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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
泰瑞机器 (603289)
- 10.55
- -0.74-6.55%
休市中 05/29 15:00 (北京)
30.95亿总市值39.51市盈率TTM
11.36最高价10.40最低价12.01万手成交量11.29今开11.29昨收1.29亿成交额4.10%换手率34.03市盈率(静)2.93亿总股本12.9752周最高2.08市净率30.95亿流通值8.7552周最低12.42涨停价2.93亿流通股20.96历史最高10.16跌停价8.50%振幅5.60历史最低0.15股息TTM10.76平均价6.49万手内盘1.42%股息率TTM100股每手4.91万手外盘
泰瑞机器 (603289) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.50%1.77亿 | 5.16%9.99亿 | 0.37%6.89亿 | -20.19%4.47亿 | -26.67%2.05亿 | 3.38%9.5亿 | -5.43%6.86亿 | 7.36%5.6亿 | 15.70%2.79亿 | 3.72%9.19亿 |
| 收到的税费返还 | 14.23%1,277.53万 | 30.65%4,948.14万 | 32.68%4,016.21万 | 15.43%2,679.83万 | 49.93%1,118.34万 | 104.05%3,787.2万 | 85.03%3,027.09万 | 97.57%2,321.67万 | 4.75%745.9万 | -39.93%1,856.02万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.47%513.02万 | -17.55%3,954.71万 | -43.98%1,925.41万 | -47.39%1,377.53万 | 147.77%923.78万 | 69.69%4,796.4万 | 49.20%3,437.05万 | 34.97%2,618.14万 | -74.02%372.83万 | 47.44%2,826.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.39%1.95亿 | 5.04%10.88亿 | -0.36%7.48亿 | -20.00%4.87亿 | -22.46%2.25亿 | 7.26%10.36亿 | -1.85%7.51亿 | 10.24%6.09亿 | 10.50%2.91亿 | 3.17%9.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.33%1.25亿 | 46.22%7.63亿 | 12.15%4.75亿 | -15.69%3.25亿 | -7.91%1.7亿 | -10.83%5.21亿 | 6.24%4.24亿 | 33.73%3.86亿 | 33.04%1.85亿 | -13.21%5.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.69%6,203.39万 | 10.89%2.18亿 | 14.96%1.67亿 | 22.27%1.16亿 | 38.22%6,508.73万 | 24.58%1.97亿 | 20.99%1.46亿 | 12.70%9,480.22万 | 4.88%4,708.86万 | 3.02%1.58亿 |
| 支付的各项税费 | 40.44%1,976.88万 | 16.87%4,910.14万 | 26.00%3,995.87万 | 21.64%2,780.42万 | 46.79%1,407.67万 | 17.85%4,201.36万 | -4.83%3,171.36万 | -1.42%2,285.86万 | -29.18%958.99万 | 5.85%3,565.11万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.39%2,425.5万 | 33.65%1.27亿 | 16.01%8,138.06万 | 33.36%6,340.29万 | 15.57%3,125.31万 | 14.77%9,506.1万 | 13.00%7,014.81万 | 48.64%4,754.31万 | 55.14%2,704.16万 | 22.46%8,282.87万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -17.52%2.31亿 | 35.26%11.57亿 | 13.82%7.64亿 | -3.38%5.33亿 | 4.50%2.81亿 | -0.69%8.55亿 | 9.21%6.71亿 | 28.81%5.51亿 | 25.02%2.69亿 | -7.24%8.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.33%-3,634.71万 | -138.08%-6,875.81万 | -119.19%-1,535.89万 | -178.15%-4,527.33万 | -351.59%-5,534.59万 | 72.68%1.81亿 | -46.91%8,005.13万 | -53.51%5,792.93万 | -54.30%2,199.83万 | 1,262.67%1.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --133.7万 | -94.73%7.12万 | ---- | ---- | ---- | --135.3万 | --12.38万 | --12.38万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --144.15万 | -33.28%182.24万 | ---- | ---- | ---- | --273.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00%200 | -20.88%250.34万 | -99.68%1.02万 | -99.64%1.02万 | -100.00%25 | -12.78%316.41万 | 944,617.87%316.48万 | 6,697.97%280.65万 | 6,719.73%279.85万 | 1,678.87%362.79万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 86.90%2.54亿 | -37.29%7,379.66万 | -38.76%7,186.44万 | 3,245.74%5,034.23万 | -32.87%1.36亿 | -41.10%1.18亿 | -11.44%1.17亿 | -92.75%150.47万 | -73.25%2.02亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -94.48%277.87万 | 80.51%2.58亿 | -38.99%7,380.68万 | -40.24%7,187.45万 | 1,069.90%5,034.23万 | -30.53%1.43亿 | -39.46%1.21亿 | -9.26%1.2亿 | -79.31%430.31万 | -72.78%2.06亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -93.33%449.88万 | -20.56%9,724.48万 | -9.34%9,513.46万 | -0.30%9,016.93万 | -12.77%6,743.21万 | -63.69%1.22亿 | -60.64%1.05亿 | -43.23%9,043.83万 | 12.63%7,730.4万 | 29.73%3.37亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.93%104.42万 | -92.88%104.42万 | -92.88%104.42万 | -92.88%104.42万 | -15.24%2,058.45万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 9,270.97%2.18亿 | 829.65%2,160.24万 | 829.65%2,160.24万 | ---- | -97.68%232.37万 | -97.68%232.37万 | -97.68%232.37万 | ---- | -78.93%1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -93.33%449.88万 | 150.42%3.15亿 | 7.79%1.17亿 | 19.15%1.12亿 | -13.93%6,743.21万 | -72.52%1.26亿 | -71.59%1.08亿 | -65.76%9,380.63万 | -5.94%7,834.83万 | -39.68%4.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89.93%-172.01万 | -427.38%-5,668.74万 | -438.87%-4,293.01万 | -250.74%-3,989.72万 | 76.92%-1,708.98万 | 106.88%1,731.56万 | 106.98%1,266.85万 | 118.71%2,646.7万 | -18.47%-7,404.51万 | -11,322.26%-2.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 55.41%5.75亿 | -15.52%7.49亿 | 7.45%9.18亿 | -6.40%4.68亿 | 146.67%3.7亿 | 130.44%8.86亿 | 429.55%8.54亿 | 349.47%5亿 | 1,234.31%1.5亿 | 73.74%3.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.36亿 | ---- | ---- | --1,359.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55.41%5.75亿 | -15.52%7.49亿 | -22.91%9.18亿 | -6.40%4.68亿 | 146.67%3.7亿 | 122.57%8.86亿 | 583.89%11.9亿 | 303.50%5亿 | 1,234.31%1.5亿 | 79.89%3.98亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 70.36%4.5亿 | 100.50%7.52亿 | 63.07%8.84亿 | 50.49%4.14亿 | 305.94%2.64亿 | 237.90%3.75亿 | 4,721.31%5.42亿 | 2,346.24%2.75亿 | --6,500万 | -49.86%1.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.93%218.77万 | 7.13%5,047.91万 | 2.75%4,802.89万 | 2.75%4,645.47万 | --210.5万 | 0.13%4,712.08万 | -0.19%4,674.25万 | 1.99%4,521.36万 | ---- | -20.87%4,706.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -92.35%50万 | -92.35%50万 | 185.67%50万 | 1,269.90%1,314.86万 | --653.84万 | --653.84万 | --17.5万 | -96.00%95.98万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.51%4.52亿 | 84.33%8.02亿 | 56.63%9.32亿 | 41.03%4.61亿 | 308.85%2.66亿 | 173.75%4.35亿 | 925.04%5.95亿 | 487.96%3.27亿 | --6,517.5万 | -47.83%1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.10%1.23亿 | -111.90%-5,367.46万 | -102.50%-1,488.9万 | -95.85%718.52万 | 22.06%1.04亿 | 88.55%4.51亿 | 413.03%5.95亿 | 153.51%1.73亿 | 654.55%8,482.5万 | 386.56%2.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.31%-467.87万 | 202.60%1,077.94万 | 297.59%759.74万 | 17,213.35%866.14万 | 815.55%348.36万 | -778.34%-1,050.66万 | -282.42%-384.51万 | -125.03%-5.06万 | 82.60%-48.68万 | 176.42%154.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 132.97%8,056.63万 | -126.37%-1.68亿 | -109.59%-6,558.07万 | -126.91%-6,932.38万 | 7.10%3,458.28万 | 582.67%6.38亿 | 711.24%6.84亿 | 398.12%2.58亿 | 645.43%3,229.13万 | 216.85%9,350.19万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -20.49%6.53亿 | 348.18%8.22亿 | 348.18%8.22亿 | 348.18%8.22亿 | 348.18%8.22亿 | 104.09%1.83亿 | 104.09%1.83亿 | 104.09%1.83亿 | 104.09%1.83亿 | -47.11%8,982.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.29%7.34亿 | -20.49%6.53亿 | -12.80%7.56亿 | 70.62%7.52亿 | 297.10%8.56亿 | 348.18%8.22亿 | 398.01%8.67亿 | 211.52%4.41亿 | 156.98%2.16亿 | 104.09%1.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
