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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
勘设股份 (603458)
- 11.04
- +0.15+1.38%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
33.80亿总市值-8.75市盈率TTM
11.16最高价10.68最低价13.51万手成交量10.95今开10.89昨收1.47亿成交额4.41%换手率亏损市盈率(静)3.06亿总股本13.6752周最高1.30市净率33.80亿流通值6.3252周最低11.98涨停价3.06亿流通股33.49历史最高9.80跌停价4.41%振幅4.36历史最低--股息TTM10.88平均价6.18万手内盘--股息率TTM100股每手6.95万手外盘
勘设股份 (603458) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.14%16.41亿 | -10.90%10.79亿 | -18.17%6.94亿 | -33.41%3.13亿 | -17.67%20.05亿 | -27.10%12.11亿 | -30.19%8.49亿 | -39.96%4.69亿 | 10.83%24.35亿 | 20.21%16.61亿 |
| 收到的税费返还 | -74.15%82.99万 | --31.38万 | --31.38万 | ---- | 136.06%321.06万 | ---- | ---- | ---- | -58.79%136.01万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169.59%4.58亿 | 25.71%2.19亿 | 11.65%1.4亿 | -53.51%2,160.32万 | -63.67%1.7亿 | -68.11%1.74亿 | -68.42%1.26亿 | -81.36%4,646.47万 | 59.81%4.67亿 | 161.95%5.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.58%21亿 | -6.27%12.98亿 | -14.29%8.35亿 | -35.22%3.34亿 | -25.01%21.78亿 | -37.25%13.85亿 | -39.63%9.74亿 | -49.97%5.16亿 | 16.48%29.04亿 | 38.51%22.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.21%8.71亿 | -27.39%6.31亿 | -33.90%4.66亿 | -29.07%3亿 | -19.03%10.4亿 | -12.21%8.69亿 | -6.88%7.05亿 | 4.25%4.23亿 | 9.03%12.84亿 | 11.48%9.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.21%4.43亿 | -3.67%3.54亿 | -1.73%2.65亿 | 4.03%1.77亿 | -22.27%4.72亿 | -27.25%3.67亿 | -31.38%2.7亿 | -39.68%1.7亿 | 0.84%6.07亿 | 3.40%5.04亿 |
| 支付的各项税费 | -50.84%7,810.42万 | -53.31%6,146.63万 | -45.81%4,636.39万 | -38.58%1,563.99万 | 41.68%1.59亿 | 82.81%1.32亿 | 64.93%8,556.04万 | 26.90%2,546.25万 | -42.19%1.12亿 | -43.51%7,200.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88.37%5.23亿 | 21.71%3.09亿 | -3.45%1.95亿 | -39.77%5,458.77万 | -39.66%2.78亿 | -52.66%2.54亿 | -45.31%2.02亿 | -66.94%9,063.09万 | 52.16%4.61亿 | 82.13%5.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.70%19.16亿 | -16.44%13.55亿 | -22.96%9.72亿 | -22.85%5.47亿 | -20.92%19.49亿 | -22.88%16.22亿 | -19.66%12.62亿 | -27.78%7.09亿 | 8.23%24.64亿 | 16.95%21.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19.61%1.84亿 | 75.87%-5,718.31万 | 52.35%-1.37亿 | -10.20%-2.13亿 | -47.90%2.29亿 | -328.00%-2.37亿 | -768.07%-2.88亿 | -491.49%-1.93亿 | 103.34%4.4亿 | 150.76%1.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -2.57%10.91亿 | -15.99%7.23亿 | -22.06%5.28亿 | -36.47%2.58亿 | -30.17%11.2亿 | -23.23%8.6亿 | 10.20%6.77亿 | 57.36%4.07亿 | 199.90%16.03亿 | 318.80%11.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 188.16%1,059.18万 | 657.88%952.54万 | 802.44%908.92万 | -12.51%31.31万 | -86.22%367.57万 | -94.84%125.68万 | -95.00%100.72万 | -38.22%35.79万 | 184.61%2,667.19万 | 225.15%2,433.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.05%83.04万 | -52.15%45.19万 | -74.62%24.49万 | -75.69%17.39万 | 145.35%207.84万 | 59.95%94.43万 | 107.20%96.51万 | 61.37%71.54万 | 5.04%84.71万 | -19.01%59.04万 |
| 投资活动现金流入小计 | -2.06%11.02亿 | -15.04%7.33亿 | -20.91%5.37亿 | -36.51%2.59亿 | -31.00%11.25亿 | -24.71%8.63亿 | 6.93%6.79亿 | 57.16%4.08亿 | 199.34%16.31亿 | 315.36%11.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.73%2,962.98万 | 37.82%1,852.56万 | 68.88%1,435.5万 | 123.04%987.95万 | -43.01%1,927.38万 | -51.74%1,344.17万 | -54.04%850万 | -55.46%442.95万 | -10.03%3,382.07万 | 10.01%2,785.34万 |
| 投资支付的现金 | 3.39%11.07亿 | 1.23%8.35亿 | -14.13%5.43亿 | -23.18%3.43亿 | -31.20%10.7亿 | -23.68%8.25亿 | -19.12%6.33亿 | 19.73%4.46亿 | 187.12%15.56亿 | 219.84%10.8亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --974.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.18%11.46亿 | 1.82%8.53亿 | -13.03%5.58亿 | -21.75%3.53亿 | -31.45%10.9亿 | -24.39%8.38亿 | -19.92%6.41亿 | 17.78%4.51亿 | 168.09%15.9亿 | 194.27%11.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222.82%-4,385.67万 | -589.25%-1.2亿 | -152.96%-2,025.19万 | -118.81%-9,373.55万 | -13.52%3,570.71万 | -34.33%2,460.93万 | 123.12%3,823.85万 | 65.20%-4,283.92万 | 185.80%4,128.98万 | 137.19%3,747.25万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -22.90%10.54亿 | -12.92%9.64亿 | -19.99%6.51亿 | -18.77%3.91亿 | -8.47%13.67亿 | -11.31%11.07亿 | 2.00%8.13亿 | -9.88%4.81亿 | -0.79%14.93亿 | 5.64%12.48亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.07%10.54亿 | -12.92%9.64亿 | -19.99%6.51亿 | -18.77%3.91亿 | -8.27%13.7亿 | -11.31%11.07亿 | 2.00%8.13亿 | -9.88%4.81亿 | -0.79%14.93亿 | 5.64%12.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -18.08%12.43亿 | -0.61%10.2亿 | -23.14%5.73亿 | -9.45%3.12亿 | -19.11%15.17亿 | -19.54%10.26亿 | -10.06%7.45亿 | -42.36%3.45亿 | 16.23%18.75亿 | 10.87%12.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.88%4,151.19万 | -50.13%2,902.87万 | -54.77%2,213.38万 | -43.11%996.49万 | -26.89%8,120.58万 | -40.21%5,820.98万 | 49.25%4,893.76万 | -22.47%1,751.62万 | -39.56%1.11亿 | -41.13%9,736.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -50.27%1,920.86万 | -50.16%1,585.3万 | -1.95%295.64万 | -9.56%132.34万 | 118.82%3,862.64万 | 500.36%3,180.99万 | -22.58%301.52万 | -20.38%146.33万 | 102.64%1,765.25万 | 83.33%529.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.37%13.03亿 | -4.61%10.65亿 | -25.00%5.98亿 | -11.07%3.24亿 | -18.33%16.37亿 | -19.00%11.16亿 | -7.87%7.97亿 | -41.57%3.64亿 | 10.97%20.04亿 | 4.51%13.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.48%-2.5亿 | -944.93%-1.01亿 | 228.83%5,277.16万 | -42.66%6,722.05万 | 47.74%-2.67亿 | 92.58%-968.85万 | 123.61%1,604.85万 | 231.95%1.17亿 | -69.80%-5.11亿 | 5.15%-1.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.07%-2.17万 | 302.16%11.38万 | 450.79%22.02万 | 381.09%17万 | -281.44%-18.15万 | -212.52%-5.63万 | -110.45%-6.28万 | 29.18%-6.05万 | -248.96%-4.76万 | -106.11%-1.8万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,907.84%-1.09亿 | -25.48%-2.79亿 | 55.31%-1.04亿 | -101.36%-2.39亿 | 92.63%-218.1万 | -2,146.14%-2.22亿 | -22.66%-2.33亿 | 27.02%-1.19亿 | 77.68%-2,957.87万 | 102.45%1,085.51万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.25%8.7亿 | -0.25%8.7亿 | -0.25%8.7亿 | -0.25%8.7亿 | -3.28%8.73亿 | -3.28%8.73亿 | -3.28%8.73亿 | -3.28%8.73亿 | -12.81%9.02亿 | -12.81%9.02亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.55%7.61亿 | -9.04%5.92亿 | 19.86%7.66亿 | -16.26%6.31亿 | -0.25%8.7亿 | -28.75%6.51亿 | -10.21%6.39亿 | 1.94%7.54亿 | -3.28%8.73亿 | 54.26%9.13亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
