(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.96%1.54亿 | 4.27%8.9亿 | 120.79%6.03亿 | 154.40%4.59亿 | 40.58%2.02亿 | 51.78%8.54亿 | -51.37%2.73亿 | -37.32%1.8亿 | 0.00%1.44亿 | 1.30%5.63亿 |
收到的税费返还 | 148.29%142.47万 | 2.45%983.76万 | -6.87%437.89万 | --256.83万 | -85.26%57.38万 | -34.05%960.19万 | -30.68%470.17万 | ---- | 0.00%389.4万 | 75.79%1,455.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142.72%40.52万 | 8.51%1,953.77万 | -57.86%424.54万 | -82.16%127.03万 | -81.86%16.69万 | 53.19%1,800.52万 | 147.41%1,007.34万 | 139.34%712.16万 | 0.00%92.02万 | -7.11%1,175.35万 |
经营活动现金流入小计 | -23.33%1.56亿 | 4.33%9.2亿 | 112.46%6.12亿 | 146.78%4.63亿 | 36.53%2.03亿 | 49.69%8.82亿 | -49.72%2.88亿 | -36.73%1.87亿 | 0.00%1.49亿 | 2.19%5.89亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.64%8,243.18万 | -23.98%3.79亿 | -17.07%2.51亿 | -2.76%1.91亿 | 15.02%9,545.67万 | 53.73%4.98亿 | 53.30%3.02亿 | 46.65%1.96亿 | 0.00%8,299.2万 | 30.16%3.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.80%5,941.61万 | 12.45%2.2亿 | 11.93%1.46亿 | 9.50%9,611.81万 | 14.28%5,043.69万 | 18.26%1.96亿 | 11.77%1.31亿 | 10.02%8,777.51万 | 0.00%4,413.5万 | 27.78%1.66亿 |
支付的各项税费 | 41.45%2,492.79万 | 4.48%6,902.5万 | 0.50%5,331.09万 | 25.73%3,674.76万 | -7.84%1,762.28万 | -7.87%6,606.22万 | 0.82%5,304.58万 | -23.69%2,922.74万 | 0.00%1,912.17万 | 25.49%7,170.9万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46%2,192.3万 | 20.57%6,432.05万 | 18.70%6,837.55万 | 27.30%4,350.37万 | 61.30%2,182.3万 | 7.31%5,334.79万 | 20.84%5,760.18万 | 16.81%3,417.36万 | 0.00%1,352.93万 | 26.72%4,971.61万 |
经营活动现金流出小计 | 1.81%1.89亿 | -9.98%7.32亿 | -4.59%5.19亿 | 5.69%3.67亿 | 16.00%1.85亿 | 33.12%8.14亿 | 31.19%5.44亿 | 23.57%3.47亿 | 0.00%1.6亿 | 28.66%6.11亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -289.13%-3,316.44万 | 175.41%1.87亿 | 136.52%9,333.65万 | 159.65%9,542.5万 | 256.85%1,753.51万 | 406.60%6,805.55万 | -261.28%-2.56亿 | -1,158.71%-1.6亿 | 0.00%-1,117.96万 | -121.90%-2,219.66万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 150.00%5,000万 | -60.00%2,000万 | -60.00%2,000万 | -60.00%2,000万 | --2,000万 | -50.00%5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | --1亿 |
取得投资收益收到的现金 | 674.63%598.13万 | 163.06%81.85万 | 148.17%77.21万 | 148.17%77.21万 | --77.21万 | -59.72%31.11万 | --31.11万 | --31.11万 | ---- | --77.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.71%2,511.17 | 153.49%41.18万 | 131.13%6.43万 | 137.64%6.43万 | --3.03万 | -82.01%16.24万 | -45.91%2.78万 | -41.12%2.71万 | ---- | 3.99%90.29万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --56.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 169.12%5,598.38万 | -57.94%2,123.02万 | -57.49%2,140.16万 | -58.61%2,083.64万 | --2,080.24万 | -50.36%5,047.36万 | 43,467.44%5,033.9万 | 109,438.05%5,033.82万 | ---- | 11,611.31%1.02亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -8.36%854.7万 | 0.68%4,936.24万 | -15.41%2,858.45万 | -32.32%1,494.88万 | -37.02%932.66万 | -28.85%4,903.08万 | -20.13%3,379.15万 | -21.61%2,208.67万 | 0.00%1,481万 | 26.56%6,891.54万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.52%6,030.92万 | -39.69%6,030.92万 | --6,030.92万 | ---- | --1.7亿 |
投资活动现金流出小计 | -8.36%854.7万 | -54.85%4,936.24万 | -69.62%2,858.45万 | -81.86%1,494.88万 | -37.02%932.66万 | -54.23%1.09亿 | -33.87%9,410.07万 | 192.45%8,239.59万 | 0.00%1,481万 | 338.77%2.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 313.36%4,743.68万 | 52.21%-2,813.21万 | 83.59%-718.29万 | 118.37%588.77万 | 177.49%1,147.58万 | 57.11%-5,886.64万 | 69.22%-4,376.17万 | -13.97%-3,205.77万 | 0.00%-1,481万 | -156.13%-1.37亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.32%2,229.51万 | 2,008.78%3.36亿 | 1,543.84%2.62亿 | 0.00%783.46万 | 5,263.26%2.57亿 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.32%2,229.51万 | 2,008.78%3.36亿 | 1,543.84%2.62亿 | 0.00%783.46万 | 5,263.26%2.57亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.19%1,913.38万 | 11.75%1,782.08万 | 127.46%1,782.08万 | ---- | 296.65%1,836.45万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.61%43.27万 | -36.03%8,663.04万 | -34.33%9,022.96万 | -35.86%8,813.23万 | --49.51万 | 42.85%1.35亿 | 45.02%1.37亿 | 285,009.68%1.37亿 | ---- | -29.97%9,480.51万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 52.06%45.4万 | --37.63万 | --37.63万 | ---- | -20.65%29.86万 | ---- | ---- | ---- | --37.63万 |
筹资活动现金流出小计 | -12.61%43.27万 | -43.77%8,708.44万 | -41.63%9,060.59万 | -42.98%8,850.86万 | --49.51万 | 36.39%1.55亿 | 40.22%1.55亿 | 1,869.19%1.55亿 | ---- | -18.90%1.14亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12.61%-43.27万 | 34.31%-8,708.44万 | -150.16%-9,060.59万 | -183.04%-8,850.86万 | -106.32%-49.51万 | -192.50%-1.33亿 | 290.60%1.81亿 | 1,225.01%1.07亿 | 0.00%783.46万 | 205.99%1.43亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -35.05%1,662.48 | ---- | ---- | ---- | 244.89%2,559.66 | ---- | ---- | ---- | 34.71%-1,766.66 |
现金及现金等价物净增加额 | -51.47%1,383.97万 | 158.53%7,221.69万 | 96.25%-445.23万 | 114.98%1,280.41万 | 257.07%2,851.58万 | -665.13%-1.23亿 | -51.16%-1.19亿 | -1,617.84%-8,545万 | 0.00%-1,815.5万 | 81.56%-1,612.5万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 548.05%8,539.4万 | -90.35%1,317.71万 | -90.35%1,317.71万 | -90.35%1,317.71万 | -91.37%1,317.71万 | -10.56%1.37亿 | -10.56%1.37亿 | -10.56%1.37亿 | 0.00%1.53亿 | -36.42%1.53亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 138.01%9,923.38万 | 548.05%8,539.4万 | -51.20%872.48万 | -49.16%2,598.12万 | -69.01%4,169.29万 | -90.35%1,317.71万 | -75.89%1,788.02万 | -65.40%5,110.54万 | 0.00%1.35亿 | -10.56%1.37亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据