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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
梦百合 (603313)
- 5.63
- +0.03+0.54%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
32.12亿总市值-30.11市盈率TTM
5.68最高价5.53最低价7.06万手成交量5.55今开5.60昨收3972.27万成交额1.24%换手率亏损市盈率(静)5.71亿总股本10.7752周最高0.95市净率32.12亿流通值5.5352周最低6.16涨停价5.71亿流通股37.33历史最高5.04跌停价2.68%振幅5.21历史最低--股息TTM5.63平均价3.63万手内盘--股息率TTM100股每手3.28万手外盘
梦百合 (603313) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.82%23.5亿 | 10.31%95.58亿 | 10.24%68.76亿 | 8.76%43.79亿 | 7.23%21.4亿 | 7.72%86.64亿 | 8.58%62.37亿 | 9.42%40.26亿 | 17.11%19.95亿 | 1.34%80.43亿 |
| 收到的税费返还 | -10.45%3,346.89万 | -37.65%1.18亿 | -28.34%9,619.01万 | -26.19%6,285.2万 | -21.44%3,737.53万 | 15.14%1.89亿 | 9.13%1.34亿 | -13.74%8,515.94万 | -44.59%4,757.8万 | -32.85%1.64亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.75%1,050.03万 | -30.59%6,860.25万 | 42.22%4,893.99万 | 6.73%3,200.12万 | -24.08%2,048.69万 | 80.08%9,884.01万 | 39.78%3,441.18万 | 29.53%2,998.38万 | 21.05%2,698.55万 | -68.65%5,488.75万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.93%23.94亿 | 8.85%97.44亿 | 9.60%70.21亿 | 8.03%44.74亿 | 6.16%21.97亿 | 8.35%89.52亿 | 8.72%64.06亿 | 8.94%41.42亿 | 14.23%20.7亿 | -1.13%82.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.09%13.18亿 | 9.41%52.77亿 | 4.27%39.09亿 | 8.80%27.26亿 | 5.35%14.19亿 | 8.75%48.23亿 | 21.70%37.49亿 | 22.18%25.05亿 | 31.62%13.47亿 | -12.69%44.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.40%4.08亿 | 4.41%14.96亿 | 8.56%11.38亿 | 2.72%7.12亿 | 1.68%3.54亿 | 4.55%14.33亿 | 7.45%10.48亿 | 7.69%6.93亿 | 4.96%3.48亿 | -5.03%13.71亿 |
| 支付的各项税费 | -13.49%4,505.4万 | -4.29%2.49亿 | -3.20%1.98亿 | -0.70%1.36亿 | -31.70%5,208.25万 | 45.94%2.6亿 | 18.05%2.04亿 | 16.19%1.37亿 | 10.46%7,625.69万 | -19.71%1.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88.79%4.2亿 | 24.95%18.39亿 | 19.11%10.7亿 | 9.80%6.52亿 | 33.06%2.22亿 | 8.11%14.72亿 | 5.10%8.99亿 | 5.55%5.94亿 | -14.65%1.67亿 | 30.14%13.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.04%21.91亿 | 10.93%88.61亿 | 7.03%63.15亿 | 7.55%42.26亿 | 5.62%20.47亿 | 8.75%79.88亿 | 16.05%59亿 | 16.43%39.3亿 | 19.67%19.38亿 | -5.72%73.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.60%2.03亿 | -8.39%8.83亿 | 39.60%7.06亿 | 16.93%2.48亿 | 14.05%1.51亿 | 5.16%9.64亿 | -37.40%5.06亿 | -50.32%2.12亿 | -31.46%1.32亿 | 62.12%9.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -92.40%607.77万 | -14.63%1亿 | --9,859.08万 | --8,450万 | --8,000万 | 5,124.67%1.17亿 | ---- | ---- | ---- | -53.47%224.76万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | -32.10%135.05万 | -62.86%73.87万 | -42.42%73.87万 | 2,019.58%211.96万 | -88.21%198.91万 | -87.97%198.91万 | -91.86%128.3万 | -92.08%10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -97.51%178.86万 | -96.76%9.2万 | -96.70%9.2万 | -87.13%9.2万 | 1,708.65%7,192.61万 | 7.10%284万 | 6.64%278.98万 | -63.98%71.49万 | -74.73%397.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --140万 | --140万 | --140万 | 38.52%5,240万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -94.93%11.26万 | -97.11%19.33万 | -68.63%19.33万 | -42.70%19.33万 | -51.14%221.94万 | 2,940.84%669.28万 | 179.99%61.63万 | --33.74万 | -87.53%454.23万 |
| 投资活动现金流入小计 | -92.50%607.77万 | -47.26%1.02亿 | 675.63%1亿 | 1,158.59%8,552.41万 | 2,069.13%8,102.41万 | 206.15%1.94亿 | -63.64%1,292.2万 | -79.35%679.52万 | -88.06%373.53万 | -34.16%6,326.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.48%9,216.5万 | 1.82%3.86亿 | -15.19%2.2亿 | -14.52%1.61亿 | 18.03%5,503.06万 | -8.49%3.79亿 | -30.18%2.6亿 | 7.09%1.88亿 | -12.05%4,662.52万 | -34.31%4.15亿 |
| 投资支付的现金 | -20.00%80万 | -95.79%800万 | --800万 | --450万 | --100万 | --1.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -32.66%271.48万 | --271.5万 | --271.5万 | --271.5万 | --403.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,721.23%8,995.7万 | 433.62%8,338.42万 | -97.01%349.68万 | -97.04%318.86万 | 60.55%318.86万 | 34.22%1,562.62万 | 1,548.95%1.17亿 | 3,337.84%1.08亿 | 128.93%198.6万 | -16.35%1,164.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | 195.35%1.83亿 | -18.42%4.8亿 | -37.74%2.34亿 | -42.14%1.71亿 | 27.41%6,193.42万 | 38.16%5.89亿 | -0.65%3.77亿 | 65.49%2.96亿 | -9.78%4,861.12万 | -33.93%4.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,026.38%-1.77亿 | 4.28%-3.78亿 | 63.09%-1.34亿 | 70.36%-8,568.17万 | 142.54%1,908.98万 | -8.87%-3.95亿 | -5.87%-3.64亿 | -98.16%-2.89亿 | -98.61%-4,487.59万 | 33.88%-3.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.33%30万 | ---- | ---- | ---- | -94.29%4,510万 | --4,500万 | --4,000万 | ---- | --7.89亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -99.33%30万 | ---- | ---- | ---- | --4,510万 | --4,500万 | --4,000万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 123.42%10.37亿 | 17.67%33.35亿 | -6.06%21.66亿 | -17.55%11.21亿 | -0.67%4.64亿 | 2.54%28.34亿 | 5.91%23.06亿 | 8.94%13.59亿 | -12.34%4.67亿 | -16.70%27.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 41.40%3.14亿 | 29.30%1.94亿 | 36.50%1.94亿 | -83.68%1,369万 | -62.54%2.22亿 | 53.16%1.5亿 | 56.16%1.42亿 | 101.20%8,390万 | -33.20%5.92亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117.02%10.37亿 | 17.67%36.49亿 | -5.63%23.6亿 | -14.71%13.14亿 | -13.30%4.78亿 | -25.19%31.01亿 | 9.92%25亿 | 15.13%15.41亿 | -4.11%5.51亿 | -1.41%41.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 95.31%8.66亿 | 8.55%32.21亿 | -7.95%21.94亿 | -26.51%9.94亿 | -12.25%4.43亿 | -5.41%29.67亿 | -6.75%23.83亿 | -8.83%13.53亿 | -24.26%5.05亿 | -14.81%31.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -58.77%2,116.7万 | -6.14%1.22亿 | 0.04%1.02亿 | 22.12%7,888.27万 | 49.93%5,133.9万 | -22.28%1.3亿 | -6.84%1.02亿 | -29.97%6,459.67万 | -18.73%3,424.22万 | 20.22%1.68亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 177.19%1,259.18万 | 160.77%1,082.17万 | 835.90%935.9万 | --200万 | -71.55%454.27万 | -57.63%414.98万 | -89.79%100万 | ---- | 299.18%1,596.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.24%1.82亿 | 27.11%9.94亿 | 49.37%7.75亿 | 37.46%5.08亿 | -35.18%1.47亿 | -17.62%7.82亿 | 142.13%5.19亿 | 184.76%3.7亿 | 171.06%2.26亿 | 6.13%9.49亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66.74%10.69亿 | 11.80%43.37亿 | 2.22%30.71亿 | -11.52%15.82亿 | -16.24%6.41亿 | -8.80%38.8亿 | 4.33%30.04亿 | 4.76%17.88亿 | -3.42%7.66亿 | -9.80%42.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80.24%-3,229.83万 | 11.58%-6.88亿 | -41.21%-7.11亿 | -8.48%-2.67亿 | 23.78%-1.63亿 | -619.05%-7.78亿 | 16.72%-5.04亿 | 33.01%-2.46亿 | 1.61%-2.14亿 | 78.82%-1.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329.90%-7,464.13万 | 265.90%8,977.74万 | 485.89%7,813.66万 | 317.84%9,818.34万 | 818.75%3,246.63万 | -73.26%2,453.58万 | -75.32%1,333.63万 | -68.59%2,349.81万 | 164.60%353.37万 | -46.09%9,175.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -309.17%-8,104.34万 | 49.44%-9,353.77万 | 82.40%-6,129.28万 | 97.71%-687.39万 | 131.32%3,874.46万 | -134.44%-1.85亿 | -303.07%-3.48亿 | -2,375.04%-3亿 | -132.05%-1.24亿 | 265.65%5.37亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -11.62%7.11亿 | -18.69%8.05亿 | -18.69%8.05亿 | -18.69%8.05亿 | -18.69%8.05亿 | 118.65%9.9亿 | 118.65%9.9亿 | 118.65%9.9亿 | 118.65%9.9亿 | -41.73%4.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.28%6.3亿 | -11.62%7.11亿 | 15.87%7.44亿 | 15.67%7.98亿 | -2.60%8.44亿 | -18.69%8.05亿 | 75.17%6.42亿 | 56.59%6.9亿 | 116.86%8.66亿 | 118.65%9.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
