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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
合盛硅业 (603260)
- 42.49
- -1.37-3.12%
休市中 05/15 15:00 (北京)
502.32亿总市值-15.83市盈率TTM
44.20最高价42.10最低价10.46万手成交量43.86今开43.86昨收4.46亿成交额0.89%换手率亏损市盈率(静)11.82亿总股本67.4652周最高1.71市净率502.32亿流通值38.4152周最低48.25涨停价11.82亿流通股256.29历史最高39.47跌停价4.79%振幅15.15历史最低--股息TTM42.64平均价5.08万手内盘--股息率TTM100股每手4.77万手外盘
合盛硅业 (603260) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.09%39.91亿 | -31.42%148.8亿 | -28.04%117.3亿 | -8.57%88.18亿 | 82.78%47亿 | 35.46%216.98亿 | 29.05%163.02亿 | 36.91%96.45亿 | -21.87%25.71亿 | 9.58%160.17亿 |
| 收到的税费返还 | -38.91%2,432.89万 | -69.64%7.52亿 | -89.07%2.36亿 | -94.75%9,002万 | 0.35%3,982.31万 | 109.42%24.77亿 | 431.57%21.55亿 | 583.77%17.15亿 | -60.08%3,968.55万 | 100.08%11.83亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.60%1.56亿 | -41.90%2.49亿 | -17.47%2.44亿 | 9.31%2.17亿 | 107.91%1.67亿 | -35.34%4.29亿 | -32.61%2.96亿 | -46.23%1.98亿 | -53.92%8,024.38万 | 42.99%6.63亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.99%41.71亿 | -35.45%158.82亿 | -34.89%122.1亿 | -21.05%91.25亿 | 82.32%49.07亿 | 37.73%246.04亿 | 39.15%187.54亿 | 50.81%115.58亿 | -24.50%26.91亿 | 13.98%178.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.42%18.53亿 | -46.28%69.24亿 | -56.21%50.26亿 | -56.45%34.2亿 | -31.31%21.4亿 | 6.35%128.88亿 | 30.51%114.78亿 | 24.67%78.53亿 | 0.29%31.15亿 | 26.77%121.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.65%3.96亿 | -34.29%23.54亿 | -37.49%15.64亿 | -42.71%9.42亿 | -33.19%4.93亿 | 28.01%35.82亿 | 39.02%25.02亿 | 33.45%16.45亿 | 29.94%7.37亿 | 50.94%27.98亿 |
| 支付的各项税费 | -4.00%3.58亿 | -33.22%13.67亿 | -33.52%10.09亿 | -41.67%5.76亿 | -26.17%3.72亿 | 0.14%20.47亿 | -8.42%15.17亿 | -11.40%9.88亿 | 13.20%5.05亿 | -36.34%20.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.33%3.03亿 | -22.05%12.24亿 | -38.49%8.84亿 | -26.65%6.62亿 | -72.65%2.54亿 | -7.27%15.7亿 | 3.73%14.37亿 | 12.17%9.03亿 | 30.61%9.29亿 | 1.11%16.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.73%29.09亿 | -40.91%118.68亿 | -49.91%84.83亿 | -50.82%56.01亿 | -38.35%32.59亿 | 7.68%200.87亿 | 24.18%169.35亿 | 20.49%113.89亿 | 9.43%52.86亿 | 14.45%186.53亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.42%12.62亿 | -11.16%40.13亿 | 104.94%37.27亿 | 1,987.93%35.24亿 | 163.53%16.48亿 | 671.63%45.17亿 | 1,236.39%18.19亿 | 109.44%1.69亿 | -105.03%-25.94亿 | -26.22%-7.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -66.67%1,000万 | -86.94%8,000万 | -86.46%8,000万 | -86.30%8,000万 | -90.99%3,000万 | -85.55%6.12亿 | -77.03%5.91亿 | -43.67%5.84亿 | -32.08%3.33亿 | 370.83%42.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,624.12%151万 | -98.70%201.55万 | -98.40%204.17万 | -92.50%203.28万 | -99.27%8.76万 | 22.06%1.55亿 | 150.28%1.28亿 | -14.38%2,711.54万 | 45.34%1,195.95万 | 549.78%1.27亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35.02%6.27万 | 148.41%459.87万 | 1.91%189.72万 | 1,468.37%1,862.16万 | 10.53%9.64万 | -99.05%185.13万 | -55.46%186.15万 | -22.08%118.73万 | -77.07%8.73万 | 1,623.04%1.94亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -91.15%529.63万 | -90.42%5,598.96万 | -86.80%7,503.33万 | -93.17%3,761.26万 | -80.10%5,983.89万 | 52.54%5.84亿 | 67.17%5.68亿 | 109.82%5.51亿 | 20.84%3.01亿 | 1,048.78%3.83亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -81.26%1,686.9万 | -89.46%1.43亿 | -87.67%1.59亿 | -88.11%1.38亿 | -86.05%9,002.29万 | -72.61%13.54亿 | -56.57%12.89亿 | -12.69%11.63亿 | -13.64%6.45亿 | 390.42%49.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.94%2亿 | -78.75%11.92亿 | -75.06%9.27亿 | -70.97%8.32亿 | -27.50%7.68亿 | -69.94%56.09亿 | -76.99%37.19亿 | -65.14%28.65亿 | -71.96%10.59亿 | 62.46%186.57亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.96%4,200万 | -99.70%1,200万 | -99.93%200万 | -99.98%38.73万 | 213.79%40.48亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -66.66%7,917.53万 | 128.81%3.29亿 | 156.52%3.44亿 | -10.87%1.86亿 | 30.36%2.37亿 | -75.61%1.44亿 | 33.00%1.34亿 | 46.21%2.09亿 | -47.49%1.82亿 | 56.36%5.9亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -72.22%2.79亿 | -73.75%15.21亿 | -67.11%12.71亿 | -66.91%10.18亿 | -19.03%10.05亿 | -75.12%57.95亿 | -80.96%38.65亿 | -72.26%30.76亿 | -80.79%12.42亿 | 77.08%232.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71.34%-2.62亿 | 68.96%-13.79亿 | 56.82%-11.12亿 | 54.02%-8.8亿 | -53.52%-9.15亿 | 75.80%-44.41亿 | 85.14%-25.76亿 | 80.39%-19.13亿 | 89.57%-5.96亿 | -51.09%-183.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -61.11%3.5亿 | ---- | ---- | ---- | --9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,600.33%70.5亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -61.11%3.5亿 | ---- | ---- | ---- | --9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.33%5,050万 |
| 取得借款收到的现金 | 65.61%22.63亿 | 14.75%99.26亿 | 14.22%70.59亿 | -7.14%50.13亿 | -38.18%13.67亿 | -64.16%86.5亿 | -69.51%61.8亿 | -64.73%53.99亿 | -73.76%22.11亿 | 27.86%241.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.08%35.89亿 | 140.31%136.8亿 | 94.21%86.84亿 | 68.18%73.22亿 | -27.74%23.6亿 | 1,047.23%56.93亿 | 1,779.14%44.72亿 | 1,948.36%43.54亿 | 3,265.22%32.65亿 | -55.78%4.96亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34.06%62.02亿 | 64.59%236.06亿 | 47.80%157.44亿 | 26.48%123.35亿 | -15.52%46.26亿 | -54.73%143.43亿 | -61.34%106.52亿 | -56.78%97.53亿 | -64.82%54.76亿 | 57.23%316.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -38.16%25.76亿 | 45.02%140.93亿 | 51.25%113.55亿 | 55.40%99.98亿 | 186.71%41.65亿 | -4.35%97.18亿 | -13.61%75.07亿 | 14.92%64.34亿 | -60.64%14.53亿 | 166.87%101.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.38%2.07亿 | -25.95%12.97亿 | -17.00%10.83亿 | -24.45%4.09亿 | 230.69%2.36亿 | -7.06%17.51亿 | -21.65%13.04亿 | -62.29%5.42亿 | -56.59%7,131.23万 | -3.21%18.84亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 764.72%46.86亿 | 245.83%111.51亿 | 292.25%64.04亿 | 312.20%52.05亿 | -24.29%5.42亿 | 149.66%32.24亿 | 298.08%16.33亿 | 316.18%12.63亿 | 26,284.32%7.16亿 | 85.49%12.92亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.09%74.68亿 | 80.63%265.4亿 | 80.40%188.42亿 | 89.51%156.13亿 | 120.68%49.43亿 | 10.18%146.93亿 | -2.98%104.44亿 | 12.26%82.38亿 | -41.95%22.4亿 | 106.75%133.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300.07%-12.66亿 | -738.27%-29.34亿 | -1,592.44%-30.98亿 | -316.43%-32.77亿 | -109.78%-3.17亿 | -101.91%-3.5亿 | -98.76%2.08亿 | -90.06%15.14亿 | -72.36%32.36亿 | 33.92%183.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -210.01%-285.16万 | -41.11%752.91万 | 7.94%676.58万 | -0.43%732.11万 | 483.55%259.22万 | 211.01%1,278.48万 | 171.65%626.8万 | -29.54%735.25万 | 115.95%44.42万 | -91.52%411.07万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -164.32%-2.69亿 | -11.72%-2.92亿 | 12.37%-4.76亿 | -180.74%-6.26亿 | 808.37%4.19亿 | 66.82%-2.61亿 | 22.60%-5.43亿 | -106.04%-2.23亿 | -99.02%4,611.13万 | -180.62%-7.88亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.80%4.81亿 | -25.28%7.73亿 | -25.41%7.73亿 | -25.28%7.73亿 | -25.28%7.73亿 | -43.25%10.34亿 | -43.15%10.36亿 | -43.25%10.34亿 | -43.25%10.34亿 | 115.70%18.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -82.27%2.11亿 | -37.80%4.81亿 | -39.79%2.97亿 | -81.93%1.47亿 | 10.30%11.92亿 | -25.28%7.73亿 | -56.02%4.93亿 | -85.29%8.11亿 | -83.50%10.8亿 | -43.25%10.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
