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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
伯特利 (603596)
- 45.85
- -0.08-0.17%
交易中 04/13 10:57 (北京)
278.09亿总市值21.24市盈率TTM
46.12最高价45.21最低价3.94万手成交量45.31今开45.93昨收1.80亿成交额0.65%换手率21.24市盈率(静)6.07亿总股本61.5252周最高3.56市净率278.09亿流通值43.1052周最低50.52涨停价6.07亿流通股78.47历史最高41.34跌停价1.98%振幅8.33历史最低0.35股息TTM45.63平均价1.91万手内盘0.76%股息率TTM100股每手1.82万手外盘
伯特利 (603596) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.18%109.91亿 | 38.93%93.72亿 | 45.15%65.19亿 | 65.17%29.32亿 | 35.62%84.43亿 | 27.09%67.46亿 | 34.81%44.91亿 | 27.69%17.75亿 | 23.28%62.25亿 | 55.64%53.08亿 |
| 收到的税费返还 | 48.64%1.43亿 | 87.19%1.32亿 | 57.26%9,494.22万 | 42.13%3,105.26万 | -19.61%9,632.5万 | -30.24%7,040.92万 | -20.56%6,037.41万 | -59.97%2,184.84万 | 2.80%1.2亿 | -9.36%1.01亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -53.70%7,144.01万 | -60.04%8,456.5万 | -46.20%5,407.31万 | -30.93%5,233.4万 | 5.76%1.54亿 | 131.82%2.12亿 | 89.83%1.01亿 | 88.29%7,576.48万 | -34.01%1.46亿 | 20.69%9,129.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.90%112.06亿 | 36.43%95.89亿 | 43.33%66.68亿 | 61.01%30.16亿 | 33.93%86.94亿 | 27.77%70.28亿 | 34.43%46.52亿 | 26.11%18.73亿 | 20.49%64.91亿 | 52.89%55.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.24%82亿 | 42.27%75.5亿 | 41.42%50.52亿 | 56.36%24.93亿 | 29.46%60.19亿 | 28.74%53.07亿 | 29.50%35.72亿 | 19.50%15.95亿 | 27.29%46.5亿 | 50.87%41.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.99%12.54亿 | 34.94%9.28亿 | 40.21%6.3亿 | 51.87%3.39亿 | 27.96%9.22亿 | 30.30%6.88亿 | 28.69%4.5亿 | 23.96%2.23亿 | 37.71%7.21亿 | 42.30%5.28亿 |
| 支付的各项税费 | 39.60%5.26亿 | 45.56%3.64亿 | 51.64%2.53亿 | 51.43%8,135.24万 | 43.89%3.77亿 | 41.38%2.5亿 | 59.72%1.67亿 | 45.57%5,372.44万 | 23.90%2.62亿 | 19.75%1.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.81%3.59亿 | -4.01%1.55亿 | 35.50%9,632.76万 | 80.53%5,916.12万 | 75.94%3.18亿 | 22.93%1.61亿 | -21.14%7,109.26万 | -51.72%3,277.14万 | -16.16%1.81亿 | 22.20%1.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 35.40%103.39亿 | 40.44%89.98亿 | 41.59%60.31亿 | 56.11%29.73亿 | 31.37%76.36亿 | 29.20%64.07亿 | 28.99%42.6亿 | 17.60%19.05亿 | 26.29%58.13亿 | 47.64%49.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.04%8.67亿 | -4.94%5.91亿 | 62.21%6.37亿 | 233.35%4,229.51万 | 55.93%10.58亿 | 14.71%6.22亿 | 148.04%3.92亿 | 76.40%-3,171.65万 | -13.54%6.78亿 | 126.73%5.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 186.43%15.6亿 | 26.01%7.21亿 | -18.02%2.35亿 | -52.72%9,483.48万 | -7.19%5.45亿 | 9.02%5.72亿 | -36.38%2.87亿 | -33.98%2.01亿 | 70.36%5.87亿 | -2.57%5.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 104.51%2,188.6万 | 702.37%3,719.21万 | 578.77%2,640.63万 | -19.76%65.32万 | -4.59%1,070.16万 | -56.79%463.52万 | -62.41%389.03万 | -91.15%81.41万 | 2.44%1,121.63万 | -42.38%1,072.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -0.53%332.98万 | -98.99%1.81万 | -99.01%1.77万 | ---- | 1,801.43%334.77万 | 1,638.31%179.39万 | 5,593.75%179.35万 | 147.01%44.55万 | -94.44%17.61万 | -91.36%10.32万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 373.98%8,160.19万 | 506.48%6,717.97万 | 202.03%3,341.84万 | 43.25%1,601.31万 | -23.62%1,721.63万 | -53.34%1,107.69万 | -29.15%1,106.47万 | 29.25%1,117.82万 | -72.57%2,253.96万 | -84.63%2,373.86万 |
| 投资活动现金流入小计 | 189.43%16.67亿 | 39.97%8.25亿 | -2.84%2.95亿 | -47.66%1.12亿 | -7.23%5.76亿 | 5.41%5.9亿 | -36.34%3.04亿 | -33.81%2.13亿 | 40.85%6.21亿 | -21.53%5.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.26%7.85亿 | 9.75%5.41亿 | 11.54%3.35亿 | -6.82%1.17亿 | -29.13%7.32亿 | -31.15%4.93亿 | -33.70%3亿 | -47.62%1.26亿 | 69.86%10.32亿 | 86.28%7.17亿 |
| 投资支付的现金 | 742.51%46.39亿 | 572.28%30.45亿 | 265.87%6.06亿 | -24.71%1.58亿 | 49.08%5.51亿 | 111.92%4.53亿 | 536.54%1.65亿 | 6,239.39%2.09亿 | 750.88%3.69亿 | -19.31%2.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.86%6,059.16万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 979.99%442.26万 |
| 投资活动现金流出小计 | 322.97%54.24亿 | 279.01%35.86亿 | 101.98%9.4亿 | -17.99%2.75亿 | -12.32%12.82亿 | 1.24%9.46亿 | -2.70%4.65亿 | 37.46%3.35亿 | 86.87%14.62亿 | 43.81%9.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -431.90%-37.56亿 | -674.31%-27.61亿 | -298.95%-6.45亿 | -33.74%-1.63亿 | 16.07%-7.06亿 | 4.98%-3.57亿 | -13,569.06%-1.62亿 | -256.70%-1.22亿 | -146.25%-8.41亿 | -696.03%-3.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,221.55万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%136.5万 | -88.24%136.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2,221.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%136.5万 | ---- |
| 发行债券收到的现金 | --27.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -12.03%7,900万 | 36.63%6,900万 | 38.00%6,900万 | 38.00%6,900万 | -73.85%8,980万 | -76.44%5,050万 | -15.81%5,000万 | --5,000万 | 228.84%3.43亿 | 105.31%2.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,494.6万 | --28.78亿 | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.01%2,227.7万 | 25.74%2,283.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,173.85%29.4亿 | 5,736.71%29.48亿 | 128.00%1.14亿 | 38.00%6,900万 | -75.53%8,980万 | -78.83%5,050万 | -40.19%5,000万 | 259.08%5,000万 | 81.23%3.67亿 | 77.80%2.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -70.15%9,970万 | -96.95%595万 | --545万 | ---- | 11,477.26%3.34亿 | 24,525.36%1.95亿 | ---- | ---- | -98.91%288.5万 | -99.70%79.19万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.03%2.16亿 | 12.09%1.73亿 | 14.11%1.74亿 | -51.78%122.47万 | 7.24%1.57亿 | 6.18%1.55亿 | 28.74%1.52亿 | --254万 | -5.77%1.47亿 | 53.96%1.46亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -75.02%2,844.76万 | 372.37%7,508.11万 | 465.76%6,564.08万 | 1,460.89%1,527.34万 | 106.01%1.14亿 | 5.99%1,589.44万 | -22.08%1,160.22万 | 311.62%97.85万 | -26.81%5,528.86万 | -79.85%1,499.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -43.20%3.44亿 | -30.41%2.54亿 | 49.37%2.45亿 | 368.90%1,649.8万 | 195.34%6.05亿 | 126.46%3.66亿 | 22.78%1.64亿 | 1,380.08%351.85万 | -58.68%2.05亿 | -62.91%1.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 603.58%25.96亿 | 954.97%26.93亿 | -14.90%-1.31亿 | 12.95%5,250.2万 | -418.08%-5.16亿 | -508.08%-3.15亿 | -127.98%-1.14亿 | 239.61%4,648.15万 | 155.21%1.62亿 | 125.65%7,719.31万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,111.78%-538.91万 | -652.83%-422.47万 | -173.51%-130.67万 | -553.14%-122.11万 | -106.21%-44.47万 | -113.91%-56.12万 | -55.41%177.77万 | 129.17%26.95万 | 326.11%715.61万 | -12.62%403.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81.67%-2.99亿 | 1,130.39%5.19亿 | -218.66%-1.41亿 | 34.83%-6,982.9万 | -2,782.79%-1.64亿 | -120.31%-5,036.86万 | 6.78%1.19亿 | -145.28%-1.07亿 | -95.81%613.02万 | 4,259.12%2.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.58%20.05亿 | -7.58%20.05亿 | -7.58%20.05亿 | -7.58%20.05亿 | 0.28%21.7亿 | 0.28%21.7亿 | 0.28%21.7亿 | 0.28%21.7亿 | 7.24%21.64亿 | 7.24%21.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.90%17.07亿 | 19.10%25.24亿 | -18.51%18.65亿 | -6.16%19.36亿 | -7.58%20.05亿 | -12.12%21.2亿 | 0.60%22.88亿 | -2.70%20.63亿 | 0.28%21.7亿 | 19.20%24.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
