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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
威尔药业 (603351)
- 26.59
- +0.80+3.10%
未开盘 04/16 15:00 (北京)
36.01亿总市值24.39市盈率TTM
26.89最高价25.64最低价1.60万手成交量25.87今开25.79昨收4246.04万成交额1.18%换手率24.60市盈率(静)1.35亿总股本33.3452周最高2.05市净率36.01亿流通值23.2452周最低28.37涨停价1.35亿流通股41.34历史最高23.21跌停价4.85%振幅15.80历史最低0.40股息TTM26.53平均价5897.00手内盘1.50%股息率TTM100股每手9483.20手外盘
威尔药业 (603351) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.39%8.28亿 | -1.44%5.27亿 | -1.83%2.62亿 | 24.51%10.77亿 | 38.06%8.25亿 | 40.80%5.34亿 | 38.64%2.67亿 | 11.11%8.65亿 | 0.60%5.98亿 | -5.26%3.79亿 |
| 收到的税费返还 | -21.03%973.05万 | -13.85%787.84万 | -10.54%462.17万 | 48.28%1,335.73万 | 83.48%1,232.16万 | 95.01%914.52万 | 654.45%516.64万 | -78.48%900.81万 | -48.01%671.55万 | -52.16%468.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41.19%745.81万 | 41.76%586.46万 | 66.62%194.67万 | -54.78%893.82万 | -58.94%528.25万 | -33.40%413.7万 | -49.44%116.83万 | 137.31%1,976.47万 | 212.18%1,286.52万 | 338.03%621.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.34%8.46亿 | -1.32%5.4亿 | -1.70%2.69亿 | 23.00%11亿 | 36.53%8.43亿 | 40.27%5.48亿 | 39.76%2.73亿 | 7.85%8.94亿 | 1.00%6.17亿 | -5.19%3.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.27%4.97亿 | -6.05%3.08亿 | 3.30%1.66亿 | 14.54%5.81亿 | 30.49%4.77亿 | 36.04%3.28亿 | 28.04%1.6亿 | 3.72%5.07亿 | -10.45%3.65亿 | -16.76%2.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.42%1.12亿 | 8.12%8,296.19万 | 15.30%5,544.51万 | 10.06%1.37亿 | 6.69%1.06亿 | 9.01%7,673.16万 | 15.90%4,808.71万 | 3.84%1.24亿 | 10.13%9,891.65万 | 6.91%7,038.81万 |
| 支付的各项税费 | -10.34%5,782.15万 | -10.38%3,673.11万 | -24.28%1,449.24万 | 36.32%8,344.87万 | 28.94%6,448.88万 | 15.89%4,098.32万 | -14.17%1,913.93万 | 57.47%6,121.39万 | 68.50%5,001.56万 | 131.68%3,536.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.54%3,468.91万 | 53.38%3,810.84万 | -32.45%1,095.14万 | -5.50%7,656.48万 | -26.54%3,487.79万 | -23.39%2,484.63万 | -14.76%1,621.18万 | 11.97%8,101.84万 | 9.68%4,748万 | 3.07%3,243.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.97%7.02亿 | -0.98%4.66亿 | 1.12%2.46亿 | 13.45%8.78亿 | 21.34%6.82亿 | 24.06%4.71亿 | 17.18%2.44亿 | 7.47%7.74亿 | -1.58%5.62亿 | -5.71%3.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.81%1.44亿 | -3.44%7,427.46万 | -24.93%2,221.15万 | 84.45%2.22亿 | 190.11%1.61亿 | 598.26%7,692万 | 337.99%2,958.86万 | 10.33%1.2亿 | 37.36%5,556.75万 | 16.72%1,101.6万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 48.89%927.32万 | 302.09%806.99万 | --605.99万 | --291.46万 | -79.43%622.81万 | --200.7万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --1.54万 | ---- | ---- | --20.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 80.00%90万 | 80.00%90万 | --90万 | --50万 | -81.16%50万 | -79.38%50万 | ---- | ---- | -95.28%265.39万 | -94.07%242.45万 |
| 投资活动现金流入小计 | -89.32%91.54万 | -86.28%90万 | -69.12%90万 | 60.19%997.7万 | 83.87%856.99万 | 170.57%655.99万 | 586.65%291.46万 | -80.05%622.81万 | -91.72%466.09万 | -94.07%242.45万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.82%4,948.28万 | 42.70%3,919.72万 | 42.84%1,992.52万 | -29.58%5,145.79万 | -18.22%4,347.52万 | -40.07%2,746.83万 | -56.13%1,394.94万 | -68.76%7,307.1万 | -70.89%5,316万 | -38.99%4,583.69万 |
| 投资支付的现金 | 13.01%3,300万 | 14.98%3,300万 | --3,000万 | 2,680.00%2,780万 | 2,820.00%2,920万 | 2,770.00%2,870万 | ---- | -97.14%100万 | -96.67%100万 | --100万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -57.14%60万 | -40.00%60万 | -40.00%60万 | --120万 | -31.71%140万 | 1,900.00%100万 | 1,900.00%100万 | ---- | -89.32%205万 | -50.00%5万 |
| 投资活动现金流出小计 | 12.16%8,308.28万 | 27.34%7,279.72万 | 237.97%5,052.52万 | 8.62%8,045.79万 | 31.78%7,407.52万 | 21.93%5,716.83万 | -53.06%1,494.94万 | -72.45%7,407.1万 | -75.75%5,621万 | -37.67%4,688.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.44%-8,216.75万 | -42.07%-7,189.72万 | -312.35%-4,962.52万 | -3.89%-7,048.09万 | -27.07%-6,550.52万 | -13.82%-5,060.84万 | 61.70%-1,203.49万 | 71.46%-6,784.28万 | 70.64%-5,154.91万 | -29.46%-4,446.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --916万 | --916万 | --778万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --916万 | --916万 | --778万 |
| 取得借款收到的现金 | 73.33%4.21亿 | 52.97%3.09亿 | 51.25%1.21亿 | -21.14%3.81亿 | -31.81%2.43亿 | -15.30%2.02亿 | -32.20%8,000万 | 0.47%4.83亿 | -1.30%3.56亿 | 5.82%2.38亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73.33%4.21亿 | 52.97%3.09亿 | 51.25%1.21亿 | -22.61%3.81亿 | -33.52%2.43亿 | -17.97%2.02亿 | -36.31%8,000万 | 1.86%4.92亿 | 1.24%3.65亿 | 9.27%2.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 8.76%2.92亿 | 48.57%2.4亿 | -11.27%9,130万 | -11.08%3.78亿 | 11.32%2.68亿 | 10.46%1.61亿 | 121.91%1.03亿 | 62.71%4.25亿 | 38.95%2.41亿 | 69.00%1.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22.25%6,212.77万 | 26.55%6,002.79万 | -2.03%275.71万 | 3.84%5,546.69万 | 3.60%5,082.05万 | 3.81%4,743.44万 | -32.70%281.43万 | 2.95%5,341.48万 | 0.64%4,905.55万 | -0.68%4,569.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.72%853.86万 | 8.69%482.54万 | 7.11%333.87万 | 18.44%1,028.53万 | 15.75%778.25万 | 8.36%443.96万 | 29.20%311.7万 | -1.04%868.43万 | 20.78%672.38万 | 115.80%409.71万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.88%3.62亿 | 42.85%3.05亿 | -10.51%9,739.57万 | -8.92%4.44亿 | 10.14%3.27亿 | 8.86%2.13亿 | 105.48%1.09亿 | 51.35%4.88亿 | 30.31%2.97亿 | 45.81%1.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169.67%5,853.37万 | 138.56%434.67万 | 181.87%2,360.43万 | -1,415.65%-6,303.18万 | -222.58%-8,401.67万 | -122.39%-1,127.4万 | -139.69%-2,883.13万 | -97.03%479.09万 | -48.50%6,854.04万 | -44.67%5,035.61万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.88%780.95 | -45.67%34.28万 | -100.37%-2,456.45 | 160.64%137.34万 | -26.71%63.64万 | -10.38%63.09万 | 333.27%66.72万 | -50.23%52.69万 | -34.15%86.84万 | -16.42%70.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 875.25%1.2亿 | -54.90%706.68万 | 64.07%-381.19万 | 55.33%8,965.41万 | -83.22%1,231.97万 | -11.04%1,566.85万 | -137.24%-1,061.04万 | 71.96%5,771.87万 | 10,792.39%7,342.71万 | -73.69%1,761.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56.91%2.47亿 | 56.91%2.47亿 | 56.91%2.47亿 | 57.82%1.58亿 | 57.82%1.58亿 | 57.82%1.58亿 | 57.82%1.58亿 | 50.65%9,982.76万 | 50.65%9,982.76万 | 50.65%9,982.76万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 116.26%3.67亿 | 46.79%2.54亿 | 65.64%2.43亿 | 56.91%2.47亿 | -1.96%1.7亿 | 47.49%1.73亿 | 14.51%1.47亿 | 57.82%1.58亿 | 164.20%1.73亿 | -11.83%1.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
