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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
利通电子 (603629)
- 87.33
- +7.38+9.23%
午间休市 04/15 11:29 (北京)
229.08亿总市值121.97市盈率TTM
87.48最高价79.95最低价39.29万手成交量81.55今开79.95昨收32.82亿成交额15.30%换手率929.04市盈率(静)2.62亿总股本87.4852周最高12.07市净率224.31亿流通值20.5452周最低87.95涨停价2.57亿流通股87.48历史最高71.96跌停价9.42%振幅7.13历史最低0.13股息TTM83.53平均价17.34万手内盘0.15%股息率TTM100股每手17.74万手外盘
利通电子 (603629) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.91%33.8亿 | -9.11%19.49亿 | -25.61%11.78亿 | 52.49%34.64亿 | 79.52%29.16亿 | 96.02%21.44亿 | 378.62%15.83亿 | 34.62%22.71亿 | 25.31%16.24亿 | 34.11%10.94亿 |
| 收到的税费返还 | 180.68%927.29万 | 306.97%752.56万 | 233.28%421.22万 | 318.74%517.44万 | 195.40%330.37万 | 116.62%184.92万 | 199.05%126.38万 | -87.49%123.57万 | -95.56%111.84万 | -96.61%85.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,068.18%17.94亿 | -48.37%1,870.64万 | 230.99%4,273.86万 | 1,026.31%10.37亿 | 250.61%1.54亿 | 49.07%3,623.1万 | 41.29%1,291.22万 | 18.80%9,209.59万 | -16.13%4,379.29万 | -48.22%2,430.44万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | 68.66%51.83亿 | -9.49%19.75亿 | -23.33%12.25亿 | 90.56%45.06亿 | 84.09%30.73亿 | 95.01%21.82亿 | 369.34%15.97亿 | 33.25%23.65亿 | 21.52%16.69亿 | 26.06%11.19亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.15%24.44亿 | -43.78%14.08亿 | -7.49%8.93亿 | 187.01%34.12亿 | 277.94%34.01亿 | 310.74%25.04亿 | 424.44%9.65亿 | 3.50%11.89亿 | -7.56%9亿 | -2.54%6.1亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.38%1.44亿 | 4.31%1亿 | 0.45%4,926.73万 | 24.28%2.58亿 | -7.00%1.38亿 | -5.94%9,599.81万 | -2.00%4,904.77万 | 8.82%2.07亿 | 19.90%1.49亿 | 24.78%1.02亿 |
| 支付的各项税费 | 95.69%1.28亿 | 111.15%8,648.73万 | 98.23%2,737.77万 | 5.42%7,686.79万 | 11.08%6,555.83万 | -11.36%4,095.94万 | -42.69%1,381.08万 | -1.97%7,291.84万 | 13.59%5,901.8万 | 50.57%4,620.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,194.62%16.8亿 | 10.92%7,189.17万 | 20.29%6,255.02万 | 319.52%6.84亿 | -27.26%1.3亿 | -32.14%6,481.2万 | 41.87%5,199.95万 | -20.84%1.63亿 | -4.24%1.78亿 | -31.74%9,551.1万 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 17.72%43.97亿 | -38.42%16.66亿 | -4.44%10.32亿 | 171.47%44.31亿 | 190.42%37.35亿 | 217.06%27.06亿 | 266.33%10.8亿 | 0.78%16.32亿 | -3.73%12.86亿 | -2.79%8.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218.89%7.87亿 | 158.97%3.09亿 | -62.79%1.92亿 | -89.78%7,484.41万 | -272.59%-6.62亿 | -297.19%-5.24亿 | 1,037.49%5.17亿 | 372.72%7.32亿 | 908.63%3.83亿 | 2,623.67%2.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -94.74%1,886.78万 | -94.76%1,886.78万 | -95.88%1,105.39万 | -70.89%2.3亿 | -41.42%3.59亿 | 22.87%3.6亿 | --2.69亿 | 79.91%7.9亿 | 5,872.20%6.12亿 | 2,786.70%2.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -88.41%18.29万 | -99.83%1,761.76 | -99.80%1,761.76 | -56.83%165.27万 | 80.77%157.84万 | 65.35%104.39万 | --89.53万 | 60.74%382.81万 | 13.58%87.31万 | -0.04%63.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.99%69.27万 | -88.67%60.35万 | ---- | 73.20%1,177.6万 | 153.02%532.5万 | --532.5万 | --494.7万 | -72.65%679.91万 | -91.35%210.46万 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --116.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 154,635.44%2.32亿 | ---- | ---- | ---- | --15.02万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -94.60%1,974.34万 | -94.69%1,947.3万 | -95.97%1,105.56万 | -40.44%4.77亿 | -40.58%3.65亿 | 24.78%3.66亿 | 448.92%2.74亿 | 71.53%8.01亿 | 32.44%6.15亿 | -20.00%2.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,151.33%3.94亿 | 420.22%7,216.74万 | -11.99%429.68万 | -42.79%4.49亿 | -94.52%1,750.18万 | -83.76%1,387.24万 | -84.05%488.2万 | 491.18%7.85亿 | 147.85%3.19亿 | -29.32%8,540万 |
| 投资支付的现金 | -98.29%600.53万 | -98.30%600.53万 | ---- | -78.04%1.84亿 | -55.59%3.52亿 | -28.85%3.54亿 | --3.26亿 | 84.98%8.4亿 | 15,733.61%7.92亿 | 9,843.81%4.97亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2.16亿 | --53.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.22%4亿 | -78.73%7,817.27万 | -98.70%429.68万 | -47.74%8.49亿 | -66.73%3.7亿 | -36.90%3.68亿 | 153.60%3.31亿 | 176.89%16.25亿 | 67.08%11.11亿 | 2.22%5.83亿 |
| 投资活动现金流量净额调整项目 | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,068.22%-3.8亿 | -4,711.87%-5,869.97万 | 111.91%675.88万 | 54.83%-3.72亿 | 99.16%-414.79万 | 99.58%-121.99万 | 29.59%-5,675.55万 | -586.67%-8.24亿 | -147.34%-4.96亿 | -42.43%-2.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -86.15%1,345.53万 | -74.46%1,277.1万 | ---- | ---- | 2,328.78%9,715.1万 | 1,150.00%5,000万 | 733.33%2,500万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -98.63%68.43万 | ---- | ---- | ---- | 1,150.00%5,000万 | 1,150.00%5,000万 | 733.33%2,500万 |
| 取得借款收到的现金 | -7.14%10.17亿 | -19.17%6.67亿 | -45.89%1.73亿 | 72.37%13.01亿 | 82.50%10.95亿 | 96.43%8.25亿 | 540.00%3.2亿 | 29.55%7.55亿 | 25.03%6亿 | 9.09%4.2亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 3,754.03%3.29亿 | --5,046.93万 | --5,046.93万 | --46.93万 | --853万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.21%10.17亿 | -23.83%6.67亿 | -45.97%1.73亿 | 90.97%16.44亿 | 78.19%11.58亿 | 96.73%8.75亿 | 540.94%3.2亿 | 46.68%8.61亿 | 34.33%6.5亿 | 14.69%4.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 34.81%7.2亿 | 95.02%5.76亿 | 199.50%1.8亿 | 132.86%9.01亿 | 92.96%5.34亿 | 96.73%2.95亿 | 100.33%6,010万 | -57.64%3.87亿 | -58.87%2.77亿 | -72.12%1.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.45%5,968.36万 | -25.94%2,867.6万 | 13.58%796.23万 | -16.85%5,154.67万 | -20.25%4,575.26万 | -24.43%3,872.1万 | 192.54%701.01万 | 73.72%6,199.05万 | 76.68%5,737.09万 | 73.28%5,123.84万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.29%4.31亿 | 634.10%2.75亿 | 396.00%1.31亿 | 3,140.44%7.14亿 | 42,520.69%1.14亿 | --3,745.77万 | --2,638.97万 | 392.53%2,203.79万 | --26.76万 | ---- |
| 筹资活动现金流出调整项目 | ---0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 74.54%12.11亿 | 136.79%8.79亿 | 241.02%3.19亿 | 253.93%16.66亿 | 107.49%6.94亿 | 84.50%3.71亿 | 188.61%9,349.98万 | -50.61%4.71亿 | -52.59%3.34亿 | -64.54%2.01亿 |
| 筹资活动流量现金净额调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.85%-1.94亿 | -142.10%-2.12亿 | -164.19%-1.46亿 | -105.84%-2,276.63万 | 47.14%4.64亿 | 106.84%5.04亿 | 1,189.33%2.27亿 | 206.35%3.9亿 | 242.40%3.16亿 | 235.75%2.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 217.79%535.29万 | 19.56%296.46万 | 1,257.07%140.36万 | 688.97%657.23万 | -208.89%-454.44万 | -41.70%247.95万 | 122.13%10.34万 | -113.08%-111.59万 | -33.92%417.34万 | 33.45%425.28万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | --0.01 | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---- | --0.01 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 205.51%2.17亿 | 323.66%4,080.64万 | -92.02%5,489.06万 | -205.68%-3.14亿 | -199.43%-2.06亿 | -108.12%-1,824.46万 | 3,917.73%6.87亿 | 191.85%2.97亿 | 154.85%2.07亿 | 160.79%2.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -50.51%3.07亿 | -50.51%3.07亿 | -50.51%3.07亿 | 91.57%6.21亿 | 91.57%6.21亿 | 91.57%6.21亿 | 91.57%6.21亿 | -49.92%3.24亿 | -49.92%3.24亿 | -49.92%3.24亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.44%5.25亿 | -42.25%3.48亿 | -72.32%3.62亿 | -50.51%3.07亿 | -21.91%4.15亿 | 9.83%6.03亿 | 327.38%13.08亿 | 91.57%6.21亿 | 97.14%5.31亿 | 97.55%5.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
