

5.43%1,035.18万

经营活动现金流出小计

10.57%4.79亿

5.23%3.45亿

-0.93%2.01亿

28.09%5.78亿

31.51%4.33亿

47.27%3.28亿

54.82%2.02亿

44.42%4.51亿

29.82%3.29亿

20.97%2.22亿

经营活动产生的现金流量净额

33.94%2.18亿

92.02%1.47亿

257.55%2,686.9万

-18.02%2.62亿

-34.23%1.62亿

-53.83%7,639.43万

-126.95%-1,705.47万

556.47%3.2亿

809.31%2.47亿

406.04%1.65亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

56.00%7.8亿

27.91%5.5亿

47.06%2.5亿

13.64%5亿

51.52%5亿

30.30%4.3亿

-32.00%1.7亿

-43.59%4.4亿

-53.52%3.3亿

-35.29%3.3亿

取得投资收益收到的现金

-17.27%463.21万

-36.19%347.34万

-8.13%263.54万

-16.93%572.9万

6.01%559.9万

3.07%544.37万

-29.01%286.87万

-32.28%689.64万

-42.89%528.16万

-36.86%528.16万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,518.41%9.12万

3,793.04%9.81万

3,197.25%2.48万

-66.28%7.76万

-98.26%2,520.84

-98.09%2,520.84

-90.61%750.93

122.73%23.03万

46.88%14.51万

308.75%13.23万

收到其他与投资活动有关的现金

-84.55%111.92万

-87.43%85.48万

-0.48%41.64万

-47.54%768.14万

-29.01%724.58万

822.45%680.07万

25.98%41.85万

1,223.62%1,464.23万

1,226.84%1,020.7万

60.92%73.73万

投资活动现金流入小计

53.23%7.86亿

25.37%5.54亿

46.04%2.53亿

11.20%5.13亿

48.38%5.13亿

31.56%4.42亿

-31.88%1.73亿

-41.65%4.62亿

-52.00%3.46亿

-35.21%3.36亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

108.88%1.77亿

24.96%7,226.63万

3.21%5,151.45万

-27.37%1.35亿

-39.70%8,461.37万

-39.58%5,783.31万

15.32%4,991.18万

36.49%1.86亿

179.51%1.4亿

208.37%9,571.81万

投资支付的现金

76.74%7.6亿

34.88%5.8亿

0.00%2亿

6.12%5.2亿

2.38%4.3亿

19.44%4.3亿

-20.00%2亿

-25.76%4.9亿

-27.59%4.2亿

-12.20%3.6亿

支付其他与投资活动有关的现金

--69.58万

----

--1,900万

--1,300万

投资活动现金流出小计

82.16%9.37亿

33.85%6.53亿

0.64%2.52亿

-5.74%6.55亿

-11.17%5.15亿

4.08%4.88亿

-17.33%2.5亿

-12.72%6.95亿

-8.07%5.79亿

6.28%4.69亿

投资活动产生的现金流量净额

-8,482.43%-1.52亿

-116.15%-9,853.59万

102.04%156.22万

39.29%-1.42亿

99.24%-176.63万

65.61%-4,558.61万

-59.96%-7,662.39万

-4,688.19%-2.33亿

-359.90%-2.34亿

-270.36%-1.33亿

筹资活动产生的现金流量

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-13.92%7,526.24万

----

--8,743.72万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-15.35%61.39万

-22.51%46.34万

-27.38%35.72万

236.35%77.36万

215.34%72.53万

160.03%59.81万

113.85%49.19万

0.00%23万

筹资活动现金流出小计

-13.94%7,587.63万

-13.98%7,572.58万

-27.38%35.72万

38,252.53%8,821.08万

38,231.52%8,816.25万

38,176.21%8,803.53万

113.85%49.19万

-98.79%23万

筹资活动产生的现金流量净额

13.94%-7,587.63万

13.98%-7,572.58万

27.38%-35.72万

-38,252.53%-8,821.08万

-38,231.52%-8,816.25万

-38,176.21%-8,803.53万

-113.85%-49.19万

98.79%-23万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-113.64%-989.22万

51.82%-2,757.19万

129.81%2,807.4万

-62.39%3,256.66万

454.95%7,251.59万

-275.12%-5,722.7万

-721.30%-9,417.04万

248.65%8,658.24万

-86.67%1,306.72万

595.17%3,267.82万

加:期初现金及现金等价物余额

18.88%2.05亿

100.77%1.73亿

40.65%8,592.1万

期末现金及现金等价物余额

-20.34%1.95亿

53.98%1.77亿

197.63%2.33亿

18.88%2.05亿

147.52%2.45亿

-2.80%1.15亿

-22.50%7,833.3万

100.77%1.73亿

-37.79%9,898.82万

80.27%1.19亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17.77%6.85亿	23.05%4.85亿	24.82%2.27亿	9.22%8.24亿	2.39%5.82亿	3.11%3.94亿	-6.16%1.82亿	120.16%7.55亿	116.91%5.68亿	223.37%3.82亿
收到的税费返还	----	----	----	-84.15%164.25万	-6.87%164.25万	26.34%164.25万	402.46%164.25万	-13.13%1,036.28万	--176.37万	--130万
收到其他与经营活动有关的现金	-7.82%1,079.42万	-22.53%624.66万	-61.12%87.32万	130.72%1,461.36万	95.55%1,171.02万	92.39%806.38万	642.88%224.59万	-3.60%633.4万	-67.94%598.83万	-63.79%419.14万
经营活动现金流入小计	16.94%6.96亿	21.64%4.91亿	22.67%2.27亿	8.96%8.41亿	3.33%5.95亿	4.15%4.04亿	-4.46%1.85亿	113.50%7.71亿	105.24%5.76亿	198.78%3.88亿
购买商品、接受劳务支付的现金	22.02%1.62亿	23.47%1.16亿	25.37%6,120.93万	8.47%1.8亿	11.13%1.33亿	23.27%9,430.81万	19.63%4,882.27万	105.50%1.66亿	102.67%1.19亿	92.62%7,650.83万
支付给职工以及为职工支付的现金	5.65%2亿	7.45%1.51亿	6.69%1.01亿	13.01%2.46亿	15.83%1.89亿	23.17%1.41亿	22.36%9,423.62万	22.59%2.17亿	14.92%1.63亿	9.11%1.14亿
支付的各项税费	5.58%1.02亿	-17.83%6,813.16万	-36.51%3,370.3万	219.57%1.22亿	235.81%9,677.43万	289.01%8,291.96万	647.86%5,308.1万	-3.85%3,802.71万	-17.91%2,881.8万	-28.02%2,131.53万
支付其他与经营活动有关的现金	3.13%1,470.42万	-7.17%894.4万	-19.08%511.64万	3.11%3,060.88万	-19.23%1,425.81万	-6.92%963.51万	8.07%632.25万	100.68%2,968.46万	1.22%1,765.23万	5.43%1,035.18万
经营活动现金流出小计	10.57%4.79亿	5.23%3.45亿	-0.93%2.01亿	28.09%5.78亿	31.51%4.33亿	47.27%3.28亿	54.82%2.02亿	44.42%4.51亿	29.82%3.29亿	20.97%2.22亿
经营活动产生的现金流量净额	33.94%2.18亿	92.02%1.47亿	257.55%2,686.9万	-18.02%2.62亿	-34.23%1.62亿	-53.83%7,639.43万	-126.95%-1,705.47万	556.47%3.2亿	809.31%2.47亿	406.04%1.65亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	56.00%7.8亿	27.91%5.5亿	47.06%2.5亿	13.64%5亿	51.52%5亿	30.30%4.3亿	-32.00%1.7亿	-43.59%4.4亿	-53.52%3.3亿	-35.29%3.3亿
取得投资收益收到的现金	-17.27%463.21万	-36.19%347.34万	-8.13%263.54万	-16.93%572.9万	6.01%559.9万	3.07%544.37万	-29.01%286.87万	-32.28%689.64万	-42.89%528.16万	-36.86%528.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,518.41%9.12万	3,793.04%9.81万	3,197.25%2.48万	-66.28%7.76万	-98.26%2,520.84	-98.09%2,520.84	-90.61%750.93	122.73%23.03万	46.88%14.51万	308.75%13.23万
收到其他与投资活动有关的现金	-84.55%111.92万	-87.43%85.48万	-0.48%41.64万	-47.54%768.14万	-29.01%724.58万	822.45%680.07万	25.98%41.85万	1,223.62%1,464.23万	1,226.84%1,020.7万	60.92%73.73万
投资活动现金流入小计	53.23%7.86亿	25.37%5.54亿	46.04%2.53亿	11.20%5.13亿	48.38%5.13亿	31.56%4.42亿	-31.88%1.73亿	-41.65%4.62亿	-52.00%3.46亿	-35.21%3.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108.88%1.77亿	24.96%7,226.63万	3.21%5,151.45万	-27.37%1.35亿	-39.70%8,461.37万	-39.58%5,783.31万	15.32%4,991.18万	36.49%1.86亿	179.51%1.4亿	208.37%9,571.81万
投资支付的现金	76.74%7.6亿	34.88%5.8亿	0.00%2亿	6.12%5.2亿	2.38%4.3亿	19.44%4.3亿	-20.00%2亿	-25.76%4.9亿	-27.59%4.2亿	-12.20%3.6亿
支付其他与投资活动有关的现金	--69.58万	--69.58万	----	----	----	----	----	--1,900万	--1,900万	--1,300万
投资活动现金流出小计	82.16%9.37亿	33.85%6.53亿	0.64%2.52亿	-5.74%6.55亿	-11.17%5.15亿	4.08%4.88亿	-17.33%2.5亿	-12.72%6.95亿	-8.07%5.79亿	6.28%4.69亿
投资活动产生的现金流量净额	-8,482.43%-1.52亿	-116.15%-9,853.59万	102.04%156.22万	39.29%-1.42亿	99.24%-176.63万	65.61%-4,558.61万	-59.96%-7,662.39万	-4,688.19%-2.33亿	-359.90%-2.34亿	-270.36%-1.33亿
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-13.92%7,526.24万	-13.92%7,526.24万	----	--8,743.72万	--8,743.72万	--8,743.72万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-15.35%61.39万	-22.51%46.34万	-27.38%35.72万	236.35%77.36万	215.34%72.53万	160.03%59.81万	113.85%49.19万	0.00%23万	0.00%23万	0.00%23万
筹资活动现金流出小计	-13.94%7,587.63万	-13.98%7,572.58万	-27.38%35.72万	38,252.53%8,821.08万	38,231.52%8,816.25万	38,176.21%8,803.53万	113.85%49.19万	-98.79%23万	-98.79%23万	-98.79%23万
筹资活动产生的现金流量净额	13.94%-7,587.63万	13.98%-7,572.58万	27.38%-35.72万	-38,252.53%-8,821.08万	-38,231.52%-8,816.25万	-38,176.21%-8,803.53万	-113.85%-49.19万	98.79%-23万	98.79%-23万	98.79%-23万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-113.64%-989.22万	51.82%-2,757.19万	129.81%2,807.4万	-62.39%3,256.66万	454.95%7,251.59万	-275.12%-5,722.7万	-721.30%-9,417.04万	248.65%8,658.24万	-86.67%1,306.72万	595.17%3,267.82万
加:期初现金及现金等价物余额	18.88%2.05亿	18.88%2.05亿	18.88%2.05亿	100.77%1.73亿	100.77%1.73亿	100.77%1.73亿	100.77%1.73亿	40.65%8,592.1万	40.65%8,592.1万	40.65%8,592.1万
期末现金及现金等价物余额	-20.34%1.95亿	53.98%1.77亿	197.63%2.33亿	18.88%2.05亿	147.52%2.45亿	-2.80%1.15亿	-22.50%7,833.3万	100.77%1.73亿	-37.79%9,898.82万	80.27%1.19亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--