(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.40%6.41亿 | -8.55%21.41亿 | -11.79%16.75亿 | -5.08%10.76亿 | -4.18%5.55亿 | 22.27%23.41亿 | 39.94%18.99亿 | 24.98%11.33亿 | 25.63%5.79亿 | 21.04%19.15亿 |
收到的税费返还 | 57.65%4,891.29万 | -16.22%1.58亿 | -15.76%1.21亿 | -8.15%8,200.42万 | -34.69%3,102.55万 | 34.03%1.89亿 | 28.51%1.44亿 | 20.03%8,928.48万 | 40.37%4,750.42万 | 15.71%1.41亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109.72%4,262.86万 | -18.84%5,691.94万 | -55.86%4,894.88万 | -51.47%4,138.61万 | -40.69%2,032.65万 | 52.99%7,013.41万 | 207.67%1.11亿 | 510.03%8,527.56万 | 183.99%3,426.95万 | -21.98%4,584.08万 |
经营活动现金流入小计 | 20.73%7.32亿 | -9.39%23.56亿 | -14.33%18.45亿 | -8.32%11.99亿 | -8.26%6.06亿 | 23.73%26亿 | 43.11%21.53亿 | 31.42%13.08亿 | 30.39%6.61亿 | 19.24%21.02亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.39%3.58亿 | -23.19%11.14亿 | -36.93%7.83亿 | -24.33%5.2亿 | -27.35%2.7亿 | 36.07%14.5亿 | 37.96%12.41亿 | 10.91%6.87亿 | 41.27%3.72亿 | 21.83%10.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.62%1.57亿 | -2.68%6.26亿 | -9.28%4.39亿 | -2.68%3.32亿 | 1.43%1.77亿 | 13.90%6.44亿 | 19.80%4.84亿 | 20.66%3.41亿 | 10.06%1.75亿 | 12.36%5.65亿 |
支付的各项税费 | -19.22%3,089.77万 | 20.84%1.14亿 | 58.14%9,401.2万 | 145.79%6,953.12万 | 199.70%3,824.99万 | -17.54%9,464.96万 | 1.32%5,945.04万 | -34.54%2,828.94万 | -36.80%1,276.27万 | 144.80%1.15亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13.94%3,656.52万 | 9.46%1.12亿 | -32.48%9,451.27万 | -47.06%5,414.02万 | 20.49%3,209.23万 | 19.12%1.02亿 | 55.47%1.4亿 | 150.19%1.02亿 | -16.85%2,663.44万 | 8.88%8,553.09万 |
经营活动现金流出小计 | 12.37%5.82亿 | -14.15%19.66亿 | -26.71%14.11亿 | -15.81%9.76亿 | -11.65%5.18亿 | 25.07%22.9亿 | 32.51%19.25亿 | 17.49%11.59亿 | 23.57%5.87亿 | 21.82%18.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69.85%1.5亿 | 25.80%3.9亿 | 90.01%4.34亿 | 50.28%2.23亿 | 18.40%8,818.14万 | 14.61%3.1亿 | 339.10%2.28亿 | 1,713.41%1.48亿 | 130.49%7,447.6万 | 4.30%2.71亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | ---- | -42.51%83.95万 | ---- | ---- | ---- | -87.25%146.02万 | ---- | -73.05%165.51万 | -77.57%368.76万 | 254.26%1,145.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -60.63%148.79万 | 101.23%8.03万 | -87.35%2.15万 | ---- | 107.43%377.98万 | -91.02%3.99万 | 128.87%16.99万 | -99.23%1.29万 | 132.89%182.22万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --536.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25.43%2,712.38万 | 145.68%1,608.85万 | 77.74%4,014.39万 | 375.08%4,014.39万 | 155.91%2,162.41万 | -67.11%654.85万 | 13.43%2,258.55万 | -50.49%844.99万 | -51.55%844.99万 | -72.42%1,991.2万 |
投资活动现金流入小计 | 25.43%2,712.38万 | 101.76%2,378.47万 | 77.78%4,022.42万 | 290.91%4,016.54万 | 77.97%2,162.41万 | -64.48%1,178.84万 | -21.39%2,262.54万 | -55.87%1,027.49万 | -65.82%1,215.05万 | -65.51%3,318.68万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.05%2,690.64万 | -62.36%9,317.07万 | -71.45%6,884.38万 | -91.20%1,882.69万 | -81.49%1,757.96万 | -21.18%2.48亿 | 3.07%2.41亿 | 30.87%2.14亿 | 3.85%9,495.94万 | 182.06%3.14亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --264.76万 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,320.95万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 53.34%2,681.2万 | ---- | 3.87%3,176.66万 | -21.08%3,096.75万 | --1,748.49万 | 277.08%2,469.3万 | 139.03%3,058.43万 | 48.62%3,923.83万 | ---- | -66.90%654.85万 |
投资活动现金流出小计 | 53.20%5,371.84万 | -65.77%9,317.07万 | -63.33%1.01亿 | -80.33%4,979.44万 | -63.07%3,506.45万 | -18.45%2.72亿 | 5.54%2.74亿 | 24.67%2.53亿 | -25.40%9,495.94万 | 154.58%3.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97.87%-2,659.46万 | 73.36%-6,938.6万 | 76.01%-6,038.62万 | 96.04%-962.9万 | 83.77%-1,344.04万 | 13.36%-2.6亿 | -8.89%-2.52亿 | -35.10%-2.43亿 | 9.74%-8,280.89万 | -761.07%-3.01亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 29.77%3.6亿 | -19.46%11.14亿 | -42.62%7.2亿 | -34.43%5.65亿 | -40.50%2.78亿 | -16.79%13.84亿 | -8.27%12.56亿 | 2.39%8.61亿 | -11.67%4.66亿 | 74.84%16.63亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 81.46%2.68亿 | 126.53%2.43亿 | -87.00%1,393.51万 | -14.36%1,393.51万 | -49.46%1.48亿 | 45.92%1.07亿 | 42.18%1.07亿 | 7.10%1,627.26万 | 157.00%2.92亿 |
筹资活动现金流入小计 | 23.56%3.6亿 | -9.73%13.82亿 | -29.32%9.63亿 | -40.25%5.79亿 | -39.62%2.91亿 | -21.67%15.31亿 | -5.51%13.63亿 | 5.66%9.68亿 | -11.14%4.83亿 | 83.57%19.55亿 |
偿还债务支付的现金 | 2.16%3.81亿 | -7.25%13.64亿 | -10.73%10.7亿 | -18.64%5.57亿 | 1.39%3.73亿 | 18.98%14.71亿 | 45.48%11.99亿 | 51.97%6.84亿 | 61.50%3.68亿 | 72.42%12.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -44.61%511.05万 | 166.10%2.74亿 | 99.81%1.79亿 | 115.60%1.71亿 | -26.80%922.64万 | 187.54%1.03亿 | 170.80%8,969.34万 | 287.36%7,922.09万 | 131.44%1,260.51万 | -76.96%3,584.22万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.61%1,969.42万 | -34.23%6,729.06万 | -45.93%7,476.63万 | -46.01%7,464.73万 | -75.84%773.51万 | -82.68%1.02亿 | -58.46%1.38亿 | -46.84%1.38亿 | -81.13%3,201.11万 | 104.59%5.91亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.08%4.06亿 | 1.76%17.06亿 | -7.19%13.24亿 | -11.04%8.02亿 | -5.47%3.9亿 | -10.01%16.76亿 | 19.90%14.27亿 | 23.39%9.02亿 | 2.35%4.12亿 | 60.40%18.63亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53.76%-4,539.51万 | -122.95%-3.23亿 | -462.57%-3.61亿 | -434.92%-2.23亿 | -239.25%-9,818.06万 | -257.54%-1.45亿 | -125.46%-6,418.13万 | -64.08%6,672.5万 | -49.82%7,050.65万 | 195.56%9,210.29万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.35%-2,747.7万 | -100.58%-52.41万 | -96.65%407.72万 | -76.78%1,291.16万 | 75.59%-831.75万 | 2,514.27%9,100.64万 | 2,314.03%1.22亿 | 284.99%5,560.55万 | -1,010.35%-3,408.05万 | 94.72%-376.95万 |
现金及现金等价物净增加额 | 258.42%5,031.07万 | 26.45%-320.69万 | -51.12%1,667.73万 | -90.51%262.81万 | -213.04%-3,175.71万 | -107.47%-436.04万 | -49.40%3,411.63万 | 273.95%2,769.23万 | -66.88%2,809.31万 | 2.85%5,833.74万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.19%2.67亿 | -1.59%2.7亿 | 3.02%2.7亿 | -1.59%2.7亿 | 3.02%2.7亿 | 26.97%2.75亿 | 21.28%2.62亿 | 26.97%2.75亿 | 21.28%2.62亿 | 35.53%2.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 33.06%3.17亿 | -1.19%2.67亿 | -3.21%2.87亿 | -9.73%2.73亿 | -17.87%2.39亿 | -1.59%2.7亿 | 4.49%2.96亿 | 50.87%3.02亿 | -3.55%2.9亿 | 26.97%2.75亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据