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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中谷物流 (603565)
- 10.63
- -0.22-2.03%
休市中 05/15 15:00 (北京)
223.24亿总市值11.27市盈率TTM
10.92最高价10.56最低价17.01万手成交量10.88今开10.85昨收1.82亿成交额0.81%换手率11.15市盈率(静)21.00亿总股本12.4052周最高2.04市净率223.24亿流通值8.8952周最低11.94涨停价21.00亿流通股17.87历史最高9.77跌停价3.32%振幅3.30历史最低1.22股息TTM10.69平均价8.96万手内盘11.48%股息率TTM100股每手7.62万手外盘
中谷物流 (603565) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.29%23.7亿 | -17.80%102.68亿 | -9.52%73.89亿 | -10.89%48.76亿 | -9.77%22.72亿 | -7.84%124.92亿 | -9.69%81.67亿 | -9.26%54.72亿 | -7.40%25.19亿 | -11.58%135.54亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 391.94%2.29亿 | ---- | ---- | ---- | --4,662.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.23%1.13亿 | 5.14%7.7亿 | 107.40%7.58亿 | 91.83%5.68亿 | 134.29%2.52亿 | 1.02%7.32亿 | -29.10%3.65亿 | -15.79%2.96亿 | -50.44%1.08亿 | -5.84%7.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.65%24.83亿 | -15.09%112.68亿 | -4.51%81.47亿 | -5.62%54.44亿 | -3.87%25.25亿 | -7.06%132.71亿 | -10.73%85.32亿 | -9.62%57.68亿 | -10.58%26.26亿 | -11.31%142.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.68%14.12亿 | -30.17%69.88亿 | -18.31%52.18亿 | -20.84%33.98亿 | -17.19%17.15亿 | -5.37%100.07亿 | -7.66%63.88亿 | -7.78%42.93亿 | -3.95%20.71亿 | 4.41%105.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.45%1.81亿 | 2.73%3.78亿 | 3.02%3.09亿 | 5.54%2.38亿 | 3.75%1.8亿 | -9.56%3.68亿 | 2.19%3亿 | 5.19%2.26亿 | 15.77%1.74亿 | 14.37%4.07亿 |
| 支付的各项税费 | -10.14%2.03亿 | 76.27%7.67亿 | 97.40%6.48亿 | 166.74%4.74亿 | 544.78%2.26亿 | -28.28%4.35亿 | -33.08%3.29亿 | -53.28%1.78亿 | -56.21%3,503.54万 | -60.06%6.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.00%2,526.6万 | -2.53%1.94亿 | -36.78%7,794.34万 | -42.73%5,334.14万 | -65.28%2,105.56万 | -5.34%1.99亿 | -40.88%1.23亿 | 4.48%9,314.22万 | 9.73%6,065.2万 | 60.10%2.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.99%18.21亿 | -24.36%83.28亿 | -12.40%62.54亿 | -13.06%41.64亿 | -8.47%21.42亿 | -6.70%110.1亿 | -9.75%71.4亿 | -10.30%47.9亿 | -4.15%23.4亿 | -2.77%118亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73.01%6.62亿 | 30.03%29.4亿 | 35.96%18.93亿 | 30.80%12.8亿 | 33.74%3.83亿 | -8.80%22.61亿 | -15.47%13.92亿 | -6.16%9.78亿 | -42.29%2.86亿 | -37.45%24.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.13亿 | --6.13亿 | --2.81亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -43.86%1,815.26万 | -12.51%1.42亿 | -20.08%8,741.63万 | -21.05%6,752.62万 | 5.82%3,233.36万 | 33.87%1.62亿 | 39.15%1.09亿 | 129.70%8,552.95万 | 72.22%3,055.44万 | -49.31%1.21亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -96.95%684.4万 | -92.66%7,387.2万 | -66.61%2.47亿 | -31.96%2.4亿 | 6.20%2.25亿 | 179.56%10.07亿 | 119.56%7.38亿 | 40.65%3.53亿 | -16.32%2.11亿 | 1,178.98%3.6亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,420.19万 | --2,420.19万 | --2,420.19万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 71.20%53.28亿 | -27.96%143.84亿 | -33.89%99.83亿 | -35.57%71.89亿 | -38.03%31.12亿 | -19.27%199.67亿 | -22.86%151亿 | -21.01%111.59亿 | -38.79%50.22亿 | -42.14%247.34亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 58.89%53.53亿 | -32.95%146亿 | -37.80%103.17亿 | -37.02%74.97亿 | -36.00%33.69亿 | -13.65%217.73亿 | -17.04%165.86亿 | -17.43%119.03亿 | -37.88%52.64亿 | -45.03%252.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.53%4.89亿 | -42.79%4.05亿 | -55.56%2.53亿 | -57.75%2.2亿 | -46.12%1.95亿 | -76.76%7.08亿 | -73.61%5.69亿 | -68.45%5.21亿 | -38.28%3.62亿 | 30.47%30.44亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -61.47%2亿 | -50.00%2亿 | ---- | ---- | 52.11%5.19亿 | 24.49%4亿 | --4亿 | --4亿 | -64.55%3.41亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120.87%80.09亿 | -38.33%122.12亿 | -42.05%89.75亿 | -39.67%63.49亿 | -25.74%36.26亿 | -20.42%198.01亿 | -23.86%154.87亿 | -26.36%105.25亿 | -38.99%48.83亿 | -38.10%248.82亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 122.39%84.98亿 | -39.05%128.16亿 | -42.71%94.28亿 | -42.60%65.69亿 | -32.31%38.21亿 | -25.61%210.27亿 | -27.88%164.56亿 | -28.21%114.45亿 | -34.29%56.45亿 | -38.98%282.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -595.50%-31.45亿 | 139.09%17.83亿 | 587.26%8.89亿 | 102.59%9.28亿 | -18.61%-4.52亿 | 124.44%7.46亿 | 104.58%1.29亿 | 129.98%4.58亿 | -227.14%-3.81亿 | -566.38%-30.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --832.1 | --832.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --832.1 | --832.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 69.25%5.49亿 | -7.96%30.72亿 | -21.84%25.22亿 | -33.13%18.67亿 | -71.46%3.25亿 | -22.81%33.38亿 | -18.73%32.27亿 | -14.89%27.92亿 | -18.61%11.37亿 | 58.27%43.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -98.85%472.22万 | -98.85%472.22万 | -98.11%472.22万 | 310.00%4.1亿 | 312.00%4.12亿 | 724.00%4.12亿 | --2.5亿 | -67.74%1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66.82%5.49亿 | -18.03%30.72亿 | -30.56%25.27亿 | -41.59%18.72亿 | -76.26%3.29亿 | -15.29%37.48亿 | -10.60%36.39亿 | -3.80%32.04亿 | -0.71%13.87亿 | 45.42%44.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.53%4.73亿 | 1.65%21.5亿 | -10.56%15.12亿 | -3.29%12.01亿 | -15.72%5.34亿 | 23.50%21.15亿 | 85.31%16.91亿 | 61.03%12.42亿 | 121.56%6.34亿 | 208.29%17.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.85%5,128.06万 | 58.68%27.92亿 | 62.99%27.35亿 | 9.86%17.83亿 | 30.48%5,224.86万 | 243.48%17.59亿 | 257.68%16.78亿 | 287.31%16.23亿 | 18.40%4,004.19万 | -84.24%5.12亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -24.92%150.16万 | -55.00%90万 | ---- | ---- | -13.04%200万 | -13.04%200万 | -13.04%200万 | ---- | --230万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.40%1.66亿 | -15.22%4.32亿 | -30.71%3.05亿 | -33.91%2.05亿 | -47.35%1.08亿 | -52.69%5.09亿 | -35.88%4.41亿 | -35.55%3.1亿 | -12.24%2.04亿 | 3.24%10.76亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.58%6.9亿 | 22.58%53.74亿 | 19.50%45.52亿 | 0.44%31.89亿 | -20.97%6.94亿 | 32.80%43.84亿 | 84.15%38.09亿 | 90.00%31.75亿 | 58.89%8.78亿 | -31.91%33.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.47%-1.4亿 | -261.82%-23.02亿 | -1,086.97%-20.26亿 | -4,568.87%-13.17亿 | -171.61%-3.65亿 | -156.64%-6.36亿 | -108.53%-1.71亿 | -98.22%2,947.03万 | -39.71%5.09亿 | 162.19%11.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,615.25%-1.53亿 | -275.28%-1.36亿 | -31.68%-8,562.03万 | -217.49%-3,268.08万 | -253.68%-890.95万 | 35.59%7,737.45万 | -162.86%-6,502.11万 | -77.24%2,781.62万 | 112.48%579.73万 | -73.27%5,706.45万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -526.62%-27.76亿 | -6.62%22.86亿 | -47.84%6.71亿 | -42.58%8.58亿 | -205.55%-4.43亿 | 303.55%24.48亿 | 39.00%12.86亿 | 15.11%14.93亿 | -64.34%4.2亿 | -68.28%6.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29.44%100.49亿 | 46.05%77.64亿 | 46.05%77.64亿 | 46.05%77.64亿 | 46.05%77.64亿 | 12.88%53.16亿 | 12.88%53.16亿 | 12.88%53.16亿 | 12.88%53.16亿 | 68.36%47.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.65%72.73亿 | 29.44%100.49亿 | 27.76%84.34亿 | 26.61%86.21亿 | 27.63%73.21亿 | 46.05%77.64亿 | 17.17%66.02亿 | 13.36%68.09亿 | -2.56%57.36亿 | 12.88%53.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
